Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 590	41 107	49 697	34 560	6 138	40 698	28 116	2 676	30 792	15 034	44 569	59 603
30102	101 920	0	101 920	19 362 623	0	19 362 623	19 358 342	0	19 358 342	106 201	0	106 201
30110	954	2 411	3 365	1 797 905	1 793 007	3 590 912	1 798 580	1 793 144	3 591 724	279	2 274	2 553
30114	0	321 638	321 638	0	2 045 013	2 045 013	0	2 286 422	2 286 422	0	80 229	80 229
30202	10 886	0	10 886	0	0	0	49	0	49	10 837	0	10 837
30221	0	0	0	6 343	0	6 343	6 343	0	6 343	0	0	0
304.1	107 869	14 715	122 584	93 042 964	497	93 043 461	93 148 743	660	93 149 403	2 090	14 552	16 642
31903	1 400 000	0	1 400 000	7 200 000	0	7 200 000	7 100 000	0	7 100 000	1 500 000	0	1 500 000
32202	192 998	0	192 998	5 375 649	0	5 375 649	5 418 650	0	5 418 650	149 997	0	149 997
32203	0	0	0	1 343 747	0	1 343 747	1 343 747	0	1 343 747	0	0	0
45105	260 000	0	260 000	185 000	0	185 000	260 000	0	260 000	185 000	0	185 000
45116	0	0	0	27 756	0	27 756	0	0	0	27 756	0	27 756
45201	0	0	0	8 575	0	8 575	6 990	0	6 990	1 585	0	1 585
45206	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45208	266 948	0	266 948	105 000	0	105 000	108 268	0	108 268	263 680	0	263 680
45216	5 560	0	5 560	23 740	0	23 740	2 184	0	2 184	27 116	0	27 116
45406	99 187	0	99 187	0	0	0	99 187	0	99 187	0	0	0
45407	0	0	0	99 187	0	99 187	0	0	0	99 187	0	99 187
45416	7 201	0	7 201	11 421	0	11 421	18 622	0	18 622	0	0	0
45506	13 999	25 436	39 435	1	203	204	0	25 639	25 639	14 000	0	14 000
45507	153 327	0	153 327	0	0	0	10 300	0	10 300	143 027	0	143 027
45523	2 311	0	2 311	17 460	0	17 460	2 035	0	2 035	17 736	0	17 736
45812	1 961	0	1 961	1 961	0	1 961	1 961	0	1 961	1 961	0	1 961
45815	0	2 296	2 296	1 661	78	1 739	0	103	103	1 661	2 271	3 932
45820	0	0	0	578	0	578	0	0	0	578	0	578
45912	2 223	0	2 223	2 149	0	2 149	2 223	0	2 223	2 149	0	2 149
45915	0	820	820	300	28	328	0	37	37	300	811	1 111
45920	0	0	0	347	0	347	0	0	0	347	0	347
474.1	0	0	0	168 757 392	84 241 431	252 998 823	168 757 392	84 241 431	252 998 823	0	0	0
47417	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
47421	0	0	0	286 183	0	286 183	286 183	0	286 183	0	0	0
47423	116	0	116	144	0	144	129	0	129	131	0	131
47427	1 730	0	1 730	18 582	93	18 675	20 006	93	20 099	306	0	306
47440	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47443	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47447	4 083	0	4 083	2 445	0	2 445	1 617	0	1 617	4 911	0	4 911
47465	1 000	0	1 000	0	0	0	663	0	663	337	0	337
60302	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60306	167	0	167	707	0	707	782	0	782	92	0	92
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
60312	3 520	0	3 520	6 983	0	6 983	5 492	0	5 492	5 011	0	5 011
60314	0	0	0	0	595	595	0	595	595	0	0	0
60323	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60336	49	0	49	18	0	18	42	0	42	25	0	25
60401	14 317	0	14 317	0	0	0	0	0	0	14 317	0	14 317
60804	31 747	0	31 747	0	0	0	0	0	0	31 747	0	31 747
60901	11 291	0	11 291	0	0	0	0	0	0	11 291	0	11 291
61008	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61214	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
70606	1 959 400	0	1 959 400	763 839	0	763 839	10 858	0	10 858	2 712 381	0	2 712 381
70608	208 469	0	208 469	14 259	0	14 259	0	0	0	222 728	0	222 728
