Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 155	113 464	120 619	33 946	53 798	87 744	34 657	62 222	96 879	6 444	105 040	111 484
30102	46 262	0	46 262	1 548 141	0	1 548 141	1 535 607	0	1 535 607	58 796	0	58 796
30110	4 468	869 879	874 347	12 000	958 607	970 607	11 902	1 271 536	1 283 438	4 566	556 950	561 516
30202	69 678	0	69 678	1 562	0	1 562	0	0	0	71 240	0	71 240
30221	0	0	0	15 000	49 533	64 533	15 000	49 533	64 533	0	0	0
30233	0	0	0	12 300	1 658	13 958	12 300	1 658	13 958	0	0	0
304.1	1 010	15 716	16 726	20 925 541	337	20 925 878	20 926 455	821	20 927 276	96	15 232	15 328
32002	1 437 900	0	1 437 900	13 329 900	0	13 329 900	14 767 800	0	14 767 800	0	0	0
32003	0	0	0	4 840 200	0	4 840 200	3 523 000	0	3 523 000	1 317 200	0	1 317 200
32005	0	291 043	291 043	0	2 010	2 010	0	293 053	293 053	0	0	0
32006	0	582 086	582 086	0	301 643	301 643	0	37 489	37 489	0	846 240	846 240
32201	0	3 929	3 929	0	84	84	0	205	205	0	3 808	3 808
45107	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45116	72 141	0	72 141	36	0	36	0	0	0	72 177	0	72 177
45204	83 000	0	83 000	42 537	0	42 537	0	0	0	125 537	0	125 537
45205	221 750	0	221 750	0	0	0	0	0	0	221 750	0	221 750
45206	206 770	0	206 770	15 000	0	15 000	19 270	0	19 270	202 500	0	202 500
45207	1 142 000	0	1 142 000	0	0	0	0	0	0	1 142 000	0	1 142 000
45208	385 000	240 111	625 111	0	5 144	5 144	0	12 539	12 539	385 000	232 716	617 716
45216	198 545	0	198 545	1 286	0	1 286	2 198	0	2 198	197 633	0	197 633
45407	52 263	0	52 263	42 300	0	42 300	1 350	0	1 350	93 213	0	93 213
45416	4 730	0	4 730	5 947	0	5 947	159	0	159	10 518	0	10 518
45505	51 215	0	51 215	0	0	0	60	0	60	51 155	0	51 155
45506	244 992	16 975	261 967	0	443	443	472	17 418	17 890	244 520	0	244 520
45507	666 584	23 494	690 078	0	737	737	0	1 634	1 634	666 584	22 597	689 181
45509	4 721	377	5 098	5 914	863	6 777	6 084	637	6 721	4 551	603	5 154
45523	39 338	0	39 338	3 873	0	3 873	4 116	0	4 116	39 095	0	39 095
45812	809 217	0	809 217	51 141	0	51 141	1 641	0	1 641	858 717	0	858 717
45813	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
45814	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
45815	204 818	2 274	207 092	1	72	73	0	141	141	204 819	2 205	207 024
45816	139	0	139	2	0	2	2	0	2	139	0	139
45820	17 591	0	17 591	0	0	0	0	0	0	17 591	0	17 591
45912	122 938	0	122 938	563	0	563	0	0	0	123 501	0	123 501
45915	40 967	0	40 967	336	0	336	4	0	4	41 299	0	41 299
45920	3 409	0	3 409	0	0	0	0	0	0	3 409	0	3 409
474.1	0	282 395	282 395	1 645 065	146 514 546	148 159 611	1 645 065	146 499 394	148 144 459	0	297 547	297 547
47421	0	0	0	86 470	0	86 470	77 330	0	77 330	9 140	0	9 140
47423	23	0	23	729 108	418 122	1 147 230	729 107	418 122	1 147 229	24	0	24
47427	3 717	142	3 859	29 717	2 799	32 516	27 961	2 794	30 755	5 473	147	5 620
47443	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
47447	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
47450	119 285	0	119 285	0	0	0	2 616	0	2 616	116 669	0	116 669
