Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	61 892	0	61 892	19 102	0	19 102	1 388	0	1 388	79 606	0	79 606
10610	7 355	0	7 355	0	0	0	0	0	0	7 355	0	7 355
10635	7 566	0	7 566	556	0	556	1 186	0	1 186	6 936	0	6 936
10901	48 180	0	48 180	0	0	0	0	0	0	48 180	0	48 180
20202	25 624	30 266	55 890	37 200	73 249	110 449	33 532	75 223	108 755	29 292	28 292	57 584
30102	50 801	0	50 801	135 261 181	0	135 261 181	135 152 338	0	135 152 338	159 644	0	159 644
30110	1 888	0	1 888	7 900	0	7 900	8 229	0	8 229	1 559	0	1 559
30114	0	1 559 640	1 559 640	0	8 950 121	8 950 121	0	9 420 066	9 420 066	0	1 089 695	1 089 695
30202	1 460 191	0	1 460 191	314 953	0	314 953	0	0	0	1 775 144	0	1 775 144
30302	5 906	1 279 726	1 285 632	2 652	5 401 388	5 404 040	5 304	6 064 190	6 069 494	3 254	616 924	620 178
30306	3 147 640	5 936 050	9 083 690	13 009 947	6 733 874	19 743 821	12 805 123	6 567 295	19 372 418	3 352 464	6 102 629	9 455 093
304.1	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30602	0	0	0	0	159 034	159 034	0	159 034	159 034	0	0	0
31902	72 000	0	72 000	3 521 000	0	3 521 000	3 544 000	0	3 544 000	49 000	0	49 000
31903	3 000 000	0	3 000 000	7 135 000	0	7 135 000	10 135 000	0	10 135 000	0	0	0
32002	3 180 000	0	3 180 000	53 120 000	0	53 120 000	53 700 000	0	53 700 000	2 600 000	0	2 600 000
32003	0	0	0	14 210 000	0	14 210 000	11 210 000	0	11 210 000	3 000 000	0	3 000 000
32005	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000
32107	0	441 446	441 446	0	14 920	14 920	0	19 801	19 801	0	436 565	436 565
32109	0	441 446	441 446	0	14 920	14 920	0	19 801	19 801	0	436 565	436 565
45111	91 679	0	91 679	0	0	0	8 337	0	8 337	83 342	0	83 342
45205	38 471	0	38 471	23 178	0	23 178	54 222	0	54 222	7 427	0	7 427
45206	967 600	1 103 150	2 070 750	25 400	41 403	66 803	20 000	49 543	69 543	973 000	1 095 010	2 068 010
45207	20 909	2 796 827	2 817 736	40 001	275 580	315 581	40 959	206 474	247 433	19 951	2 865 933	2 885 884
45208	574 891	1 817 229	2 392 120	0	53 057	53 057	302	80 952	81 254	574 589	1 789 334	2 363 923
45211	0	1 548 203	1 548 203	0	43 375	43 375	0	68 898	68 898	0	1 522 680	1 522 680
45216	196 317	0	196 317	12 655	0	12 655	7 915	0	7 915	201 057	0	201 057
45506	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45507	4 636	0	4 636	0	0	0	360	0	360	4 276	0	4 276
45523	3 059	0	3 059	0	0	0	0	0	0	3 059	0	3 059
45605	0	229 310	229 310	0	4 989	4 989	0	10 100	10 100	0	224 199	224 199
45611	0	748 006	748 006	0	25 281	25 281	0	33 552	33 552	0	739 735	739 735
45616	5 207	0	5 207	0	0	0	57	0	57	5 150	0	5 150
45706	8 564	0	8 564	0	0	0	137	0	137	8 427	0	8 427
45713	1 670	0	1 670	0	0	0	671	0	671	999	0	999
45817	107	0	107	107	0	107	107	0	107	107	0	107
45820	38	0	38	0	0	0	17	0	17	21	0	21
45912	0	0	0	0	797	797	0	797	797	0	0	0
45917	41	0	41	38	0	38	41	0	41	38	0	38
45920	14	0	14	0	0	0	6	0	6	8	0	8
47105	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
47107	8 278	0	8 278	0	0	0	0	0	0	8 278	0	8 278
47112	4 324	0	4 324	34	0	34	3	0	3	4 355	0	4 355
474.1	0	0	0	6 840 070	7 025 124	13 865 194	6 840 070	7 025 124	13 865 194	0	0	0
