Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
20202	47 809	20 775	68 584	380 775	304 345	685 120	387 971	302 361	690 332	40 613	22 759	63 372
20209	0	0	0	57 700	0	57 700	57 700	0	57 700	0	0	0
30102	12 613	0	12 613	3 824 701	0	3 824 701	3 826 073	0	3 826 073	11 241	0	11 241
30110	352	4 800	5 152	107	207 837	207 944	27	202 933	202 960	432	9 704	10 136
30202	1 416	0	1 416	0	0	0	36	0	36	1 380	0	1 380
30215	180	441	621	0	16	16	0	20	20	180	437	617
30221	0	8 461	8 461	0	8 425	8 425	0	16 886	16 886	0	0	0
30233	0	0	0	57	530	587	57	530	587	0	0	0
31902	94 315	0	94 315	2 530 943	0	2 530 943	2 522 240	0	2 522 240	103 018	0	103 018
31903	21 000	0	21 000	330 000	0	330 000	251 000	0	251 000	100 000	0	100 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45201	6 462	0	6 462	21 822	0	21 822	20 345	0	20 345	7 939	0	7 939
45204	3 110	0	3 110	1 167	0	1 167	1 066	0	1 066	3 211	0	3 211
45205	91 745	0	91 745	55 884	0	55 884	62 284	0	62 284	85 345	0	85 345
45206	300 160	0	300 160	35 843	0	35 843	46 720	0	46 720	289 283	0	289 283
45207	185 226	0	185 226	25 400	0	25 400	27 858	0	27 858	182 768	0	182 768
45208	91 980	0	91 980	1 877	0	1 877	50 167	0	50 167	43 690	0	43 690
45216	19 227	0	19 227	5 093	0	5 093	6 403	0	6 403	17 917	0	17 917
45407	30 956	0	30 956	0	0	0	9 239	0	9 239	21 717	0	21 717
45408	216	0	216	0	0	0	21	0	21	195	0	195
45416	247	0	247	3	0	3	81	0	81	169	0	169
45505	33	0	33	0	0	0	16	0	16	17	0	17
45506	13 304	0	13 304	560	0	560	1 436	0	1 436	12 428	0	12 428
45507	139 947	0	139 947	24 250	0	24 250	19 791	0	19 791	144 406	0	144 406
45523	6 349	0	6 349	481	0	481	1 015	0	1 015	5 815	0	5 815
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	2 313	0	2 313	114	0	114	88	0	88	2 339	0	2 339
45820	694	0	694	20	0	20	31	0	31	683	0	683
45915	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
45920	0	0	0	17	0	17	4	0	4	13	0	13
474.1	0	0	0	39 340	131 764	171 104	39 340	131 764	171 104	0	0	0
47423	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47427	356	0	356	275	0	275	145	0	145	486	0	486
47443	2 761	0	2 761	1 294	0	1 294	1 750	0	1 750	2 305	0	2 305
47447	96	0	96	5	0	5	0	0	0	101	0	101
47465	593	0	593	2 907	0	2 907	2 716	0	2 716	784	0	784
60306	107	0	107	1 461	0	1 461	1 490	0	1 490	78	0	78
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	6	0	6	127	0	127	127	0	127	6	0	6
60312	1 163	0	1 163	2 960	0	2 960	3 064	0	3 064	1 059	0	1 059
60323	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
60336	32	0	32	19	0	19	28	0	28	23	0	23
60401	45 818	0	45 818	0	0	0	0	0	0	45 818	0	45 818
60404	5 065	0	5 065	0	0	0	0	0	0	5 065	0	5 065
60804	33 090	0	33 090	0	0	0	0	0	0	33 090	0	33 090
60901	12 774	0	12 774	0	0	0	416	0	416	12 358	0	12 358
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	31	0	31	24	0	24	25	0	25	30	0	30
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
61702	806	0	806	4	0	4	197	0	197	613	0	613
70606	234 413	0	234 413	33 563	0	33 563	4	0	4	267 972	0	267 972
70608	27 589	0	27 589	2 540	0	2 540	0	0	0	30 129	0	30 129
70611	446	0	446	129	0	129	0	0	0	575	0	575
70616	1 159	0	1 159	539	0	539	0	0	0	1 698	0	1 698
Итого по активу (баланс)	1 449 131	34 477	1 483 608	7 382 484	652 917	8 035 401	7 341 427	654 494	7 995 921	1 490 188	32 900	1 523 088
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	10 571	0	10 571	0	0	0	0	0	0	10 571	0	10 571
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	62 334	0	62 334	0	0	0	0	0	0	62 334	0	62 334
30126	276	0	276	474	0	474	490	0	490	292	0	292
30226	44	0	44	66	0	66	65	0	65	43	0	43
30232	0	37	37	36	649	685	37	748	785	1	136	137
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
407	127 741	17 207	144 948	1 111 074	218 087	1 329 161	1 126 064	210 274	1 336 338	142 731	9 394	152 125
408.1	24 701	6	24 707	50 435	0	50 435	55 040	0	55 040	29 306	6	29 312
40817	78	0	78	58	0	58	0	0	0	20	0	20
40821	15	0	15	270	0	270	258	0	258	3	0	3
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40907	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40909	0	0	0	57	496	553	57	496	553	0	0	0
