Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	79 606	0	79 606	44 673	0	44 673	1 985	0	1 985	122 294	0	122 294
10610	7 355	0	7 355	9 486	0	9 486	16 841	0	16 841	0	0	0
10635	6 936	0	6 936	162	0	162	0	0	0	7 098	0	7 098
10901	48 180	0	48 180	0	0	0	0	0	0	48 180	0	48 180
20202	29 292	28 292	57 584	32 332	61 032	93 364	31 918	61 548	93 466	29 706	27 776	57 482
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30102	159 644	0	159 644	131 423 469	0	131 423 469	131 558 726	0	131 558 726	24 387	0	24 387
30110	1 559	0	1 559	6 510	0	6 510	6 664	0	6 664	1 405	0	1 405
30114	0	1 089 695	1 089 695	0	7 707 890	7 707 890	0	8 465 554	8 465 554	0	332 031	332 031
30202	1 775 144	0	1 775 144	0	0	0	294 389	0	294 389	1 480 755	0	1 480 755
30302	3 254	616 924	620 178	241 812	4 082 035	4 323 847	245 066	4 511 227	4 756 293	0	187 732	187 732
30306	3 352 464	6 102 629	9 455 093	13 089 748	3 879 714	16 969 462	13 212 750	4 851 786	18 064 536	3 229 462	5 130 557	8 360 019
304.1	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
30602	0	0	0	0	364 302	364 302	0	328	328	0	363 974	363 974
31902	49 000	0	49 000	7 399 000	0	7 399 000	7 448 000	0	7 448 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 414 840	0	5 414 840	1 545 000	0	1 545 000	3 869 840	0	3 869 840
32002	2 600 000	0	2 600 000	45 880 000	0	45 880 000	48 480 000	0	48 480 000	0	0	0
32003	3 000 000	0	3 000 000	21 460 000	0	21 460 000	20 710 000	0	20 710 000	3 750 000	0	3 750 000
32005	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0
32107	0	436 565	436 565	0	3 015	3 015	0	439 580	439 580	0	0	0
32108	0	0	0	0	437 045	437 045	0	13 925	13 925	0	423 120	423 120
32109	0	436 565	436 565	0	9 352	9 352	0	22 797	22 797	0	423 120	423 120
32130	0	0	0	0	424 394	424 394	0	20	20	0	424 374	424 374
45111	83 342	0	83 342	0	0	0	8 338	0	8 338	75 004	0	75 004
45205	7 427	0	7 427	48 486	0	48 486	1 878	0	1 878	54 035	0	54 035
45206	973 000	1 095 010	2 068 010	54 000	33 546	87 546	45 000	60 124	105 124	982 000	1 068 432	2 050 432
45207	19 951	2 865 933	2 885 884	50 000	86 357	136 357	10 831	173 787	184 618	59 120	2 778 503	2 837 623
45208	574 589	1 789 334	2 363 923	7 500	45 105	52 605	303	99 985	100 288	581 786	1 734 454	2 316 240
45211	0	1 522 680	1 522 680	0	38 042	38 042	0	178 655	178 655	0	1 382 067	1 382 067
45216	201 057	0	201 057	6 654	0	6 654	6 540	0	6 540	201 171	0	201 171
45506	6 000	0	6 000	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45507	4 276	0	4 276	0	0	0	34	0	34	4 242	0	4 242
45523	3 059	0	3 059	0	0	0	1 529	0	1 529	1 530	0	1 530
45605	0	224 199	224 199	0	7 040	7 040	0	13 870	13 870	0	217 369	217 369
45611	0	739 735	739 735	0	15 847	15 847	0	38 629	38 629	0	716 953	716 953
45616	5 150	0	5 150	0	0	0	159	0	159	4 991	0	4 991
45706	8 427	0	8 427	0	0	0	138	0	138	8 289	0	8 289
45713	999	0	999	0	0	0	27	0	27	972	0	972
45817	107	0	107	0	0	0	107	0	107	0	0	0
45820	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45917	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
45920	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
47105	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
47107	8 278	0	8 278	0	0	0	0	0	0	8 278	0	8 278
47112	4 355	0	4 355	0	0	0	3	0	3	4 352	0	4 352
