Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	87 725	0	87 725	97 141	0	97 141	60 051	0	60 051	124 815	0	124 815
10635	2 577	0	2 577	652	0	652	1 626	0	1 626	1 603	0	1 603
20202	46 531	283 513	330 044	271 034	70 062	341 096	284 022	307 298	591 320	33 543	46 277	79 820
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	551 121	0	551 121	60 914 942	0	60 914 942	61 002 063	0	61 002 063	464 000	0	464 000
30110	14 993	146 635	161 628	20 448	145 469	165 917	23 558	149 637	173 195	11 883	142 467	154 350
30114	0	1 606 196	1 606 196	0	994 112	994 112	0	1 330 536	1 330 536	0	1 269 772	1 269 772
30202	214 057	0	214 057	0	0	0	25 623	0	25 623	188 434	0	188 434
30215	1 050	4 366	5 416	0	93	93	0	228	228	1 050	4 231	5 281
30233	82	1 466	1 548	3 349 582	66 953	3 416 535	3 349 587	67 008	3 416 595	77	1 411	1 488
304.1	8 645	0	8 645	1 098 323	543	1 098 866	1 097 845	543	1 098 388	9 123	0	9 123
31902	900 000	0	900 000	11 600 000	0	11 600 000	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0
31903	1 400 000	0	1 400 000	15 434 920	0	15 434 920	13 150 000	0	13 150 000	3 684 920	0	3 684 920
32002	0	0	0	14 100 000	0	14 100 000	14 100 000	0	14 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
45103	552	0	552	0	0	0	552	0	552	0	0	0
45104	5 707	0	5 707	444	0	444	2 604	0	2 604	3 547	0	3 547
45105	15 646	0	15 646	652	0	652	4 003	0	4 003	12 295	0	12 295
45106	60 051	0	60 051	1 312	0	1 312	4 521	0	4 521	56 842	0	56 842
45107	301 834	0	301 834	1 992	0	1 992	7 242	0	7 242	296 584	0	296 584
45108	4 183	0	4 183	0	0	0	0	0	0	4 183	0	4 183
45116	3 612	0	3 612	23	0	23	152	0	152	3 483	0	3 483
45201	125 248	0	125 248	130 612	0	130 612	171 060	0	171 060	84 800	0	84 800
45204	163 927	0	163 927	47 996	0	47 996	77 310	0	77 310	134 613	0	134 613
45205	132 675	0	132 675	96 720	0	96 720	104 429	0	104 429	124 966	0	124 966
45206	213 593	0	213 593	78 700	0	78 700	177 445	0	177 445	114 848	0	114 848
45207	418 128	0	418 128	190 140	0	190 140	15 191	0	15 191	593 077	0	593 077
45208	16 312	0	16 312	0	0	0	16 312	0	16 312	0	0	0
45216	38 800	0	38 800	380	0	380	8 422	0	8 422	30 758	0	30 758
45504	80	0	80	0	0	0	40	0	40	40	0	40
45505	52	0	52	139	0	139	13	0	13	178	0	178
45506	15 677	0	15 677	2 227	0	2 227	1 525	0	1 525	16 379	0	16 379
45507	310 264	0	310 264	20 396	0	20 396	6 440	0	6 440	324 220	0	324 220
45523	9 433	0	9 433	160	0	160	56	0	56	9 537	0	9 537
45811	68	0	68	243	0	243	0	0	0	311	0	311
45812	40 660	0	40 660	2 422	0	2 422	10 020	0	10 020	33 062	0	33 062
45815	108 840	0	108 840	15	0	15	28	0	28	108 827	0	108 827
45912	476	0	476	371	0	371	544	0	544	303	0	303
45915	13 574	0	13 574	27	0	27	19	0	19	13 582	0	13 582
45920	13 617	0	13 617	112	0	112	16	0	16	13 713	0	13 713
47101	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47105	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47112	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
47301	0	159 866	159 866	0	3 425	3 425	0	8 348	8 348	0	154 943	154 943
474.1	0	17 156	17 156	2 230 000	2 396 215	4 626 215	2 230 000	2 386 165	4 616 165	0	27 206	27 206
