Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
20202	69 034	24 940	93 974	559 601	28 188	587 789	565 886	32 206	598 092	62 749	20 922	83 671
20209	4 610	0	4 610	477 777	5 095	482 872	477 630	5 095	482 725	4 757	0	4 757
30102	12 070	0	12 070	3 566 815	0	3 566 815	3 562 764	0	3 562 764	16 121	0	16 121
30110	12 950	8 193	21 143	319 962	6 190	326 152	311 652	6 815	318 467	21 260	7 568	28 828
30202	1 258	0	1 258	3	0	3	0	0	0	1 261	0	1 261
30215	750	2 183	2 933	0	47	47	0	114	114	750	2 116	2 866
30221	0	0	0	2 267	0	2 267	2 267	0	2 267	0	0	0
30233	981	0	981	34 243	5 594	39 837	34 237	5 479	39 716	987	115	1 102
31903	175 000	0	175 000	880 000	0	880 000	855 000	0	855 000	200 000	0	200 000
32002	140 000	0	140 000	1 620 000	0	1 620 000	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0
32003	0	0	0	570 000	0	570 000	445 000	0	445 000	125 000	0	125 000
32201	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45201	15 469	0	15 469	27 793	0	27 793	25 521	0	25 521	17 741	0	17 741
45207	144 636	0	144 636	1 862	0	1 862	18 259	0	18 259	128 239	0	128 239
45208	235 566	0	235 566	22 275	0	22 275	44 568	0	44 568	213 273	0	213 273
45216	22 223	0	22 223	748	0	748	1 993	0	1 993	20 978	0	20 978
45401	2 894	0	2 894	4 925	0	4 925	5 933	0	5 933	1 886	0	1 886
45406	666	0	666	0	0	0	83	0	83	583	0	583
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	100	0	100	2 900	0	2 900
45408	689	0	689	0	0	0	69	0	69	620	0	620
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45506	5 387	0	5 387	0	0	0	1 425	0	1 425	3 962	0	3 962
45507	160 716	0	160 716	37 100	0	37 100	2 025	0	2 025	195 791	0	195 791
45523	14 513	0	14 513	67	0	67	1 119	0	1 119	13 461	0	13 461
45812	6 411	0	6 411	1 500	0	1 500	0	0	0	7 911	0	7 911
45815	4 388	0	4 388	1 145	0	1 145	3 481	0	3 481	2 052	0	2 052
45820	3 904	0	3 904	1 502	0	1 502	2 200	0	2 200	3 206	0	3 206
45912	4 530	0	4 530	276	0	276	0	0	0	4 806	0	4 806
45915	144	0	144	16	0	16	107	0	107	53	0	53
45920	4 261	0	4 261	260	0	260	93	0	93	4 428	0	4 428
474.1	0	0	0	168	850	1 018	168	850	1 018	0	0	0
47423	1 761	0	1 761	9 746	21	9 767	9 752	21	9 773	1 755	0	1 755
47427	3 414	0	3 414	7 696	0	7 696	7 817	0	7 817	3 293	0	3 293
47443	3	0	3	14	0	14	15	0	15	2	0	2
47447	1 499	0	1 499	776	0	776	566	0	566	1 709	0	1 709
47465	1 371	0	1 371	466	0	466	886	0	886	951	0	951
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	177	0	177	28	0	28	28	0	28	177	0	177
60310	310	0	310	191	0	191	190	0	190	311	0	311
60312	5 785	0	5 785	1 207	0	1 207	1 340	0	1 340	5 652	0	5 652
60323	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60336	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
60401	102 142	0	102 142	0	0	0	0	0	0	102 142	0	102 142
60404	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60804	35 610	0	35 610	0	0	0	0	0	0	35 610	0	35 610
60901	21 819	0	21 819	0	0	0	0	0	0	21 819	0	21 819
61214	0	0	0	3 969	0	3 969	3 969	0	3 969	0	0	0
62001	11 538	0	11 538	0	0	0	0	0	0	11 538	0	11 538
70606	270 847	0	270 847	20 895	0	20 895	0	0	0	291 742	0	291 742
70608	20 407	0	20 407	2 366	0	2 366	0	0	0	22 773	0	22 773
70616	7 549	0	7 549	0	0	0	0	0	0	7 549	0	7 549
Итого по активу (баланс)	1 535 265	35 316	1 570 581	8 177 659	45 985	8 223 644	8 147 143	50 580	8 197 723	1 565 781	30 721	1 596 502
Пассив
10207	231 911	0	231 911	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	154 605	0	154 605	0	0	0	0	0	0	154 605	0	154 605
30126	1 156	0	1 156	105	0	105	0	0	0	1 051	0	1 051
30232	105	131	236	25 665	7 195	32 860	25 561	7 064	32 625	1	0	1
406	721	0	721	348	0	348	500	0	500	873	0	873
407	84 857	0	84 857	401 259	0	401 259	399 026	0	399 026	82 624	0	82 624
408.1	27 587	0	27 587	105 128	0	105 128	116 607	0	116 607	39 066	0	39 066
40817	9 548	0	9 548	48 971	0	48 971	59 093	0	59 093	19 670	0	19 670