474.1	0	0	0	6 195 695	7 040 922	13 236 617	6 195 695	7 040 922	13 236 617	0	0	0
47421	0	0	0	1 579	0	1 579	1 579	0	1 579	0	0	0
47423	103	0	103	2 752	71 577	74 329	2 758	71 577	74 335	97	0	97
47427	32 592	19 951	52 543	56 155	13 544	69 699	83 080	17 262	100 342	5 667	16 233	21 900
47440	21	292	313	0	131	131	4	35	39	17	388	405
47443	0	6	6	50	1 053	1 103	15	1 052	1 067	35	7	42
47465	658	0	658	2 463	0	2 463	151	0	151	2 970	0	2 970
50205	1 260 477	0	1 260 477	7 306	0	7 306	2 232	0	2 232	1 265 551	0	1 265 551
50207	566 838	0	566 838	2 877	0	2 877	12	0	12	569 703	0	569 703
50208	1 544 648	0	1 544 648	9 303	0	9 303	12	0	12	1 553 939	0	1 553 939
50211	1 980 737	1 188 220	3 168 957	12 185	29 219	41 404	31	420 262	420 293	1 992 891	797 177	2 790 068
50221	22 176	0	22 176	1 825	0	1 825	18 096	0	18 096	5 905	0	5 905
60302	587	0	587	43 948	0	43 948	14 109	0	14 109	30 426	0	30 426
60308	830	0	830	473	0	473	458	0	458	845	0	845
60310	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60312	5 556	0	5 556	17 425	0	17 425	15 697	0	15 697	7 284	0	7 284
60314	0	1 145	1 145	0	992	992	0	502	502	0	1 635	1 635
60401	25 164	0	25 164	136	0	136	0	0	0	25 300	0	25 300
60415	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60804	193 185	0	193 185	0	0	0	0	0	0	193 185	0	193 185
60901	15 260	0	15 260	0	0	0	0	0	0	15 260	0	15 260
61008	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61009	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61210	0	0	0	364 302	0	364 302	364 302	0	364 302	0	0	0
61212	0	0	0	95 240	0	95 240	95 240	0	95 240	0	0	0
61702	33 903	0	33 903	16 841	0	16 841	43 584	0	43 584	7 160	0	7 160
61703	2 695	0	2 695	0	0	0	0	0	0	2 695	0	2 695
70606	2 905 890	0	2 905 890	148 263	0	148 263	0	0	0	3 054 153	0	3 054 153
70608	13 195 555	0	13 195 555	1 534 958	0	1 534 958	0	0	0	14 730 513	0	14 730 513
70611	149 634	0	149 634	17 034	0	17 034	43 887	0	43 887	122 781	0	122 781
70616	0	0	0	10 186	0	10 186	0	0	0	10 186	0	10 186
Итого по активу (баланс)	38 199 581	18 157 175	56 356 756	233 722 527	24 352 154	258 074 681	233 773 094	26 483 427	260 256 521	38 149 014	16 025 902	54 174 916
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10603	22 176	0	22 176	18 096	0	18 096	1 825	0	1 825	5 905	0	5 905
10609	0	0	0	0	0	0	9 486	0	9 486	9 486	0	9 486
10630	10 934	0	10 934	0	0	0	61	0	61	10 995	0	10 995
10634	5 999	0	5 999	1 324	0	1 324	0	0	0	4 675	0	4 675
10701	92 038	0	92 038	0	0	0	0	0	0	92 038	0	92 038
10801	1 748 709	0	1 748 709	0	0	0	0	0	0	1 748 709	0	1 748 709
30111	480 307	0	480 307	24 846 105	0	24 846 105	25 322 710	0	25 322 710	956 912	0	956 912
30129	252	0	252	198	0	198	17	0	17	71	0	71
30220	0	0	0	0	417 115	417 115	0	455 556	455 556	0	38 441	38 441
30223	0	0	0	112 052	0	112 052	112 052	0	112 052	0	0	0
30301	3 254	616 924	620 178	245 066	4 511 227	4 756 293	241 812	4 082 035	4 323 847	0	187 732	187 732
30305	3 352 464	6 102 629	9 455 093	13 212 750	4 851 786	18 064 536	13 089 748	3 879 714	16 969 462	3 229 462	5 130 557	8 360 019
30609	0	0	0	0	0	0	520	0	520	520	0	520
31303	0	0	0	0	165 280	165 280	0	165 280	165 280	0	0	0
31402	0	0	0	0	507 977	507 977	0	507 977	507 977	0	0	0
31403	0	0	0	0	10 483	10 483	0	574 643	574 643	0	564 160	564 160