47465	16 933	0	16 933	1 430	0	1 430	7 420	0	7 420	10 943	0	10 943
47830	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52601	42 316	0	42 316	174 427	0	174 427	59 012	0	59 012	157 731	0	157 731
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	1 796	0	1 796	1 027	0	1 027	0	0	0	2 823	0	2 823
60308	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60310	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60312	2 677	0	2 677	2 398	0	2 398	2 427	0	2 427	2 648	0	2 648
60314	0	0	0	25	0	25	9	0	9	16	0	16
60323	2 819	0	2 819	51 638	0	51 638	51 666	0	51 666	2 791	0	2 791
60401	3 582	0	3 582	0	0	0	0	0	0	3 582	0	3 582
60804	41 206	0	41 206	0	0	0	0	0	0	41 206	0	41 206
60901	4 638	0	4 638	0	0	0	0	0	0	4 638	0	4 638
70606	3 908 784	0	3 908 784	336 555	0	336 555	0	0	0	4 245 339	0	4 245 339
70608	1 923 383	0	1 923 383	187 135	0	187 135	0	0	0	2 110 518	0	2 110 518
70611	1 027	0	1 027	0	0	0	1 027	0	1 027	0	0	0
70614	457 251	0	457 251	128 856	0	128 856	18 216	0	18 216	567 891	0	567 891
70616	19 719	0	19 719	0	0	0	0	0	0	19 719	0	19 719
Итого по активу (баланс)	12 849 182	2 441 885	15 291 067	44 261 898	148 310 396	192 572 294	43 484 457	148 669 196	192 153 653	13 626 623	2 083 085	15 709 708
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	258 675	0	258 675	0	0	0	0	0	0	258 675	0	258 675
30129	317	0	317	77	0	77	2	0	2	242	0	242
30223	19 364	0	19 364	714 589	0	714 589	716 072	0	716 072	20 847	0	20 847
30429	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
32028	814	0	814	391	0	391	296	0	296	719	0	719
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	1 584 352	107 100	1 691 452	2 808 028	1 858 273	4 666 301	2 360 219	1 982 110	4 342 329	1 136 543	230 937	1 367 480
408.1	179 280	5	179 285	159 705	0	159 705	175 194	0	175 194	194 769	5	194 774
40807	170	19 681	19 851	3	1 038	1 041	3	422	425	170	19 065	19 235
40817	92 505	15 466	107 971	206 642	76 943	283 585	196 350	80 274	276 624	82 213	18 797	101 010
40911	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42103	0	0	0	0	1 025	1 025	0	43 337	43 337	0	42 312	42 312
42104	0	21 828	21 828	0	1 140	1 140	0	468	468	0	21 156	21 156
42105	0	14 552	14 552	0	14 653	14 653	0	101	101	0	0	0
42303	620	0	620	0	0	0	28 441	0	28 441	29 061	0	29 061
42305	0	40 134	40 134	0	2 096	2 096	0	889	889	0	38 927	38 927
42507	0	727 608	727 608	0	37 995	37 995	0	15 587	15 587	0	705 200	705 200
43702	0	0	0	0	0	0	2 489	0	2 489	2 489	0	2 489
43703	92 053	0	92 053	15 935	0	15 935	12 155	0	12 155	88 273	0	88 273
43704	15 764	0	15 764	0	0	0	0	0	0	15 764	0	15 764
43803	2 929	0	2 929	0	0	0	0	0	0	2 929	0	2 929
43804	21 109	0	21 109	0	0	0	0	0	0	21 109	0	21 109
43805	6 236	0	6 236	0	0	0	0	0	0	6 236	0	6 236
43806	2 056	0	2 056	1 728	0	1 728	0	0	0	328	0	328
45115	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45215	1 761 927	0	1 761 927	14 358	0	14 358	16 595	0	16 595	1 764 164	0	1 764 164
45217	70 684	0	70 684	3 118	0	3 118	700	0	700	68 266	0	68 266
45415	16 199	0	16 199	500	0	500	15 427	0	15 427	31 126	0	31 126
