Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 483	21 813	47 296	103 540	5 598	109 138	96 559	5 241	101 800	32 464	22 170	54 634
20208	13 136	0	13 136	19 000	0	19 000	19 869	0	19 869	12 267	0	12 267
20209	0	0	0	18 014	2 993	21 007	18 014	2 993	21 007	0	0	0
30102	110 135	0	110 135	4 126 434	0	4 126 434	4 198 187	0	4 198 187	38 382	0	38 382
30110	8 111	145 395	153 506	217 006	6 530	223 536	212 311	8 438	220 749	12 806	143 487	156 293
30202	6 136	0	6 136	22	0	22	0	0	0	6 158	0	6 158
30215	100	147	247	0	5	5	0	6	6	100	146	246
30221	0	0	0	132 000	510	132 510	132 000	510	132 510	0	0	0
30233	0	0	0	2 806	76	2 882	2 797	40	2 837	9	36	45
304.1	117	14 347	14 464	1 529	485	2 014	1 541	644	2 185	105	14 188	14 293
30602	3 253	0	3 253	199 100	0	199 100	169 855	0	169 855	32 498	0	32 498
31902	180 000	0	180 000	2 530 000	0	2 530 000	2 640 000	0	2 640 000	70 000	0	70 000
31903	0	0	0	829 150	0	829 150	829 150	0	829 150	0	0	0
32201	3 143	0	3 143	0	0	0	0	0	0	3 143	0	3 143
45101	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
45105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45116	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
45201	65 135	0	65 135	133 245	0	133 245	92 750	0	92 750	105 630	0	105 630
45207	59 412	0	59 412	15 000	0	15 000	1 192	0	1 192	73 220	0	73 220
45208	379 239	3 531	382 770	15 000	105	15 105	23 597	580	24 177	370 642	3 056	373 698
45216	19 833	0	19 833	12 520	0	12 520	2 261	0	2 261	30 092	0	30 092
45401	1 235	0	1 235	2 192	0	2 192	2 377	0	2 377	1 050	0	1 050
45407	2 445	0	2 445	700	0	700	215	0	215	2 930	0	2 930
45408	28 895	0	28 895	0	0	0	633	0	633	28 262	0	28 262
45416	29	0	29	5	0	5	9	0	9	25	0	25
45505	599	0	599	900	0	900	917	0	917	582	0	582
45506	49 143	0	49 143	7 142	0	7 142	3 418	0	3 418	52 867	0	52 867
45507	1 303 066	9 250	1 312 316	64 768	306	65 074	32 539	595	33 134	1 335 295	8 961	1 344 256
45523	10 765	0	10 765	6 711	0	6 711	1 544	0	1 544	15 932	0	15 932
45812	13 464	0	13 464	128	0	128	119	0	119	13 473	0	13 473
45814	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
45815	15 652	0	15 652	1 857	0	1 857	1 772	0	1 772	15 737	0	15 737
45820	8 277	0	8 277	1 794	0	1 794	352	0	352	9 719	0	9 719
45912	8 011	0	8 011	1 758	0	1 758	8	0	8	9 761	0	9 761
45915	16 410	0	16 410	2 448	0	2 448	2 894	0	2 894	15 964	0	15 964
45920	7 047	0	7 047	3 761	0	3 761	336	0	336	10 472	0	10 472
474.1	0	5 224	5 224	1 542	2 364	3 906	1 542	2 422	3 964	0	5 166	5 166
47423	24 247	9	24 256	35	10	45	132	19	151	24 150	0	24 150
47427	80 748	54	80 802	22 738	56	22 794	24 939	54	24 993	78 547	56	78 603
47440	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
47465	18 960	0	18 960	1 713	0	1 713	2 018	0	2 018	18 655	0	18 655
47816	1 962	0	1 962	0	0	0	0	0	0	1 962	0	1 962
47830	146 185	0	146 185	121 900	0	121 900	99 042	0	99 042	169 043	0	169 043
47831	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50104	72 597	0	72 597	376	0	376	52 771	0	52 771	20 202	0	20 202
50105	3 848	0	3 848	27	0	27	5	0	5	3 870	0	3 870
50106	18 339	0	18 339	16 391	0	16 391	23 605	0	23 605	11 125	0	11 125
50107	231 935	0	231 935	84 873	0	84 873	122 362	0	122 362	194 446	0	194 446
50108	5 034	0	5 034	30	0	30	174	0	174	4 890	0	4 890
50121	831	0	831	251	0	251	933	0	933	149	0	149
50606	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
50621	1 314	0	1 314	309	0	309	36	0	36	1 587	0	1 587
50905	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60302	2 277	0	2 277	0	0	0	56	0	56	2 221	0	2 221
60308	311	0	311	688	0	688	814	0	814	185	0	185
60310	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60312	15 640	0	15 640	2 704	0	2 704	2 872	0	2 872	15 472	0	15 472
