Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	225 329	0	225 329							486 370	0	486 370
30110	65 985	207 450	273 435							31 234	206 787	238 021
30128	0	0	0							0	0	0
30233	595 380	0	595 380							614 345	0	614 345
30242	2 081	0	2 081							2 114	0	2 114
304.1	263	0	263							226	0	226
31902	3 960 000	0	3 960 000							3 090 000	0	3 090 000
31903	14 000 000	0	14 000 000							14 300 000	0	14 300 000
47423	136 592	64	136 656							143 478	67	143 545
47427	14 798	0	14 798							2 613	0	2 613
47465	13 479	0	13 479							7 594	0	7 594
60302	43 573	0	43 573							30 901	0	30 901
60306	0	0	0							0	0	0
60308	733	0	733							689	0	689
60310	0	0	0							0	0	0
60312	137 807	0	137 807							89 890	0	89 890
60314	4 255	91 486	95 741							12 256	86 814	99 070
60323	24 435	0	24 435							24 411	0	24 411
60351	3 180	0	3 180							3 964	0	3 964
60401	969 119	0	969 119							966 487	0	966 487
60415	0	0	0							0	0	0
60804	932 215	0	932 215							932 215	0	932 215
60901	260 316	0	260 316							316 942	0	316 942
60906	77 606	0	77 606							8 117	0	8 117
61209	0	0	0							0	0	0
61702	114 405	0	114 405							100 640	0	100 640
70606	11 980 456	0	11 980 456							13 956 625	0	13 956 625
70608	162 531	0	162 531							177 368	0	177 368
70611	315 005	0	315 005							361 700	0	361 700
70616	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	34 039 543	299 000	34 338 543							35 660 179	293 668	35 953 847
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	8 336 450	0	8 336 450							8 336 450	0	8 336 450
30126	12 647	0	12 647							12 647	0	12 647
30129	239	0	239							226	0	226
30226	8 057	0	8 057							7 791	0	7 791
30232	663 343	821	664 164							624 836	728	625 564
407	3 791 618	0	3 791 618							3 150 463	0	3 150 463
408.1	7 431	0	7 431							10 348	0	10 348
40821	631	0	631							677	0	677
40903	254 350	0	254 350							247 774	0	247 774
40905	20 491	0	20 491							20 334	0	20 334
40914	4 123 451	196 389	4 319 840							4 147 063	190 103	4 337 166
47416	46	0	46							140	0	140
47422	807 723	8 549	816 272							839 667	8 628	848 295
47425	58 530	0	58 530							58 712	0	58 712
47466	0	0	0							0	0	0
60301	14 223	0	14 223							16 479	0	16 479
60305	227 253	0	227 253							321 293	0	321 293
60307	0	0	0							0	0	0
60309	779	0	779							0	0	0
60311	21 020	0	21 020							28 285	0	28 285
60313	330	1 550	1 880							1 182	1 550	2 732
60322	951	0	951							765	0	765
60324	51 205	0	51 205							27 813	0	27 813
60335	29 823	0	29 823							45 149	0	45 149
60414	743 014	0	743 014							755 701	0	755 701
60805	258 199	0	258 199							277 455	0	277 455
60806	713 173	0	713 173							702 767	0	702 767
60903	107 224	0	107 224							108 135	0	108 135
61501	64 308	0	64 308							64 325	0	64 325
70601	13 526 499	0	13 526 499							15 656 238	0	15 656 238
70603	163 523	0	163 523							179 184	0	179 184
70615	30 203	0	30 203							16 439	0	16 439
Итого по пассиву (баланс)	34 131 234	207 309	34 338 543							35 752 838	201 009	35 953 847
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77	0	77							231	0	231
90902	8 262	0	8 262							10 932	0	10 932
91203	125	0	125							115	0	115
91803	24 190	0	24 190							24 190	0	24 190
99998	193 387	0	193 387							196 886	0	196 886
Итого по активу (баланс)	226 041	0	226 041							232 354	0	232 354
Пассив
91318	192 153	0	192 153							195 652	0	195 652
91508	1 234	0	1 234							1 234	0	1 234
99999	32 654	0	32 654							35 468	0	35 468
Итого по пассиву (баланс)	226 041	0	226 041							232 354	0	232 354

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?