Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 418	0	27 418	14 561	0	14 561	0	0	0	41 979	0	41 979
20202	47 875	483 125	531 000	49 530	84 665	134 195	32 797	103 006	135 803	64 608	464 784	529 392
20209	0	0	0	33 612	28 714	62 326	33 612	28 714	62 326	0	0	0
30102	1 059 795	0	1 059 795	275 676 321	0	275 676 321	265 248 908	0	265 248 908	11 487 208	0	11 487 208
30110	10	98 595	98 605	0	45 865 140	45 865 140	0	45 856 258	45 856 258	10	107 477	107 487
30114	0	13 677 214	13 677 214	0	276 331 383	276 331 383	0	253 865 777	253 865 777	0	36 142 820	36 142 820
30128	8 434	0	8 434	0	0	0	1 171	0	1 171	7 263	0	7 263
30202	493 425	0	493 425	0	0	0	31 123	0	31 123	462 302	0	462 302
30213	374 655	0	374 655	0	0	0	0	0	0	374 655	0	374 655
30221	0	0	0	0	3 587 916	3 587 916	0	3 587 916	3 587 916	0	0	0
30302	155 100	37 492 180	37 647 280	1 478 497	16 716 490	18 194 987	0	2 666 123	2 666 123	1 633 597	51 542 547	53 176 144
30306	13 895 693	5 553 832	19 449 525	2 314 782	832 378	3 147 160	1 144 581	304 124	1 448 705	15 065 894	6 082 086	21 147 980
304.1	10 146	0	10 146	48 663 928	0	48 663 928	48 653 344	0	48 653 344	20 730	0	20 730
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	14 400 000	0	14 400 000	87 500 000	0	87 500 000	101 900 000	0	101 900 000	0	0	0
31903	11 000 000	0	11 000 000	65 637 300	0	65 637 300	65 400 000	0	65 400 000	11 237 300	0	11 237 300
32002	0	0	0	0	1 091 880	1 091 880	0	1 091 880	1 091 880	0	0	0
32007	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
32102	0	0	0	0	14 408 300	14 408 300	0	14 408 300	14 408 300	0	0	0
32103	0	0	0	0	12 315 720	12 315 720	0	12 315 720	12 315 720	0	0	0
32104	330 000	14 624 220	14 954 220	330 000	7 976 130	8 306 130	350 000	19 294 530	19 644 530	310 000	3 305 820	3 615 820
32105	0	0	0	0	2 203 880	2 203 880	0	0	0	0	2 203 880	2 203 880
32108	200 000	4 365 648	4 565 648	0	93 522	93 522	0	227 928	227 928	200 000	4 231 242	4 431 242
44508	678 216	0	678 216	0	0	0	8 167	0	8 167	670 049	0	670 049
44516	814	0	814	0	0	0	10	0	10	804	0	804
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	54 144	0	54 144	0	0	0	0	0	0	54 144	0	54 144
45207	42 296	1 455 216	1 497 512	0	31 174	31 174	21 000	75 976	96 976	21 296	1 410 414	1 431 710
45208	3 013 717	4 186 394	7 200 111	0	94 620	94 620	4 000	228 780	232 780	3 009 717	4 052 234	7 061 951
45216	262 684	0	262 684	1 547	0	1 547	10 457	0	10 457	253 774	0	253 774
45511	2 824	0	2 824	0	0	0	54	0	54	2 770	0	2 770
45523	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45812	62 868	3	62 871	4 022	0	4 022	17	0	17	66 873	3	66 876
45813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45815	41	0	41	0	0	0	8	0	8	33	0	33
45816	93	0	93	0	0	0	34	0	34	59	0	59
45912	4 737	0	4 737	81	0	81	0	0	0	4 818	0	4 818
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47101	4	0	4	9	0	9	9	0	9	4	0	4
474.1	0	272 911	272 911	152 158 978	214 798 240	366 957 218	152 158 978	214 187 737	366 346 715	0	883 414	883 414
47417	0	106	106	0	693	693	0	761	761	0	38	38
47421	0	0	0	11 015	0	11 015	10 996	0	10 996	19	0	19
47423	20	4	24	96	4	100	96	4	100	20	4	24
47427	3 860	20 360	24 220	121 812	42 541	164 353	110 885	33 008	143 893	14 787	29 893	44 680
47431	0	1 377 715	1 377 715	0	311 681	311 681	0	181 927	181 927	0	1 507 469	1 507 469
47450	4	0	4	98	0	98	50	0	50	52	0	52
47465	1 132	0	1 132	474	0	474	0	0	0	1 606	0	1 606
47502	0	2 032	2 032	568	43	611	0	139	139	568	1 936	2 504
