Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
20202	158 814	272 394	431 208	625 916	168 778	794 694	667 452	176 386	843 838	117 278	264 786	382 064
20208	17 222	0	17 222	4 579	0	4 579	13 222	0	13 222	8 579	0	8 579
20209	0	0	0	155 275	0	155 275	155 275	0	155 275	0	0	0
30102	111 906	0	111 906	140 697 799	0	140 697 799	140 620 377	0	140 620 377	189 328	0	189 328
30110	10 498	1 561 871	1 572 369	20 357	6 659 409	6 679 766	22 090	6 531 283	6 553 373	8 765	1 689 997	1 698 762
30114	0	8 947	8 947	0	5 819 798	5 819 798	0	5 671 704	5 671 704	0	157 041	157 041
30202	385 496	0	385 496	17 399	0	17 399	0	0	0	402 895	0	402 895
30215	80	2 474	2 554	0	53	53	0	130	130	80	2 397	2 477
30221	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30233	352	0	352	28 774	852	29 626	28 935	852	29 787	191	0	191
30302	526 777	26 855	553 632	15 354	12 386	27 740	275 216	8 236	283 452	266 915	31 005	297 920
30306	6 798 315	7 026	6 805 341	415 036	5 032	420 068	1 807	5 248	7 055	7 211 544	6 810	7 218 354
304.1	142	23 889	24 031	128 072 683	7 887	128 080 570	128 072 431	4 578	128 077 009	394	27 198	27 592
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	0	727 608	727 608	0	1 451 824	1 451 824	0	1 474 225	1 474 225	0	705 207	705 207
32005	500 000	424 378	924 378	0	5 267	5 267	0	429 645	429 645	500 000	0	500 000
32201	4 277	0	4 277	0	0	0	141	0	141	4 136	0	4 136
32202	0	572 882	572 882	122 000	5 774 775	5 896 775	122 000	6 347 657	6 469 657	0	0	0
32203	0	3 846 458	3 846 458	0	18 679 006	18 679 006	0	14 515 081	14 515 081	0	8 010 383	8 010 383
32401	0	79	79	0	2	2	0	5	5	0	76	76
45105	22 305	0	22 305	0	0	0	22 305	0	22 305	0	0	0
45106	228 535	0	228 535	0	0	0	228 535	0	228 535	0	0	0
45107	486 373	0	486 373	891	0	891	123 249	0	123 249	364 015	0	364 015
45108	202 322	0	202 322	22 491	0	22 491	3 284	0	3 284	221 529	0	221 529
45201	57 147	0	57 147	101 750	0	101 750	99 260	0	99 260	59 637	0	59 637
45204	17 161	0	17 161	11 236	0	11 236	16 932	0	16 932	11 465	0	11 465
45205	218 551	0	218 551	101 888	0	101 888	43 698	0	43 698	276 741	0	276 741
45206	2 000 341	0	2 000 341	686 825	0	686 825	137 247	0	137 247	2 549 919	0	2 549 919
45207	2 479 971	0	2 479 971	542 987	0	542 987	212 590	0	212 590	2 810 368	0	2 810 368
45208	1 150 967	0	1 150 967	41 569	0	41 569	82 582	0	82 582	1 109 954	0	1 109 954
45401	11 086	0	11 086	4 229	0	4 229	11 771	0	11 771	3 544	0	3 544
45403	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
45404	1 540	0	1 540	930	0	930	1 540	0	1 540	930	0	930
45405	2 990	0	2 990	1 070	0	1 070	820	0	820	3 240	0	3 240
45406	1 914	0	1 914	0	0	0	1 914	0	1 914	0	0	0
45407	295 095	0	295 095	890	0	890	17 517	0	17 517	278 468	0	278 468
45408	165 969	0	165 969	17 579	0	17 579	3 728	0	3 728	179 820	0	179 820
45502	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45505	91 408	0	91 408	7 350	0	7 350	321	0	321	98 437	0	98 437
45506	235 841	0	235 841	4 140	0	4 140	5 875	0	5 875	234 106	0	234 106
45507	1 697 328	64 841	1 762 169	53 851	1 389	55 240	812 598	3 385	815 983	938 581	62 845	1 001 426
