Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 974	0	6 974	0	0	0	0	0	0	6 974	0	6 974
20202	10 225	24 645	34 870	2 700	650	3 350	995	1 281	2 276	11 930	24 014	35 944
30102	255 592	0	255 592	1 096 277 642	0	1 096 277 642	1 096 402 154	0	1 096 402 154	131 080	0	131 080
30110	1 911	7 806	9 717	6 294 954	1 371	6 296 325	6 295 520	2 173	6 297 693	1 345	7 004	8 349
30114	0	1 937 374	1 937 374	0	130 435 748	130 435 748	0	132 314 209	132 314 209	0	58 913	58 913
30202	451 253	0	451 253	0	0	0	25 282	0	25 282	425 971	0	425 971
30221	0	0	0	0	20 564	20 564	0	20 564	20 564	0	0	0
30233	0	0	0	81	8	89	81	8	89	0	0	0
304.1	41	22 072	22 113	905 978 198	746	905 978 944	905 978 202	990	905 979 192	37	21 828	21 865
31902	0	0	0	24 814 000	0	24 814 000	24 814 000	0	24 814 000	0	0	0
31903	0	0	0	46 745 560	0	46 745 560	46 745 560	0	46 745 560	0	0	0
32101	0	0	0	121 675	0	121 675	121 675	0	121 675	0	0	0
32201	0	2 552	2 552	0	55	55	0	112	112	0	2 495	2 495
32202	30 082 562	0	30 082 562	348 595 244	0	348 595 244	348 028 850	0	348 028 850	30 648 956	0	30 648 956
32203	0	0	0	77 817 187	0	77 817 187	77 817 187	0	77 817 187	0	0	0
45104	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
45105	500 000	0	500 000	750 000	0	750 000	500 000	0	500 000	750 000	0	750 000
45106	1 595 000	0	1 595 000	576 000	0	576 000	0	0	0	2 171 000	0	2 171 000
45107	1 432 983	0	1 432 983	114 500	0	114 500	106 321	0	106 321	1 441 162	0	1 441 162
45108	2 801 937	0	2 801 937	40 000	0	40 000	52 781	0	52 781	2 789 156	0	2 789 156
45201	1 416 654	92 834	1 509 488	786 107	653 311	1 439 418	728 956	713 544	1 442 500	1 473 805	32 601	1 506 406
45204	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45205	159 800	0	159 800	270 000	0	270 000	107 500	0	107 500	322 300	0	322 300
45206	577 000	2 430 691	3 007 691	107 500	45 897	153 397	0	1 033 704	1 033 704	684 500	1 442 884	2 127 384
45207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
45410	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
45812	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45816	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
47107	1 754	0	1 754	0	0	0	0	0	0	1 754	0	1 754
474.1	0	29 431	29 431	663 209 101	343 792 510	1 007 001 611	663 209 101	343 406 681	1 006 615 782	0	415 260	415 260
47417	0	0	0	0	326 195	326 195	0	326 195	326 195	0	0	0
47421	1 116	0	1 116	360 608	0	360 608	355 021	0	355 021	6 703	0	6 703
47423	0	0	0	0	136	136	0	136	136	0	0	0
47427	55 025	2 913	57 938	221 546	1 990	223 536	225 021	552	225 573	51 550	4 351	55 901
47440	0	117	117	1 805	759	2 564	1 805	648	2 453	0	228	228
47443	44	0	44	533	0	533	544	0	544	33	0	33
47465	28 904	0	28 904	17 288	0	17 288	19 173	0	19 173	27 019	0	27 019
47502	40	0	40	612	80	692	592	80	672	60	0	60
47813	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47830	322 700	0	322 700	0	0	0	0	0	0	322 700	0	322 700
50408	60 515	0	60 515	10 289	0	10 289	20 300	0	20 300	50 504	0	50 504
52601	61 163	0	61 163	100 986	0	100 986	53 657	0	53 657	108 492	0	108 492
60302	7 501	0	7 501	85	0	85	7 544	0	7 544	42	0	42
60306	189	0	189	0	0	0	156	0	156	33	0	33
60308	3	0	3	45	0	45	48	0	48	0	0	0
60310	0	0	0	3 582	0	3 582	3 582	0	3 582	0	0	0
60312	30 157	0	30 157	17 264	0	17 264	19 855	0	19 855	27 566	0	27 566
60314	3 912	0	3 912	43	60	103	2 158	60	2 218	1 797	0	1 797
60323	1	0	1	216	0	216	216	0	216	1	0	1
60336	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	253 628	0	253 628	376	0	376	0	0	0	254 004	0	254 004
60404	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300
60415	40	0	40	6 693	0	6 693	376	0	376	6 357	0	6 357
