Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 671	0	28 671	19 587	0	19 587	0	0	0	48 258	0	48 258
10610	2 487	0	2 487	0	0	0	0	0	0	2 487	0	2 487
20202	339 177	144 698	483 875	2 469 608	324 010	2 793 618	2 502 151	335 710	2 837 861	306 634	132 998	439 632
20208	248 375	0	248 375	908 552	0	908 552	869 695	0	869 695	287 232	0	287 232
20209	2 767	0	2 767	1 451 680	12 477	1 464 157	1 448 268	12 477	1 460 745	6 179	0	6 179
30102	625 630	0	625 630	20 193 407	0	20 193 407	20 259 961	0	20 259 961	559 076	0	559 076
30110	139 502	135 008	274 510	2 381 861	203 738	2 585 599	2 328 265	220 985	2 549 250	193 098	117 761	310 859
30202	80 463	0	80 463	1 386	0	1 386	0	0	0	81 849	0	81 849
30210	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
30215	0	3 274	3 274	0	70	70	0	171	171	0	3 173	3 173
30233	10 557	16	10 573	1 287 064	25 099	1 312 163	1 287 780	24 696	1 312 476	9 841	419	10 260
30602	390	0	390	0	0	0	27	0	27	363	0	363
31903	900 000	0	900 000	4 200 000	0	4 200 000	4 100 000	0	4 100 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	200 000	0	200 000	2 200 000	0	2 200 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32201	52 318	0	52 318	0	0	0	0	0	0	52 318	0	52 318
32401	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
44206	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
44207	957 650	0	957 650	0	0	0	150 000	0	150 000	807 650	0	807 650
44216	2 789	0	2 789	740	0	740	30	0	30	3 499	0	3 499
45106	3 634	0	3 634	0	0	0	1 211	0	1 211	2 423	0	2 423
45107	288 638	0	288 638	24 387	0	24 387	20 710	0	20 710	292 315	0	292 315
45108	285 892	0	285 892	3 310	0	3 310	6 878	0	6 878	282 324	0	282 324
45116	11 014	0	11 014	1 225	0	1 225	286	0	286	11 953	0	11 953
45201	47 065	0	47 065	89 679	0	89 679	83 923	0	83 923	52 821	0	52 821
45203	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45204	18 662	0	18 662	142 667	0	142 667	10 654	0	10 654	150 675	0	150 675
45205	463 370	0	463 370	213 876	0	213 876	188 576	0	188 576	488 670	0	488 670
45206	1 505 441	0	1 505 441	377 937	0	377 937	398 390	0	398 390	1 484 988	0	1 484 988
45207	1 678 766	0	1 678 766	164 182	0	164 182	143 284	0	143 284	1 699 664	0	1 699 664
45208	571 470	0	571 470	124 739	0	124 739	6 852	0	6 852	689 357	0	689 357
45216	79 078	0	79 078	20 490	0	20 490	20 687	0	20 687	78 881	0	78 881
45301	2 996	0	2 996	2 923	0	2 923	1 440	0	1 440	4 479	0	4 479
45306	2 501	0	2 501	881	0	881	454	0	454	2 928	0	2 928
45307	37 770	0	37 770	0	0	0	1 838	0	1 838	35 932	0	35 932
45308	4 241	0	4 241	0	0	0	87	0	87	4 154	0	4 154
45316	1 112	0	1 112	38	0	38	78	0	78	1 072	0	1 072
45401	6 596	0	6 596	8 528	0	8 528	7 600	0	7 600	7 524	0	7 524
45405	54 233	0	54 233	4 998	0	4 998	6 167	0	6 167	53 064	0	53 064
45406	90 580	0	90 580	6 713	0	6 713	6 838	0	6 838	90 455	0	90 455
45407	101 512	0	101 512	5 777	0	5 777	3 237	0	3 237	104 052	0	104 052
45408	73 940	0	73 940	0	0	0	3 089	0	3 089	70 851	0	70 851
45416	3 679	0	3 679	226	0	226	549	0	549	3 356	0	3 356
45504	211	0	211	100	0	100	75	0	75	236	0	236