50205	1 994 247	0	1 994 247	12 046	0	12 046	1 940	0	1 940	2 004 353	0	2 004 353
50221	329	0	329	0	0	0	244	0	244	85	0	85
52601	0	0	0	37 898	0	37 898	33 549	0	33 549	4 349	0	4 349
60302	63	0	63	35 175	0	35 175	24 545	0	24 545	10 693	0	10 693
60306	0	0	0	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	0	0	0
60308	80	0	80	163	0	163	133	0	133	110	0	110
60312	8 964	0	8 964	5 372	0	5 372	7 679	0	7 679	6 657	0	6 657
60314	3 486	853	4 339	1 484	1 609	3 093	824	1 859	2 683	4 146	603	4 749
60323	105	0	105	33	0	33	90	0	90	48	0	48
60336	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60351	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	1 147 011	0	1 147 011	0	0	0	0	0	0	1 147 011	0	1 147 011
60804	128 727	0	128 727	0	0	0	0	0	0	128 727	0	128 727
60901	86 856	0	86 856	0	0	0	0	0	0	86 856	0	86 856
61212	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61601	0	0	0	145 456 401	0	145 456 401	145 456 401	0	145 456 401	0	0	0
61702	52 015	0	52 015	0	0	0	0	0	0	52 015	0	52 015
70606	6 992 946	0	6 992 946	339 496	0	339 496	0	0	0	7 332 442	0	7 332 442
70608	58 576 445	0	58 576 445	7 821 612	0	7 821 612	0	0	0	66 398 057	0	66 398 057
70611	286 035	0	286 035	26 277	0	26 277	35 175	0	35 175	277 137	0	277 137
70614	0	0	0	164 647	0	164 647	164 647	0	164 647	0	0	0
70616	3 895	0	3 895	0	0	0	0	0	0	3 895	0	3 895
Итого по активу (баланс)	115 696 876	83 610 409	199 307 285	787 899 566	596 816 723	1 384 716 289	780 847 256	568 460 467	1 349 307 723	122 749 186	111 966 665	234 715 851
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	329	0	329	244	0	244	0	0	0	85	0	85
10609	3 226	0	3 226	0	0	0	0	0	0	3 226	0	3 226
10701	280 365	0	280 365	0	0	0	0	0	0	280 365	0	280 365
10801	5 428 021	0	5 428 021	0	0	0	0	0	0	5 428 021	0	5 428 021
30109	0	15 175 734	15 175 734	0	188 219 897	188 219 897	0	195 979 275	195 979 275	0	22 935 112	22 935 112
30111	4 089 927	596 129	4 686 056	22 124 271	6 432 901	28 557 172	35 083 923	6 198 301	41 282 224	17 049 579	361 529	17 411 108
30126	8 434	0	8 434	1 171	0	1 171	0	0	0	7 263	0	7 263
30129	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0
30220	0	488 147	488 147	0	10 038 497	10 038 497	0	10 151 870	10 151 870	0	601 520	601 520
30222	0	0	0	0	2 361 472	2 361 472	0	2 361 472	2 361 472	0	0	0
30236	0	0	0	0	2 181 302	2 181 302	0	2 209 221	2 209 221	0	27 919	27 919
30301	155 100	37 492 180	37 647 280	0	2 666 123	2 666 123	1 478 497	16 716 490	18 194 987	1 633 597	51 542 547	53 176 144
30305	13 895 693	5 553 832	19 449 525	1 144 581	304 124	1 448 705	2 314 782	832 378	3 147 160	15 065 894	6 082 086	21 147 980
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31409	0	7 276 080	7 276 080	0	379 880	379 880	0	155 870	155 870	0	7 052 070	7 052 070
405	15 564	144 196	159 760	24	11 831	11 855	0	7 051	7 051	15 540	139 416	154 956
407	7 167 244	5 788 628	12 955 872	69 431 382	42 505 391	111 936 773	69 507 523	44 997 509	114 505 032	7 243 385	8 280 746	15 524 131
408.1	3 214	13 512	16 726	15 666	33 097	48 763	17 294	27 117	44 411	4 842	7 532	12 374
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	12 644 084	7 682 940	20 327 024	14 343 898	8 377 960	22 721 858	4 112 070	6 031 052	10 143 122	2 412 256	5 336 032	7 748 288
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	78 798	56 106	134 904	28 493	67 825	96 318	22 276	65 743	88 019	72 581	54 024	126 605
40820	121 008	477 498	598 506	39 735	203 045	242 780	53 470	186 787	240 257	134 743	461 240	595 983