31405	0	339 502	339 502	0	21 003	21 003	0	10 660	10 660	0	329 159	329 159
31406	0	3 631 801	3 631 801	0	1 700 763	1 700 763	0	1 683 483	1 683 483	0	3 614 521	3 614 521
31407	0	3 043 694	3 043 694	0	167 943	167 943	0	74 517	74 517	0	2 950 268	2 950 268
31408	0	521 404	521 404	0	30 502	30 502	0	14 557	14 557	0	505 459	505 459
31409	0	181 902	181 902	0	9 499	9 499	0	3 897	3 897	0	176 300	176 300
32028	17 843	0	17 843	17 843	0	17 843	5 363	0	5 363	5 363	0	5 363
32115	4 366	0	4 366	135	0	135	0	0	0	4 231	0	4 231
32117	6 933	0	6 933	214	0	214	5 493	0	5 493	12 212	0	12 212
407	1 676 089	3 215 963	4 892 052	87 665 917	7 547 651	95 213 568	87 670 799	6 235 355	93 906 154	1 680 971	1 903 667	3 584 638
408.1	5 182	0	5 182	3 717	0	3 717	1 603	0	1 603	3 068	0	3 068
40807	652 995	183 082	836 077	697 916	206 307	904 223	359 219	551 513	910 732	314 298	528 288	842 586
40817	9 939	11 485	21 424	16 614	7 791	24 405	8 411	6 291	14 702	1 736	9 985	11 721
40820	57 976	51 704	109 680	57 314	33 163	90 477	54 707	45 868	100 575	55 369	64 409	119 778
40911	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
40912	0	0	0	153	196	349	153	196	349	0	0	0
40913	0	0	0	1 600	747	2 347	1 600	747	2 347	0	0	0
42101	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
42102	8 429 449	251 462	8 680 911	67 335 425	1 113 722	68 449 147	64 530 527	862 260	65 392 787	5 624 551	0	5 624 551
42103	516 000	0	516 000	510 000	0	510 000	1 430 000	0	1 430 000	1 436 000	0	1 436 000
42104	184 900	0	184 900	184 900	0	184 900	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000
42105	657 300	0	657 300	5 500	0	5 500	0	0	0	651 800	0	651 800
42106	34 600	0	34 600	0	0	0	0	0	0	34 600	0	34 600
42304	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359
42305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42502	130 000	0	130 000	254 000	0	254 000	240 000	0	240 000	116 000	0	116 000
42602	1 000	0	1 000	1 004	0	1 004	1 549	0	1 549	1 545	0	1 545
42604	41 581	0	41 581	1 683	0	1 683	2 500	0	2 500	42 398	0	42 398
42605	126 289	0	126 289	0	0	0	0	0	0	126 289	0	126 289
45115	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
45117	17	0	17	0	0	0	34	0	34	51	0	51
45215	523 861	0	523 861	16 377	0	16 377	8 768	0	8 768	516 252	0	516 252
45217	85 819	0	85 819	10 777	0	10 777	8 247	0	8 247	83 289	0	83 289
45515	3 060	0	3 060	1 530	0	1 530	0	0	0	1 530	0	1 530
45615	7 182	0	7 182	224	0	224	0	0	0	6 958	0	6 958
45617	12 356	0	12 356	377	0	377	0	0	0	11 979	0	11 979
45715	2 304	0	2 304	60	0	60	0	0	0	2 244	0	2 244
45818	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
45918	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
47108	4 830	0	4 830	0	0	0	0	0	0	4 830	0	4 830
47407	0	0	0	6 214 538	6 599 262	12 813 800	6 214 538	6 599 262	12 813 800	0	0	0
47411	1 236	0	1 236	17	0	17	771	0	771	1 990	0	1 990
47416	5	0	5	1 134	101 302	102 436	1 129	101 302	102 431	0	0	0
47422	151	0	151	151	41 993	42 144	152	41 993	42 145	152	0	152
47424	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
47425	2 605	0	2 605	1 946	0	1 946	4 005	0	4 005	4 664	0	4 664
47426	39 310	3 651	42 961	36 205	1 345	37 550	43 394	2 088	45 482	46 499	4 394	50 893
47441	0	2 973	2 973	50	522	572	50	1 133	1 183	0	3 584	3 584