47421	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47423	153	0	153	220 133	39 302	259 435	220 184	39 302	259 486	102	0	102
47427	11 478	0	11 478	34 894	1	34 895	29 715	0	29 715	16 657	1	16 658
47447	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47465	2 260	0	2 260	242	0	242	519	0	519	1 983	0	1 983
50205	1 284 210	0	1 284 210	6 104	0	6 104	1 888	0	1 888	1 288 426	0	1 288 426
50206	423 003	0	423 003	2 257	0	2 257	2 749	0	2 749	422 511	0	422 511
50207	197 627	0	197 627	1 026	0	1 026	158 209	0	158 209	40 444	0	40 444
50208	2 083 227	0	2 083 227	13 504	0	13 504	70 320	0	70 320	2 026 411	0	2 026 411
50211	0	953 810	953 810	0	27 011	27 011	0	59 440	59 440	0	921 381	921 381
50221	29 196	0	29 196	7 755	0	7 755	13 360	0	13 360	23 591	0	23 591
60308	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60312	784	0	784	10 237	0	10 237	2 907	0	2 907	8 114	0	8 114
60314	603	0	603	608	608	1 216	203	608	811	1 008	0	1 008
60323	165 223	0	165 223	2 776	0	2 776	2 797	0	2 797	165 202	0	165 202
60336	1 829	0	1 829	27	0	27	1 856	0	1 856	0	0	0
60351	7	0	7	41	0	41	0	0	0	48	0	48
60401	70 876	0	70 876	129	0	129	0	0	0	71 005	0	71 005
60415	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60804	122 107	0	122 107	0	0	0	0	0	0	122 107	0	122 107
60901	82 251	0	82 251	0	0	0	0	0	0	82 251	0	82 251
60906	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
61210	0	0	0	210 714	0	210 714	210 714	0	210 714	0	0	0
61702	7 290	0	7 290	10 198	0	10 198	0	0	0	17 488	0	17 488
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
70606	2 086 057	0	2 086 057	217 463	0	217 463	493	0	493	2 303 027	0	2 303 027
70608	2 865 668	0	2 865 668	209 591	0	209 591	0	0	0	3 075 259	0	3 075 259
70611	21 615	0	21 615	2 671	0	2 671	0	0	0	24 286	0	24 286
70616	501	0	501	0	0	0	70	0	70	431	0	431
Итого по активу (баланс)	14 729 071	3 173 008	17 902 079	115 272 828	3 743 794	119 016 622	113 778 636	4 349 113	118 127 749	16 223 263	2 567 689	18 790 952
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	29 196	0	29 196	13 360	0	13 360	7 755	0	7 755	23 591	0	23 591
10609	6 236	0	6 236	0	0	0	5 470	0	5 470	11 706	0	11 706
10621	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10630	9 713	0	9 713	2 119	0	2 119	77	0	77	7 671	0	7 671
10634	9 425	0	9 425	1 625	0	1 625	2 124	0	2 124	9 924	0	9 924
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	339 018	0	339 018	0	0	0	0	0	0	339 018	0	339 018
30129	61	0	61	7	0	7	0	0	0	54	0	54
30220	0	219	219	0	1 790	1 790	0	1 571	1 571	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	54 284	87	54 371	1 752 684	3 996	1 756 680	1 752 704	3 917	1 756 621	54 304	8	54 312
30243	34	0	34	1	0	1	0	0	0	33	0	33
30429	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30601	84	0	84	539	73	612	537	541	1 078	82	468	550
407	2 483 634	778 190	3 261 824	22 575 209	1 225 800	23 801 009	22 100 698	1 165 284	23 265 982	2 009 123	717 674	2 726 797
408.1	50 070	631	50 701	47 319	635	47 954	25 303	4	25 307	28 054	0	28 054