45509	8 004	4 362	12 366	6 528	3 923	10 451	7 786	3 548	11 334	6 746	4 737	11 483
45809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	1 139 739	0	1 139 739	177	0	177	1 139	0	1 139	1 138 777	0	1 138 777
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	2 352	0	2 352	3	0	3	71	0	71	2 284	0	2 284
45815	38 537	3	38 540	3 872	0	3 872	2 661	0	2 661	39 748	3	39 751
45817	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
45912	57 560	0	57 560	1 008	0	1 008	962	0	962	57 606	0	57 606
45914	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
45915	2 419	0	2 419	978	0	978	954	0	954	2 443	0	2 443
474.1	0	302 369	302 369	90 223 805	190 008 215	280 232 020	90 223 735	190 140 464	280 364 199	70	170 120	170 190
47421	6 342	0	6 342	300 264	0	300 264	287 677	0	287 677	18 929	0	18 929
47423	75	0	75	24 564	35 663	60 227	24 589	35 663	60 252	50	0	50
47427	16 648	357	17 005	87 423	1 562	88 985	83 869	1 191	85 060	20 202	728	20 930
47440	0	0	0	0	401	401	0	401	401	0	0	0
47465	49 686	0	49 686	3 552	0	3 552	13 513	0	13 513	39 725	0	39 725
47502	32 629	0	32 629	8 188	0	8 188	14 615	0	14 615	26 202	0	26 202
50104	474 130	388 757	862 887	2 779	11 053	13 832	0	24 077	24 077	476 909	375 733	852 642
50105	512 740	0	512 740	3 135	0	3 135	0	0	0	515 875	0	515 875
50106	1 512 233	0	1 512 233	1 572 625	0	1 572 625	2 353 687	0	2 353 687	731 171	0	731 171
50107	1 297 477	0	1 297 477	8 624	0	8 624	24 605	0	24 605	1 281 496	0	1 281 496
50108	125 534	167 757	293 291	903	19 209	20 112	88	9 679	9 767	126 349	177 287	303 636
50110	0	1 765 053	1 765 053	0	172 181	172 181	0	106 588	106 588	0	1 830 646	1 830 646
50116	7 064 470	0	7 064 470	41 090	0	41 090	0	0	0	7 105 560	0	7 105 560
50121	45 448	0	45 448	6 831	0	6 831	15 912	0	15 912	36 367	0	36 367
50401	0	233 771	233 771	0	5 867	5 867	0	12 438	12 438	0	227 200	227 200
50608	742 352	0	742 352	57 646	0	57 646	57 879	0	57 879	742 119	0	742 119
50618	0	0	0	3 139	0	3 139	3 139	0	3 139	0	0	0
50621	43 836	0	43 836	114 407	0	114 407	75 894	0	75 894	82 349	0	82 349
50905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
51513	30 262	0	30 262	42	0	42	0	0	0	30 304	0	30 304
60302	0	0	0	45 621	0	45 621	0	0	0	45 621	0	45 621
60306	0	0	0	5 629	0	5 629	5 629	0	5 629	0	0	0
60308	27	0	27	250	0	250	248	0	248	29	0	29
60310	0	0	0	3 765	0	3 765	0	0	0	3 765	0	3 765
60312	47 381	0	47 381	30 426	0	30 426	31 927	0	31 927	45 880	0	45 880
60314	0	0	0	594	608	1 202	0	608	608	594	0	594
60323	19 732	0	19 732	6	0	6	0	0	0	19 738	0	19 738
60336	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
60347	0	0	0	0	57 083	57 083	0	57 083	57 083	0	0	0
60401	44 968	0	44 968	55 306	0	55 306	3 313	0	3 313	96 961	0	96 961
60404	6 686	0	6 686	0	0	0	0	0	0	6 686	0	6 686
60415	50 060	0	50 060	3 290	0	3 290	53 182	0	53 182	168	0	168
60804	327 434	0	327 434	0	0	0	0	0	0	327 434	0	327 434
60901	33 538	0	33 538	4	0	4	1	0	1	33 541	0	33 541