40821	5 120	0	5 120	30 871	0	30 871	30 736	0	30 736	4 985	0	4 985
40905	327	0	327	5 129	0	5 129	5 190	0	5 190	388	0	388
40906	3 290	0	3 290	182 203	0	182 203	182 609	0	182 609	3 696	0	3 696
40909	0	0	0	10 888	4 322	15 210	10 888	4 322	15 210	0	0	0
40910	0	0	0	813	1 249	2 062	813	1 249	2 062	0	0	0
40911	2 494	0	2 494	184 149	0	184 149	184 214	0	184 214	2 559	0	2 559
40912	0	0	0	3 777	4 749	8 526	3 777	4 749	8 526	0	0	0
40913	0	0	0	2 642	1 230	3 872	2 642	1 230	3 872	0	0	0
42205	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	31 970	15 183	47 153	17 578	1 641	19 219	6 189	967	7 156	20 581	14 509	35 090
42303	50 000	0	50 000	50 102	0	50 102	40 102	0	40 102	40 000	0	40 000
42304	27	114	141	1	6	7	0	3	3	26	111	137
42305	620	0	620	210	0	210	1	0	1	411	0	411
42306	414 520	1 002	415 522	53 991	53	54 044	64 514	22	64 536	425 043	971	426 014
42307	15 863	0	15 863	3 544	0	3 544	119	0	119	12 438	0	12 438
45215	24 796	0	24 796	2 407	0	2 407	1 025	0	1 025	23 414	0	23 414
45217	68	0	68	135	0	135	103	0	103	36	0	36
45417	16	0	16	25	0	25	20	0	20	11	0	11
45515	21 054	0	21 054	1 264	0	1 264	61	0	61	19 851	0	19 851
45524	447	0	447	142	0	142	101	0	101	406	0	406
45818	10 799	0	10 799	2 504	0	2 504	1 669	0	1 669	9 964	0	9 964
45918	4 673	0	4 673	103	0	103	289	0	289	4 859	0	4 859
47407	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
47411	1 022	0	1 022	1 329	0	1 329	1 779	0	1 779	1 472	0	1 472
47412	105	0	105	386	0	386	345	0	345	64	0	64
47416	5	0	5	1 916	0	1 916	2 073	0	2 073	162	0	162
47422	245	0	245	497	76	573	429	76	505	177	0	177
47425	2 167	0	2 167	1 415	0	1 415	943	0	943	1 695	0	1 695
47441	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47452	2 948	0	2 948	567	0	567	496	0	496	2 877	0	2 877
47466	8	0	8	37	0	37	38	0	38	9	0	9
60301	778	0	778	1 279	0	1 279	517	0	517	16	0	16
60305	6 659	0	6 659	4 402	0	4 402	4 361	0	4 361	6 618	0	6 618
60309	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
60311	769	0	769	1 677	0	1 677	1 708	0	1 708	800	0	800
60324	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60335	2 488	0	2 488	1 281	0	1 281	1 221	0	1 221	2 428	0	2 428
60349	1 967	0	1 967	0	0	0	124	0	124	2 091	0	2 091
60414	64 055	0	64 055	0	0	0	412	0	412	64 467	0	64 467
60805	14 366	0	14 366	0	0	0	554	0	554	14 920	0	14 920
60806	23 026	0	23 026	618	0	618	102	0	102	22 510	0	22 510
60903	6 941	0	6 941	0	0	0	439	0	439	7 380	0	7 380
61701	10 413	0	10 413	0	0	0	0	0	0	10 413	0	10 413
70601	279 383	0	279 383	1	0	1	22 939	0	22 939	302 321	0	302 321
70603	20 066	0	20 066	0	0	0	1 746	0	1 746	21 812	0	21 812
Итого по пассиву (баланс)	1 554 151	16 430	1 570 581	1 154 020	20 521	1 174 541	1 180 780	19 682	1 200 462	1 580 911	15 591	1 596 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73 578	0	73 578	972	0	972	7 586	0	7 586	66 964	0	66 964
90902	32 407	0	32 407	4 247	0	4 247	2 688	0	2 688	33 966	0	33 966
91202	9	0	9	6	0	6	4	0	4	11	0	11
91203	2	0	2	21	0	21	23	0	23	0	0	0
91215	8	0	8	37	0	37	26	0	26	19	0	19
91414	2 092 827	0	2 092 827	9 781	0	9 781	195 252	0	195 252	1 907 356	0	1 907 356
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
99998	1 045 454	0	1 045 454	60 269	0	60 269	83 088	0	83 088	1 022 635	0	1 022 635
Итого по активу (баланс)	3 244 670	0	3 244 670	75 333	0	75 333	288 667	0	288 667	3 031 336	0	3 031 336
Пассив
91003	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	1 023 100	0	1 023 100	31 480	0	31 480	22 412	0	22 412	1 014 032	0	1 014 032
91317	17 579	0	17 579	51 606	0	51 606	37 855	0	37 855	3 828	0	3 828
91507	4 775	0	4 775	0	0	0	0	0	0	4 775	0	4 775
99999	2 199 216	0	2 199 216	205 038	0	205 038	14 523	0	14 523	2 008 701	0	2 008 701
Итого по пассиву (баланс)	3 244 670	0	3 244 670	288 127	0	288 127	74 793	0	74 793	3 031 336	0	3 031 336

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?