Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Экспобанк"

Регистрационный номер

2998

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	234 326	0	234 326	172 753	0	172 753	105 984	0	105 984	301 095	0	301 095
10610	361 572	0	361 572	0	0	0	0	0	0	361 572	0	361 572
10635	1 417	0	1 417	59	0	59	6	0	6	1 470	0	1 470
10901	23 624	0	23 624	4 776	0	4 776	0	0	0	28 400	0	28 400
20202	828 049	423 610	1 251 659	5 637 892	943 960	6 581 852	5 681 860	970 956	6 652 816	784 081	396 614	1 180 695
20208	181 117	1 471	182 588	720 099	3 819	723 918	715 553	3 833	719 386	185 663	1 457	187 120
20209	21 220	5 944	27 164	3 630 316	571 382	4 201 698	3 651 536	577 326	4 228 862	0	0	0
30102	4 892 031	0	4 892 031	150 033 513	0	150 033 513	150 076 515	0	150 076 515	4 849 029	0	4 849 029
30110	322 811	887 348	1 210 159	605 449	3 434 573	4 040 022	605 813	3 734 509	4 340 322	322 447	587 412	909 859
30114	0	1 566 453	1 566 453	0	37 643 040	37 643 040	0	38 745 220	38 745 220	0	464 273	464 273
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30202	1 012 404	0	1 012 404	20 791	0	20 791	0	0	0	1 033 195	0	1 033 195
30215	0	442	442	0	15	15	0	20	20	0	437	437
30221	29 200	3 038	32 238	2 142 287	158 317	2 300 604	2 075 853	159 900	2 235 753	95 634	1 455	97 089
30233	56 418	1 227	57 645	3 635 862	89 905	3 725 767	3 630 084	90 687	3 720 771	62 196	445	62 641
30302	222 208 482	75 754 502	297 962 984	9 239 492	20 845 284	30 084 776	3 755 243	19 322 902	23 078 145	227 692 731	77 276 884	304 969 615
30306	240 789 807	63 961 203	304 751 010	8 185 119	4 042 676	12 227 795	3 362 448	3 017 736	6 380 184	245 612 478	64 986 143	310 598 621
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45812	2 055 591	14	2 055 605	59 200	1	59 201	34 236	2	34 238	2 080 555	13	2 080 568
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45814	496	0	496	193	1	194	138	0	138	551	1	552
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45816	39	0	39	8	0	8	22	0	22	25	0	25
45817	1	4	5	0	0	0	0	1	1	1	3	4
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45912	120 332	0	120 332	3 524	0	3 524	2 407	0	2 407	121 449	0	121 449
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47417	0	233	233	82	8	90	82	11	93	0	230	230
47421	1 186	0	1 186	15 933	0	15 933	17 002	0	17 002	117	0	117
47423	436 401	8 368	444 769	161 128	524 335	685 463	161 050	532 521	693 571	436 479	182	436 661
47427	671 119	27 794	698 913	964 163	47 560	1 011 723	984 235	58 306	1 042 541	651 047	17 048	668 095
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47443	2 220	0	2 220	26 397	0	26 397	26 397	0	26 397	2 220	0	2 220
47447	56 801	0	56 801	2 128	0	2 128	18 759	0	18 759	40 170	0	40 170
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47502	64 892	162	65 054	77 983	6	77 989	40 129	31	40 160	102 746	137	102 883
47805	1 728	0	1 728	2 823	0	2 823	2 842	0	2 842	1 709	0	1 709
47816	0	0	0	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	0	0	0
47833	142 430	0	142 430	179 321	0	179 321	181 927	0	181 927	139 824	0	139 824
50104	583 812	0	583 812	109 855	0	109 855	1	0	1	693 666	0	693 666
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Итого по активу (баланс)	597 135 194	173 191 381	770 326 575	425 756 507	240 845 118	666 601 625	391 507 007	239 290 953	630 797 960	631 384 694	174 745 546	806 130 240
Пассив
