Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 834	48 879	134 713	590 678	236 832	827 510	548 859	249 291	798 150	127 653	36 420	164 073
20208	9 502	0	9 502	19 245	0	19 245	19 803	0	19 803	8 944	0	8 944
20209	0	0	0	38 672	9 596	48 268	38 672	9 596	48 268	0	0	0
30102	101 385	0	101 385	8 420 242	0	8 420 242	8 420 157	0	8 420 157	101 470	0	101 470
30110	22 287	22 806	45 093	21 931	37 215	59 146	23 993	30 586	54 579	20 225	29 435	49 660
30202	62 376	0	62 376	0	0	0	721	0	721	61 655	0	61 655
30210	0	0	0	27 107	0	27 107	17 107	0	17 107	10 000	0	10 000
30215	150	956	1 106	0	33	33	0	43	43	150	946	1 096
30233	477	63	540	14 332	10 857	25 189	14 598	10 822	25 420	211	98	309
304.1	1	0	1	13 923 272	0	13 923 272	13 923 273	0	13 923 273	0	0	0
31902	0	0	0	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 236 660	0	3 236 660	3 236 660	0	3 236 660	0	0	0
32002	520 905	0	520 905	9 918 012	0	9 918 012	10 098 917	0	10 098 917	340 000	0	340 000
32003	900 000	0	900 000	2 181 333	0	2 181 333	3 081 333	0	3 081 333	0	0	0
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32201	7 155	0	7 155	0	0	0	0	0	0	7 155	0	7 155
45104	5 650	0	5 650	0	0	0	3 300	0	3 300	2 350	0	2 350
45105	10 730	0	10 730	659	0	659	380	0	380	11 009	0	11 009
45106	39 260	0	39 260	14 100	0	14 100	3 462	0	3 462	49 898	0	49 898
45107	287 198	0	287 198	52 514	0	52 514	11 156	0	11 156	328 556	0	328 556
45108	208 775	0	208 775	62 498	0	62 498	5 666	0	5 666	265 607	0	265 607
45116	50	0	50	447	0	447	48	0	48	449	0	449
45201	0	0	0	782	0	782	0	0	0	782	0	782
45203	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45204	121 573	0	121 573	13 938	0	13 938	15 025	0	15 025	120 486	0	120 486
45205	200 239	0	200 239	36 700	0	36 700	35 939	0	35 939	201 000	0	201 000
45206	110 786	0	110 786	7 593	0	7 593	13 152	0	13 152	105 227	0	105 227
45207	1 347 175	0	1 347 175	0	0	0	36 879	0	36 879	1 310 296	0	1 310 296
45208	682 786	0	682 786	0	0	0	17 858	0	17 858	664 928	0	664 928
45216	26 073	0	26 073	13 000	0	13 000	14 045	0	14 045	25 028	0	25 028
45404	1 123	0	1 123	0	0	0	1 123	0	1 123	0	0	0
45405	861	0	861	0	0	0	861	0	861	0	0	0
45406	7 639	0	7 639	0	0	0	3 539	0	3 539	4 100	0	4 100
45407	29 516	0	29 516	5 782	0	5 782	9 400	0	9 400	25 898	0	25 898
45416	713	0	713	0	0	0	410	0	410	303	0	303
45505	8 159	0	8 159	0	0	0	1 458	0	1 458	6 701	0	6 701
45506	73 409	0	73 409	22 473	0	22 473	7 935	0	7 935	87 947	0	87 947
45507	301 967	0	301 967	18 000	0	18 000	6 643	0	6 643	313 324	0	313 324
45523	7 578	0	7 578	4 611	0	4 611	1 241	0	1 241	10 948	0	10 948
45812	366 790	0	366 790	663	0	663	660	0	660	366 793	0	366 793
45814	14 104	0	14 104	0	0	0	1	0	1	14 103	0	14 103
45815	8 173	0	8 173	51	0	51	147	0	147	8 077	0	8 077
45820	38 218	0	38 218	0	0	0	30 199	0	30 199	8 019	0	8 019
45912	17 486	0	17 486	130	0	130	128	0	128	17 488	0	17 488
45915	381	0	381	30	0	30	30	0	30	381	0	381
45920	2 382	0	2 382	30	0	30	2 015	0	2 015	397	0	397
474.1	7 903	0	7 903	3 440	10 813	14 253	3 440	10 813	14 253	7 903	0	7 903
47423	285	0	285	15	0	15	15	0	15	285	0	285
47427	15 765	0	15 765	50 008	0	50 008	50 900	0	50 900	14 873	0	14 873
47443	175	0	175	596	0	596	771	0	771	0	0	0
47465	1 992	0	1 992	2 687	0	2 687	1 367	0	1 367	3 312	0	3 312
47502	687	0	687	305	0	305	357	0	357	635	0	635
47805	947	0	947	967	0	967	23	0	23	1 891	0	1 891
47816	1 738	0	1 738	1 043	0	1 043	1 378	0	1 378	1 403	0	1 403
