Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 239	11 759	16 998	46 602	2 296	48 898	10 217	3 165	13 382	41 624	10 890	52 514
30102	6 099	0	6 099	10 983 614	0	10 983 614	10 983 875	0	10 983 875	5 838	0	5 838
30110	15	30 476	30 491	0	87 643	87 643	0	77 120	77 120	15	40 999	41 014
30202	907	0	907	40	0	40	0	0	0	947	0	947
304.1	8 505	13 244	21 749	85 980	447	86 427	85 980	594	86 574	8 505	13 097	21 602
31902	293 900	0	293 900	8 533 800	0	8 533 800	8 179 100	0	8 179 100	648 600	0	648 600
31903	0	0	0	1 894 000	0	1 894 000	1 894 000	0	1 894 000	0	0	0
45205	12 500	0	12 500	11 400	0	11 400	13 900	0	13 900	10 000	0	10 000
45206	121 515	5 150	126 665	31 100	174	31 274	42 915	231	43 146	109 700	5 093	114 793
45207	191 649	0	191 649	3 000	0	3 000	21 849	0	21 849	172 800	0	172 800
45208	61 350	0	61 350	11 049	0	11 049	8 699	0	8 699	63 700	0	63 700
45408	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45506	2 853	0	2 853	0	0	0	78	0	78	2 775	0	2 775
45507	3 182	0	3 182	0	0	0	87	0	87	3 095	0	3 095
45812	14 415	0	14 415	0	0	0	0	0	0	14 415	0	14 415
45814	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45815	6 140	0	6 140	0	0	0	0	0	0	6 140	0	6 140
45912	3 680	0	3 680	41	0	41	0	0	0	3 721	0	3 721
45915	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
474.1	0	0	0	0	86 080	86 080	0	86 080	86 080	0	0	0
47423	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
47427	0	0	0	5 681	21	5 702	5 681	21	5 702	0	0	0
60302	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
60306	84	0	84	43	0	43	53	0	53	74	0	74
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60312	825	0	825	252	0	252	322	0	322	755	0	755
60323	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60336	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60401	15 689	0	15 689	0	0	0	0	0	0	15 689	0	15 689
60804	47 447	0	47 447	0	0	0	0	0	0	47 447	0	47 447
60901	5 108	0	5 108	0	0	0	0	0	0	5 108	0	5 108
61008	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61214	0	0	0	15 623	0	15 623	15 623	0	15 623	0	0	0
70606	130 720	0	130 720	10 599	0	10 599	0	0	0	141 319	0	141 319
70608	48 236	0	48 236	4 141	0	4 141	0	0	0	52 377	0	52 377
70611	6 570	0	6 570	1 246	0	1 246	0	0	0	7 816	0	7 816
Итого по активу (баланс)	993 254	60 629	1 053 883	21 642 444	176 661	21 819 105	21 270 612	167 211	21 437 823	1 365 086	70 079	1 435 165
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 991	0	38 991	0	0	0	0	0	0	38 991	0	38 991
10801	91 564	0	91 564	0	0	0	0	0	0	91 564	0	91 564
30129	9	0	9	0	0	0	32	0	32	41	0	41
30429	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
407	154 807	30 308	185 115	638 770	74 382	713 152	678 961	75 942	754 903	194 998	31 868	226 866
408.1	5 820	260	6 080	20 342	837	21 179	21 428	832	22 260	6 906	255	7 161
40807	101	868	969	356	384	740	341	322	663	86	806	892
40817	20 865	11 533	32 398	30 002	7 902	37 904	352 768	14 187	366 955	343 631	17 818	361 449
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42301	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42305	55 755	2 225	57 980	0	2 241	2 241	0	16	16	55 755	0	55 755
45215	70 492	0	70 492	7 871	0	7 871	1 209	0	1 209	63 830	0	63 830
45217	65	0	65	47	0	47	48	0	48	66	0	66
45415	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
45515	3 017	0	3 017	82	0	82	0	0	0	2 935	0	2 935
45818	20 555	0	20 555	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	20 555	0	20 555
45918	4 615	0	4 615	0	0	0	41	0	41	4 656	0	4 656
47407	0	0	0	85 919	0	85 919	85 919	0	85 919	0	0	0
47411	1 728	2	1 730	76	2	78	256	0	256	1 908	0	1 908
47416	15	0	15	3 793	0	3 793	6 076	0	6 076	2 298	0	2 298
47425	949	0	949	250	0	250	0	0	0	699	0	699
47466	2	0	2	0	0	0	27	0	27	29	0	29
60301	8	0	8	1 864	0	1 864	1 867	0	1 867	11	0	11
60305	4 258	0	4 258	4 881	0	4 881	5 812	0	5 812	5 189	0	5 189
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	36	0	36	1 318	0	1 318	1 320	0	1 320	38	0	38
60324	335	0	335	74	0	74	142	0	142	403	0	403
60335	638	0	638	812	0	812	963	0	963	789	0	789
60414	10 260	0	10 260	0	0	0	52	0	52	10 312	0	10 312
60805	2 855	0	2 855	0	0	0	771	0	771	3 626	0	3 626
60806	44 935	0	44 935	885	0	885	180	0	180	44 230	0	44 230
60903	3 778	0	3 778	0	0	0	54	0	54	3 832	0	3 832
70601	119 129	0	119 129	0	0	0	11 997	0	11 997	131 126	0	131 126
70603	48 372	0	48 372	0	0	0	4 009	0	4 009	52 381	0	52 381
Итого по пассиву (баланс)	1 008 681	45 202	1 053 883	799 761	85 748	885 509	1 175 492	91 299	1 266 791	1 384 412	50 753	1 435 165
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	229 721	0	229 721	2 529	0	2 529	104 772	0	104 772	127 478	0	127 478
90902	113 915	0	113 915	102 291	0	102 291	1 680	0	1 680	214 526	0	214 526
91414	544 309	5 408	549 717	20 820	183	21 003	62 031	243	62 274	503 098	5 348	508 446
99998	265 128	0	265 128	35 140	0	35 140	103 453	0	103 453	196 815	0	196 815
Итого по активу (баланс)	1 153 073	5 408	1 158 481	160 780	183	160 963	271 936	243	272 179	1 041 917	5 348	1 047 265
Пассив
91003	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91312	251 360	0	251 360	70 913	0	70 913	0	0	0	180 447	0	180 447
91317	12 700	0	12 700	32 500	0	32 500	35 100	0	35 100	15 300	0	15 300
91507	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
99999	893 353	0	893 353	66 484	0	66 484	23 581	0	23 581	850 450	0	850 450
Итого по пассиву (баланс)	1 158 481	0	1 158 481	169 937	0	169 937	58 721	0	58 721	1 047 265	0	1 047 265

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?