40821	100 372	0	100 372	2	0	2	0	0	0	100 370	0	100 370
40901	0	34 687	34 687	0	1 537	1 537	0	828	828	0	33 978	33 978
42102	0	764 041	764 041	2 000 000	2 086 817	4 086 817	2 000 000	1 887 012	3 887 012	0	564 236	564 236
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	70 000	36 754	106 754	0	1 629	1 629	0	877	877	70 000	36 002	106 002
42301	2	1 545	1 547	0	127	127	0	32	32	2	1 450	1 452
42303	5 361	16 867	22 228	1 867	880	2 747	13	391	404	3 507	16 378	19 885
42304	5 400	82 298	87 698	0	34 169	34 169	0	3 940	3 940	5 400	52 069	57 469
42305	12 034	130 892	142 926	2 954	10 590	13 544	38	8 783	8 821	9 118	129 085	138 203
42306	11 306	450 495	461 801	0	30 727	30 727	80	23 295	23 375	11 386	443 063	454 449
42503	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42504	400 000	472 945	872 945	200 000	24 692	224 692	0	10 132	10 132	200 000	458 385	658 385
42506	0	138 605	138 605	0	6 929	6 929	0	3 065	3 065	0	134 741	134 741
42601	11	36 665	36 676	0	1 914	1 914	0	785	785	11	35 536	35 547
42603	1 313	35 825	37 138	0	2 680	2 680	7	761	768	1 320	33 906	35 226
42604	38 552	46 310	84 862	0	4 498	4 498	2	969	971	38 554	42 781	81 335
42605	28 940	213 724	242 664	0	35 825	35 825	42	4 288	4 330	28 982	182 187	211 169
42606	25 377	255 201	280 578	0	25 132	25 132	300	6 541	6 841	25 677	236 610	262 287
43804	10 721	0	10 721	9 660	0	9 660	0	0	0	1 061	0	1 061
43805	9 660	0	9 660	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0
43806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
43807	500	611	1 111	0	32	32	0	13	13	500	592	1 092
44515	6 782	0	6 782	82	0	82	0	0	0	6 700	0	6 700
44517	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45215	311 685	0	311 685	14 657	0	14 657	0	0	0	297 028	0	297 028
45217	57 933	0	57 933	10 457	0	10 457	8 910	0	8 910	56 386	0	56 386
45515	276	0	276	3	0	3	0	0	0	273	0	273
45524	846	0	846	16	0	16	0	0	0	830	0	830
45818	63 007	0	63 007	59	0	59	4 023	0	4 023	66 971	0	66 971
45918	4 739	0	4 739	1	0	1	80	0	80	4 818	0	4 818
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	150 768 103	156 719 242	307 487 345	150 768 103	156 719 242	307 487 345	0	0	0
47411	1 168	4 639	5 807	233	1 427	1 660	382	895	1 277	1 317	4 107	5 424
47416	3	64 368	64 371	3 237	291 258	294 495	10 960	227 646	238 606	7 726	756	8 482
47422	37	0	37	95 154 050	130 887	95 284 937	95 154 052	130 887	95 284 939	39	0	39
47424	149	0	149	8 598	0	8 598	9 257	0	9 257	808	0	808
47425	2 969	0	2 969	23	0	23	1 276	0	1 276	4 222	0	4 222
47426	16 815	41 186	58 001	21 577	7 115	28 692	22 922	14 793	37 715	18 160	48 864	67 024
47441	0	37 891	37 891	0	2 929	2 929	0	856	856	0	35 818	35 818
47445	715	0	715	51	0	51	51	0	51	715	0	715
47466	26	0	26	0	0	0	44	0	44	70	0	70
47501	6 926	4 291	11 217	490	293	783	568	92	660	7 004	4 090	11 094
50220	27 418	0	27 418	0	0	0	14 561	0	14 561	41 979	0	41 979
52602	0	0	0	1 878	0	1 878	2 059	0	2 059	181	0	181
60301	2 857	8	2 865	33 582	8	33 590	30 879	10	30 889	154	10	164
60305	45 486	0	45 486	24 445	0	24 445	23 096	0	23 096	44 137	0	44 137
60307	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60309	1 222	0	1 222	1 375	0	1 375	1 250	0	1 250	1 097	0	1 097
60311	0	0	0	9 262	0	9 262	9 262	0	9 262	0	0	0
60313	0	0	0	0	274	274	0	274	274	0	0	0
60324	10 563	0	10 563	2 999	0	2 999	2 335	0	2 335	9 899	0	9 899
60335	7 425	0	7 425	3 925	0	3 925	3 873	0	3 873	7 373	0	7 373
60349	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60414	199 711	0	199 711	0	0	0	1 509	0	1 509	201 220	0	201 220