47421	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
47423	91	36 787	36 878	19	51 916	51 935	7	88 703	88 710	103	0	103
47427	17 998	19 820	37 818	53 421	13 268	66 689	38 827	13 137	51 964	32 592	19 951	52 543
47440	25	314	339	0	9	9	4	31	35	21	292	313
47443	0	3	3	2	3	5	2	0	2	0	6	6
47465	1 719	0	1 719	247	0	247	1 308	0	1 308	658	0	658
50205	1 255 551	0	1 255 551	7 085	0	7 085	2 159	0	2 159	1 260 477	0	1 260 477
50207	564 066	0	564 066	2 784	0	2 784	12	0	12	566 838	0	566 838
50208	1 554 459	0	1 554 459	9 003	0	9 003	18 814	0	18 814	1 544 648	0	1 544 648
50211	1 994 213	1 348 894	3 343 107	11 740	49 524	61 264	25 216	210 198	235 414	1 980 737	1 188 220	3 168 957
50221	46 784	0	46 784	797	0	797	25 405	0	25 405	22 176	0	22 176
60302	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
60308	502	0	502	523	0	523	195	0	195	830	0	830
60310	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
60312	6 866	0	6 866	2 850	0	2 850	4 160	0	4 160	5 556	0	5 556
60314	0	1 838	1 838	0	6	6	0	699	699	0	1 145	1 145
60401	25 006	0	25 006	158	0	158	0	0	0	25 164	0	25 164
60415	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60804	193 185	0	193 185	0	0	0	0	0	0	193 185	0	193 185
60901	15 260	0	15 260	0	0	0	0	0	0	15 260	0	15 260
61008	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61210	0	0	0	159 034	0	159 034	159 034	0	159 034	0	0	0
61702	33 903	0	33 903	0	0	0	0	0	0	33 903	0	33 903
61703	2 695	0	2 695	0	0	0	0	0	0	2 695	0	2 695
70606	2 752 665	0	2 752 665	153 225	0	153 225	0	0	0	2 905 890	0	2 905 890
70608	11 842 224	0	11 842 224	1 353 331	0	1 353 331	0	0	0	13 195 555	0	13 195 555
70611	127 357	0	127 357	22 277	0	22 277	0	0	0	149 634	0	149 634
Итого по активу (баланс)	36 686 558	19 338 955	56 025 513	235 358 945	28 931 838	264 290 783	233 845 922	30 113 618	263 959 540	38 199 581	18 157 175	56 356 756
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10603	46 784	0	46 784	25 405	0	25 405	797	0	797	22 176	0	22 176
10630	12 547	0	12 547	1 641	0	1 641	28	0	28	10 934	0	10 934
10634	5 974	0	5 974	21	0	21	46	0	46	5 999	0	5 999
10701	92 038	0	92 038	0	0	0	0	0	0	92 038	0	92 038
10801	1 748 709	0	1 748 709	0	0	0	0	0	0	1 748 709	0	1 748 709
30111	1 028 512	0	1 028 512	31 438 433	0	31 438 433	30 890 228	0	30 890 228	480 307	0	480 307
30129	472	0	472	238	0	238	18	0	18	252	0	252
30220	0	0	0	0	1 441 495	1 441 495	0	1 441 495	1 441 495	0	0	0
30223	0	0	0	18 892	0	18 892	18 892	0	18 892	0	0	0
30301	5 906	1 279 726	1 285 632	5 304	6 064 190	6 069 494	2 652	5 401 388	5 404 040	3 254	616 924	620 178
30305	3 147 640	5 936 050	9 083 690	12 805 123	6 567 295	19 372 418	13 009 947	6 733 874	19 743 821	3 352 464	6 102 629	9 455 093
31303	0	0	0	0	651 726	651 726	0	651 726	651 726	0	0	0
31403	0	0	0	0	431 379	431 379	0	431 379	431 379	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	339 502	339 502	0	339 502	339 502
31406	0	3 356 398	3 356 398	0	308 678	308 678	0	584 081	584 081	0	3 631 801	3 631 801
31407	0	3 481 363	3 481 363	0	1 419 004	1 419 004	0	981 335	981 335	0	3 043 694	3 043 694