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 366	120 781	123 147	350	34 949	35 299	521	84 488	85 009	2 537	170 320	172 857
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	619 955	1 561 020	2 180 975	5 327 251	981 268	6 308 519	5 264 690	437 924	5 702 614	557 394	1 017 676	1 575 070
40820	74	35 231	35 305	301	2 974	3 275	300	2 181	2 481	73	34 438	34 511
40821	16	0	16	7	0	7	22	0	22	31	0	31
40903	0	0	0	186 069	0	186 069	186 069	0	186 069	0	0	0
40905	0	0	0	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	0	0	0
40907	291 980	0	291 980	368 604	125 646	494 250	372 620	125 646	498 266	295 996	0	295 996
40909	0	0	0	1 697	2 252	3 949	1 697	2 252	3 949	0	0	0
40910	0	0	0	118	1 006	1 124	118	1 006	1 124	0	0	0
40911	0	0	0	857	0	857	857	0	857	0	0	0
40912	0	0	0	445	1 008	1 453	445	1 008	1 453	0	0	0
40913	0	0	0	452	672	1 124	452	672	1 124	0	0	0
40914	0	0	0	2 030 695	0	2 030 695	2 030 695	0	2 030 695	0	0	0
42003	20 920	0	20 920	20 920	0	20 920	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42102	1 788 000	0	1 788 000	6 270 000	0	6 270 000	6 232 500	0	6 232 500	1 750 500	0	1 750 500
42103	454 440	0	454 440	440 440	0	440 440	537 840	0	537 840	551 840	0	551 840
42105	95 000	0	95 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	105 000	0	105 000
42111	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	47	1 712	1 759	6	89	95	0	37	37	41	1 660	1 701
42304	168 315	0	168 315	37 732	0	37 732	5 738	0	5 738	136 321	0	136 321
42305	528 075	473 433	1 001 508	621 135	64 158	685 293	2 021 602	9 593	2 031 195	1 928 542	418 868	2 347 410
42306	815 912	109 141	925 053	1 076 560	5 699	1 082 259	1 205 789	2 338	1 208 127	945 141	105 780	1 050 921
42309	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42313	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42314	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
42315	204	0	204	4	0	4	0	0	0	200	0	200
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42605	23 264	0	23 264	1 000	0	1 000	0	0	0	22 264	0	22 264
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0	580 000	0	580 000
45115	10 864	0	10 864	540	0	540	132	0	132	10 456	0	10 456
45117	1 822	0	1 822	110	0	110	0	0	0	1 712	0	1 712
45215	78 264	0	78 264	10 595	0	10 595	10 466	0	10 466	78 135	0	78 135
45217	1 253	0	1 253	519	0	519	0	0	0	734	0	734
45515	10 577	0	10 577	282	0	282	327	0	327	10 622	0	10 622
45524	1 381	0	1 381	1 056	0	1 056	14	0	14	339	0	339
45818	138 623	0	138 623	4	0	4	579	0	579	139 198	0	139 198
45821	93	0	93	96	0	96	3	0	3	0	0	0
45918	13 708	0	13 708	34	0	34	130	0	130	13 804	0	13 804
45921	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47108	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
47113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47407	0	0	0	1 298 098	1 160 722	2 458 820	1 298 098	1 160 722	2 458 820	0	0	0
47411	0	0	0	26	38	64	12 997	422	13 419	12 971	384	13 355
47416	97	0	97	4 962	0	4 962	4 896	4 529	9 425	31	4 529	4 560
47422	94 275	0	94 275	245 698	0	245 698	243 083	0	243 083	91 660	0	91 660
47424	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47425	12 642	0	12 642	10 187	0	10 187	9 818	0	9 818	12 273	0	12 273