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70603	8 540 403	0	8 540 403	0	0	0	12 897 123	0	12 897 123	21 437 526	0	21 437 526
70604	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70613	34 355	0	34 355	112 122	0	112 122	145 221	0	145 221	67 454	0	67 454
Итого по пассиву (баланс)	597 262 155	173 064 420	770 326 575	184 834 592	144 149 098	328 983 690	219 363 509	145 423 846	364 787 355	631 791 072	174 339 168	806 130 240
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	636 973	0	636 973	0	0	0	2 490	0	2 490	634 483	0	634 483
90704	0	0	0	60 480	0	60 480	60 480	0	60 480	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	470 762	0	470 762	300 000	0	300 000	0	0	0	770 762	0	770 762
90901	4 752 947	7	4 752 954	456 300	0	456 300	392 112	2	392 114	4 817 135	5	4 817 140
90902	2 757 056	7	2 757 063	1 054 587	1	1 054 588	561 754	0	561 754	3 249 889	8	3 249 897
90907	30	0	30	68 147	0	68 147	57 137	0	57 137	11 040	0	11 040
90909	4 232	1 484	5 716	3 184	42	3 226	3 357	66	3 423	4 059	1 460	5 519
91202	25	0	25	11	0	11	7	0	7	29	0	29
91203	214	3 679	3 893	21	124	145	35	165	200	200	3 638	3 838
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	25 989	25 989	0	98 291	98 291	0	68 867	68 867	0	55 413	55 413
91414	230 785 923	30 001 921	260 787 844	6 746 660	991 606	7 738 266	8 014 047	1 344 275	9 358 322	229 518 536	29 649 252	259 167 788
91418	3 004 633	434 052	3 438 685	57 582	9 443	67 025	898 238	19 118	917 356	2 163 977	424 377	2 588 354
91501	107 022	0	107 022	0	0	0	0	0	0	107 022	0	107 022
91506	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
91703	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
91704	95 855	4 620	100 475	0	100	100	0	203	203	95 855	4 517	100 372
91801	20 001	0	20 001	0	0	0	0	0	0	20 001	0	20 001
91802	327 008	19 533	346 541	0	577	577	5	870	875	327 003	19 240	346 243
91803	27 124	70 149	97 273	0	1 588	1 588	23	3 097	3 120	27 101	68 640	95 741
99998	134 380 082	0	134 380 082	186 259 745	0	186 259 745	189 575 184	0	189 575 184	131 064 643	0	131 064 643
Итого по активу (баланс)	377 375 986	30 561 441	407 937 427	195 006 717	1 101 772	196 108 489	199 564 869	1 436 663	201 001 532	372 817 834	30 226 550	403 044 384
Пассив
91003	0	0	0	20 791	0	20 791	20 791	0	20 791	0	0	0
91311	6 803 292	34 967	6 838 259	2 959 358	1 568	2 960 926	95 693	1 170	96 863	3 939 627	34 569	3 974 196
91312	59 492 013	25 346	59 517 359	6 187 964	1 137	6 189 101	5 128 158	857	5 129 015	58 432 207	25 066	58 457 273
91314	2 684 811	8 054 595	10 739 406	40 647 819	128 323 681	168 971 500	43 185 687	130 339 551	173 525 238	5 222 679	10 070 465	15 293 144
91315	18 965 781	608 457	19 574 238	1 122 025	27 293	1 149 318	3 272 590	20 565	3 293 155	21 116 346	601 729	21 718 075
91317	23 738 650	2 556 818	26 295 468	8 384 282	2 251 878	10 636 160	4 800 398	63 618	4 864 016	20 154 766	368 558	20 523 324
91318	84 046	0	84 046	757	0	757	1 943	0	1 943	85 232	0	85 232
91319	11 007 437	319 076	11 326 513	1 367 689	14 313	1 382 002	1 053 311	10 784	1 064 095	10 693 059	315 547	11 008 606
91507	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	273 557 345	0	273 557 345	10 943 372	0	10 943 372	9 365 768	0	9 365 768	271 979 741	0	271 979 741
Итого по пассиву (баланс)	396 338 168	11 599 259	407 937 427	71 634 057	130 619 870	202 253 927	66 924 339	130 436 545	197 360 884	391 628 450	11 415 934	403 044 384
