Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 664	157 690	207 354	116 597	87 582	204 179	50 905	136 658	187 563	115 356	108 614	223 970
30102	43 453	0	43 453	18 535 280	0	18 535 280	18 463 688	0	18 463 688	115 045	0	115 045
30110	36 556	771 108	807 664	16 502	2 560 037	2 576 539	39 692	1 530 236	1 569 928	13 366	1 800 909	1 814 275
30128	3 506	0	3 506	0	0	0	2 883	0	2 883	623	0	623
30202	131 766	0	131 766	5 418	0	5 418	0	0	0	137 184	0	137 184
30221	21	0	21	0	68 570	68 570	0	68 570	68 570	21	0	21
30233	0	0	0	10 574	3 435	14 009	10 574	3 435	14 009	0	0	0
31902	100 000	0	100 000	3 976 000	0	3 976 000	3 783 000	0	3 783 000	293 000	0	293 000
31903	0	0	0	724 000	0	724 000	724 000	0	724 000	0	0	0
32002	700 000	0	700 000	8 590 000	0	8 590 000	8 940 000	0	8 940 000	350 000	0	350 000
32003	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0
32027	1 280	0	1 280	0	0	0	1 280	0	1 280	0	0	0
32201	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
45201	12 694	0	12 694	41 487	0	41 487	37 058	0	37 058	17 123	0	17 123
45205	16 000	0	16 000	0	0	0	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000
45206	66 000	0	66 000	0	80 565	80 565	0	1 747	1 747	66 000	78 818	144 818
45207	277 907	0	277 907	25 000	0	25 000	35 018	0	35 018	267 889	0	267 889
45208	55 500	73 789	129 289	0	1 503	1 503	0	9 938	9 938	55 500	65 354	120 854
45216	68 647	0	68 647	24 928	0	24 928	15 387	0	15 387	78 188	0	78 188
45407	898	0	898	0	0	0	25	0	25	873	0	873
45416	0	0	0	210	0	210	0	0	0	210	0	210
45505	7 035	0	7 035	0	0	0	850	0	850	6 185	0	6 185
45506	85 723	11 787	97 510	6 161	398	6 559	4 476	529	5 005	87 408	11 656	99 064
45507	304 697	42 673	347 370	48 000	4 456	52 456	6 768	2 017	8 785	345 929	45 112	391 041
45523	32 279	0	32 279	7 038	0	7 038	8 731	0	8 731	30 586	0	30 586
45812	88 459	0	88 459	81	0	81	61	0	61	88 479	0	88 479
45813	20	0	20	3	0	3	3	0	3	20	0	20
45814	52	0	52	20	0	20	6	0	6	66	0	66
45815	1 467	0	1 467	0	0	0	3	0	3	1 464	0	1 464
45816	48	0	48	5	0	5	0	0	0	53	0	53
45912	2 731	0	2 731	68	318	386	109	0	109	2 690	318	3 008
45915	176	0	176	37	0	37	100	0	100	113	0	113
45920	31	0	31	1	0	1	31	0	31	1	0	1
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
474.1	0	0	0	619 288	662 005	1 281 293	619 288	662 005	1 281 293	0	0	0
47423	10 468	0	10 468	4	0	4	904	0	904	9 568	0	9 568
47427	1	0	1	12 263	1 247	13 510	12 264	1 247	13 511	0	0	0
47443	20	0	20	392	142	534	412	142	554	0	0	0
47465	20 369	0	20 369	7 467	0	7 467	16 765	0	16 765	11 071	0	11 071
60302	4 165	0	4 165	0	0	0	0	0	0	4 165	0	4 165
60308	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60310	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60312	796	0	796	4 378	0	4 378	4 772	0	4 772	402	0	402
60314	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60401	10 248	0	10 248	0	0	0	0	0	0	10 248	0	10 248
60804	66 310	0	66 310	0	0	0	0	0	0	66 310	0	66 310
60901	5 411	0	5 411	0	0	0	0	0	0	5 411	0	5 411
61008	7	0	7	98	0	98	99	0	99	6	0	6
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61702	16 833	0	16 833	0	0	0	0	0	0	16 833	0	16 833
62001	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
70606	1 727 867	0	1 727 867	231 221	0	231 221	32	0	32	1 959 056	0	1 959 056
70608	752 470	0	752 470	97 171	0	97 171	0	0	0	849 641	0	849 641
70611	1 216	0	1 216	0	0	0	0	0	0	1 216	0	1 216
70616	12 737	0	12 737	0	0	0	0	0	0	12 737	0	12 737
Итого по активу (баланс)	4 790 669	1 057 047	5 847 716	35 149 993	3 470 258	38 620 251	34 832 485	2 416 524	37 249 009	5 108 177	2 110 781	7 218 958
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	472 296	0	472 296	0	0	0	0	0	0	472 296	0	472 296
30126	7 381	0	7 381	8 603	0	8 603	2 534	0	2 534	1 312	0	1 312
30129	2 156	0	2 156	751	0	751	650	0	650	2 055	0	2 055
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	574	1	575	574	1	575	0	0	0
32015	2 000	0	2 000	75 500	0	75 500	84 000	0	84 000	10 500	0	10 500
32028	9 080	0	9 080	9 080	0	9 080	9 875	0	9 875	9 875	0	9 875
32213	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
407	555 709	175 962	731 671	3 045 274	810 327	3 855 601	3 054 190	655 826	3 710 016	564 625	21 461	586 086
408.1	20 709	9 885	30 594	82 697	9 960	92 657	83 433	302	83 735	21 445	227	21 672