60906	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61210	0	0	0	2 418 619	0	2 418 619	2 418 619	0	2 418 619	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62001	30 288	0	30 288	0	0	0	0	0	0	30 288	0	30 288
70606	7 984 953	0	7 984 953	1 287 739	0	1 287 739	1 241	0	1 241	9 271 451	0	9 271 451
70607	160 413	0	160 413	128 580	0	128 580	51 590	0	51 590	237 403	0	237 403
70608	11 402 163	0	11 402 163	953 871	0	953 871	0	0	0	12 356 034	0	12 356 034
70611	143 353	0	143 353	21 132	0	21 132	45 621	0	45 621	118 864	0	118 864
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	51 536 139	10 402 140	61 938 279	370 219 304	228 902 223	599 121 527	368 627 254	225 560 155	594 187 409	53 128 189	13 744 208	66 872 397
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 836 922	0	2 836 922	0	0	0	0	0	0	2 836 922	0	2 836 922
30232	216	199	415	32 810	14 471	47 281	32 622	14 471	47 093	28	199	227
30301	526 777	26 855	553 632	275 216	8 236	283 452	15 354	12 386	27 740	266 915	31 005	297 920
30305	6 798 315	7 026	6 805 341	1 807	5 248	7 055	415 036	5 032	420 068	7 211 544	6 810	7 218 354
30601	71 019	3 177 539	3 248 558	117 938 485	1 342 884	119 281 369	117 901 291	549 426	118 450 717	33 825	2 384 081	2 417 906
30606	381	0	381	986 379	88 645	1 075 024	986 058	277 664	1 263 722	60	189 019	189 079
31502	0	0	0	3 382	0	3 382	3 382	0	3 382	0	0	0
32403	79	0	79	5	0	5	2	0	2	76	0	76
405	3 781	186	3 967	22 160	6 587	28 747	19 527	6 537	26 064	1 148	136	1 284
406	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
407	10 322 064	1 857 303	12 179 367	185 930 864	2 342 341	188 273 205	184 052 052	6 586 444	190 638 496	8 443 252	6 101 406	14 544 658
408.1	84 335	6 118	90 453	423 132	1 450	424 582	435 488	135	435 623	96 691	4 803	101 494
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 318 292	6 084 366	7 402 658	2 700 749	2 781 594	5 482 343	2 876 248	2 586 276	5 462 524	1 493 791	5 889 048	7 382 839
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	1 201 570	935 816	2 137 386	2 501 080	2 027 849	4 528 929	2 132 031	1 973 135	4 105 166	832 521	881 102	1 713 623
40820	251	2 574	2 825	775	2 152	2 927	924	1 195	2 119	400	1 617	2 017
40821	66	0	66	243	0	243	177	0	177	0	0	0
40901	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
40909	0	0	0	737	740	1 477	737	740	1 477	0	0	0
40910	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
40911	0	0	0	92 025	0	92 025	92 025	0	92 025	0	0	0
40912	0	0	0	1 896	3 057	4 953	1 896	3 057	4 953	0	0	0
40913	0	0	0	2 035	4 301	6 336	2 035	4 301	6 336	0	0	0
42001	170 160	0	170 160	170 160	0	170 160	340 967	0	340 967	340 967	0	340 967
42002	19 100	0	19 100	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0
42102	355 500	0	355 500	34 761 600	0	34 761 600	36 111 200	0	36 111 200	1 705 100	0	1 705 100
42103	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	69 700	0	69 700	69 700	0	69 700
42104	74 250	0	74 250	71 250	0	71 250	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42107	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42301	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
