Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	405 355	0	405 355							493 882	0	493 882
10610	773	0	773							773	0	773
20202	2 797	14 126	16 923							14 192	12 836	27 028
20209	0	0	0							0	0	0
30102	1 610 231	0	1 610 231							1 496 244	0	1 496 244
30110	489	43 028	43 517							8 619	51 652	60 271
30114	0	995 365	995 365							0	29 453	29 453
30128	0	0	0							0	0	0
30202	397 439	0	397 439							380 184	0	380 184
30242	0	0	0							0	0	0
304.1	10 732	0	10 732							12 730	0	12 730
30602	0	0	0							0	0	0
31902	6 450 000	0	6 450 000							6 000 000	0	6 000 000
31903	5 000 000	0	5 000 000							9 000 000	0	9 000 000
32002	4 690 000	0	4 690 000							5 500 000	0	5 500 000
32003	4 200 000	0	4 200 000							4 130 000	0	4 130 000
32006	0	956 467	956 467							0	945 890	945 890
32007	0	1 750 997	1 750 997							0	1 721 885	1 721 885
45206	0	836 852	836 852							0	818 200	818 200
45207	3 870 000	2 655 275	6 525 275							3 870 000	2 603 098	6 473 098
45208	200 000	2 082 244	2 282 244							200 000	2 049 558	2 249 558
45216	59 652	0	59 652							58 791	0	58 791
45605	737 300	0	737 300							737 300	0	737 300
47105	105	0	105							105	0	105
47107	4 171	0	4 171							4 171	0	4 171
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							17	0	17
47423	0	0	0							0	867	867
47427	39 826	19 758	59 584							50 230	16 772	67 002
47450	0	0	0							0	0	0
47465	7 861	0	7 861							8 992	0	8 992
50205	8 023 222	0	8 023 222							8 057 575	0	8 057 575
50407	0	1 844 839	1 844 839							0	1 822 896	1 822 896
50430	33 514	0	33 514							33 021	0	33 021
60302	178	0	178							13 240	0	13 240
60306	0	0	0							0	0	0
60308	2	0	2							2	0	2
60310	0	0	0							0	0	0
60312	5 831	0	5 831							6 497	0	6 497
60314	242	389	631							179	396	575
60323	0	0	0							0	0	0
60336	24	0	24							24	0	24
60401	10 884	0	10 884							10 884	0	10 884
60804	99 650	0	99 650							99 650	0	99 650
60901	17 534	0	17 534							17 534	0	17 534
61008	35	0	35							35	0	35
61009	420	0	420							271	0	271
61702	79 016	0	79 016							79 016	0	79 016
70606	1 876 101	0	1 876 101							2 024 077	0	2 024 077
70608	9 379 707	0	9 379 707							10 137 159	0	10 137 159
70611	68 031	0	68 031							60 906	0	60 906
Итого по активу (баланс)	47 281 122	11 199 340	58 480 462							52 506 300	10 073 503	62 579 803
Пассив
10208	4 594 433	0	4 594 433							4 594 433	0	4 594 433
10602	189 075	0	189 075							189 075	0	189 075
10609	89 703	0	89 703							89 703	0	89 703
10634	3 968	0	3 968							4 025	0	4 025
10801	285 184	0	285 184							285 184	0	285 184
30111	926 363	277 137	1 203 500							402 370	190 729	593 099
30129	3	0	3							2	0	2
30220	0	6 161	6 161							0	7 824	7 824
30243	16	0	16							15	0	15
30429	0	0	0							0	0	0
30609	0	0	0							0	0	0
31404	0	772 531	772 531							0	0	0
31405	0	0	0							0	436 565	436 565
31606	0	4 253 710	4 253 710							0	4 158 899	4 158 899
32028	2 027	0	2 027							1 489	0	1 489
407	907 067	1 097 170	2 004 237							1 388 517	947 322	2 335 839
408.1	641	0	641							850	0	850
40807	715 859	133 684	849 543							696 578	134 319	830 897
40911	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	22 813 400	0	22 813 400							27 172 838	3 252 408	30 425 246
42103	1 477 028	4 024 519	5 501 547							943 500	290 315	1 233 815
42104	130 475	0	130 475							730 000	0	730 000
42105	2 070 990	0	2 070 990							2 070 900	0	2 070 900
42106	780 000	500 306	1 280 306							640 000	494 773	1 134 773
42502	0	128 755	128 755							0	127 331	127 331
45215	60 381	0	60 381							59 390	0	59 390
45217	3 487	0	3 487							2 211	0	2 211
47108	43	0	43							43	0	43
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47424	0	0	0							0	0	0
47425	8 303	0	8 303							10 799	0	10 799
47426	71 872	1 239	73 111							82 958	1 245	84 203
47466	0	0	0							0	0	0
50220	405 355	0	405 355							493 882	0	493 882
50427	33 780	0	33 780							33 291	0	33 291
50431	0	0	0							0	0	0
60301	0	0	0							593	0	593
60305	4 409	0	4 409							4 341	0	4 341
60307	0	0	0							0	0	0
60309	315	0	315							0	0	0
60322	0	0	0							0	0	0
60324	78	0	78							78	0	78
60335	520	0	520							453	0	453
60414	9 433	0	9 433							9 513	0	9 513
60805	25 860	0	25 860							28 525	0	28 525
60806	72 747	0	72 747							71 849	0	71 849
60903	9 195	0	9 195							9 397	0	9 397
70601	2 185 756	0	2 185 756							2 356 621	0	2 356 621
70603	9 380 927	0	9 380 927							10 138 093	0	10 138 093
70615	26 557	0	26 557							26 557	0	26 557
Итого по пассиву (баланс)	47 285 250	11 195 212	58 480 462							52 538 073	10 041 730	62 579 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 590	0	2 590							2 590	0	2 590
90902	5 024	0	5 024							5 183	0	5 183
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	4 659 300	4 160 697	8 819 997							4 659 300	4 093 388	8 752 688
91417	4 800 000	0	4 800 000							4 800 000	0	4 800 000
99998	3 253 155	0	3 253 155							3 253 155	0	3 253 155
Итого по активу (баланс)	12 720 069	4 160 697	16 880 766							12 720 228	4 093 388	16 813 616
Пассив
91312	3 167 000	0	3 167 000							3 167 000	0	3 167 000
91317	85 000	0	85 000							85 000	0	85 000
91507	1 155	0	1 155							1 155	0	1 155
99999	13 627 611	0	13 627 611							13 560 461	0	13 560 461
Итого по пассиву (баланс)	16 880 766	0	16 880 766							16 813 616	0	16 813 616
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							29 122	0	29 122
99996	0	0	0							29 104	0	29 104
Итого по активу (баланс)	0	0	0							58 226	0	58 226
Пассив
96901	0	0	0							0	29 104	29 104
99997	0	0	0							29 122	0	29 122
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							29 122	29 104	58 226

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?