40911	0	0	0	6 756	0	6 756	6 756	0	6 756	0	0	0
40912	0	0	0	0	711	711	0	711	711	0	0	0
42106	378	0	378	200	0	200	141	0	141	319	0	319
42301	33 929	6 189	40 118	65 112	8 070	73 182	53 763	7 991	61 754	22 580	6 110	28 690
42303	2 800	0	2 800	2 816	0	2 816	1 816	0	1 816	1 800	0	1 800
42304	3 010	0	3 010	2 444	0	2 444	5 428	0	5 428	5 994	0	5 994
42305	15 810	0	15 810	307	0	307	12 187	0	12 187	27 690	0	27 690
42306	453 109	0	453 109	39 683	0	39 683	31 305	0	31 305	444 731	0	444 731
42307	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42315	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
42601	109	6	115	0	0	0	0	0	0	109	6	115
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	27 787	0	27 787	4 965	0	4 965	4 179	0	4 179	27 001	0	27 001
45217	1 880	0	1 880	768	0	768	811	0	811	1 923	0	1 923
45415	301	0	301	92	0	92	0	0	0	209	0	209
45417	28	0	28	3	0	3	0	0	0	25	0	25
45515	9 400	0	9 400	1 263	0	1 263	816	0	816	8 953	0	8 953
45524	4 061	0	4 061	1 072	0	1 072	1 007	0	1 007	3 996	0	3 996
45818	2 313	0	2 313	65	0	65	60	0	60	2 308	0	2 308
45918	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
45921	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47405	0	0	0	0	65 757	65 757	0	65 757	65 757	0	0	0
47407	0	0	0	131 639	39 362	171 001	131 639	39 362	171 001	0	0	0
47411	2 950	0	2 950	1 063	0	1 063	349	0	349	2 236	0	2 236
47416	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47422	101	7	108	16	7	23	8	7	15	93	7	100
47425	799	0	799	2 957	0	2 957	3 113	0	3 113	955	0	955
47441	9	0	9	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	9	0	9
47444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47452	0	0	0	5	0	5	24	0	24	19	0	19
47466	56	0	56	43	0	43	5	0	5	18	0	18
60301	248	0	248	801	0	801	955	0	955	402	0	402
60305	3 440	0	3 440	4 880	0	4 880	4 792	0	4 792	3 352	0	3 352
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60311	32	0	32	334	0	334	1 233	0	1 233	931	0	931
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	1 272	0	1 272	22	0	22	3	0	3	1 253	0	1 253
60335	1 874	0	1 874	2 726	0	2 726	1 381	0	1 381	529	0	529
60414	22 599	0	22 599	0	0	0	115	0	115	22 714	0	22 714
60805	16 950	0	16 950	0	0	0	951	0	951	17 901	0	17 901
60806	16 876	0	16 876	1 055	0	1 055	84	0	84	15 905	0	15 905
60903	9 575	0	9 575	416	0	416	75	0	75	9 234	0	9 234
61701	5 836	0	5 836	0	0	0	342	0	342	6 178	0	6 178
70601	241 624	0	241 624	0	0	0	33 416	0	33 416	275 040	0	275 040
70603	28 996	0	28 996	0	0	0	2 455	0	2 455	31 451	0	31 451
70615	20	0	20	0	0	0	3	0	3	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	1 460 156	23 452	1 483 608	1 435 523	333 139	1 768 662	1 482 796	325 346	1 808 142	1 507 429	15 659	1 523 088
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	236 017	0	236 017	0	0	0	0	0	0	236 017	0	236 017
90902	117 426	0	117 426	7 970	0	7 970	344	0	344	125 052	0	125 052
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 182 762	0	1 182 762	93 739	0	93 739	201 180	0	201 180	1 075 321	0	1 075 321
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 856 981	0	1 856 981	39 900	0	39 900	318 100	0	318 100	1 578 781	0	1 578 781
91501	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	11 075	0	11 075	0	0	0	0	0	0	11 075	0	11 075
91803	2 723	0	2 723	0	0	0	0	0	0	2 723	0	2 723
99998	1 474 050	0	1 474 050	191 991	0	191 991	350 832	0	350 832	1 315 209	0	1 315 209
Итого по активу (баланс)	4 891 518	0	4 891 518	333 600	0	333 600	870 456	0	870 456	4 354 662	0	4 354 662
Пассив
91312	1 441 475	0	1 441 475	191 909	0	191 909	32 260	0	32 260	1 281 826	0	1 281 826
91317	30 864	0	30 864	158 923	0	158 923	159 731	0	159 731	31 672	0	31 672
91507	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
91508	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
99999	3 417 468	0	3 417 468	519 625	0	519 625	141 610	0	141 610	3 039 453	0	3 039 453
Итого по пассиву (баланс)	4 891 518	0	4 891 518	870 457	0	870 457	333 601	0	333 601	4 354 662	0	4 354 662

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?