45515	972 692	0	972 692	23 349	0	23 349	5 201	0	5 201	954 544	0	954 544
45524	5 308	0	5 308	1	0	1	25	0	25	5 332	0	5 332
45818	1 016 396	0	1 016 396	1 721	0	1 721	51 143	0	51 143	1 065 818	0	1 065 818
45918	163 905	0	163 905	3	0	3	898	0	898	164 800	0	164 800
47405	0	0	0	14 133	16 101	30 234	14 133	16 101	30 234	0	0	0
47407	0	0	0	1 715 031	145 213 050	146 928 081	1 715 031	145 213 050	146 928 081	0	0	0
47411	0	0	0	141	30	171	141	30	171	0	0	0
47416	10	0	10	1 778	63	1 841	1 768	63	1 831	0	0	0
47422	4 558	77	4 635	3	4	7	33	2	35	4 588	75	4 663
47424	16 802	0	16 802	119 870	0	119 870	103 068	0	103 068	0	0	0
47425	50 437	0	50 437	20 321	0	20 321	8 526	0	8 526	38 642	0	38 642
47426	0	330 179	330 179	0	17 305	17 305	0	10 969	10 969	0	323 843	323 843
47441	982	594	1 576	262	100	362	150	13	163	870	507	1 377
47452	306	0	306	10	0	10	71	0	71	367	0	367
47466	9 756	0	9 756	0	0	0	1 813	0	1 813	11 569	0	11 569
47501	39	0	39	5	0	5	0	0	0	34	0	34
47804	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52303	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	77	0	77	0	0	0	148	0	148	225	0	225
52602	59 574	0	59 574	53 789	0	53 789	121 370	0	121 370	127 155	0	127 155
60301	349	0	349	380	0	380	365	0	365	334	0	334
60305	5 370	0	5 370	2 796	0	2 796	2 812	0	2 812	5 386	0	5 386
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	18	0	18	22	0	22
60311	55	0	55	3 231	0	3 231	3 230	0	3 230	54	0	54
60313	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60322	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60324	2 411	0	2 411	45	0	45	97	0	97	2 463	0	2 463
60335	2 021	0	2 021	902	0	902	846	0	846	1 965	0	1 965
60414	2 365	0	2 365	0	0	0	53	0	53	2 418	0	2 418
60805	33 104	0	33 104	0	0	0	1 770	0	1 770	34 874	0	34 874
60806	8 368	0	8 368	2 589	0	2 589	50	0	50	5 829	0	5 829
60903	3 622	0	3 622	0	0	0	24	0	24	3 646	0	3 646
61501	52 073	0	52 073	51 611	0	51 611	560	0	560	1 022	0	1 022
61701	74 012	0	74 012	0	0	0	0	0	0	74 012	0	74 012
70601	3 992 629	0	3 992 629	0	0	0	369 765	0	369 765	4 362 394	0	4 362 394
70603	1 888 275	0	1 888 275	0	0	0	139 519	0	139 519	2 027 794	0	2 027 794
70613	368 101	0	368 101	8 911	0	8 911	174 427	0	174 427	533 617	0	533 617
Итого по пассиву (баланс)	14 013 843	1 277 224	15 291 067	5 946 130	147 239 816	153 185 946	6 241 171	147 363 416	153 604 587	14 308 884	1 400 824	15 709 708
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 005	0	1 005	5	0	5	2	0	2	1 008	0	1 008
80601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	1 018	0	1 018	8	0	8	2	0	2	1 024	0	1 024
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
85501	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	1 018	0	1 018	0	0	0	6	0	6	1 024	0	1 024
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 452 644	0	1 452 644	1 172 230	0	1 172 230	266 507	0	266 507	2 358 367	0	2 358 367
90902	548 190	0	548 190	734 147	0	734 147	985 939	0	985 939	296 398	0	296 398
90909	9 101	0	9 101	3 413	0	3 413	3 418	0	3 418	9 096	0	9 096
