Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
20202	7 788	1 757	9 545	98 022	805	98 827	96 083	130	96 213	9 727	2 432	12 159
20209	0	0	0	55 650	0	55 650	55 650	0	55 650	0	0	0
30102	65 733	0	65 733	3 562 375	0	3 562 375	3 614 749	0	3 614 749	13 359	0	13 359
30110	4	55	59	13	4	17	13	1	14	4	58	62
30202	394	0	394	0	0	0	32	0	32	362	0	362
30302	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
30306	317 873	0	317 873	331	0	331	15 000	0	15 000	303 204	0	303 204
31902	0	0	0	1 334 000	0	1 334 000	1 259 000	0	1 259 000	75 000	0	75 000
31903	185 000	0	185 000	872 000	0	872 000	917 000	0	917 000	140 000	0	140 000
32002	0	0	0	589 000	0	589 000	499 000	0	499 000	90 000	0	90 000
32003	0	0	0	131 000	0	131 000	131 000	0	131 000	0	0	0
45206	51 979	0	51 979	0	0	0	16 149	0	16 149	35 830	0	35 830
45207	147 266	0	147 266	0	0	0	7 499	0	7 499	139 767	0	139 767
45208	61 270	0	61 270	0	0	0	1 330	0	1 330	59 940	0	59 940
45216	23 091	0	23 091	0	0	0	0	0	0	23 091	0	23 091
45407	2 480	0	2 480	0	0	0	210	0	210	2 270	0	2 270
45505	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45506	5 673	0	5 673	0	0	0	288	0	288	5 385	0	5 385
45507	5 030	0	5 030	0	0	0	218	0	218	4 812	0	4 812
45523	317	0	317	0	0	0	58	0	58	259	0	259
45812	55 025	0	55 025	7	0	7	4	0	4	55 028	0	55 028
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
45815	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
45912	13 257	0	13 257	357	0	357	820	0	820	12 794	0	12 794
45915	2 963	0	2 963	12	0	12	0	0	0	2 975	0	2 975
45920	16 021	0	16 021	176	0	176	820	0	820	15 377	0	15 377
47423	12	0	12	20	0	20	18	0	18	14	0	14
47427	116	0	116	5 171	0	5 171	5 041	0	5 041	246	0	246
47447	123	0	123	0	0	0	3	0	3	120	0	120
47465	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60302	21	0	21	1	0	1	0	0	0	22	0	22
60306	0	0	0	13	0	13	12	0	12	1	0	1
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60312	762	0	762	1 112	0	1 112	1 170	0	1 170	704	0	704
60323	223	0	223	101	0	101	41	0	41	283	0	283
60401	13 654	0	13 654	0	0	0	0	0	0	13 654	0	13 654
60404	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
60804	34 388	0	34 388	0	0	0	0	0	0	34 388	0	34 388
60901	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
60906	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
61905	98 235	0	98 235	0	0	0	0	0	0	98 235	0	98 235
70606	100 541	0	100 541	8 271	0	8 271	1 641	0	1 641	107 171	0	107 171
70608	350	0	350	73	0	73	0	0	0	423	0	423
70611	1 511	0	1 511	476	0	476	0	0	0	1 987	0	1 987
Итого по активу (баланс)	1 234 955	1 812	1 236 767	6 658 455	809	6 659 264	6 622 927	131	6 623 058	1 270 483	2 490	1 272 973
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
10701	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
10801	106 467	0	106 467	0	0	0	0	0	0	106 467	0	106 467
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30301	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
30305	317 873	0	317 873	15 000	0	15 000	331	0	331	303 204	0	303 204
406	167	0	167	695	0	695	1 217	0	1 217	689	0	689
