Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
10610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10901	11 692	0	11 692	0	0	0	0	0	0	11 692	0	11 692
20202	36 382	124 195	160 577	5 511 414	124 512	5 635 926	5 528 480	102 942	5 631 422	19 316	145 765	165 081
20209	83 099	2 402	85 501	5 467 255	78 724	5 545 979	5 509 884	81 126	5 591 010	40 470	0	40 470
30102	19 390	0	19 390	16 869 218	0	16 869 218	16 870 180	0	16 870 180	18 428	0	18 428
30110	1 610	82 770	84 380	3 020	106 570	109 590	3 552	147 095	150 647	1 078	42 245	43 323
30202	5 479	0	5 479	96	0	96	0	0	0	5 575	0	5 575
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	0	0	0	3 739	2 571	6 310	3 739	2 571	6 310	0	0	0
304.1	176	14 552	14 728	5 918 220	312	5 918 532	5 918 291	760	5 919 051	105	14 104	14 209
31902	360 000	0	360 000	5 133 000	0	5 133 000	5 493 000	0	5 493 000	0	0	0
31903	550 000	0	550 000	4 456 000	0	4 456 000	3 941 000	0	3 941 000	1 065 000	0	1 065 000
32201	1 974	0	1 974	392	0	392	0	0	0	2 366	0	2 366
45207	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	0	1 595	0	1 595
45505	156	0	156	1 000	0	1 000	21	0	21	1 135	0	1 135
45506	71 629	0	71 629	0	0	0	8 967	0	8 967	62 662	0	62 662
45507	15 650	0	15 650	0	0	0	150	0	150	15 500	0	15 500
45509	106	61	167	283	4	287	0	61	61	389	4	393
45523	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	8 295	8 295	0	177	177	0	433	433	0	8 039	8 039
45915	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45917	0	634	634	0	14	14	0	33	33	0	615	615
474.1	5 895	340 812	346 707	6 032 741	11 863 269	17 896 010	6 032 764	11 874 471	17 907 235	5 872	329 610	335 482
47417	0	212	212	0	1	1	0	213	213	0	0	0
47421	995	0	995	27 989	0	27 989	28 984	0	28 984	0	0	0
47423	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
47427	100	0	100	1 335	0	1 335	702	0	702	733	0	733
50214	100 913	0	100 913	26 914	0	26 914	50 818	0	50 818	77 009	0	77 009
50221	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60302	1 105	0	1 105	16	0	16	0	0	0	1 121	0	1 121
60308	0	0	0	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140	0	0	0
60310	131	0	131	207	0	207	218	0	218	120	0	120
60312	141	0	141	1 975	0	1 975	1 302	0	1 302	814	0	814
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	36 712	0	36 712	120	0	120	0	0	0	36 832	0	36 832
60404	76 767	0	76 767	0	0	0	0	0	0	76 767	0	76 767
60415	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60804	75 068	0	75 068	0	0	0	0	0	0	75 068	0	75 068
60901	4 063	0	4 063	0	0	0	0	0	0	4 063	0	4 063
61002	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
61009	326	0	326	0	0	0	5	0	5	321	0	321
61209	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
61210	0	0	0	50 818	0	50 818	50 818	0	50 818	0	0	0
70606	580 775	0	580 775	38 568	0	38 568	23	0	23	619 320	0	619 320
70608	345 265	0	345 265	35 349	0	35 349	0	0	0	380 614	0	380 614
70611	542	0	542	76	0	76	16	0	16	602	0	602
Итого по активу (баланс)	2 417 963	573 933	2 991 896	49 585 402	12 176 221	61 761 623	49 448 577	12 209 772	61 658 349	2 554 788	540 382	3 095 170
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
10701	17 745	0	17 745	0	0	0	0	0	0	17 745	0	17 745
10801	52 264	0	52 264	0	0	0	0	0	0	52 264	0	52 264
30232	0	0	0	984	618	1 602	1 195	656	1 851	211	38	249
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	1 059 228	84 835	1 144 063	9 584 944	74 205	9 659 149	9 542 099	73 439	9 615 538	1 016 383	84 069	1 100 452
408.1	34 945	5	34 950	90 306	4 746	95 052	90 639	4 747	95 386	35 278	6	35 284
40807	90	62 178	62 268	93 816	104 073	197 889	93 816	95 122	188 938	90	53 227	53 317
40817	70 756	66 729	137 485	114 539	44 236	158 775	108 512	28 520	137 032	64 729	51 013	115 742
40820	564	32 665	33 229	854	2 313	3 167	608	709	1 317	318	31 061	31 379
40911	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