31408	0	531 178	531 178	0	23 546	23 546	0	13 772	13 772	0	521 404	521 404
31409	0	183 936	183 936	0	8 251	8 251	0	6 217	6 217	0	181 902	181 902
32028	11 892	0	11 892	4 547	0	4 547	10 498	0	10 498	17 843	0	17 843
32115	0	0	0	11	0	11	4 377	0	4 377	4 366	0	4 366
32117	11 425	0	11 425	4 492	0	4 492	0	0	0	6 933	0	6 933
407	1 276 152	3 985 581	5 261 733	89 939 568	8 135 956	98 075 524	90 339 505	7 366 338	97 705 843	1 676 089	3 215 963	4 892 052
408.1	6 348	0	6 348	5 383	0	5 383	4 217	0	4 217	5 182	0	5 182
40807	664 275	244 139	908 414	445 817	184 369	630 186	434 537	123 312	557 849	652 995	183 082	836 077
40817	7 218	10 911	18 129	4 495	16 876	21 371	7 216	17 450	24 666	9 939	11 485	21 424
40820	95 346	42 792	138 138	126 903	43 915	170 818	89 533	52 827	142 360	57 976	51 704	109 680
40911	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
40912	0	0	0	0	809	809	0	809	809	0	0	0
40913	0	0	0	0	3 470	3 470	0	3 470	3 470	0	0	0
42101	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
42102	6 411 253	294 297	6 705 550	68 230 799	591 047	68 821 846	70 248 995	548 212	70 797 207	8 429 449	251 462	8 680 911
42103	2 585 500	0	2 585 500	2 075 500	0	2 075 500	6 000	0	6 000	516 000	0	516 000
42104	184 900	0	184 900	0	0	0	0	0	0	184 900	0	184 900
42105	637 300	0	637 300	0	0	0	20 000	0	20 000	657 300	0	657 300
42106	34 600	0	34 600	0	0	0	0	0	0	34 600	0	34 600
42302	3 354	0	3 354	3 366	0	3 366	12	0	12	0	0	0
42305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42502	155 000	0	155 000	323 000	0	323 000	298 000	0	298 000	130 000	0	130 000
42602	2 000	0	2 000	2 007	0	2 007	1 007	0	1 007	1 000	0	1 000
42603	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42604	31 236	0	31 236	14 931	0	14 931	25 276	0	25 276	41 581	0	41 581
42605	116 289	0	116 289	0	0	0	10 000	0	10 000	126 289	0	126 289
45115	52	0	52	52	0	52	40	0	40	40	0	40
45117	10	0	10	0	0	0	7	0	7	17	0	17
45215	517 081	0	517 081	15 789	0	15 789	22 569	0	22 569	523 861	0	523 861
45217	87 204	0	87 204	2 515	0	2 515	1 130	0	1 130	85 819	0	85 819
45515	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
45615	7 269	0	7 269	87	0	87	0	0	0	7 182	0	7 182
45617	12 520	0	12 520	164	0	164	0	0	0	12 356	0	12 356
45715	2 364	0	2 364	60	0	60	0	0	0	2 304	0	2 304
45818	54	0	54	54	0	54	54	0	54	54	0	54
45918	20	0	20	404	0	404	403	0	403	19	0	19
47108	4 830	0	4 830	0	0	0	0	0	0	4 830	0	4 830
47407	0	0	0	6 851 924	7 013 104	13 865 028	6 851 924	7 013 104	13 865 028	0	0	0
47411	588	0	588	101	0	101	749	0	749	1 236	0	1 236
47416	0	0	0	135 517	2 152	137 669	135 522	2 152	137 674	5	0	5
47422	149	0	149	149	5 873	6 022	151	5 873	6 024	151	0	151
47424	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
47425	3 576	0	3 576	1 862	0	1 862	891	0	891	2 605	0	2 605
47426	33 723	1 925	35 648	35 354	237	35 591	40 941	1 963	42 904	39 310	3 651	42 961
47441	0	3 385	3 385	2	524	526	2	112	114	0	2 973	2 973
47452	831	0	831	43	0	43	0	0	0	788	0	788
47466	1 827	0	1 827	195	0	195	914	0	914	2 546	0	2 546
47501	179	891	1 070	41	154	195	0	30	30	138	767	905