60323	5 467	0	5 467	94	0	94	237	0	237	5 324	0	5 324
60401	22 509	0	22 509	111	0	111	0	0	0	22 620	0	22 620
60415	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60804	89 431	0	89 431	485	0	485	0	0	0	89 916	0	89 916
60901	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
60906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	155	0	155	102	0	102	187	0	187	70	0	70
61008	405	0	405	187	0	187	214	0	214	378	0	378
61009	479	0	479	134	0	134	272	0	272	341	0	341
61209	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61210	0	0	0	199 332	0	199 332	199 332	0	199 332	0	0	0
61212	0	0	0	102 398	0	102 398	102 398	0	102 398	0	0	0
61702	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
61906	4 330	0	4 330	0	0	0	0	0	0	4 330	0	4 330
61907	8 180	0	8 180	0	0	0	0	0	0	8 180	0	8 180
61908	73 300	0	73 300	0	0	0	0	0	0	73 300	0	73 300
62001	94 832	0	94 832	2 893	0	2 893	0	0	0	97 725	0	97 725
70606	336 224	0	336 224	67 369	0	67 369	223	0	223	403 370	0	403 370
70607	3 850	0	3 850	1 092	0	1 092	501	0	501	4 441	0	4 441
70608	147 408	0	147 408	15 301	0	15 301	0	0	0	162 709	0	162 709
70611	3 162	0	3 162	57	0	57	0	0	0	3 219	0	3 219
Итого по активу (баланс)	3 761 629	199 770	3 961 399	9 093 413	19 038	9 112 451	9 123 593	21 542	9 145 135	3 731 449	197 266	3 928 715
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10801	126 387	0	126 387	0	0	0	0	0	0	126 387	0	126 387
30126	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
30223	1 400	0	1 400	39 936	0	39 936	42 773	0	42 773	4 237	0	4 237
30232	0	0	0	94 862	381	95 243	94 862	381	95 243	0	0	0
30236	0	0	0	588	76	664	588	76	664	0	0	0
407	165 264	834	166 098	1 062 521	676	1 063 197	1 053 927	665	1 054 592	156 670	823	157 493
408.1	21 229	0	21 229	68 816	0	68 816	71 873	0	71 873	24 286	0	24 286
40817	59 255	0	59 255	134 023	0	134 023	147 090	1	147 091	72 322	1	72 323
40901	4 165	0	4 165	8 442	0	8 442	6 453	0	6 453	2 176	0	2 176
40905	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40909	0	0	0	284	76	360	284	76	360	0	0	0
40911	12	0	12	3 163	0	3 163	3 161	0	3 161	10	0	10
40912	0	0	0	39	568	607	39	568	607	0	0	0
42105	139	0	139	139	0	139	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	139	0	139	139	0	139
42107	170 771	0	170 771	158 000	0	158 000	18 301	0	18 301	31 072	0	31 072
42301	1 919	1 805	3 724	6 086	298	6 384	8 009	263	8 272	3 842	1 770	5 612
42304	459	0	459	91	0	91	229	0	229	597	0	597
42305	7 661	0	7 661	1 296	0	1 296	1 414	0	1 414	7 779	0	7 779
42306	189 560	0	189 560	21 539	0	21 539	85 691	0	85 691	253 712	0	253 712
42307	1 486 100	186 027	1 672 127	102 141	8 351	110 492	27 147	6 606	33 753	1 411 106	184 282	1 595 388
42309	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45115	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45215	42 074	0	42 074	3 440	0	3 440	16 251	0	16 251	54 885	0	54 885
45217	23 510	0	23 510	2 279	0	2 279	922	0	922	22 153	0	22 153
45415	1 670	0	1 670	84	0	84	26	0	26	1 612	0	1 612
45417	71	0	71	3	0	3	0	0	0	68	0	68
45515	25 948	0	25 948	7 761	0	7 761	8 208	0	8 208	26 395	0	26 395
45524	12 179	0	12 179	1 054	0	1 054	8 504	0	8 504	19 629	0	19 629
45818	18 419	0	18 419	798	0	798	1 489	0	1 489	19 110	0	19 110
45821	3 257	0	3 257	281	0	281	1 327	0	1 327	4 303	0	4 303
45918	16 377	0	16 377	923	0	923	420	0	420	15 874	0	15 874
45921	2 095	0	2 095	81	0	81	1 709	0	1 709	3 723	0	3 723
47401	0	0	0	224 298	0	224 298	224 298	0	224 298	0	0	0
47403	0	0	0	1 094	435	1 529	1 094	435	1 529	0	0	0
47407	0	0	0	1 766	1 107	2 873	1 766	1 107	2 873	0	0	0
47411	4 575	153	4 728	8 984	317	9 301	8 962	306	9 268	4 553	142	4 695
47416	708	0	708	14 393	0	14 393	14 173	0	14 173	488	0	488