70611	675	0	675	117	0	117	0	0	0	792	0	792
70616	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
Итого по активу (баланс)	5 228 080	408 423	5 636 503	298 627 551	88 087 083	386 714 634	297 925 459	88 350 800	386 276 259	5 930 172	144 706	6 074 878
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	89 054	0	89 054	0	0	0	0	0	0	89 054	0	89 054
10801	67 352	0	67 352	0	0	0	0	0	0	67 352	0	67 352
30129	289	0	289	539	0	539	351	0	351	101	0	101
30220	0	0	0	0	978	978	0	978	978	0	0	0
30429	270	0	270	480	0	480	247	0	247	37	0	37
30601	1 880	0	1 880	66 911 680	0	66 911 680	66 910 762	0	66 910 762	962	0	962
30606	105 289	295 838	401 127	18 603 211	295 910	18 899 121	18 503 781	137	18 503 918	5 859	65	5 924
32213	425	0	425	14 878	0	14 878	14 783	0	14 783	330	0	330
407	622 166	24 353	646 519	11 771 170	159 225	11 930 395	11 929 629	156 170	12 085 799	780 625	21 298	801 923
408.1	66 921	489	67 410	1 998 013	21 805	2 019 818	1 997 694	21 800	2 019 494	66 602	484	67 086
40807	11 244	1 594	12 838	3 554 191	1 994 791	5 548 982	3 549 366	1 997 970	5 547 336	6 419	4 773	11 192
40817	24 162	87 126	111 288	183 057	36 605	219 662	175 311	35 050	210 361	16 416	85 571	101 987
40820	24	915	939	0	40	40	0	20	20	24	895	919
40821	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42105	251 300	0	251 300	268 900	0	268 900	103 000	0	103 000	85 400	0	85 400
42301	29 045	14 664	43 709	323	652	975	0	411	411	28 722	14 423	43 145
42304	17 030	0	17 030	0	0	0	52	0	52	17 082	0	17 082
42305	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42306	11 257	0	11 257	0	0	0	0	0	0	11 257	0	11 257
42307	0	27 391	27 391	0	1 229	1 229	0	925	925	0	27 087	27 087
42309	321	0	321	24	0	24	6	0	6	303	0	303
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000
45215	230 533	0	230 533	1 848	0	1 848	84 389	0	84 389	313 074	0	313 074
45217	3 446	0	3 446	2 301	0	2 301	1 020	0	1 020	2 165	0	2 165
45415	20 829	0	20 829	0	0	0	29 756	0	29 756	50 585	0	50 585
45417	0	0	0	48	0	48	52	0	52	4	0	4
45515	159 892	0	159 892	23 303	0	23 303	433	0	433	137 022	0	137 022
45524	509	0	509	458	0	458	47	0	47	98	0	98
45818	3 296	0	3 296	1 103	0	1 103	3 700	0	3 700	5 893	0	5 893
45821	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
45918	1 954	0	1 954	1 171	0	1 171	2 326	0	2 326	3 109	0	3 109
45921	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	85 434 670	0	85 434 670	85 434 670	0	85 434 670	0	0	0
47407	0	0	0	81 766 743	84 173 732	165 940 475	81 766 743	84 173 732	165 940 475	0	0	0
47411	1	1	2	88	200	288	88	200	288	1	1	2
47416	81	0	81	427	0	427	346	0	346	0	0	0
47422	333	0	333	120 245	0	120 245	120 322	0	120 322	410	0	410
47424	2 324	0	2 324	319 628	0	319 628	338 985	0	338 985	21 681	0	21 681
47425	1 934	0	1 934	3 125	0	3 125	1 355	0	1 355	164	0	164
47426	680	0	680	1 149	0	1 149	1 234	0	1 234	765	0	765
47441	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47442	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47452	23	0	23	1 618	0	1 618	1 595	0	1 595	0	0	0
47466	1 755	0	1 755	0	0	0	0	0	0	1 755	0	1 755
47501	419	0	419	82	0	82	0	0	0	337	0	337
60301	125	0	125	1 341	0	1 341	1 588	0	1 588	372	0	372
60305	7 674	0	7 674	8 413	0	8 413	9 378	0	9 378	8 639	0	8 639