47426	2 210	0	2 210	13 837	0	13 837	18 251	0	18 251	6 624	0	6 624
47452	13 624	0	13 624	24	0	24	115	0	115	13 715	0	13 715
47466	1 099	0	1 099	3	0	3	420	0	420	1 516	0	1 516
50220	87 725	0	87 725	60 051	0	60 051	97 141	0	97 141	124 815	0	124 815
60301	3 301	0	3 301	8 375	0	8 375	5 317	0	5 317	243	0	243
60305	28 023	0	28 023	20 306	0	20 306	21 228	0	21 228	28 945	0	28 945
60309	0	0	0	2	0	2	110	0	110	108	0	108
60311	2 410	9	2 419	17 455	9	17 464	17 553	1	17 554	2 508	1	2 509
60313	0	0	0	463	476	939	463	476	939	0	0	0
60324	165 037	0	165 037	88	0	88	67	0	67	165 016	0	165 016
60335	5 443	0	5 443	4 289	0	4 289	4 460	0	4 460	5 614	0	5 614
60352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	44 237	0	44 237	0	0	0	1 366	0	1 366	45 603	0	45 603
60805	59 289	0	59 289	0	0	0	4 053	0	4 053	63 342	0	63 342
60806	64 926	0	64 926	4 196	0	4 196	271	0	271	61 001	0	61 001
60903	69 352	0	69 352	0	0	0	617	0	617	69 969	0	69 969
61701	9 792	0	9 792	69	0	69	0	0	0	9 723	0	9 723
70601	2 078 649	0	2 078 649	123	0	123	215 151	0	215 151	2 293 677	0	2 293 677
70603	2 867 244	0	2 867 244	0	0	0	208 046	0	208 046	3 075 290	0	3 075 290
70615	3 605	0	3 605	0	0	0	4 728	0	4 728	8 333	0	8 333
Итого по пассиву (баланс)	14 821 617	3 080 462	17 902 079	42 501 064	3 613 260	46 114 324	43 998 585	3 004 612	47 003 197	16 319 138	2 471 814	18 790 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	194 305	0	194 305	6 712	0	6 712	5 852	0	5 852	195 165	0	195 165
90902	40 164	0	40 164	9 158	0	9 158	9 049	0	9 049	40 273	0	40 273
91414	6 202 806	0	6 202 806	43 333	0	43 333	40 220	0	40 220	6 205 919	0	6 205 919
91704	1 317	0	1 317	0	0	0	0	0	0	1 317	0	1 317
91802	4 234	0	4 234	0	0	0	0	0	0	4 234	0	4 234
91803	7 794	0	7 794	0	0	0	0	0	0	7 794	0	7 794
99998	2 233 806	0	2 233 806	422 874	0	422 874	507 570	0	507 570	2 149 110	0	2 149 110
Итого по активу (баланс)	8 684 426	0	8 684 426	482 077	0	482 077	562 691	0	562 691	8 603 812	0	8 603 812
Пассив
91311	14 095	0	14 095	0	0	0	0	0	0	14 095	0	14 095
91312	1 677 602	47 295	1 724 897	111 098	2 470	113 568	24 934	1 013	25 947	1 591 438	45 838	1 637 276
91317	491 315	0	491 315	394 002	0	394 002	396 927	0	396 927	494 240	0	494 240
91507	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
91508	1 019	0	1 019	0	0	0	0	0	0	1 019	0	1 019
99999	6 450 620	0	6 450 620	55 122	0	55 122	59 204	0	59 204	6 454 702	0	6 454 702
Итого по пассиву (баланс)	8 637 131	47 295	8 684 426	560 222	2 470	562 692	481 065	1 013	482 078	8 557 974	45 838	8 603 812
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	11 868	11 868	0	11 868	11 868	0	0	0
99996	0	0	0	11 838	0	11 838	11 838	0	11 838	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 838	11 868	23 706	11 838	11 868	23 706	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	11 838	0	11 838	11 838	0	11 838	0	0	0
99997	0	0	0	11 868	0	11 868	11 868	0	11 868	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 706	0	23 706	23 706	0	23 706	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?