Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	1 226	0	1 226							44	0	44
30110	88 687	291 212	379 899							160 965	243 708	404 673
30233	554 539	184 508	739 047							532 899	280 651	813 550
30242	12 729	0	12 729							8 887	0	8 887
304.1	10 036	0	10 036							10 043	0	10 043
31902	288 000	0	288 000							200 000	0	200 000
31903	0	0	0							0	0	0
32201	7 000	0	7 000							7 000	0	7 000
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	3 249	13 979	17 228							3 749	13 825	17 574
47427	0	0	0							0	0	0
47465	5	0	5							7	0	7
60302	2 719	0	2 719							17 186	0	17 186
60308	0	0	0							10	0	10
60310	0	0	0							0	0	0
60312	1 542	0	1 542							1 231	0	1 231
60314	765	0	765							272	0	272
60401	14 498	0	14 498							15 346	0	15 346
60415	0	0	0							0	0	0
60804	7 057	0	7 057							22 256	0	22 256
60901	13 524	0	13 524							13 524	0	13 524
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61702	1 550	0	1 550							1 550	0	1 550
70606	1 484 704	0	1 484 704							1 781 247	0	1 781 247
70608	210 615	0	210 615							239 275	0	239 275
70611	45 341	0	45 341							35 313	0	35 313
70616	8 194	0	8 194							8 194	0	8 194
Итого по активу (баланс)	2 755 980	489 699	3 245 679							3 058 998	538 184	3 597 182
Пассив
10207	90 090	0	90 090							90 090	0	90 090
10614	116 282	0	116 282							116 282	0	116 282
10701	9 950	0	9 950							9 950	0	9 950
10801	69 804	0	69 804							69 804	0	69 804
30126	18	0	18							18	0	18
30129	1 002	0	1 002							1 074	0	1 074
30226	26 128	0	26 128							18 891	0	18 891
30232	614 938	253 371	868 309							658 368	124 751	783 119
30243	1 202	0	1 202							1 252	0	1 252
407	57 109	331	57 440							49 509	327	49 836
40807	27 052	30 940	57 992							25 259	61 460	86 719
40821	1	0	1							0	0	0
40907	2 555	0	2 555							2 432	0	2 432
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	5 153	69 458	74 611							6 601	133 920	140 521
47425	2 261	0	2 261							2 266	0	2 266
47466	70	0	70							69	0	69
60301	0	0	0							0	0	0
60305	6 540	0	6 540							7 247	0	7 247
60307	0	0	0							0	0	0
60309	56	0	56							87	0	87
60311	744	0	744							764	0	764
60324	137	0	137							132	0	132
60335	4 604	0	4 604							4 242	0	4 242
60414	8 674	0	8 674							8 863	0	8 863
60805	235	0	235							606	0	606
60806	6 820	0	6 820							21 618	0	21 618
60903	10 361	0	10 361							10 694	0	10 694
61701	61	0	61							61	0	61
70601	1 610 126	0	1 610 126							1 922 552	0	1 922 552
70603	218 594	0	218 594							246 981	0	246 981
70615	1 012	0	1 012							1 012	0	1 012
Итого по пассиву (баланс)	2 891 579	354 100	3 245 679							3 276 724	320 458	3 597 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 067	0	4 067							0	0	0
91202	10	0	10							10	0	10
91803	110	0	110							110	0	110
99998	3 316	0	3 316							16	0	16
Итого по активу (баланс)	7 503	0	7 503							136	0	136
Пассив
91507	3 300	0	3 300							0	0	0
91508	16	0	16							16	0	16
99999	4 187	0	4 187							120	0	120
Итого по пассиву (баланс)	7 503	0	7 503							136	0	136
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	108 649	0	108 649							217 993	0	217 993
99996	108 883	0	108 883							218 282	0	218 282
Итого по активу (баланс)	217 532	0	217 532							436 275	0	436 275
Пассив
96902	0	108 883	108 883							0	218 282	218 282
99997	108 649	0	108 649							217 993	0	217 993
Итого по пассиву (баланс)	108 649	108 883	217 532							217 993	218 282	436 275

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?