45505	15 806	0	15 806	10 917	0	10 917	5 937	0	5 937	20 786	0	20 786
45506	166 891	0	166 891	7 461	0	7 461	11 270	0	11 270	163 082	0	163 082
45507	1 976 175	0	1 976 175	84 269	0	84 269	74 351	0	74 351	1 986 093	0	1 986 093
45509	29 414	0	29 414	17 246	52	17 298	18 852	52	18 904	27 808	0	27 808
45511	5 470	0	5 470	2	0	2	15	0	15	5 457	0	5 457
45523	29 774	0	29 774	4 207	0	4 207	2 202	0	2 202	31 779	0	31 779
45705	51	0	51	0	0	0	3	0	3	48	0	48
45808	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45810	155	0	155	1	0	1	0	0	0	156	0	156
45811	31	0	31	3	0	3	27	0	27	7	0	7
45812	380 522	0	380 522	1 030	0	1 030	15 279	0	15 279	366 273	0	366 273
45813	61	0	61	16	0	16	25	0	25	52	0	52
45814	25 718	0	25 718	82	0	82	66	0	66	25 734	0	25 734
45815	50 042	0	50 042	2 816	0	2 816	4 370	0	4 370	48 488	0	48 488
45820	87	0	87	13	0	13	56	0	56	44	0	44
45912	54 100	0	54 100	1 687	0	1 687	5 290	0	5 290	50 497	0	50 497
45914	6 767	0	6 767	0	0	0	0	0	0	6 767	0	6 767
45915	15 417	0	15 417	466	0	466	1 351	0	1 351	14 532	0	14 532
45920	75	0	75	17	0	17	72	0	72	20	0	20
474.1	0	0	0	30 740	138 543	169 283	30 740	138 543	169 283	0	0	0
47423	10 451	0	10 451	3 278	0	3 278	1 273	0	1 273	12 456	0	12 456
47427	32 219	0	32 219	81 311	0	81 311	69 992	0	69 992	43 538	0	43 538
47443	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
47465	42 764	0	42 764	3 452	0	3 452	7 052	0	7 052	39 164	0	39 164
47502	1 000	0	1 000	59	0	59	559	0	559	500	0	500
47805	5 444	0	5 444	7 755	0	7 755	4 279	0	4 279	8 920	0	8 920
47830	90 207	0	90 207	50 058	0	50 058	35 247	0	35 247	105 018	0	105 018
47833	172	0	172	0	0	0	27	0	27	145	0	145
50205	509 671	0	509 671	2 514	0	2 514	6 845	0	6 845	505 340	0	505 340
50206	205 341	0	205 341	1 123	0	1 123	6 533	0	6 533	199 931	0	199 931
50207	309 510	0	309 510	1 695	0	1 695	9 948	0	9 948	301 257	0	301 257
50505	14 255	0	14 255	0	0	0	0	0	0	14 255	0	14 255
51213	24 857	0	24 857	7 563	0	7 563	0	0	0	32 420	0	32 420
51233	217	0	217	37	0	37	76	0	76	178	0	178
60202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	356	0	356	7 188	0	7 188	1 481	0	1 481	6 063	0	6 063
60308	20	0	20	108	0	108	128	0	128	0	0	0
60310	0	0	0	1 766	0	1 766	1 766	0	1 766	0	0	0
60312	35 367	0	35 367	40 433	0	40 433	27 932	0	27 932	47 868	0	47 868
60314	0	39	39	0	54	54	0	68	68	0	25	25
60315	6 320	0	6 320	0	0	0	0	0	0	6 320	0	6 320
60323	33 019	0	33 019	1 180	0	1 180	1 975	0	1 975	32 224	0	32 224
60336	37	0	37	101	0	101	6	0	6	132	0	132
60351	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60401	627 057	0	627 057	4 286	0	4 286	0	0	0	631 343	0	631 343
60404	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
60415	6 368	0	6 368	264	0	264	4 286	0	4 286	2 346	0	2 346
60804	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
60901	108 863	0	108 863	390	0	390	0	0	0	109 253	0	109 253
60906	789	0	789	0	0	0	390	0	390	399	0	399
61002	1 323	0	1 323	246	0	246	461	0	461	1 108	0	1 108
61008	1 988	0	1 988	1 289	0	1 289	1 826	0	1 826	1 451	0	1 451
61009	706	0	706	348	0	348	377	0	377	677	0	677
61013	506	0	506	652	0	652	255	0	255	903	0	903
