Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
20202	94 336	39 612	133 948	383 497	72 151	455 648	373 373	66 298	439 671	104 460	45 465	149 925
20208	38 973	0	38 973	136 200	0	136 200	141 249	0	141 249	33 924	0	33 924
20209	0	0	0	63 515	4 120	67 635	63 515	4 120	67 635	0	0	0
30102	72 450	0	72 450	13 332 286	0	13 332 286	13 357 400	0	13 357 400	47 336	0	47 336
30110	14 059	246 846	260 905	115 207	110 835	226 042	115 764	122 031	237 795	13 502	235 650	249 152
30202	16 357	0	16 357	0	0	0	6 935	0	6 935	9 422	0	9 422
30215	360	1 164	1 524	0	25	25	0	61	61	360	1 128	1 488
30221	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	1 290	18	1 308	22 921	3 535	26 456	21 518	3 388	24 906	2 693	165	2 858
304.1	10 000	0	10 000	72	0	72	72	0	72	10 000	0	10 000
30602	73	0	73	32 185	0	32 185	23 589	0	23 589	8 669	0	8 669
31902	120 000	0	120 000	4 748 000	0	4 748 000	4 868 000	0	4 868 000	0	0	0
31903	1 730 000	0	1 730 000	7 170 000	0	7 170 000	7 215 000	0	7 215 000	1 685 000	0	1 685 000
32301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45107	8 751	0	8 751	40 315	0	40 315	41 466	0	41 466	7 600	0	7 600
45201	9 371	0	9 371	11 097	0	11 097	12 045	0	12 045	8 423	0	8 423
45206	144 520	0	144 520	14 850	0	14 850	8 200	0	8 200	151 170	0	151 170
45207	158 835	0	158 835	78 498	0	78 498	15 838	0	15 838	221 495	0	221 495
45208	113 900	0	113 900	0	0	0	6 275	0	6 275	107 625	0	107 625
45216	9 931	0	9 931	16	0	16	367	0	367	9 580	0	9 580
45407	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45408	137 849	0	137 849	0	0	0	2 100	0	2 100	135 749	0	135 749
45416	3 694	0	3 694	0	0	0	9	0	9	3 685	0	3 685
45505	167	0	167	0	0	0	17	0	17	150	0	150
45506	12 421	0	12 421	1 050	0	1 050	898	0	898	12 573	0	12 573
45507	55 310	0	55 310	0	0	0	1 521	0	1 521	53 789	0	53 789
45509	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45523	4 871	0	4 871	11	0	11	19	0	19	4 863	0	4 863
45812	62 081	0	62 081	16	0	16	1 588	0	1 588	60 509	0	60 509
45813	10	0	10	4	0	4	3	0	3	11	0	11
45814	7 913	0	7 913	4	0	4	3	0	3	7 914	0	7 914
45815	11 937	0	11 937	3	0	3	3	0	3	11 937	0	11 937
45912	60 833	0	60 833	34	0	34	1 656	0	1 656	59 211	0	59 211
45914	3 252	0	3 252	0	0	0	0	0	0	3 252	0	3 252
45915	12 063	0	12 063	0	0	0	0	0	0	12 063	0	12 063
474.1	505	0	505	11 227	76 879	88 106	10 565	76 879	87 444	1 167	0	1 167
47423	20 695	0	20 695	891	15 419	16 310	717	15 419	16 136	20 869	0	20 869
47427	15 887	0	15 887	15 479	0	15 479	15 133	0	15 133	16 233	0	16 233
47443	148	0	148	194	0	194	191	0	191	151	0	151
47465	806	0	806	82	0	82	11	0	11	877	0	877
50401	100 315	0	100 315	592	0	592	70	0	70	100 837	0	100 837
50605	0	0	0	11 129	0	11 129	7 349	0	7 349	3 780	0	3 780
50606	0	0	0	12 375	0	12 375	4 785	0	4 785	7 590	0	7 590
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	4 399	0	4 399	1 317	0	1 317	0	0	0	5 716	0	5 716
60306	81	0	81	9	0	9	1	0	1	89	0	89
60308	336	0	336	19	0	19	19	0	19	336	0	336
60310	142	0	142	155	0	155	168	0	168	129	0	129
60312	120 325	0	120 325	7 698	0	7 698	8 748	0	8 748	119 275	0	119 275
60323	29 340	0	29 340	109	0	109	180	0	180	29 269	0	29 269
60336	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60351	91	0	91	0	0	0	28	0	28	63	0	63
60401	57 741	0	57 741	0	0	0	0	0	0	57 741	0	57 741
60804	39 867	0	39 867	0	0	0	0	0	0	39 867	0	39 867