60309	244	0	244	373	0	373	129	0	129	0	0	0
60311	404	0	404	2 595	0	2 595	2 595	0	2 595	404	0	404
60322	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	1 428	0	1 428	1 470	0	1 470	286	0	286	244	0	244
60335	1 868	0	1 868	2 119	0	2 119	2 235	0	2 235	1 984	0	1 984
60414	13 298	0	13 298	0	0	0	21	0	21	13 319	0	13 319
60805	21 675	0	21 675	0	0	0	1 068	0	1 068	22 743	0	22 743
60806	9 877	0	9 877	1 200	0	1 200	48	0	48	8 725	0	8 725
60903	3 496	0	3 496	0	0	0	160	0	160	3 656	0	3 656
61701	16 927	0	16 927	0	0	0	0	0	0	16 927	0	16 927
70601	2 039 445	0	2 039 445	596	0	596	680 171	0	680 171	2 719 020	0	2 719 020
70603	209 079	0	209 079	0	0	0	14 032	0	14 032	223 111	0	223 111
Итого по пассиву (баланс)	5 184 132	452 371	5 636 503	271 132 646	86 685 167	357 817 813	271 868 795	86 387 393	358 256 188	5 920 281	154 597	6 074 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	251 988	0	251 988	2 757	0	2 757	2 953	0	2 953	251 792	0	251 792
90902	17 152	0	17 152	1 343	0	1 343	13 116	0	13 116	5 379	0	5 379
91414	2 079 685	0	2 079 685	0	0	0	28 875	0	28 875	2 050 810	0	2 050 810
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91802	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91803	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
99998	1 651 880	0	1 651 880	7 491 050	0	7 491 050	7 657 243	0	7 657 243	1 485 687	0	1 485 687
Итого по активу (баланс)	4 000 911	0	4 000 911	7 495 150	0	7 495 150	7 702 187	0	7 702 187	3 793 874	0	3 793 874
Пассив
91311	58 691	0	58 691	0	0	0	0	0	0	58 691	0	58 691
91312	1 225 981	92 825	1 318 806	17 700	93 567	111 267	0	742	742	1 208 281	0	1 208 281
91314	215 873	0	215 873	7 531 804	0	7 531 804	7 484 136	0	7 484 136	168 205	0	168 205
91315	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91317	8 000	0	8 000	14 171	0	14 171	6 171	0	6 171	0	0	0
91507	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
99999	2 349 031	0	2 349 031	44 944	0	44 944	4 100	0	4 100	2 308 187	0	2 308 187
Итого по пассиву (баланс)	3 908 086	92 825	4 000 911	7 608 619	93 567	7 702 186	7 494 407	742	7 495 149	3 793 874	0	3 793 874
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 554 673	44 145	1 598 818	54 364 593	2 132 195	56 496 788	53 175 794	1 535 530	54 711 324	2 743 472	640 810	3 384 282
93902	0	1 642 335	1 642 335	1 000 562	29 034 839	30 035 401	362 625	27 909 802	28 272 427	637 937	2 767 372	3 405 309
99996	3 243 477	0	3 243 477	86 584 886	0	86 584 886	83 017 090	0	83 017 090	6 811 273	0	6 811 273
Итого по активу (баланс)	4 798 150	1 686 480	6 484 630	141 950 041	31 167 034	173 117 075	136 555 509	29 445 332	166 000 841	10 192 682	3 408 182	13 600 864
Пассив
96901	0	1 601 496	1 601 496	362 600	54 421 267	54 783 867	1 000 499	55 573 803	56 574 302	637 899	2 754 032	3 391 931
96902	1 597 837	44 144	1 641 981	26 693 921	1 539 303	28 233 224	27 874 615	2 135 969	30 010 584	2 778 531	640 810	3 419 341
99997	3 241 153	0	3 241 153	82 983 751	0	82 983 751	86 532 190	0	86 532 190	6 789 592	0	6 789 592
Итого по пассиву (баланс)	4 838 990	1 645 640	6 484 630	110 040 272	55 960 570	166 000 842	115 407 304	57 709 772	173 117 076	10 206 022	3 394 842	13 600 864

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?