61209	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
61212	0	0	0	40 027	0	40 027	40 027	0	40 027	0	0	0
61214	0	0	0	11 402	0	11 402	11 402	0	11 402	0	0	0
61702	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
62001	76 475	0	76 475	0	0	0	4 425	0	4 425	72 050	0	72 050
70606	1 672 190	0	1 672 190	181 767	0	181 767	1	0	1	1 853 956	0	1 853 956
70607	860	0	860	76	0	76	37	0	37	899	0	899
70608	244 928	0	244 928	24 072	0	24 072	0	0	0	269 000	0	269 000
70611	31 291	0	31 291	1 974	0	1 974	7 038	0	7 038	26 227	0	26 227
Итого по активу (баланс)	15 973 461	283 035	16 256 496	37 857 579	704 043	38 561 622	37 747 259	732 702	38 479 961	16 083 781	254 376	16 338 157
Пассив
10207	391 616	0	391 616	0	0	0	0	0	0	391 616	0	391 616
10601	29 891	0	29 891	0	0	0	0	0	0	29 891	0	29 891
10634	3 192	0	3 192	235	0	235	0	0	0	2 957	0	2 957
10701	19 581	0	19 581	0	0	0	0	0	0	19 581	0	19 581
10801	933 708	0	933 708	0	0	0	0	0	0	933 708	0	933 708
30126	6 120	0	6 120	52	0	52	0	0	0	6 068	0	6 068
30129	410	0	410	19	0	19	89	0	89	480	0	480
30222	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
30223	252	0	252	2 647	0	2 647	2 423	0	2 423	28	0	28
30226	1 155	0	1 155	15	0	15	0	0	0	1 140	0	1 140
30232	2 110	279	2 389	1 056 943	51 904	1 108 847	1 063 521	51 714	1 115 235	8 688	89	8 777
30243	11	0	11	1	0	1	6	0	6	16	0	16
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31207	30 317	0	30 317	2 385	0	2 385	0	0	0	27 932	0	27 932
32213	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
32403	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40116	6 795	0	6 795	189 064	0	189 064	192 936	0	192 936	10 667	0	10 667
405	1 446	4	1 450	1 950	145	2 095	2 319	145	2 464	1 815	4	1 819
406	176 002	0	176 002	572 970	0	572 970	557 008	0	557 008	160 040	0	160 040
407	1 954 479	27 227	1 981 706	12 179 386	65 732	12 245 118	11 983 284	62 751	12 046 035	1 758 377	24 246	1 782 623
408.1	616 335	15 602	631 937	1 934 095	4 149	1 938 244	1 946 768	6 766	1 953 534	629 008	18 219	647 227
40817	1 519 327	36 286	1 555 613	1 760 595	44 903	1 805 498	1 851 188	38 041	1 889 229	1 609 920	29 424	1 639 344
40820	735	0	735	1 518	0	1 518	1 742	0	1 742	959	0	959
40821	7 609	0	7 609	75 742	0	75 742	74 282	0	74 282	6 149	0	6 149
40823	234 710	0	234 710	46 100	0	46 100	46 131	0	46 131	234 741	0	234 741
40826	1 017	0	1 017	4 017	0	4 017	3 000	0	3 000	0	0	0
40903	53 240	0	53 240	85 011	0	85 011	77 262	0	77 262	45 491	0	45 491
40905	0	0	0	2 355	896	3 251	2 356	898	3 254	1	2	3
40907	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
40909	0	2	2	13 514	16 003	29 517	13 514	16 003	29 517	0	2	2
40910	0	1	1	525	6 760	7 285	525	6 760	7 285	0	1	1
40911	4 213	0	4 213	155 531	0	155 531	157 133	0	157 133	5 815	0	5 815
40912	0	0	0	18 972	25 013	43 985	18 972	25 013	43 985	0	0	0
40913	0	0	0	17 656	23 751	41 407	17 656	23 751	41 407	0	0	0
41802	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42102	11 200	0	11 200	79 200	0	79 200	89 500	0	89 500	21 500	0	21 500
42103	290 400	0	290 400	289 000	0	289 000	12 300	0	12 300	13 700	0	13 700