42306	332 760	0	332 760	36 936	0	36 936	8 983	0	8 983	304 807	0	304 807
42307	1 190	36 380	37 570	0	1 899	1 899	0	779	779	1 190	35 260	36 450
42309	407	0	407	30	0	30	28	0	28	405	0	405
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0
45115	92 542	0	92 542	80 746	0	80 746	701	0	701	12 497	0	12 497
45215	1 331 036	0	1 331 036	127 486	0	127 486	189 214	0	189 214	1 392 764	0	1 392 764
45217	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
45415	81 066	0	81 066	4 977	0	4 977	4 375	0	4 375	80 464	0	80 464
45515	432 788	0	432 788	192 359	0	192 359	50 678	0	50 678	291 107	0	291 107
45524	81	0	81	44	0	44	0	0	0	37	0	37
45818	1 180 452	0	1 180 452	2 484	0	2 484	2 532	0	2 532	1 180 500	0	1 180 500
45918	60 000	0	60 000	1 347	0	1 347	1 353	0	1 353	60 006	0	60 006
47403	0	0	0	74 232 294	17 445 320	91 677 614	74 232 294	17 445 320	91 677 614	0	0	0
47405	0	0	0	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	0	0	0
47407	0	0	0	48 929 867	146 569 348	195 499 215	48 929 867	146 569 348	195 499 215	0	0	0
47411	1 459	3 050	4 509	2 471	162	2 633	2 899	158	3 057	1 887	3 046	4 933
47416	91	0	91	12 159 538	4	12 159 542	12 159 815	4	12 159 819	368	0	368
47422	4 718	173	4 891	32 406	33 463	65 869	32 466	33 449	65 915	4 778	159	4 937
47424	5 836	0	5 836	342 020	0	342 020	336 428	0	336 428	244	0	244
47425	427 757	0	427 757	413 778	0	413 778	411 624	0	411 624	425 603	0	425 603
47426	26 538	0	26 538	39 055	0	39 055	39 081	0	39 081	26 564	0	26 564
47442	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
47444	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
47466	36 896	0	36 896	10 017	0	10 017	3 533	0	3 533	30 412	0	30 412
47501	48 312	0	48 312	16 527	0	16 527	8 188	0	8 188	39 973	0	39 973
50120	84 346	0	84 346	48 471	0	48 471	121 201	0	121 201	157 076	0	157 076
52301	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
60301	2 215	0	2 215	33 220	0	33 220	34 154	0	34 154	3 149	0	3 149
60305	20 555	0	20 555	19 785	0	19 785	19 264	0	19 264	20 034	0	20 034
60309	1 474	0	1 474	1 474	0	1 474	596	0	596	596	0	596
60311	1 977	0	1 977	621	0	621	5 144	0	5 144	6 500	0	6 500
60322	135	0	135	134	0	134	142	0	142	143	0	143
60324	43 436	0	43 436	3 969	0	3 969	3 343	0	3 343	42 810	0	42 810
60335	8 045	0	8 045	4 677	0	4 677	4 264	0	4 264	7 632	0	7 632
60414	33 659	0	33 659	2 983	0	2 983	3 899	0	3 899	34 575	0	34 575
60805	179 988	0	179 988	0	0	0	5 561	0	5 561	185 549	0	185 549
60806	186 359	0	186 359	12 961	0	12 961	986	0	986	174 384	0	174 384
60903	8 477	0	8 477	1	0	1	352	0	352	8 828	0	8 828
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	6 058	0	6 058	0	0	0	0	0	0	6 058	0	6 058
70601	8 618 025	0	8 618 025	6	0	6	1 471 474	0	1 471 474	10 089 493	0	10 089 493
70602	58 296	0	58 296	79 305	0	79 305	120 257	0	120 257	99 248	0	99 248
70603	11 432 970	0	11 432 970	0	0	0	1 056 444	0	1 056 444	12 489 414	0	12 489 414
Итого по пассиву (баланс)	49 800 694	12 137 585	61 938 279	483 207 893	172 679 776	655 887 669	484 751 905	176 069 882	660 821 787	51 344 706	15 527 691	66 872 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