50220	61 892	0	61 892	1 388	0	1 388	19 102	0	19 102	79 606	0	79 606
60301	2 925	0	2 925	28 978	0	28 978	30 373	0	30 373	4 320	0	4 320
60305	16 851	0	16 851	25 438	0	25 438	24 223	0	24 223	15 636	0	15 636
60309	1 026	0	1 026	1 462	0	1 462	436	0	436	0	0	0
60311	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	754	0	754	362	0	362	0	0	0	392	0	392
60335	1 798	0	1 798	1 928	0	1 928	2 026	0	2 026	1 896	0	1 896
60414	19 356	0	19 356	0	0	0	155	0	155	19 511	0	19 511
60805	120 944	0	120 944	0	0	0	3 667	0	3 667	124 611	0	124 611
60806	80 264	0	80 264	621	0	621	626	0	626	80 269	0	80 269
60903	7 133	0	7 133	0	0	0	113	0	113	7 246	0	7 246
70601	3 288 034	0	3 288 034	68	0	68	193 949	0	193 949	3 481 915	0	3 481 915
70603	11 838 436	0	11 838 436	0	0	0	1 353 658	0	1 353 658	13 192 094	0	13 192 094
70615	33 397	0	33 397	0	0	0	0	0	0	33 397	0	33 397
Итого по пассиву (баланс)	36 672 941	19 352 572	56 025 513	212 581 447	32 914 050	245 495 497	214 106 319	31 720 421	245 826 740	38 197 813	18 158 943	56 356 756
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 087	0	1 087	11 221	0	11 221	11 218	0	11 218	1 090	0	1 090
90902	415 125	0	415 125	3 148	0	3 148	536	0	536	417 737	0	417 737
91414	1 845 017	5 566 519	7 411 536	794	356 770	357 564	8 618	336 772	345 390	1 837 193	5 586 517	7 423 710
91417	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
91418	91 658	2 299 101	2 390 759	0	68 596	68 596	8 334	102 516	110 850	83 324	2 265 181	2 348 505
91704	0	620	620	0	21	21	0	27	27	0	614	614
91802	0	2 321	2 321	0	78	78	0	104	104	0	2 295	2 295
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	1 424 431	0	1 424 431	416 491	0	416 491	427 178	0	427 178	1 413 744	0	1 413 744
Итого по активу (баланс)	5 477 362	7 868 561	13 345 923	431 654	425 465	857 119	455 884	439 419	895 303	5 453 132	7 854 607	13 307 739
Пассив
91003	0	0	0	314 953	0	314 953	314 953	0	314 953	0	0	0
91311	12 468	0	12 468	0	0	0	0	0	0	12 468	0	12 468
91312	945 016	0	945 016	48 184	0	48 184	21 208	0	21 208	918 040	0	918 040
91315	31 939	40 930	72 869	0	1 835	1 835	0	1 383	1 383	31 939	40 478	72 417
91317	246 929	147 149	394 078	48 578	13 628	62 206	74 222	4 725	78 947	272 573	138 246	410 819
99999	11 921 492	0	11 921 492	468 125	0	468 125	440 628	0	440 628	11 893 995	0	11 893 995
Итого по пассиву (баланс)	13 157 844	188 079	13 345 923	879 840	15 463	895 303	851 011	6 108	857 119	13 129 015	178 724	13 307 739
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	330 143	330 143	0	330 143	330 143	0	0	0
99996	0	0	0	329 747	0	329 747	329 747	0	329 747	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	329 747	330 143	659 890	329 747	330 143	659 890	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	170 372	0	170 372	170 372	0	170 372	0	0	0
97101	0	0	0	0	159 374	159 374	0	159 374	159 374	0	0	0
99997	0	0	0	330 143	0	330 143	330 143	0	330 143	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	500 515	159 374	659 889	500 515	159 374	659 889	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?