42104	38 550	0	38 550	10 050	0	10 050	265 000	0	265 000	293 500	0	293 500
42105	41 700	0	41 700	32 000	0	32 000	2 000	0	2 000	11 700	0	11 700
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	201 700	0	201 700	0	0	0	0	0	0	201 700	0	201 700
42109	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42111	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42203	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	434 169	119 074	553 243	156 338	18 523	174 861	180 178	16 150	196 328	458 009	116 701	574 710
42306	5 257 320	103 687	5 361 007	197 960	14 761	212 721	186 603	11 325	197 928	5 245 963	100 251	5 346 214
42307	66 150	0	66 150	1	0	1	18	0	18	66 167	0	66 167
42309	47	1	48	0	0	0	0	0	0	47	1	48
42601	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
42606	0	367	367	0	20	20	0	8	8	0	355	355
44215	3 558	0	3 558	18	0	18	0	0	0	3 540	0	3 540
44217	240	0	240	120	0	120	120	0	120	240	0	240
45115	11 025	0	11 025	288	0	288	1 307	0	1 307	12 044	0	12 044
45215	117 192	0	117 192	12 883	0	12 883	16 635	0	16 635	120 944	0	120 944
45217	2 738	0	2 738	545	0	545	4 980	0	4 980	7 173	0	7 173
45315	1 130	0	1 130	79	0	79	37	0	37	1 088	0	1 088
45317	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45415	3 846	0	3 846	545	0	545	207	0	207	3 508	0	3 508
45417	57	0	57	10	0	10	0	0	0	47	0	47
45515	62 842	0	62 842	6 350	0	6 350	3 398	0	3 398	59 890	0	59 890
45524	22 525	0	22 525	9 740	0	9 740	7 115	0	7 115	19 900	0	19 900
45818	453 554	0	453 554	16 698	0	16 698	1 196	0	1 196	438 052	0	438 052
45821	1 817	0	1 817	504	0	504	414	0	414	1 727	0	1 727
45918	74 625	0	74 625	4 447	0	4 447	346	0	346	70 524	0	70 524
45921	833	0	833	298	0	298	103	0	103	638	0	638
47405	0	0	0	55 603	0	55 603	55 603	0	55 603	0	0	0
47407	0	0	0	137 451	30 740	168 191	137 451	30 740	168 191	0	0	0
47411	85 892	811	86 703	18 110	212	18 322	21 875	111	21 986	89 657	710	90 367
47416	1 249	0	1 249	558 186	0	558 186	558 107	0	558 107	1 170	0	1 170
47422	441	0	441	224 226	0	224 226	224 105	0	224 105	320	0	320
47425	51 385	0	51 385	7 042	0	7 042	4 395	0	4 395	48 738	0	48 738
47426	2 317	0	2 317	1 092	0	1 092	1 787	0	1 787	3 012	0	3 012
47441	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
47444	107	0	107	36	0	36	33	0	33	104	0	104
47466	946	0	946	245	0	245	446	0	446	1 147	0	1 147
47501	18 349	0	18 349	1 607	0	1 607	59	0	59	16 801	0	16 801
47804	8 895	0	8 895	4 325	0	4 325	4 606	0	4 606	9 176	0	9 176
47806	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
50220	28 671	0	28 671	0	0	0	19 587	0	19 587	48 258	0	48 258
50507	14 255	0	14 255	0	0	0	0	0	0	14 255	0	14 255
60301	3 250	0	3 250	5 241	0	5 241	3 897	0	3 897	1 906	0	1 906
60305	23 271	0	23 271	18 783	0	18 783	19 425	0	19 425	23 913	0	23 913
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929
60311	1 334	0	1 334	24 348	0	24 348	24 389	0	24 389	1 375	0	1 375
60322	386	0	386	225	0	225	111	0	111	272	0	272
60324	46 154	0	46 154	2 769	0	2 769	2 380	0	2 380	45 765	0	45 765
60335	8 895	0	8 895	5 536	0	5 536	5 394	0	5 394	8 753	0	8 753