60901	11 668	0	11 668	0	0	0	0	0	0	11 668	0	11 668
61008	187	0	187	186	0	186	147	0	147	226	0	226
61009	480	0	480	36	0	36	20	0	20	496	0	496
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61210	0	0	0	12 215	0	12 215	12 215	0	12 215	0	0	0
61702	30 141	0	30 141	0	0	0	0	0	0	30 141	0	30 141
61703	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
62001	212 735	0	212 735	3 402	0	3 402	0	0	0	216 137	0	216 137
62101	0	0	0	3 402	0	3 402	3 402	0	3 402	0	0	0
70606	297 956	0	297 956	28 742	0	28 742	84	0	84	326 614	0	326 614
70607	0	0	0	597	0	597	0	0	0	597	0	597
70608	728 121	0	728 121	23 720	0	23 720	0	0	0	751 841	0	751 841
70611	1 985	0	1 985	68	0	68	1 317	0	1 317	736	0	736
Итого по активу (баланс)	4 612 278	287 640	4 899 918	26 289 497	282 964	26 572 461	26 349 643	288 196	26 637 839	4 552 132	282 408	4 834 540
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
10701	12 288	0	12 288	0	0	0	0	0	0	12 288	0	12 288
10801	49 714	0	49 714	0	0	0	0	0	0	49 714	0	49 714
30220	0	0	0	0	696	696	0	696	696	0	0	0
30232	235	5	240	80 029	5 167	85 196	79 977	5 172	85 149	183	10	193
407	461 115	182 967	644 082	1 391 721	77 494	1 469 215	1 274 211	73 283	1 347 494	343 605	178 756	522 361
408.1	88 783	253	89 036	305 734	16	305 750	284 201	8	284 209	67 250	245	67 495
40807	5	328	333	1	17	18	0	7	7	4	318	322
40817	221 240	83 614	304 854	144 575	20 715	165 290	130 809	20 398	151 207	207 474	83 297	290 771
40820	0	0	0	665	0	665	666	0	666	1	0	1
40821	0	0	0	6	0	6	7	0	7	1	0	1
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40907	0	0	0	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850	0	0	0
40909	0	0	0	995	2 787	3 782	995	2 787	3 782	0	0	0
40910	0	0	0	400	730	1 130	400	730	1 130	0	0	0
40911	383	0	383	8 761	0	8 761	8 949	0	8 949	571	0	571
40912	0	0	0	679	866	1 545	679	866	1 545	0	0	0
40913	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
42105	8 400	0	8 400	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	8 400	0	8 400
42205	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
42301	77 269	11 742	89 011	13 236	989	14 225	15 870	347	16 217	79 903	11 100	91 003
42304	10 008	0	10 008	5 597	0	5 597	1 045	0	1 045	5 456	0	5 456
42305	1 698 419	1 530	1 699 949	48 718	80	48 798	119 840	33	119 873	1 769 541	1 483	1 771 024
42306	172 557	7 094	179 651	36 690	371	37 061	12 794	437	13 231	148 661	7 160	155 821
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	10	0	10	3	0	3	1	0	1	8	0	8
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	59	0	59	0	0	0	1	0	1	60	0	60
42315	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45117	148	0	148	20	0	20	0	0	0	128	0	128
45215	24 013	0	24 013	1 443	0	1 443	2 090	0	2 090	24 660	0	24 660
45217	1 618	0	1 618	16	0	16	717	0	717	2 319	0	2 319
45415	5 100	0	5 100	30	0	30	0	0	0	5 070	0	5 070
45417	1 630	0	1 630	14	0	14	0	0	0	1 616	0	1 616
45515	6 596	0	6 596	67	0	67	18	0	18	6 547	0	6 547
45524	1 629	0	1 629	41	0	41	0	0	0	1 588	0	1 588
45818	81 941	0	81 941	1 580	0	1 580	10	0	10	80 371	0	80 371
45918	76 148	0	76 148	1 656	0	1 656	34	0	34	74 526	0	74 526
47405	0	0	0	65 296	11 122	76 418	65 296	11 122	76 418	0	0	0
47407	0	0	0	70 133	16 965	87 098	70 133	16 965	87 098	0	0	0
47411	5 568	12	5 580	4 617	1	4 618	5 701	5	5 706	6 652	16	6 668
47416	354	0	354	2 262	0	2 262	1 939	0	1 939	31	0	31