47830	64 651	0	64 651	38 008	0	38 008	28 081	0	28 081	74 578	0	74 578
60302	3 144	0	3 144	1	0	1	233	0	233	2 912	0	2 912
60306	135	0	135	83	0	83	186	0	186	32	0	32
60308	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60310	14	0	14	413	0	413	413	0	413	14	0	14
60312	550 817	0	550 817	6 072	0	6 072	12 883	0	12 883	544 006	0	544 006
60314	183	0	183	15	0	15	198	0	198	0	0	0
60315	18 888	0	18 888	0	0	0	556	0	556	18 332	0	18 332
60323	2 417	0	2 417	0	0	0	9	0	9	2 408	0	2 408
60336	41	0	41	24	0	24	55	0	55	10	0	10
60351	16 239	0	16 239	0	0	0	8 997	0	8 997	7 242	0	7 242
60401	350 943	0	350 943	0	0	0	0	0	0	350 943	0	350 943
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	0	0	0	237	0	237	0	0	0	237	0	237
60804	6 393	0	6 393	0	0	0	0	0	0	6 393	0	6 393
60901	15 147	0	15 147	0	0	0	0	0	0	15 147	0	15 147
60906	186	0	186	186	0	186	0	0	0	372	0	372
61008	1 341	0	1 341	0	0	0	23	0	23	1 318	0	1 318
61212	0	0	0	28 081	0	28 081	28 081	0	28 081	0	0	0
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	273 086	0	273 086	0	0	0	0	0	0	273 086	0	273 086
70606	825 284	0	825 284	121 147	0	121 147	0	0	0	946 431	0	946 431
70608	54 838	0	54 838	5 029	0	5 029	0	0	0	59 867	0	59 867
70611	35 185	0	35 185	21 026	0	21 026	13 359	0	13 359	42 852	0	42 852
Итого по активу (баланс)	8 050 287	72 704	8 122 991	40 805 009	305 346	41 110 355	40 703 259	311 151	41 014 410	8 152 037	66 899	8 218 936
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	51 136	0	51 136	0	0	0	0	0	0	51 136	0	51 136
10801	1 581 211	0	1 581 211	0	0	0	0	0	0	1 581 211	0	1 581 211
30223	26 975	0	26 975	36 383	0	36 383	35 145	0	35 145	25 737	0	25 737
30232	102	0	102	15 087	12 899	27 986	14 991	13 188	28 179	6	289	295
407	219 177	1 395	220 572	1 924 780	8 377	1 933 157	1 895 599	10 265	1 905 864	189 996	3 283	193 279
408.1	19 252	0	19 252	116 426	0	116 426	132 084	0	132 084	34 910	0	34 910
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	120 466	9 503	129 969	190 489	7 217	197 706	186 987	6 960	193 947	116 964	9 246	126 210
40820	45	0	45	295	0	295	301	0	301	51	0	51
40821	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40905	0	0	0	883	602	1 485	883	964	1 847	0	362	362
40909	0	0	0	2 067	8 962	11 029	2 067	8 962	11 029	0	0	0
40910	0	0	0	214	666	880	214	666	880	0	0	0
40911	0	0	0	14 370	1 637	16 007	14 387	1 637	16 024	17	0	17
40912	0	0	0	432	12 792	13 224	432	12 792	13 224	0	0	0
40913	0	0	0	65	841	906	65	841	906	0	0	0
42102	1 500	0	1 500	5 468	0	5 468	21 622	0	21 622	17 654	0	17 654
42103	2 200	0	2 200	2 700	0	2 700	5 500	0	5 500	5 000	0	5 000
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	1	251	252	0	11	11	0	8	8	1	248	249
42304	57 349	0	57 349	24 297	0	24 297	17 799	0	17 799	50 851	0	50 851
42305	351 554	0	351 554	72 830	0	72 830	52 897	0	52 897	331 621	0	331 621
42306	2 981 317	57 300	3 038 617	161 068	11 079	172 147	147 767	10 569	158 336	2 968 016	56 790	3 024 806
42307	376 061	0	376 061	5 498	0	5 498	20 616	0	20 616	391 179	0	391 179
42605	961	0	961	0	0	0	4	0	4	965	0	965
42606	2 609	0	2 609	6	0	6	6	0	6	2 609	0	2 609
45115	10 907	0	10 907	497	0	497	2 637	0	2 637	13 047	0	13 047
45117	1 513	0	1 513	1 172	0	1 172	218	0	218	559	0	559
45215	59 359	0	59 359	6 325	0	6 325	5 302	0	5 302	58 336	0	58 336
45217	18 281	0	18 281	5 190	0	5 190	1 648	0	1 648	14 739	0	14 739
45415	1 025	0	1 025	298	0	298	173	0	173	900	0	900
45515	19 114	0	19 114	7 805	0	7 805	3 549	0	3 549	14 858	0	14 858