60804	24 246	0	24 246	0	0	0	0	0	0	24 246	0	24 246
60901	58 518	0	58 518	0	0	0	0	0	0	58 518	0	58 518
60906	11 699	0	11 699	0	0	0	0	0	0	11 699	0	11 699
61008	581	0	581	1 335	0	1 335	0	0	0	1 916	0	1 916
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61601	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
61702	7 861	0	7 861	0	0	0	0	0	0	7 861	0	7 861
70606	12 531 001	0	12 531 001	806 489	0	806 489	84	0	84	13 337 406	0	13 337 406
70608	5 563 056	0	5 563 056	500 886	0	500 886	0	0	0	6 063 942	0	6 063 942
70611	122 745	0	122 745	15 385	0	15 385	0	0	0	138 130	0	138 130
70616	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
Итого по активу (баланс)	59 532 658	4 550 435	64 083 093	3 174 837 265	475 280 080	3 650 117 345	3 172 415 044	477 820 937	3 650 235 981	61 954 879	2 009 578	63 964 457
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	37 420	0	37 420	0	0	0	0	0	0	37 420	0	37 420
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	3 509 546	0	3 509 546	0	0	0	0	0	0	3 509 546	0	3 509 546
30109	1 217	0	1 217	25	0	25	0	0	0	1 192	0	1 192
30111	71 572	0	71 572	581 573 971	0	581 573 971	582 184 793	0	582 184 793	682 394	0	682 394
30220	0	3 726	3 726	0	149 900	149 900	0	146 174	146 174	0	0	0
30223	27 309	0	27 309	1 272 396	0	1 272 396	1 343 466	0	1 343 466	98 379	0	98 379
30232	0	0	0	6 545 018	1 827	6 546 845	6 545 018	1 827	6 546 845	0	0	0
30429	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
31302	2 800 000	0	2 800 000	70 700 000	0	70 700 000	72 100 000	0	72 100 000	4 200 000	0	4 200 000
31303	0	0	0	17 000 000	0	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0
31402	0	0	0	1 976 000	0	1 976 000	1 976 000	0	1 976 000	0	0	0
31403	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31409	168 450	0	168 450	3 500	0	3 500	0	0	0	164 950	0	164 950
31502	428 894	0	428 894	15 613 549	0	15 613 549	15 184 655	0	15 184 655	0	0	0
31503	0	0	0	2 721 726	0	2 721 726	2 721 726	0	2 721 726	0	0	0
32117	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
32213	1 805	0	1 805	6 578	0	6 578	6 612	0	6 612	1 839	0	1 839
407	6 680 863	4 491 521	11 172 384	380 527 018	22 153 750	402 680 768	381 004 775	21 270 344	402 275 119	7 158 620	3 608 115	10 766 735
408.1	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	137 833	65 931	203 764	324 455	232 226	556 681	317 129	236 122	553 251	130 507	69 827	200 334
40817	6	1	7	250	248	498	247	248	495	3	1	4
40820	3 945	0	3 945	8 103	6 388	14 491	6 825	6 388	13 213	2 667	0	2 667
42002	69 220	0	69 220	1 637 098	0	1 637 098	1 601 348	0	1 601 348	33 470	0	33 470
42003	420 430	0	420 430	191 850	0	191 850	0	0	0	228 580	0	228 580
42102	18 194 132	0	18 194 132	273 066 742	0	273 066 742	271 707 342	0	271 707 342	16 834 732	0	16 834 732
42103	3 823 300	0	3 823 300	3 376 604	0	3 376 604	1 979 804	0	1 979 804	2 426 500	0	2 426 500
42104	1 180 500	0	1 180 500	370 000	0	370 000	133 000	0	133 000	943 500	0	943 500
42305	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	185	185	0	8	8	0	6	6	0	183	183
45117	16 284	0	16 284	366	0	366	530	0	530	16 448	0	16 448
45217	11 682	0	11 682	6 007	0	6 007	4 816	0	4 816	10 491	0	10 491
45415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45818	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
47108	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
47403	0	0	0	534 335 380	96 419 684	630 755 064	534 335 380	96 419 684	630 755 064	0	0	0
47407	0	0	0	133 945 872	143 092 083	277 037 955	133 945 872	143 092 083	277 037 955	0	0	0