47422	734	0	734	1 179	0	1 179	1 175	0	1 175	730	0	730
47425	35 106	0	35 106	3 086	0	3 086	2 752	0	2 752	34 772	0	34 772
47426	851	0	851	1 560	0	1 560	1 074	0	1 074	365	0	365
47442	119	0	119	289	0	289	315	0	315	145	0	145
47444	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47466	2 613	0	2 613	851	0	851	1 203	0	1 203	2 965	0	2 965
47804	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47814	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
50120	902	0	902	356	0	356	624	0	624	1 170	0	1 170
50620	105	0	105	85	0	85	0	0	0	20	0	20
60301	127	0	127	420	0	420	1 227	0	1 227	934	0	934
60305	3 092	0	3 092	3 432	0	3 432	2 786	0	2 786	2 446	0	2 446
60309	558	0	558	806	0	806	248	0	248	0	0	0
60311	8 841	0	8 841	2 795	0	2 795	2 861	0	2 861	8 907	0	8 907
60320	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60322	157	0	157	57	0	57	59	0	59	159	0	159
60324	7 114	0	7 114	112	0	112	135	0	135	7 137	0	7 137
60335	1 666	0	1 666	1 091	0	1 091	844	0	844	1 419	0	1 419
60414	19 207	0	19 207	0	0	0	86	0	86	19 293	0	19 293
60805	27 308	0	27 308	0	0	0	1 363	0	1 363	28 671	0	28 671
60806	67 279	0	67 279	1 492	0	1 492	740	0	740	66 527	0	66 527
60903	1 333	0	1 333	0	0	0	12	0	12	1 345	0	1 345
61501	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
70601	356 890	0	356 890	240	0	240	72 199	0	72 199	428 849	0	428 849
70602	2 432	0	2 432	777	0	777	1 028	0	1 028	2 683	0	2 683
70603	146 985	0	146 985	0	0	0	15 090	0	15 090	162 075	0	162 075
70615	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
Итого по пассиву (баланс)	3 772 580	188 819	3 961 399	1 988 133	12 285	2 000 418	1 957 250	10 484	1 967 734	3 741 697	187 018	3 928 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	75 553	0	75 553	5 978	0	5 978	5 788	0	5 788	75 743	0	75 743
90902	50 540	0	50 540	23 787	0	23 787	10 986	0	10 986	63 341	0	63 341
90907	3 894	0	3 894	7 092	0	7 092	8 810	0	8 810	2 176	0	2 176
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 884 133	39 524	2 923 657	144 546	1 336	145 882	261 800	1 773	263 573	2 766 879	39 087	2 805 966
91418	193 595	0	193 595	142 863	0	142 863	102 376	0	102 376	234 082	0	234 082
91704	22 667	0	22 667	0	0	0	0	0	0	22 667	0	22 667
91802	1 342	0	1 342	0	0	0	0	0	0	1 342	0	1 342
91803	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
99998	3 547 781	0	3 547 781	172 912	0	172 912	250 606	0	250 606	3 470 087	0	3 470 087
Итого по активу (баланс)	6 779 954	39 524	6 819 478	497 179	1 336	498 515	640 366	1 773	642 139	6 636 767	39 087	6 675 854
Пассив
91003	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91311	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91312	3 388 174	0	3 388 174	88 010	0	88 010	71 796	0	71 796	3 371 960	0	3 371 960
91317	119 447	0	119 447	181 341	0	181 341	123 344	0	123 344	61 450	0	61 450
91507	39 147	0	39 147	3 483	0	3 483	0	0	0	35 664	0	35 664
99999	3 271 697	0	3 271 697	260 031	0	260 031	194 101	0	194 101	3 205 767	0	3 205 767
Итого по пассиву (баланс)	6 819 478	0	6 819 478	532 887	0	532 887	389 263	0	389 263	6 675 854	0	6 675 854
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	45 212	0	45 212	45 212	0	45 212	0	0	0
94101	0	0	0	23 323	0	23 323	23 323	0	23 323	0	0	0
99996	0	0	0	68 534	0	68 534	68 534	0	68 534	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	137 069	0	137 069	137 069	0	137 069	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	23 323	0	23 323	23 323	0	23 323	0	0	0
97101	0	0	0	45 211	0	45 211	45 211	0	45 211	0	0	0
99997	0	0	0	68 535	0	68 535	68 535	0	68 535	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	137 069	0	137 069	137 069	0	137 069	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?