60352	124	0	124	7	0	7	0	0	0	117	0	117
60414	374 499	0	374 499	0	0	0	3 091	0	3 091	377 590	0	377 590
60805	19 537	0	19 537	0	0	0	924	0	924	20 461	0	20 461
60806	13 750	0	13 750	893	0	893	81	0	81	12 938	0	12 938
60903	72 500	0	72 500	0	0	0	1 665	0	1 665	74 165	0	74 165
62002	14 786	0	14 786	885	0	885	239	0	239	14 140	0	14 140
70601	1 762 773	0	1 762 773	469	0	469	207 499	0	207 499	1 969 803	0	1 969 803
70603	243 226	0	243 226	0	0	0	23 490	0	23 490	266 716	0	266 716
70615	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
Итого по пассиву (баланс)	15 953 155	303 341	16 256 496	20 033 026	303 512	20 336 538	20 128 023	290 176	20 418 199	16 048 152	290 005	16 338 157
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 589	0	2 589	19	0	19	53	0	53	2 555	0	2 555
80601	9	0	9	45	0	45	0	0	0	54	0	54
80901	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	2 598	0	2 598	72	0	72	53	0	53	2 617	0	2 617
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
85501	2 548	0	2 548	1	0	1	0	0	0	2 547	0	2 547
Итого по пассиву (баланс)	2 598	0	2 598	1	0	1	20	0	20	2 617	0	2 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 189 919	0	1 189 919	119 539	0	119 539	84 309	0	84 309	1 225 149	0	1 225 149
90902	1 539 963	0	1 539 963	101 475	0	101 475	112 358	0	112 358	1 529 080	0	1 529 080
91202	32	0	32	5	0	5	6	0	6	31	0	31
91203	10	0	10	6	0	6	5	0	5	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	17 600 889	0	17 600 889	1 494 152	0	1 494 152	628 096	0	628 096	18 466 945	0	18 466 945
91418	166 135	0	166 135	57 978	0	57 978	40 007	0	40 007	184 106	0	184 106
91501	17 651	0	17 651	0	0	0	0	0	0	17 651	0	17 651
91502	12 874	0	12 874	0	0	0	5	0	5	12 869	0	12 869
91704	5 798	0	5 798	71	0	71	0	0	0	5 869	0	5 869
91802	29 095	0	29 095	853	0	853	37	0	37	29 911	0	29 911
91803	15 069	0	15 069	446	0	446	0	0	0	15 515	0	15 515
99998	17 804 937	0	17 804 937	1 806 800	0	1 806 800	1 682 571	0	1 682 571	17 929 166	0	17 929 166
Итого по активу (баланс)	38 821 989	0	38 821 989	3 581 325	0	3 581 325	2 547 394	0	2 547 394	39 855 920	0	39 855 920
Пассив
91003	0	0	0	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0
91311	3 911 182	0	3 911 182	64 479	0	64 479	215 577	0	215 577	4 062 280	0	4 062 280
91312	11 530 620	0	11 530 620	572 668	0	572 668	679 996	0	679 996	11 637 948	0	11 637 948
91315	984 348	0	984 348	22 610	0	22 610	2 240	0	2 240	963 978	0	963 978
91317	1 334 676	2 886	1 337 562	1 021 204	224	1 021 428	908 904	136	909 040	1 222 376	2 798	1 225 174
91319	38 988	0	38 988	1 439	0	1 439	0	0	0	37 549	0	37 549
91507	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	2 197	0	2 197
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	21 017 052	0	21 017 052	833 608	0	833 608	1 743 310	0	1 743 310	21 926 754	0	21 926 754
Итого по пассиву (баланс)	38 819 103	2 886	38 821 989	2 517 394	224	2 517 618	3 551 413	136	3 551 549	39 853 122	2 798	39 855 920

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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