Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3166
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 846 | 0 | 846 | 846 | 0 | 846 | ||||||
11101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30104 | 1 016 358 | 0 | 1 016 358 | 1 338 118 | 0 | 1 338 118 | ||||||
30110 | 86 945 | 5 551 683 | 5 638 628 | 247 690 | 9 022 181 | 9 269 871 | ||||||
30114 | 0 | 2 227 712 | 2 227 712 | 0 | 496 501 | 496 501 | ||||||
30213 | 350 947 | 0 | 350 947 | 350 947 | 0 | 350 947 | ||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30233 | 1 731 875 | 121 590 | 1 853 465 | 1 783 177 | 120 370 | 1 903 547 | ||||||
304.1 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31902 | 6 366 000 | 0 | 6 366 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31903 | 21 500 000 | 0 | 21 500 000 | 30 039 370 | 0 | 30 039 370 | ||||||
32201 | 0 | 1 296 142 | 1 296 142 | 0 | 1 256 655 | 1 256 655 | ||||||
32208 | 0 | 502 050 | 502 050 | 0 | 486 588 | 486 588 | ||||||
32302 | 0 | 4 739 093 | 4 739 093 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 388 934 | 4 388 934 | ||||||
32304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32401 | 580 | 1 841 | 2 421 | 927 | 1 785 | 2 712 | ||||||
32402 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45807 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
45808 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | ||||||
45810 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
45811 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | ||||||
45812 | 15 | 0 | 15 | 182 | 0 | 182 | ||||||
45813 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
45815 | 4 891 | 0 | 4 891 | 4 882 | 0 | 4 882 | ||||||
45816 | 0 | 788 | 788 | 0 | 764 | 764 | ||||||
45817 | 32 | 5 | 37 | 33 | 5 | 38 | ||||||
47301 | 0 | 3 277 970 | 3 277 970 | 0 | 3 177 646 | 3 177 646 | ||||||
474.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 750 | 0 | 750 | 367 | 0 | 367 | ||||||
47427 | 3 917 | 10 | 3 927 | 20 273 | 13 | 20 286 | ||||||
50104 | 2 080 401 | 2 186 915 | 4 267 316 | 2 074 422 | 2 125 107 | 4 199 529 | ||||||
50121 | 101 417 | 0 | 101 417 | 88 828 | 0 | 88 828 | ||||||
60204 | 5 072 | 0 | 5 072 | 5 072 | 0 | 5 072 | ||||||
60221 | 1 095 | 0 | 1 095 | 907 | 0 | 907 | ||||||
60302 | 28 212 | 0 | 28 212 | 28 212 | 0 | 28 212 | ||||||
60306 | 635 | 0 | 635 | 727 | 0 | 727 | ||||||
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60310 | 8 927 | 0 | 8 927 | 3 674 | 0 | 3 674 | ||||||
60312 | 4 261 | 0 | 4 261 | 10 390 | 0 | 10 390 | ||||||
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60323 | 81 | 0 | 81 | 78 | 0 | 78 | ||||||
60401 | 384 718 | 0 | 384 718 | 385 432 | 0 | 385 432 | ||||||
60415 | 85 999 | 0 | 85 999 | 97 925 | 0 | 97 925 | ||||||
60804 | 240 625 | 0 | 240 625 | 240 625 | 0 | 240 625 | ||||||
60901 | 107 931 | 0 | 107 931 | 107 947 | 0 | 107 947 | ||||||
60906 | 3 815 | 0 | 3 815 | 4 461 | 0 | 4 461 | ||||||
61008 | 25 783 | 0 | 25 783 | 25 288 | 0 | 25 288 | ||||||
61009 | 2 957 | 0 | 2 957 | 2 177 | 0 | 2 177 | ||||||
61010 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | ||||||
61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 730 698 | 0 | 730 698 | 730 698 | 0 | 730 698 | ||||||
70606 | 116 524 267 | 0 | 116 524 267 | 129 976 051 | 0 | 129 976 051 | ||||||
70607 | 99 360 | 0 | 99 360 | 152 245 | 0 | 152 245 | ||||||
70608 | 15 056 895 | 0 | 15 056 895 | 16 706 804 | 0 | 16 706 804 | ||||||
70611 | 1 087 367 | 0 | 1 087 367 | 1 239 889 | 0 | 1 239 889 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 167 653 725 | 19 905 799 | 187 559 524 | 185 678 743 | 21 076 549 | 206 755 292 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
10601 | 4 231 | 0 | 4 231 | 4 231 | 0 | 4 231 | ||||||
10701 | 388 901 | 0 | 388 901 | 388 901 | 0 | 388 901 | ||||||
10801 | 11 923 766 | 0 | 11 923 766 | 11 073 766 | 0 | 11 073 766 | ||||||