90901	1 050 019	0	1 050 019	40 970	0	40 970	450 322	0	450 322	640 667	0	640 667
90902	382 532	0	382 532	4 977	0	4 977	4 018	0	4 018	383 491	0	383 491
91202	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	25 341 408	0	25 341 408	5 322 163	0	5 322 163	1 556 099	0	1 556 099	29 107 472	0	29 107 472
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91704	23 270	0	23 270	0	0	0	0	0	0	23 270	0	23 270
91802	168 933	0	168 933	0	0	0	0	0	0	168 933	0	168 933
91803	5 757	0	5 757	0	0	0	0	0	0	5 757	0	5 757
99998	20 937 430	0	20 937 430	30 762 923	0	30 762 923	27 008 551	0	27 008 551	24 691 802	0	24 691 802
Итого по активу (баланс)	50 922 601	0	50 922 601	36 131 033	0	36 131 033	29 018 990	0	29 018 990	58 034 644	0	58 034 644
Пассив
91003	0	0	0	17 399	0	17 399	17 399	0	17 399	0	0	0
91311	104 677	0	104 677	0	0	0	0	0	0	104 677	0	104 677
91312	11 079 115	0	11 079 115	401 428	0	401 428	562 536	0	562 536	11 240 223	0	11 240 223
91314	4 095 805	676 511	4 772 316	9 322 730	14 570 505	23 893 235	6 750 811	21 055 519	27 806 330	1 523 886	7 161 525	8 685 411
91315	2 298 319	0	2 298 319	614 350	0	614 350	391 980	0	391 980	2 075 949	0	2 075 949
91317	2 362 877	17 705	2 380 582	2 072 362	9 777	2 082 139	1 976 065	8 613	1 984 678	2 266 580	16 541	2 283 121
91319	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91507	2 012	0	2 012	0	0	0	0	0	0	2 012	0	2 012
91508	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
99999	29 985 171	0	29 985 171	2 009 971	0	2 009 971	5 367 642	0	5 367 642	33 342 842	0	33 342 842
Итого по пассиву (баланс)	50 228 385	694 216	50 922 601	14 438 240	14 580 282	29 018 522	15 066 433	21 064 132	36 130 565	50 856 578	7 178 066	58 034 644
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	146	2 876 700	2 876 846	3 366 086	84 578 967	87 945 053	3 350 971	83 698 050	87 049 021	15 261	3 757 617	3 772 878
93902	0	1 127 571	1 127 571	2 276 370	11 042 521	13 318 891	2 276 370	11 082 857	13 359 227	0	1 087 235	1 087 235
94101	0	0	0	54 510	125 436	179 946	54 510	125 436	179 946	0	0	0
94102	0	0	0	0	14 635	14 635	0	14 635	14 635	0	0	0
99996	4 003 910	0	4 003 910	101 343 102	0	101 343 102	100 505 584	0	100 505 584	4 841 428	0	4 841 428
Итого по активу (баланс)	4 004 056	4 004 271	8 008 327	107 040 068	95 761 559	202 801 627	106 187 435	94 920 978	201 108 413	4 856 689	4 844 852	9 701 541
Пассив
96901	1 762 590	1 120 033	2 882 623	45 517 855	41 561 907	87 079 762	45 563 525	42 388 088	87 951 613	1 808 260	1 946 214	3 754 474
96902	0	1 121 287	1 121 287	0	13 362 258	13 362 258	0	13 327 925	13 327 925	0	1 086 954	1 086 954
97101	0	0	0	63 564	0	63 564	63 564	0	63 564	0	0	0
99997	4 004 417	0	4 004 417	100 602 829	0	100 602 829	101 458 525	0	101 458 525	4 860 113	0	4 860 113
Итого по пассиву (баланс)	5 767 007	2 241 320	8 008 327	146 184 248	54 924 165	201 108 413	147 085 614	55 716 013	202 801 627	6 668 373	3 033 168	9 701 541

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?