47442	0	0	0	0	123	123	0	123	123	0	0	0
47452	788	0	788	44	0	44	0	0	0	744	0	744
47466	2 546	0	2 546	2 457	0	2 457	2 344	0	2 344	2 433	0	2 433
47501	138	767	905	41	153	194	0	16	16	97	630	727
50220	79 606	0	79 606	1 985	0	1 985	44 673	0	44 673	122 294	0	122 294
60301	4 320	0	4 320	20 878	0	20 878	19 482	0	19 482	2 924	0	2 924
60305	15 636	0	15 636	13 874	0	13 874	15 206	0	15 206	16 968	0	16 968
60309	0	0	0	0	0	0	514	0	514	514	0	514
60311	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	392	0	392	0	0	0	723	0	723	1 115	0	1 115
60335	1 896	0	1 896	1 321	0	1 321	1 372	0	1 372	1 947	0	1 947
60414	19 511	0	19 511	0	0	0	166	0	166	19 677	0	19 677
60805	124 611	0	124 611	0	0	0	3 790	0	3 790	128 401	0	128 401
60806	80 269	0	80 269	12 604	0	12 604	553	0	553	68 218	0	68 218
60903	7 246	0	7 246	0	0	0	117	0	117	7 363	0	7 363
70601	3 481 915	0	3 481 915	14	0	14	216 470	0	216 470	3 698 371	0	3 698 371
70603	13 192 094	0	13 192 094	0	0	0	1 537 177	0	1 537 177	14 729 271	0	14 729 271
70615	33 397	0	33 397	43 583	0	43 583	10 186	0	10 186	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	38 197 813	18 158 943	56 356 756	201 571 382	28 047 855	229 619 237	201 536 931	25 900 466	227 437 397	38 163 362	16 011 554	54 174 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 090	0	1 090	13 080	0	13 080	13 014	0	13 014	1 156	0	1 156
90902	417 737	0	417 737	606	0	606	459	0	459	417 884	0	417 884
91414	1 837 193	5 586 517	7 423 710	117 555	161 304	278 859	793	328 738	329 531	1 953 955	5 419 083	7 373 038
91417	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
91418	83 324	2 265 181	2 348 505	0	476 930	476 930	8 334	217 370	225 704	74 990	2 524 741	2 599 731
91704	0	614	614	0	13	13	0	32	32	0	595	595
91802	0	2 295	2 295	0	49	49	0	119	119	0	2 225	2 225
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	1 413 744	0	1 413 744	202 254	0	202 254	165 868	0	165 868	1 450 130	0	1 450 130
Итого по активу (баланс)	5 453 132	7 854 607	13 307 739	333 495	638 296	971 791	188 468	546 259	734 727	5 598 159	7 946 644	13 544 803
Пассив
91311	12 468	0	12 468	0	0	0	0	0	0	12 468	0	12 468
91312	918 040	0	918 040	9 587	0	9 587	84 677	0	84 677	993 130	0	993 130
91315	31 939	40 478	72 417	20 039	2 114	22 153	0	867	867	11 900	39 231	51 131
91317	272 573	138 246	410 819	119 986	14 142	134 128	113 878	2 832	116 710	266 465	126 936	393 401
99999	11 893 995	0	11 893 995	568 858	0	568 858	769 536	0	769 536	12 094 673	0	12 094 673
Итого по пассиву (баланс)	13 129 015	178 724	13 307 739	718 470	16 256	734 726	968 091	3 699	971 790	13 378 636	166 167	13 544 803
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	709 813	709 813	0	709 813	709 813	0	0	0
99996	0	0	0	708 291	0	708 291	708 291	0	708 291	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	708 291	709 813	1 418 104	708 291	709 813	1 418 104	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	343 989	0	343 989	343 989	0	343 989	0	0	0
97101	0	0	0	0	364 302	364 302	0	364 302	364 302	0	0	0
99997	0	0	0	709 813	0	709 813	709 813	0	709 813	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 053 802	364 302	1 418 104	1 053 802	364 302	1 418 104	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?