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	5 485	393 224	398 709	3 714	652 520	656 234	0	1 904 824	1 904 824	1 771	1 645 528	1 647 299
40817	129 595	193 210	322 805	299 556	143 147	442 703	318 029	114 014	432 043	148 068	164 077	312 145
40820	1 992	362	2 354	113	16	129	40	8	48	1 919	354	2 273
40826	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200	16 200	0	16 200
42301	2 594	3 193	5 787	0	142	142	0	90	90	2 594	3 141	5 735
42305	22 001	22 072	44 073	24	990	1 014	185	746	931	22 162	21 828	43 990
42306	297 036	253 920	550 956	60 992	12 882	73 874	10 549	8 259	18 808	246 593	249 297	495 890
42309	24	0	24	9	0	9	0	0	0	15	0	15
42313	36	0	36	3	0	3	3	0	3	36	0	36
42314	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42315	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42606	0	3 810	3 810	0	171	171	0	129	129	0	3 768	3 768
45215	238 589	0	238 589	29 671	0	29 671	36 962	0	36 962	245 880	0	245 880
45217	5 364	0	5 364	5 050	0	5 050	769	0	769	1 083	0	1 083
45415	9	0	9	0	0	0	218	0	218	227	0	227
45417	36	0	36	246	0	246	210	0	210	0	0	0
45515	88 167	0	88 167	1 137	0	1 137	3 266	0	3 266	90 296	0	90 296
45524	36 165	0	36 165	3 615	0	3 615	983	0	983	33 533	0	33 533
45818	90 046	0	90 046	51	0	51	87	0	87	90 082	0	90 082
45918	2 645	0	2 645	158	0	158	325	0	325	2 812	0	2 812
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47405	0	0	0	742	752	1 494	742	752	1 494	0	0	0
47407	0	0	0	622 762	657 013	1 279 775	622 762	657 013	1 279 775	0	0	0
47411	6 279	0	6 279	1 240	285	1 525	1 576	285	1 861	6 615	0	6 615
47416	0	0	0	5 672	0	5 672	5 672	0	5 672	0	0	0
47422	163	0	163	29	0	29	13	0	13	147	0	147
47425	49 107	0	49 107	39 101	0	39 101	17 298	0	17 298	27 304	0	27 304
47426	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47441	23	0	23	399	142	541	392	142	534	16	0	16
47444	50	0	50	55	0	55	23	0	23	18	0	18
47466	1 581	0	1 581	966	0	966	1 047	0	1 047	1 662	0	1 662
60301	163	0	163	939	0	939	1 250	0	1 250	474	0	474
60305	6 384	0	6 384	6 646	0	6 646	7 738	0	7 738	7 476	0	7 476
60309	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60324	796	0	796	1 579	0	1 579	1 185	0	1 185	402	0	402
60335	1 531	0	1 531	1 584	0	1 584	1 613	0	1 613	1 560	0	1 560
60414	4 565	0	4 565	0	0	0	47	0	47	4 612	0	4 612
60805	27 127	0	27 127	0	0	0	1 336	0	1 336	28 463	0	28 463
60806	41 160	0	41 160	1 526	0	1 526	198	0	198	39 832	0	39 832
60903	2 877	0	2 877	0	0	0	79	0	79	2 956	0	2 956
61501	0	0	0	0	0	0	8 842	0	8 842	8 842	0	8 842
61701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
70601	1 797 569	0	1 797 569	0	0	0	235 194	0	235 194	2 032 763	0	2 032 763
70603	752 467	0	752 467	0	0	0	97 168	0	97 168	849 635	0	849 635
70615	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
Итого по пассиву (баланс)	4 792 078	1 055 638	5 847 716	4 310 157	2 288 348	6 598 505	4 627 356	3 342 391	7 969 747	5 109 277	2 109 681	7 218 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 266 110	0	1 266 110	312	0	312	297	0	297	1 266 125	0	1 266 125
90902	215 172	0	215 172	55 003	0	55 003	70 716	0	70 716	199 459	0	199 459
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 540 838	377 751	1 918 589	79 204	15 053	94 257	17 886	16 972	34 858	1 602 156	375 832	1 977 988
91704	964	1 138	2 102	0	38	38	0	51	51	964	1 125	2 089
91802	1 291	38	1 329	0	1	1	0	2	2	1 291	37	1 328
91803	113	372	485	0	8	8	0	16	16	113	364	477
99998	1 496 327	0	1 496 327	186 042	0	186 042	203 623	0	203 623	1 478 746	0	1 478 746
Итого по активу (баланс)	4 520 821	379 299	4 900 120	320 561	15 100	335 661	292 522	17 041	309 563	4 548 860	377 358	4 926 218
Пассив
91003	0	0	0	5 418	0	5 418	5 418	0	5 418	0	0	0
91312	1 208 437	95 713	1 304 150	38 642	4 255	42 897	88 986	2 670	91 656	1 258 781	94 128	1 352 909
91315	7 372	0	7 372	0	0	0	0	0	0	7 372	0	7 372
91317	97 031	87 550	184 581	73 849	81 459	155 308	86 943	1 185	88 128	110 125	7 276	117 401
91507	224	0	224	0	0	0	840	0	840	1 064	0	1 064
99999	3 403 793	0	3 403 793	105 926	0	105 926	149 605	0	149 605	3 447 472	0	3 447 472
Итого по пассиву (баланс)	4 716 857	183 263	4 900 120	223 835	85 714	309 549	331 792	3 855	335 647	4 824 814	101 404	4 926 218

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?