Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 870	0	7 870	0	0	0	3 305	0	3 305	4 565	0	4 565
20202	27 741	21 852	49 593	294 052	202 082	496 134	293 711	202 053	495 764	28 082	21 881	49 963
20209	0	0	0	210 600	23 975	234 575	210 600	23 975	234 575	0	0	0
30102	868	0	868	1 326 269	0	1 326 269	1 326 535	0	1 326 535	602	0	602
30110	10 774	13 256	24 030	20 619	145 341	165 960	18 386	145 638	164 024	13 007	12 959	25 966
30202	11 784	0	11 784	0	0	0	317	0	317	11 467	0	11 467
30210	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
30215	150	1 091	1 241	0	24	24	0	57	57	150	1 058	1 208
30221	0	0	0	5 634	0	5 634	5 634	0	5 634	0	0	0
30233	569	15	584	16 722	12 755	29 477	16 893	12 616	29 509	398	154	552
304.1	1 582	0	1 582	2 050 856	0	2 050 856	2 050 157	0	2 050 157	2 281	0	2 281
31902	0	0	0	559 500	0	559 500	559 500	0	559 500	0	0	0
31903	0	0	0	131 500	0	131 500	125 500	0	125 500	6 000	0	6 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32202	236 619	0	236 619	3 581 346	0	3 581 346	3 817 965	0	3 817 965	0	0	0
32203	0	0	0	1 129 991	0	1 129 991	877 222	0	877 222	252 769	0	252 769
45106	20 430	0	20 430	0	0	0	869	0	869	19 561	0	19 561
45107	128 625	0	128 625	9 428	0	9 428	4 929	0	4 929	133 124	0	133 124
45108	73 681	0	73 681	0	0	0	3 886	0	3 886	69 795	0	69 795
45116	11 249	0	11 249	398	0	398	503	0	503	11 144	0	11 144
45204	2 500	0	2 500	1 703	0	1 703	0	0	0	4 203	0	4 203
45205	63 547	0	63 547	7 417	0	7 417	1 703	0	1 703	69 261	0	69 261
45206	186 284	0	186 284	19 000	0	19 000	33 784	0	33 784	171 500	0	171 500
45207	17 823	0	17 823	0	0	0	614	0	614	17 209	0	17 209
45208	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
45216	5 139	0	5 139	196	0	196	358	0	358	4 977	0	4 977
45505	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45506	52 342	0	52 342	0	0	0	919	0	919	51 423	0	51 423
45507	31 574	0	31 574	0	0	0	258	0	258	31 316	0	31 316
45509	0	0	0	1 046	0	1 046	902	0	902	144	0	144
45523	5 191	0	5 191	76	0	76	178	0	178	5 089	0	5 089
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	1 054	0	1 054	2	0	2	4	0	4	1 052	0	1 052
45813	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45815	12 067	0	12 067	56	0	56	28	0	28	12 095	0	12 095
45820	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45912	31 300	0	31 300	0	0	0	3	0	3	31 297	0	31 297
45915	2 862	0	2 862	22	0	22	108	0	108	2 776	0	2 776
45920	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
474.1	0	60 885	60 885	3 746 811	243 401	3 990 212	3 746 811	247 825	3 994 636	0	56 461	56 461
47421	2	0	2	205	0	205	207	0	207	0	0	0
47423	202 087	13 142	215 229	3 717	89 745	93 462	3 717	89 745	93 462	202 087	13 142	215 229
47427	498	0	498	8 155	0	8 155	8 036	0	8 036	617	0	617
47440	248	0	248	420	0	420	420	0	420	248	0	248
47443	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
47447	1 313	0	1 313	3 939	0	3 939	3 807	0	3 807	1 445	0	1 445
47450	326	0	326	172	0	172	32	0	32	466	0	466
47465	14 824	0	14 824	2 832	0	2 832	1 009	0	1 009	16 647	0	16 647
47502	3 692	0	3 692	1 334	0	1 334	1 334	0	1 334	3 692	0	3 692
50104	101 819	0	101 819	50 429	0	50 429	102 014	0	102 014	50 234	0	50 234
50905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60302	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
60308	2 912	0	2 912	435	0	435	135	0	135	3 212	0	3 212
60310	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60312	5 469	0	5 469	4 856	0	4 856	3 758	0	3 758	6 567	0	6 567
60314	0	436	436	0	27	27	0	430	430	0	33	33
60323	1 423	0	1 423	538	0	538	490	0	490	1 471	0	1 471