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	50 667	0	50 667	50 667	0	50 667	0	0	0
93302	50 667	0	50 667	91 697	0	91 697	50 667	0	50 667	91 697	0	91 697
93303	70 050	0	70 050	63 361	0	63 361	102 828	0	102 828	30 583	0	30 583
93304	43 268	0	43 268	1 248 157	0	1 248 157	246 958	0	246 958	1 044 467	0	1 044 467
93305	683 941	0	683 941	54 582	0	54 582	738 523	0	738 523	0	0	0
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93307	0	0	0	0	29 386	29 386	0	29 386	29 386	0	0	0
93308	0	29 478	29 478	0	237	237	0	29 715	29 715	0	0	0
93309	0	0	0	0	29 595	29 595	0	443	443	0	29 152	29 152
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93311	1 132 925	1 085 130	2 218 055	0	23 609	23 609	0	47 795	47 795	1 132 925	1 060 944	2 193 869
93312	0	7 830	7 830	0	16 300	16 300	0	22 024	22 024	0	2 106	2 106
93411	0	0	0	0	93 368	93 368	0	10 049	10 049	0	83 319	83 319
93501	0	0	0	533 685	0	533 685	0	0	0	533 685	0	533 685
93502	0	0	0	535 085	0	535 085	535 085	0	535 085	0	0	0
93503	0	0	0	69 792	0	69 792	69 792	0	69 792	0	0	0
93506	0	0	0	0	22 849	22 849	0	22 849	22 849	0	0	0
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93611	0	0	0	148 634	0	148 634	74 879	0	74 879	73 755	0	73 755
93612	0	6 310	6 310	0	79 600	79 600	0	81 341	81 341	0	4 569	4 569
93901	44 218	552 897	597 115	3 551 192	1 775 266	5 326 458	3 487 140	2 279 481	5 766 621	108 270	48 682	156 952
93902	0	8 172	8 172	0	91 696	91 696	0	99 868	99 868	0	0	0
94101	12	0	12	128 159	0	128 159	120 210	0	120 210	7 961	0	7 961
94102	0	0	0	0	595 749	595 749	0	595 749	595 749	0	0	0
99996	6 621 554	0	6 621 554	7 801 852	0	7 801 852	7 292 758	0	7 292 758	7 130 648	0	7 130 648
Итого по активу (баланс)	8 646 635	4 898 741	13 545 376	14 276 863	2 917 622	17 194 485	12 769 507	3 443 303	16 212 810	10 153 991	4 373 060	14 527 051
Пассив
96301	0	0	0	0	50 060	50 060	532 670	50 060	582 730	532 670	0	532 670
96302	0	50 399	50 399	532 670	50 832	583 502	532 670	91 384	624 054	0	90 951	90 951
96303	0	0	0	69 792	33 888	103 680	69 792	64 084	133 876	0	30 196	30 196
96304	0	42 072	42 072	170 194	63 248	233 442	1 189 762	40 355	1 230 117	1 019 568	19 179	1 038 747
96305	666 154	9 693	675 847	710 004	10 021	720 025	43 850	328	44 178	0	0	0
96306	0	0	0	0	22 883	22 883	0	22 883	22 883	0	0	0
96307	0	0	0	0	22 642	22 642	0	22 642	22 642	0	0	0
96310	0	2 942 976	2 942 976	0	132 012	132 012	0	99 468	99 468	0	2 910 432	2 910 432
96311	1 132 925	1 085 130	2 218 055	81 280	47 795	129 075	240 173	23 609	263 782	1 291 818	1 060 944	2 352 762
96312	0	10 521	10 521	0	43 287	43 287	0	41 271	41 271	0	8 505	8 505
96503	70 051	0	70 051	70 051	0	70 051	0	0	0	0	0	0
96612	0	7 457	7 457	0	36 843	36 843	0	30 572	30 572	0	1 186	1 186
96901	40 759	551 754	592 513	1 358 714	4 284 081	5 642 795	1 333 500	3 879 139	5 212 639	15 545	146 812	162 357
96902	0	8 178	8 178	186	604 012	604 198	186	595 834	596 020	0	0	0
97001	0	0	0	0	7 280	7 280	0	7 280	7 280	0	0	0
97101	3 485	0	3 485	239 371	1 995	241 366	238 728	1 995	240 723	2 842	0	2 842
97102	0	0	0	0	91 594	91 594	0	91 594	91 594	0	0	0
99997	6 923 822	0	6 923 822	7 385 228	0	7 385 228	7 857 809	0	7 857 809	7 396 403	0	7 396 403
Итого по пассиву (баланс)	8 837 196	4 708 180	13 545 376	10 617 490	5 502 473	16 119 963	12 039 140	5 062 498	17 101 638	10 258 846	4 268 205	14 527 051

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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