91202	112	0	112	10	0	10	0	0	0	122	0	122
91414	15 116 721	295 848	15 412 569	34 190	6 595	40 785	0	15 698	15 698	15 150 911	286 745	15 437 656
91418	445 617	0	445 617	0	0	0	0	0	0	445 617	0	445 617
91802	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91803	1 474	0	1 474	1 557	0	1 557	13	0	13	3 018	0	3 018
99998	1 911 110	0	1 911 110	10 551	0	10 551	56 434	0	56 434	1 865 227	0	1 865 227
Итого по активу (баланс)	19 486 769	295 848	19 782 617	1 956 098	6 595	1 962 693	1 312 311	15 698	1 328 009	20 130 556	286 745	20 417 301
Пассив
91003	0	0	0	1 562	0	1 562	1 562	0	1 562	0	0	0
91311	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
91312	1 786 600	0	1 786 600	2 650	0	2 650	0	0	0	1 783 950	0	1 783 950
91315	8 145	0	8 145	0	0	0	0	0	0	8 145	0	8 145
91317	103 700	10 480	114 180	48 691	3 031	51 722	6 078	2 911	8 989	61 087	10 360	71 447
91507	1 716	0	1 716	500	0	500	0	0	0	1 216	0	1 216
99999	17 871 507	0	17 871 507	31 787	0	31 787	712 354	0	712 354	18 552 074	0	18 552 074
Итого по пассиву (баланс)	19 772 137	10 480	19 782 617	85 190	3 031	88 221	719 994	2 911	722 905	20 406 941	10 360	20 417 301
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	563 237	421 180	984 417	563 237	421 180	984 417	0	0	0
93302	40 492	40 019	80 511	1 076 415	552 772	1 629 187	805 289	469 356	1 274 645	311 618	123 435	435 053
93303	764 797	437 109	1 201 906	1 661 939	847 401	2 509 340	1 076 415	589 162	1 665 577	1 350 321	695 348	2 045 669
93304	3 550 992	2 266 723	5 817 715	1 348 397	1 315 704	2 664 101	1 466 180	984 835	2 451 015	3 433 209	2 597 592	6 030 801
93305	814 921	814 805	1 629 726	0	0	0	814 921	814 805	1 629 726	0	0	0
93901	0	4 144 884	4 144 884	5 467	72 737 818	72 743 285	5 467	72 484 112	72 489 579	0	4 398 590	4 398 590
99996	12 898 690	0	12 898 690	74 046 553	0	74 046 553	74 079 933	0	74 079 933	12 865 310	0	12 865 310
Итого по активу (баланс)	18 069 892	7 703 540	25 773 432	78 702 008	75 874 875	154 576 883	78 811 442	75 763 450	154 574 892	17 960 458	7 814 965	25 775 423
Пассив
96301	0	0	0	453 633	531 773	985 406	453 633	531 773	985 406	0	0	0
96302	38 084	40 018	78 102	491 717	778 019	1 269 736	582 661	1 038 205	1 620 866	129 028	300 204	429 232
96303	453 633	750 164	1 203 797	582 661	1 096 584	1 679 245	861 791	1 647 866	2 509 657	732 763	1 301 446	2 034 209
96304	2 322 591	3 502 788	5 825 379	861 791	1 610 490	2 472 281	1 242 524	1 416 797	2 659 321	2 703 324	3 309 095	6 012 419
96305	814 805	814 921	1 629 726	814 805	814 921	1 629 726	0	0	0	0	0	0
96901	495 064	3 666 622	4 161 686	534 696	72 023 987	72 558 683	857 458	71 928 989	72 786 447	817 826	3 571 624	4 389 450
99997	12 874 742	0	12 874 742	73 970 624	0	73 970 624	74 005 995	0	74 005 995	12 910 113	0	12 910 113
Итого по пассиву (баланс)	16 998 919	8 774 513	25 773 432	77 709 927	76 855 774	154 565 701	78 004 062	76 563 630	154 567 692	17 293 054	8 482 369	25 775 423

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?