47416	249 675	424	250 099	350 359	19 774	370 133	781 459	30 633	812 092	680 775	11 283	692 058
47422	0	379	379	889	379	1 268	891	611	1 502	2	611	613
47424	958	0	958	210 445	0	210 445	212 357	0	212 357	2 870	0	2 870
47425	29 068	0	29 068	19 282	0	19 282	17 390	0	17 390	27 176	0	27 176
47426	39 291	0	39 291	157 955	0	157 955	146 489	0	146 489	27 825	0	27 825
47441	785	0	785	243	0	243	533	0	533	1 075	0	1 075
47442	26 077	8 623	34 700	26 217	3 936	30 153	27 468	914	28 382	27 328	5 601	32 929
47466	8 401	0	8 401	1 765	0	1 765	1 834	0	1 834	8 470	0	8 470
47501	13 859	5 168	19 027	1 831	653	2 484	675	238	913	12 703	4 753	17 456
47806	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
47814	4 715	0	4 715	1 734	0	1 734	0	0	0	2 981	0	2 981
47815	625	0	625	0	0	0	67	0	67	692	0	692
50431	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	59 882	0	59 882	52 718	0	52 718	100 034	0	100 034	107 198	0	107 198
60301	1 327	0	1 327	10 815	0	10 815	9 757	0	9 757	269	0	269
60305	14 804	0	14 804	19 818	0	19 818	19 522	0	19 522	14 508	0	14 508
60309	2 898	0	2 898	0	0	0	1 254	0	1 254	4 152	0	4 152
60311	827	0	827	5 131	0	5 131	4 578	0	4 578	274	0	274
60322	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
60324	13 676	0	13 676	6 320	0	6 320	4 719	0	4 719	12 075	0	12 075
60335	2 836	0	2 836	2 617	0	2 617	2 477	0	2 477	2 696	0	2 696
60349	54 918	0	54 918	0	0	0	2 045	0	2 045	56 963	0	56 963
60414	107 352	0	107 352	0	0	0	1 284	0	1 284	108 636	0	108 636
60805	8 759	0	8 759	0	0	0	545	0	545	9 304	0	9 304
60806	16 583	0	16 583	618	0	618	79	0	79	16 044	0	16 044
60903	26 416	0	26 416	0	0	0	548	0	548	26 964	0	26 964
70601	11 994 907	0	11 994 907	991	0	991	1 010 144	0	1 010 144	13 004 060	0	13 004 060
70603	6 727 362	0	6 727 362	0	0	0	383 255	0	383 255	7 110 617	0	7 110 617
70613	2 578	0	2 578	106 097	0	106 097	106 558	0	106 558	3 039	0	3 039
Итого по пассиву (баланс)	59 507 135	4 575 958	64 083 093	2 026 358 554	262 080 856	2 288 439 410	2 027 115 502	261 205 272	2 288 320 774	60 264 083	3 700 374	63 964 457
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 878	0	1 878	82 820	0	82 820	82 413	0	82 413	2 285	0	2 285
90902	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90909	39 194	0	39 194	57 816 042	0	57 816 042	54 286 830	0	54 286 830	3 568 406	0	3 568 406
91203	8 424	0	8 424	0	0	0	0	0	0	8 424	0	8 424
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	20 775 700	7 500 939	28 276 639	0	191 965	191 965	20 000	331 346	351 346	20 755 700	7 361 558	28 117 258
91418	322 700	0	322 700	0	0	0	0	0	0	322 700	0	322 700
91419	428 894	0	428 894	17 906 381	0	17 906 381	18 335 275	0	18 335 275	0	0	0
91501	21 259	0	21 259	0	0	0	0	0	0	21 259	0	21 259
91502	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
91704	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
91802	0	18 777	18 777	0	635	635	0	843	843	0	18 569	18 569
91803	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
99998	48 792 595	0	48 792 595	430 573 624	0	430 573 624	428 943 997	0	428 943 997	50 422 222	0	50 422 222
Итого по активу (баланс)	70 392 629	7 519 716	77 912 345	506 378 868	192 600	506 571 468	501 668 515	332 189	502 000 704	75 102 982	7 380 127	82 483 109
Пассив
91314	30 082 562	0	30 082 562	425 846 037	0	425 846 037	426 412 431	0	426 412 431	30 648 956	0	30 648 956
91315	1 967 381	3 757 386	5 724 767	70 249	299 511	369 760	141 231	322 380	463 611	2 038 363	3 780 255	5 818 618
91317	4 792 147	1 750 815	6 542 962	1 678 283	721 974	2 400 257	1 601 131	830 121	2 431 252	4 714 995	1 858 962	6 573 957