30109 | 7 328 288 | 8 388 207 | 15 716 495 | 10 924 012 | 8 551 286 | 19 475 298 | ||||||
30111 | 366 786 | 1 343 861 | 1 710 647 | 377 117 | 1 541 297 | 1 918 414 | ||||||
30126 | 504 664 | 0 | 504 664 | 82 214 | 0 | 82 214 | ||||||
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30223 | 2 809 | 0 | 2 809 | 2 992 | 0 | 2 992 | ||||||
30226 | 880 879 | 0 | 880 879 | 902 411 | 0 | 902 411 | ||||||
30232 | 4 211 331 | 5 027 561 | 9 238 892 | 4 100 911 | 5 026 376 | 9 127 287 | ||||||
31501 | 406 224 | 112 744 | 518 968 | 389 094 | 109 297 | 498 391 | ||||||
31601 | 13 221 | 26 776 | 39 997 | 15 565 | 25 951 | 41 516 | ||||||
32211 | 259 228 | 0 | 259 228 | 251 331 | 0 | 251 331 | ||||||
32311 | 568 691 | 0 | 568 691 | 526 672 | 0 | 526 672 | ||||||
32403 | 2 426 | 0 | 2 426 | 2 712 | 0 | 2 712 | ||||||
407 | 1 461 014 | 23 824 | 1 484 838 | 1 692 877 | 379 775 | 2 072 652 | ||||||
40807 | 2 657 | 1 875 908 | 1 878 565 | 1 403 | 1 743 859 | 1 745 262 | ||||||
40903 | 517 212 | 0 | 517 212 | 541 799 | 0 | 541 799 | ||||||
40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40914 | 1 624 850 | 227 783 | 1 852 633 | 1 637 341 | 220 929 | 1 858 270 | ||||||
43701 | 1 800 | 0 | 1 800 | 1 800 | 0 | 1 800 | ||||||
44001 | 0 | 53 402 | 53 402 | 0 | 49 819 | 49 819 | ||||||
45818 | 5 732 | 0 | 5 732 | 5 796 | 0 | 5 796 | ||||||
47308 | 1 640 804 | 0 | 1 640 804 | 1 590 586 | 0 | 1 590 586 | ||||||
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 656 539 | 14 126 | 670 665 | 668 143 | 14 623 | 682 766 | ||||||
47425 | 377 | 0 | 377 | 1 | 0 | 1 | ||||||
47426 | 977 | 0 | 977 | 0 | 0 | 0 | ||||||
50120 | 29 013 | 0 | 29 013 | 68 928 | 0 | 68 928 | ||||||
60301 | 98 398 | 0 | 98 398 | 3 142 | 0 | 3 142 | ||||||
60305 | 38 788 | 0 | 38 788 | 18 805 | 0 | 18 805 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 1 246 | 0 | 1 246 | 160 | 0 | 160 | ||||||
60311 | 4 224 | 0 | 4 224 | 327 | 0 | 327 | ||||||
60313 | 73 843 | 7 935 | 81 778 | 91 450 | 7 935 | 99 385 | ||||||
60320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60322 | 39 | 0 | 39 | 1 284 | 0 | 1 284 | ||||||
60324 | 58 | 0 | 58 | 87 | 0 | 87 | ||||||
60335 | 12 708 | 0 | 12 708 | 8 030 | 0 | 8 030 | ||||||
60349 | 45 595 | 0 | 45 595 | 45 675 | 0 | 45 675 | ||||||
60405 | 50 213 | 0 | 50 213 | 50 213 | 0 | 50 213 | ||||||
60414 | 55 469 | 0 | 55 469 | 56 546 | 0 | 56 546 | ||||||
60805 | 70 431 | 0 | 70 431 | 73 997 | 0 | 73 997 | ||||||
60806 | 182 972 | 0 | 182 972 | 181 128 | 0 | 181 128 | ||||||
60903 | 80 207 | 0 | 80 207 | 81 113 | 0 | 81 113 | ||||||
70601 | 121 863 721 | 0 | 121 863 721 | 136 576 662 | 0 | 136 576 662 | ||||||
70602 | 26 291 | 0 | 26 291 | 26 484 | 0 | 26 484 | ||||||
70603 | 14 976 949 | 0 | 14 976 949 | 16 544 814 | 0 | 16 544 814 | ||||||
70615 | 72 625 | 0 | 72 625 | 72 625 | 0 | 72 625 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 170 457 397 | 17 102 127 | 187 559 524 | 189 084 145 | 17 671 147 | 206 755 292 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 13 161 | 0 | 13 161 | 35 579 | 0 | 35 579 | ||||||
90902 | 97 | 0 | 97 | 110 | 0 | 110 | ||||||
91203 | 906 | 0 | 906 | 891 | 0 | 891 | ||||||
91414 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | ||||||
91501 | 31 666 | 0 | 31 666 | 31 666 | 0 | 31 666 | ||||||
91502 | 244 | 0 | 244 | 244 | 0 | 244 | ||||||
91803 | 4 861 | 0 | 4 861 | 4 934 | 0 | 4 934 | ||||||
99998 | 327 | 0 | 327 | 327 | 0 | 327 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 101 262 | 0 | 101 262 | 123 751 | 0 | 123 751 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91508 | 327 | 0 | 327 | 327 | 0 | 327 | ||||||
99999 | 100 935 | 0 | 100 935 | 123 424 | 0 | 123 424 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 101 262 | 0 | 101 262 | 123 751 | 0 | 123 751 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?