60805	62 933	0	62 933	0	0	0	2 263	0	2 263	65 196	0	65 196
60806	71 683	0	71 683	2 549	0	2 549	448	0	448	69 582	0	69 582
60903	31 845	0	31 845	0	0	0	736	0	736	32 581	0	32 581
61701	27 032	0	27 032	0	0	0	0	0	0	27 032	0	27 032
70601	7 948 734	0	7 948 734	0	0	0	441 076	0	441 076	8 389 810	0	8 389 810
70603	58 229 457	0	58 229 457	0	0	0	7 660 057	0	7 660 057	65 889 514	0	65 889 514
70613	275 331	0	275 331	164 647	0	164 647	362 537	0	362 537	473 221	0	473 221
70615	65 214	0	65 214	0	0	0	0	0	0	65 214	0	65 214
Итого по пассиву (баланс)	115 692 455	83 614 830	199 307 285	355 581 270	423 204 956	778 786 226	369 228 249	444 966 543	814 194 792	129 339 434	105 376 417	234 715 851
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 465 576	8	5 465 584	1 424	0	1 424	20 766	0	20 766	5 446 234	8	5 446 242
90902	1 606 477	1	1 606 478	248 978	0	248 978	9 003	0	9 003	1 846 452	1	1 846 453
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	117 697	117 697	0	117 697	117 697	0	0	0
91220	0	191 100	191 100	0	113 681	113 681	0	274 283	274 283	0	30 498	30 498
91414	1 727 566	4 935 513	6 663 079	189 287	117 036	306 323	0	257 766	257 766	1 916 853	4 794 783	6 711 636
91418	2 865	0	2 865	0	0	0	62	0	62	2 803	0	2 803
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 418 280	0	3 418 280	266 671	0	266 671	115 813	0	115 813	3 569 138	0	3 569 138
Итого по активу (баланс)	12 220 764	5 126 622	17 347 386	706 360	348 414	1 054 774	145 644	649 746	795 390	12 781 480	4 825 290	17 606 770
Пассив
91311	14 122	0	14 122	0	0	0	0	0	0	14 122	0	14 122
91312	530 947	0	530 947	0	0	0	0	0	0	530 947	0	530 947
91315	439 616	125 155	564 771	0	16 113	16 113	189 287	2 684	191 971	628 903	111 726	740 629
91317	49 560	2 249 880	2 299 440	0	99 700	99 700	21 000	53 700	74 700	70 560	2 203 880	2 274 440
91507	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
99999	13 929 106	0	13 929 106	567 771	0	567 771	676 297	0	676 297	14 037 632	0	14 037 632
Итого по пассиву (баланс)	14 972 351	2 375 035	17 347 386	567 771	115 813	683 584	886 584	56 384	942 968	15 291 164	2 315 606	17 606 770
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	123 769 518	13 931 467	137 700 985	123 769 518	13 931 467	137 700 985	0	0	0
93302	0	0	0	32 999 372	2 287 578	35 286 950	25 981 696	1 866 637	27 848 333	7 017 676	420 941	7 438 617
93901	0	0	0	52 439	297 957	350 396	41 400	297 957	339 357	11 039	0	11 039
93902	0	659 787	659 787	0	4 031 955	4 031 955	0	3 981 702	3 981 702	0	710 040	710 040
99996	659 937	0	659 937	149 799 670	0	149 799 670	142 321 219	0	142 321 219	8 138 388	0	8 138 388
Итого по активу (баланс)	659 937	659 787	1 319 724	306 620 999	20 548 957	327 169 956	292 113 833	20 077 763	312 191 596	15 167 103	1 130 981	16 298 084
Пассив
96301	0	0	0	13 918 191	123 989 941	137 908 132	13 918 191	123 989 941	137 908 132	0	0	0
96302	0	0	0	1 861 689	26 020 095	27 881 784	2 281 750	33 016 553	35 298 303	420 061	6 996 458	7 416 519
96901	0	0	0	296 494	41 664	338 158	296 494	52 684	349 178	0	11 020	11 020
96902	0	659 937	659 937	81 040	3 899 877	3 980 917	81 040	3 950 789	4 031 829	0	710 849	710 849
99997	659 787	0	659 787	142 029 160	0	142 029 160	149 529 069	0	149 529 069	8 159 696	0	8 159 696
Итого по пассиву (баланс)	659 787	659 937	1 319 724	158 186 574	153 951 577	312 138 151	166 106 544	161 009 967	327 116 511	8 579 757	7 718 327	16 298 084

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?