45524	7 304	0	7 304	907	0	907	1 733	0	1 733	8 130	0	8 130
45818	389 067	0	389 067	110	0	110	17	0	17	388 974	0	388 974
45918	17 866	0	17 866	30	0	30	33	0	33	17 869	0	17 869
47401	0	0	0	102 191	0	102 191	102 191	0	102 191	0	0	0
47407	0	0	0	10 778	3 444	14 222	10 778	3 444	14 222	0	0	0
47411	5 576	0	5 576	16 929	34	16 963	16 629	34	16 663	5 276	0	5 276
47416	0	0	0	550	0	550	604	0	604	54	0	54
47422	164	0	164	50	1	51	62	2	64	176	1	177
47425	13 294	0	13 294	5 024	0	5 024	2 924	0	2 924	11 194	0	11 194
47426	13	0	13	935	0	935	928	0	928	6	0	6
47441	175	0	175	771	0	771	596	0	596	0	0	0
47466	2 667	0	2 667	2 510	0	2 510	160	0	160	317	0	317
47501	4 255	0	4 255	670	0	670	305	0	305	3 890	0	3 890
47804	3 684	0	3 684	2 259	0	2 259	2 857	0	2 857	4 282	0	4 282
47806	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60301	355	0	355	5 283	0	5 283	11 018	0	11 018	6 090	0	6 090
60305	6 371	0	6 371	6 931	0	6 931	8 198	0	8 198	7 638	0	7 638
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1 045	0	1 045	1 554	0	1 554	509	0	509	0	0	0
60311	10 501	0	10 501	1 872	0	1 872	7 042	0	7 042	15 671	0	15 671
60324	68 062	0	68 062	22 498	0	22 498	122	0	122	45 686	0	45 686
60335	2 956	0	2 956	2 114	0	2 114	2 159	0	2 159	3 001	0	3 001
60352	6 167	0	6 167	844	0	844	0	0	0	5 323	0	5 323
60414	54 158	0	54 158	0	0	0	610	0	610	54 768	0	54 768
60805	3 047	0	3 047	0	0	0	107	0	107	3 154	0	3 154
60806	3 581	0	3 581	124	0	124	18	0	18	3 475	0	3 475
60903	10 678	0	10 678	0	0	0	188	0	188	10 866	0	10 866
62002	43 030	0	43 030	0	0	0	0	0	0	43 030	0	43 030
70601	937 526	0	937 526	1	0	1	136 034	0	136 034	1 073 559	0	1 073 559
70603	54 418	0	54 418	0	0	0	5 030	0	5 030	59 448	0	59 448
Итого по пассиву (баланс)	8 054 542	68 449	8 122 991	2 779 585	68 562	2 848 147	2 873 760	70 332	2 944 092	8 148 717	70 219	8 218 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	504 712	0	504 712	13 777	0	13 777	3 110	0	3 110	515 379	0	515 379
90902	325 179	0	325 179	7 760	0	7 760	12 644	0	12 644	320 295	0	320 295
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 993 688	0	13 993 688	175 922	0	175 922	1 542 209	0	1 542 209	12 627 401	0	12 627 401
91418	72 210	0	72 210	42 602	0	42 602	31 214	0	31 214	83 598	0	83 598
91501	128 202	0	128 202	0	0	0	0	0	0	128 202	0	128 202
91502	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	13 788	0	13 788	0	0	0	0	0	0	13 788	0	13 788
91803	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99998	8 027 111	0	8 027 111	562 458	0	562 458	959 579	0	959 579	7 629 990	0	7 629 990
Итого по активу (баланс)	23 066 355	0	23 066 355	802 520	0	802 520	2 548 757	0	2 548 757	21 320 118	0	21 320 118
Пассив
91311	13 819	0	13 819	0	0	0	0	0	0	13 819	0	13 819
91312	7 219 670	0	7 219 670	792 655	0	792 655	446 303	0	446 303	6 873 318	0	6 873 318
91315	423 618	0	423 618	5 938	0	5 938	24 015	0	24 015	441 695	0	441 695
91317	174 997	0	174 997	160 986	0	160 986	92 140	0	92 140	106 151	0	106 151
91318	130 808	0	130 808	0	0	0	0	0	0	130 808	0	130 808
91319	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
91507	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	15 039 244	0	15 039 244	1 584 917	0	1 584 917	235 801	0	235 801	13 690 128	0	13 690 128
Итого по пассиву (баланс)	23 066 355	0	23 066 355	2 544 496	0	2 544 496	798 259	0	798 259	21 320 118	0	21 320 118

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?