60401	142 044	0	142 044	0	0	0	2 250	0	2 250	139 794	0	139 794
60804	25 719	0	25 719	0	0	0	0	0	0	25 719	0	25 719
60901	21 042	0	21 042	0	0	0	0	0	0	21 042	0	21 042
61209	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
61210	0	0	0	101 976	0	101 976	101 976	0	101 976	0	0	0
61908	25 183	0	25 183	0	0	0	0	0	0	25 183	0	25 183
70606	739 119	0	739 119	50 356	0	50 356	1 423	0	1 423	788 052	0	788 052
70607	1 165	0	1 165	495	0	495	88	0	88	1 572	0	1 572
70608	63 708	0	63 708	7 386	0	7 386	0	0	0	71 094	0	71 094
70611	896	0	896	86	0	86	0	0	0	982	0	982
Итого по активу (баланс)	2 308 763	110 677	2 419 440	13 353 330	717 350	14 070 680	13 335 042	722 339	14 057 381	2 327 051	105 688	2 432 739
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	31 766	0	31 766	0	0	0	0	0	0	31 766	0	31 766
10614	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
10701	33 657	0	33 657	0	0	0	0	0	0	33 657	0	33 657
10801	34 363	0	34 363	0	0	0	0	0	0	34 363	0	34 363
30126	406	0	406	290	0	290	311	0	311	427	0	427
30226	115	0	115	99	0	99	98	0	98	114	0	114
30232	0	0	0	8 973	20 480	29 453	8 973	20 480	29 453	0	0	0
30236	0	0	0	4 909	0	4 909	4 909	0	4 909	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32213	497	0	497	9 862	0	9 862	9 896	0	9 896	531	0	531
407	134 617	430	135 047	304 281	23 153	327 434	269 536	24 670	294 206	99 872	1 947	101 819
408.1	4 446	0	4 446	12 919	0	12 919	12 335	0	12 335	3 862	0	3 862
40807	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
40817	16 964	17 750	34 714	14 529	2 069	16 598	15 359	468	15 827	17 794	16 149	33 943
40820	1 590	4	1 594	0	0	0	6	0	6	1 596	4	1 600
40821	18	0	18	204	0	204	188	0	188	2	0	2
40905	6	12	18	881	361	1 242	881	361	1 242	6	12	18
40909	0	0	0	2 639	8 604	11 243	2 639	8 604	11 243	0	0	0
40910	0	0	0	124	2 905	3 029	124	2 905	3 029	0	0	0
40911	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
40912	0	0	0	3 891	6 257	10 148	3 891	6 257	10 148	0	0	0
40913	0	0	0	4 386	13 204	17 590	4 386	13 204	17 590	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42107	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
42301	14 175	3 275	17 450	13 405	1 128	14 533	11 382	1 077	12 459	12 152	3 224	15 376
42303	221	148	369	0	7	7	0	3	3	221	144	365
42304	4 565	615	5 180	1 380	32	1 412	1 382	13	1 395	4 567	596	5 163
42305	51 568	5 339	56 907	4 054	310	4 364	11 864	720	12 584	59 378	5 749	65 127
42306	360 836	65 786	426 622	12 835	4 559	17 394	8 133	3 937	12 070	356 134	65 164	421 298
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43707	71 500	0	71 500	0	0	0	0	0	0	71 500	0	71 500
45115	19 541	0	19 541	850	0	850	619	0	619	19 310	0	19 310
45117	1 420	0	1 420	526	0	526	141	0	141	1 035	0	1 035
45215	18 918	0	18 918	1 736	0	1 736	2 418	0	2 418	19 600	0	19 600
45217	8 124	0	8 124	3 346	0	3 346	1 296	0	1 296	6 074	0	6 074
45515	8 146	0	8 146	263	0	263	106	0	106	7 989	0	7 989
45524	873	0	873	26	0	26	0	0	0	847	0	847
45818	13 127	0	13 127	17	0	17	44	0	44	13 154	0	13 154
45821	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45918	34 004	0	34 004	106	0	106	17	0	17	33 915	0	33 915
45921	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47403	0	0	0	1 869 368	94 434	1 963 802	1 869 368	94 434	1 963 802	0	0	0
47407	0	0	0	180 603	38 584	219 187	180 603	38 584	219 187	0	0	0
47411	1 141	0	1 141	1 378	66	1 444	1 735	66	1 801	1 498	0	1 498
47416	0	0	0	11 442	0	11 442	11 442	0	11 442	0	0	0
47422	870	0	870	4 933	0	4 933	4 179	0	4 179	116	0	116