91319	1 828 815	4 589 817	6 418 632	128 756	353 909	482 665	1 272 253	148 799	1 421 052	2 972 312	4 384 707	7 357 019
91507	23 656	0	23 656	0	0	0	0	0	0	23 656	0	23 656
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	29 119 750	0	29 119 750	73 056 707	0	73 056 707	75 997 844	0	75 997 844	32 060 887	0	32 060 887
Итого по пассиву (баланс)	67 814 327	10 098 018	77 912 345	500 780 032	1 375 394	502 155 426	505 424 890	1 301 300	506 726 190	72 459 185	10 023 924	82 483 109
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	930 368	1 439 237	2 369 605	930 368	1 439 237	2 369 605	0	0	0
93302	44 973	0	44 973	921 548	1 448 173	2 369 721	930 369	1 448 173	2 378 542	36 152	0	36 152
93303	885 396	1 451 570	2 336 966	364 733	64 471	429 204	921 548	1 456 628	2 378 176	328 581	59 413	387 994
93304	623 900	0	623 900	1 037 825	1 439 464	2 477 289	364 734	47 838	412 572	1 296 991	1 391 626	2 688 617
93305	1 042 793	467 064	1 509 857	588 683	301 553	890 236	861 147	149 676	1 010 823	770 329	618 941	1 389 270
93306	0	0	0	294 552	2 042 072	2 336 624	294 552	2 042 072	2 336 624	0	0	0
93307	0	43 405	43 405	294 552	2 047 366	2 341 918	294 552	2 056 821	2 351 373	0	33 950	33 950
93308	294 002	2 015 480	2 309 482	59 566	364 876	424 442	294 002	2 067 548	2 361 550	59 566	312 808	372 374
93309	0	607 068	607 068	127 331	2 327 942	2 455 273	0	431 601	431 601	127 331	2 503 409	2 630 740
93310	486 030	1 009 453	1 495 483	287 665	599 254	886 919	127 331	870 343	997 674	646 364	738 364	1 384 728
93901	408 179	402 887	811 066	92 914 232	32 112 965	125 027 197	92 944 695	31 380 984	124 325 679	377 716	1 134 868	1 512 584
93902	0	21 703	21 703	410 271	7 935 714	8 345 985	410 271	7 015 592	7 425 863	0	941 825	941 825
94101	0	0	0	10 002	0	10 002	10 002	0	10 002	0	0	0
99996	9 802 450	0	9 802 450	138 300 459	0	138 300 459	136 729 817	0	136 729 817	11 373 092	0	11 373 092
Итого по активу (баланс)	13 587 723	6 018 630	19 606 353	236 541 787	52 123 087	288 664 874	235 113 388	50 406 513	285 519 901	15 016 122	7 735 204	22 751 326
Пассив
96301	0	0	0	293 980	2 041 204	2 335 184	293 980	2 041 204	2 335 184	0	0	0
96302	0	43 405	43 405	293 980	2 056 185	2 350 165	293 980	2 046 730	2 340 710	0	33 950	33 950
96303	293 980	2 015 407	2 309 387	293 980	2 067 475	2 361 455	59 577	364 876	424 453	59 577	312 808	372 385
96304	0	607 068	607 068	0	431 597	431 597	127 316	2 327 814	2 455 130	127 316	2 503 285	2 630 601
96305	485 968	1 009 453	1 495 421	127 316	870 343	997 659	287 617	599 254	886 871	646 269	738 364	1 384 633
96306	0	0	0	930 639	1 439 958	2 370 597	930 639	1 439 958	2 370 597	0	0	0
96307	44 909	0	44 909	930 403	1 448 899	2 379 302	921 599	1 448 899	2 370 498	36 105	0	36 105
96308	885 179	1 451 499	2 336 678	921 284	1 456 556	2 377 840	364 418	64 470	428 888	328 313	59 413	387 726
96309	623 519	0	623 519	364 418	47 838	412 256	1 037 433	1 439 432	2 476 865	1 296 534	1 391 594	2 688 128
96310	1 042 387	467 064	1 509 451	860 845	149 676	1 010 521	588 505	301 553	890 058	770 047	618 941	1 388 988
96901	401 827	409 137	810 964	30 221 802	94 124 088	124 345 890	30 955 246	94 094 892	125 050 138	1 135 271	379 941	1 515 212
96902	21 648	0	21 648	3 306 569	4 101 071	7 407 640	4 220 285	4 101 071	8 321 356	935 364	0	935 364
99997	9 803 903	0	9 803 903	136 738 287	0	136 738 287	138 312 618	0	138 312 618	11 378 234	0	11 378 234
Итого по пассиву (баланс)	13 603 320	6 003 033	19 606 353	175 283 503	110 234 890	285 518 393	178 393 213	110 270 153	288 663 366	16 713 030	6 038 296	22 751 326

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?