47422	162	0	162	96 711	0	96 711	96 777	0	96 777	228	0	228
47425	29 608	0	29 608	2 334	0	2 334	2 119	0	2 119	29 393	0	29 393
47426	375	0	375	20	0	20	83	0	83	438	0	438
47441	18	0	18	19	0	19	39	0	39	38	0	38
47444	375	0	375	127	0	127	225	0	225	473	0	473
47452	8 490	0	8 490	153	0	153	0	0	0	8 337	0	8 337
47466	5 973	0	5 973	647	0	647	366	0	366	5 692	0	5 692
50620	0	0	0	30	0	30	839	0	839	809	0	809
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	13 226	0	13 226	5 307	0	5 307	970	0	970	8 889	0	8 889
60305	4 656	0	4 656	6 356	0	6 356	5 984	0	5 984	4 284	0	4 284
60309	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60311	121	0	121	1 395	0	1 395	1 337	0	1 337	63	0	63
60322	260	0	260	18	0	18	20	0	20	262	0	262
60324	30 639	0	30 639	96	0	96	12	0	12	30 555	0	30 555
60335	1 816	0	1 816	1 240	0	1 240	1 137	0	1 137	1 713	0	1 713
60352	3 747	0	3 747	19	0	19	0	0	0	3 728	0	3 728
60414	42 900	0	42 900	0	0	0	195	0	195	43 095	0	43 095
60805	22 524	0	22 524	0	0	0	1 076	0	1 076	23 600	0	23 600
60806	17 851	0	17 851	1 141	0	1 141	62	0	62	16 772	0	16 772
60903	6 775	0	6 775	0	0	0	167	0	167	6 942	0	6 942
70601	263 359	0	263 359	4	0	4	28 868	0	28 868	292 223	0	292 223
70603	728 188	0	728 188	0	0	0	23 726	0	23 726	751 914	0	751 914
70615	5 942	0	5 942	0	0	0	0	0	0	5 942	0	5 942
Итого по пассиву (баланс)	4 612 373	287 545	4 899 918	2 304 798	138 016	2 442 814	2 244 580	132 856	2 377 436	4 552 155	282 385	4 834 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	145 578	0	145 578	12 317	0	12 317	3 806	0	3 806	154 089	0	154 089
90902	205 654	0	205 654	5 380	0	5 380	6 118	0	6 118	204 916	0	204 916
90909	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	3 441 990	0	3 441 990	160 440	0	160 440	678 180	0	678 180	2 924 250	0	2 924 250
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91502	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
91704	17 881	0	17 881	0	0	0	0	0	0	17 881	0	17 881
91802	96 155	0	96 155	0	0	0	0	0	0	96 155	0	96 155
91803	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
99998	1 806 719	0	1 806 719	305 257	0	305 257	338 449	0	338 449	1 773 527	0	1 773 527
Итого по активу (баланс)	5 966 160	0	5 966 160	483 396	0	483 396	1 026 555	0	1 026 555	5 423 001	0	5 423 001
Пассив
91312	1 605 096	0	1 605 096	184 688	0	184 688	193 066	0	193 066	1 613 474	0	1 613 474
91317	190 752	0	190 752	153 761	0	153 761	112 191	0	112 191	149 182	0	149 182
91507	10 871	0	10 871	0	0	0	0	0	0	10 871	0	10 871
99999	4 159 441	0	4 159 441	686 889	0	686 889	176 922	0	176 922	3 649 474	0	3 649 474
Итого по пассиву (баланс)	5 966 160	0	5 966 160	1 025 338	0	1 025 338	482 179	0	482 179	5 423 001	0	5 423 001
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 185	0	12 185	12 185	0	12 185	0	0	0
94101	0	0	0	26 058	0	26 058	23 504	0	23 504	2 554	0	2 554
99996	0	0	0	38 243	0	38 243	35 689	0	35 689	2 554	0	2 554
Итого по активу (баланс)	0	0	0	76 486	0	76 486	71 378	0	71 378	5 108	0	5 108
Пассив
96901	0	0	0	23 504	0	23 504	26 058	0	26 058	2 554	0	2 554
97101	0	0	0	12 185	0	12 185	12 185	0	12 185	0	0	0
99997	0	0	0	35 689	0	35 689	38 243	0	38 243	2 554	0	2 554
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	71 378	0	71 378	76 486	0	76 486	5 108	0	5 108

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?