407	167 198	70	167 268	646 415	3	646 418	682 678	6	682 684	203 461	73	203 534
408.1	42 130	0	42 130	174 068	0	174 068	175 731	0	175 731	43 793	0	43 793
40817	2 224	1	2 225	16 614	0	16 614	16 669	0	16 669	2 279	1	2 280
40821	623	0	623	8 487	0	8 487	8 753	0	8 753	889	0	889
40911	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42304	6 744	0	6 744	2 600	0	2 600	2 115	0	2 115	6 259	0	6 259
42305	3 825	0	3 825	0	0	0	13	0	13	3 838	0	3 838
42306	32 652	0	32 652	1 392	0	1 392	0	0	0	31 260	0	31 260
45215	36 410	0	36 410	2 858	0	2 858	3 588	0	3 588	37 140	0	37 140
45217	7 520	0	7 520	68	0	68	0	0	0	7 452	0	7 452
45415	25	0	25	2	0	2	0	0	0	23	0	23
45417	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45515	1 795	0	1 795	115	0	115	0	0	0	1 680	0	1 680
45524	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45818	71 299	0	71 299	5	0	5	8	0	8	71 302	0	71 302
45918	16 220	0	16 220	820	0	820	369	0	369	15 769	0	15 769
47411	192	0	192	376	0	376	184	0	184	0	0	0
47416	289	0	289	457	0	457	177	0	177	9	0	9
47422	263	0	263	9	0	9	15	0	15	269	0	269
47425	35	0	35	412	0	412	402	0	402	25	0	25
47426	9	0	9	17	0	17	45	0	45	37	0	37
47441	551	0	551	63	0	63	0	0	0	488	0	488
47452	16 230	0	16 230	821	0	821	176	0	176	15 585	0	15 585
60301	98	0	98	874	0	874	867	0	867	91	0	91
60305	791	0	791	814	0	814	795	0	795	772	0	772
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60311	72	0	72	1 260	0	1 260	1 210	0	1 210	22	0	22
60324	346	0	346	204	0	204	204	0	204	346	0	346
60335	270	0	270	372	0	372	238	0	238	136	0	136
60414	6 494	0	6 494	0	0	0	30	0	30	6 524	0	6 524
60805	12 623	0	12 623	0	0	0	565	0	565	13 188	0	13 188
60806	22 954	0	22 954	660	0	660	110	0	110	22 404	0	22 404
60903	1 188	0	1 188	0	0	0	15	0	15	1 203	0	1 203
61701	4 545	0	4 545	0	0	0	911	0	911	5 456	0	5 456
70601	106 218	0	106 218	1 641	0	1 641	9 640	0	9 640	114 217	0	114 217
70603	290	0	290	0	0	0	177	0	177	467	0	467
70615	1 357	0	1 357	912	0	912	0	0	0	445	0	445
Итого по пассиву (баланс)	1 236 696	71	1 236 767	883 163	3	883 166	919 366	6	919 372	1 272 899	74	1 272 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	204 598	0	204 598	9 199	0	9 199	10 082	0	10 082	203 715	0	203 715
90902	608 836	0	608 836	2 752	0	2 752	30 362	0	30 362	581 226	0	581 226
91414	189 290	0	189 290	0	0	0	0	0	0	189 290	0	189 290
91704	14 125	0	14 125	0	0	0	0	0	0	14 125	0	14 125
91802	8 168	0	8 168	0	0	0	0	0	0	8 168	0	8 168
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	335 418	0	335 418	0	0	0	10 738	0	10 738	324 680	0	324 680
Итого по активу (баланс)	1 360 494	0	1 360 494	11 951	0	11 951	51 182	0	51 182	1 321 263	0	1 321 263
Пассив
91312	333 868	0	333 868	9 188	0	9 188	0	0	0	324 680	0	324 680
91317	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0
99999	1 025 076	0	1 025 076	40 444	0	40 444	11 951	0	11 951	996 583	0	996 583
Итого по пассиву (баланс)	1 360 494	0	1 360 494	51 182	0	51 182	11 951	0	11 951	1 321 263	0	1 321 263

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?