47424	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
47425	243 740	0	243 740	2 652	0	2 652	3 792	0	3 792	244 880	0	244 880
47426	380	0	380	8	0	8	55	0	55	427	0	427
47442	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
47445	23 602	0	23 602	42	0	42	2 973	0	2 973	26 533	0	26 533
47452	213	0	213	3 799	0	3 799	3 799	0	3 799	213	0	213
47466	10 091	0	10 091	1 806	0	1 806	209	0	209	8 494	0	8 494
47501	4 933	0	4 933	0	0	0	0	0	0	4 933	0	4 933
50120	339	0	339	388	0	388	496	0	496	447	0	447
60301	219	0	219	1 933	0	1 933	1 714	0	1 714	0	0	0
60305	7 165	0	7 165	7 055	0	7 055	7 086	0	7 086	7 196	0	7 196
60307	4	0	4	9	0	9	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	127	0	127	127	0	127
60311	350	0	350	860	0	860	860	0	860	350	0	350
60322	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
60324	5 470	0	5 470	67	0	67	119	0	119	5 522	0	5 522
60335	2 164	0	2 164	1 862	0	1 862	1 871	0	1 871	2 173	0	2 173
60414	8 626	0	8 626	888	0	888	459	0	459	8 197	0	8 197
60805	8 655	0	8 655	0	0	0	578	0	578	9 233	0	9 233
60806	17 829	0	17 829	644	0	644	88	0	88	17 273	0	17 273
60903	3 812	0	3 812	0	0	0	64	0	64	3 876	0	3 876
61501	732	0	732	0	0	0	1 096	0	1 096	1 828	0	1 828
61701	7 870	0	7 870	3 305	0	3 305	0	0	0	4 565	0	4 565
70601	705 953	0	705 953	0	0	0	42 287	0	42 287	748 240	0	748 240
70603	63 457	0	63 457	0	0	0	7 303	0	7 303	70 760	0	70 760
Итого по пассиву (баланс)	2 326 081	93 359	2 419 440	2 501 504	216 153	2 717 657	2 515 173	215 783	2 730 956	2 339 750	92 989	2 432 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	45 742	0	45 742	74	0	74	52	0	52	45 764	0	45 764
90902	205 234	0	205 234	633	0	633	34	0	34	205 833	0	205 833
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 305 355	0	1 305 355	32 444	0	32 444	1 210	0	1 210	1 336 589	0	1 336 589
91501	26 151	0	26 151	0	0	0	0	0	0	26 151	0	26 151
91704	19 446	0	19 446	0	0	0	0	0	0	19 446	0	19 446
91706	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
91802	17 965	0	17 965	0	0	0	0	0	0	17 965	0	17 965
91805	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 575 871	0	2 575 871	5 069 623	0	5 069 623	5 086 126	0	5 086 126	2 559 368	0	2 559 368
Итого по активу (баланс)	4 200 841	0	4 200 841	5 102 774	0	5 102 774	5 087 422	0	5 087 422	4 216 193	0	4 216 193
Пассив
91312	1 732 193	0	1 732 193	13 708	0	13 708	28 908	0	28 908	1 747 393	0	1 747 393
91314	143 382	104 828	248 210	4 617 220	337 859	4 955 079	4 643 470	332 256	4 975 726	169 632	99 225	268 857
91315	497 952	0	497 952	87 159	0	87 159	28 599	0	28 599	439 392	0	439 392
91317	97 516	0	97 516	30 179	0	30 179	36 389	0	36 389	103 726	0	103 726
99999	1 624 970	0	1 624 970	1 295	0	1 295	33 150	0	33 150	1 656 825	0	1 656 825
Итого по пассиву (баланс)	4 096 013	104 828	4 200 841	4 749 561	337 859	5 087 420	4 770 516	332 256	5 102 772	4 116 968	99 225	4 216 193
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	425	425	115 530	29 079	144 609	115 530	29 092	144 622	0	412	412
94101	0	0	0	49 979	0	49 979	49 979	0	49 979	0	0	0
99996	422	0	422	194 480	0	194 480	194 491	0	194 491	411	0	411
Итого по активу (баланс)	422	425	847	359 989	29 079	389 068	360 000	29 092	389 092	411	412	823
Пассив
96901	422	0	422	78 937	13 910	92 847	78 926	13 910	92 836	411	0	411
97101	0	0	0	101 644	0	101 644	101 644	0	101 644	0	0	0
99997	425	0	425	194 601	0	194 601	194 588	0	194 588	412	0	412
Итого по пассиву (баланс)	847	0	847	375 182	13 910	389 092	375 158	13 910	389 068	823	0	823

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?