42102	12 000	0	12 000	651 000	0	651 000	759 000	0	759 000	120 000	0	120 000
42301	1 031	21 168	22 199	6 440	4 488	10 928	5 983	2 427	8 410	574	19 107	19 681
42305	79 581	0	79 581	153	0	153	153	0	153	79 581	0	79 581
42306	13 340	0	13 340	0	0	0	0	0	0	13 340	0	13 340
42309	30	0	30	0	0	0	2	0	2	32	0	32
42601	4	534	538	0	28	28	0	11	11	4	517	521
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45217	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45515	130	0	130	3	0	3	70	0	70	197	0	197
45524	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45818	35 795	0	35 795	433	0	433	177	0	177	35 539	0	35 539
45918	3 134	0	3 134	33	0	33	14	0	14	3 115	0	3 115
47407	0	0	0	5 976 019	5 985 750	11 961 769	5 976 019	5 985 750	11 961 769	0	0	0
47411	1 054	0	1 054	3	0	3	333	1	334	1 384	1	1 385
47416	16	0	16	227	0	227	211	0	211	0	0	0
47422	201	5	206	51 440	1	51 441	51 330	1	51 331	91	5	96
47424	0	0	0	28 984	0	28 984	29 016	0	29 016	32	0	32
47425	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
47426	1	0	1	1	0	1	28	0	28	28	0	28
47466	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
50220	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
60301	853	0	853	2 500	0	2 500	2 025	0	2 025	378	0	378
60305	5 119	0	5 119	4 852	0	4 852	4 673	0	4 673	4 940	0	4 940
60309	0	0	0	0	0	0	177	0	177	177	0	177
60311	145	0	145	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929	145	0	145
60320	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60324	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60335	1 412	0	1 412	1 309	0	1 309	1 201	0	1 201	1 304	0	1 304
60414	28 735	0	28 735	0	0	0	125	0	125	28 860	0	28 860
60805	23 817	0	23 817	0	0	0	1 274	0	1 274	25 091	0	25 091
60806	52 532	0	52 532	1 597	0	1 597	297	0	297	51 232	0	51 232
60903	1 725	0	1 725	0	0	0	87	0	87	1 812	0	1 812
61701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	589 210	0	589 210	0	0	0	47 886	0	47 886	637 096	0	637 096
70603	337 622	0	337 622	0	0	0	25 841	0	25 841	363 463	0	363 463
Итого по пассиву (баланс)	2 723 777	268 119	2 991 896	16 612 412	6 220 458	22 832 870	16 744 761	6 191 383	22 936 144	2 856 126	239 044	3 095 170
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 677	0	8 677	8 880	0	8 880	12 473	0	12 473	5 084	0	5 084
90902	69 890	0	69 890	0	0	0	67 579	0	67 579	2 311	0	2 311
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91501	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	90	2	92	0	0	0	0	0	0	90	2	92
99998	385 639	0	385 639	182	0	182	434	0	434	385 387	0	385 387
Итого по активу (баланс)	482 254	2	482 256	9 062	0	9 062	80 486	0	80 486	410 830	2	410 832
Пассив
91003	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91312	289 072	0	289 072	0	0	0	1	0	1	289 073	0	289 073
91317	95 778	789	96 567	283	55	338	0	85	85	95 495	819	96 314
99999	96 617	0	96 617	79 717	0	79 717	8 545	0	8 545	25 445	0	25 445
Итого по пассиву (баланс)	481 467	789	482 256	80 096	55	80 151	8 642	85	8 727	410 013	819	410 832
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	295 466	0	295 466	5 749 945	57 247	5 807 192	5 764 659	57 247	5 821 906	280 752	0	280 752
94101	0	0	0	26 408	0	26 408	26 408	0	26 408	0	0	0
99996	295 405	0	295 405	5 847 084	0	5 847 084	5 860 827	0	5 860 827	281 662	0	281 662
Итого по активу (баланс)	590 871	0	590 871	11 623 437	57 247	11 680 684	11 651 894	57 247	11 709 141	562 414	0	562 414
Пассив
96901	0	295 405	295 405	83 562	5 777 265	5 860 827	83 562	5 763 522	5 847 084	0	281 662	281 662
99997	295 466	0	295 466	5 848 314	0	5 848 314	5 833 600	0	5 833 600	280 752	0	280 752
Итого по пассиву (баланс)	295 466	295 405	590 871	5 931 876	5 777 265	11 709 141	5 917 162	5 763 522	11 680 684	280 752	281 662	562 414

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?