Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	139 988	0	139 988	151 893	0	151 893	122 096	0	122 096	169 785	0	169 785
10610	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10635	33 256	0	33 256	573	0	573	1 452	0	1 452	32 377	0	32 377
10901	5 239	0	5 239	0	0	0	0	0	0	5 239	0	5 239
20202	327 091	500 114	827 205	4 921 837	380 745	5 302 582	4 941 097	396 537	5 337 634	307 831	484 322	792 153
20208	368 655	0	368 655	1 234 933	0	1 234 933	1 231 686	0	1 231 686	371 902	0	371 902
20209	26 887	0	26 887	2 282 523	70 303	2 352 826	2 294 435	70 303	2 364 738	14 975	0	14 975
20302	0	4 254	4 254	0	150	150	0	330	330	0	4 074	4 074
20308	0	939	939	0	2	2	0	6	6	0	935	935
30102	1 213 916	0	1 213 916	193 638 552	0	193 638 552	194 502 135	0	194 502 135	350 333	0	350 333
30110	38 775	72 354	111 129	11 184 316	1 522 887	12 707 203	11 161 533	1 341 730	12 503 263	61 558	253 511	315 069
30114	0	113 896	113 896	0	2 216 873	2 216 873	0	2 224 607	2 224 607	0	106 162	106 162
30118	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
30128	1 846	0	1 846	81	0	81	72	0	72	1 855	0	1 855
30202	482 089	0	482 089	0	0	0	48 044	0	48 044	434 045	0	434 045
30210	1 000	0	1 000	41 599	0	41 599	42 599	0	42 599	0	0	0
30215	73 603	0	73 603	0	0	0	0	0	0	73 603	0	73 603
30221	17 000	0	17 000	3 502 028	2 273	3 504 301	3 499 528	2 273	3 501 801	19 500	0	19 500
30233	44 962	313	45 275	8 986 636	45 754	9 032 390	8 990 803	45 597	9 036 400	40 795	470	41 265
30302	0	34 708 278	34 708 278	42 392 378	1 329 646	43 722 024	42 392 378	1 657 465	44 049 843	0	34 380 459	34 380 459
30306	66 994 879	2 679 300	69 674 179	34 599 470	357 758	34 957 228	33 491 099	404 881	33 895 980	68 103 250	2 632 177	70 735 427
304.1	6 773	10 776	17 549	119 215 881	3 473 844	122 689 725	119 221 368	3 469 832	122 691 200	1 286	14 788	16 074
30602	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
30608	15	0	15	0	0	0	14	0	14	1	0	1
31902	0	0	0	13 700 000	0	13 700 000	12 500 000	0	12 500 000	1 200 000	0	1 200 000
31903	13 000 000	0	13 000 000	58 507 190	0	58 507 190	60 895 330	0	60 895 330	10 611 860	0	10 611 860
32201	0	16 039	16 039	0	542	542	0	719	719	0	15 862	15 862
32202	3 700 000	2 100 354	5 800 354	88 139 191	36 005 766	124 144 957	85 839 191	36 286 934	122 126 125	6 000 000	1 819 186	7 819 186
32203	0	0	0	17 182 903	6 906 403	24 089 306	17 182 903	6 397 117	23 580 020	0	509 286	509 286
32204	3 459 000	0	3 459 000	7 000 000	0	7 000 000	5 459 000	0	5 459 000	5 000 000	0	5 000 000
32205	5 912 900	0	5 912 900	1 726 970	0	1 726 970	1 838 000	0	1 838 000	5 801 870	0	5 801 870
45104	31 901	0	31 901	45 134	0	45 134	31 608	0	31 608	45 427	0	45 427
45105	106 065	0	106 065	108 936	0	108 936	49 673	0	49 673	165 328	0	165 328
45106	11 805	0	11 805	60 172	0	60 172	5 744	0	5 744	66 233	0	66 233
45107	436 940	0	436 940	22 034	0	22 034	32 448	0	32 448	426 526	0	426 526
45108	949 061	0	949 061	50 889	0	50 889	52 211	0	52 211	947 739	0	947 739
45116	186 931	0	186 931	32 306	0	32 306	21 763	0	21 763	197 474	0	197 474
45201	146 515	0	146 515	600 131	0	600 131	597 538	0	597 538	149 108	0	149 108
45203	523	0	523	1 754	0	1 754	1 727	0	1 727	550	0	550
45204	20 704	0	20 704	41 306	0	41 306	34 292	0	34 292	27 718	0	27 718
45205	531 172	0	531 172	167 471	0	167 471	139 369	0	139 369	559 274	0	559 274
45206	1 406 880	0	1 406 880	273 809	0	273 809	252 828	0	252 828	1 427 861	0	1 427 861
45207	1 167 953	0	1 167 953	2 800	0	2 800	11 220	0	11 220	1 159 533	0	1 159 533
45208	1 182 100	0	1 182 100	314 644	0	314 644	25 016	0	25 016	1 471 728	0	1 471 728
45216	169 546	0	169 546	27 398	0	27 398	17 500	0	17 500	179 444	0	179 444
45305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45306	1 472	0	1 472	850	0	850	0	0	0	2 322	0	2 322
45308	4 288	0	4 288	0	0	0	85	0	85	4 203	0	4 203
45316	424	0	424	4	0	4	15	0	15	413	0	413
45401	23 590	0	23 590	97 649	0	97 649	97 694	0	97 694	23 545	0	23 545
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45404	3 088	0	3 088	0	0	0	215	0	215	2 873	0	2 873
45405	57 003	0	57 003	18 825	0	18 825	26 260	0	26 260	49 568	0	49 568
45406	22 669	0	22 669	803	0	803	2 181	0	2 181	21 291	0	21 291
45407	176 621	0	176 621	41 790	0	41 790	9 740	0	9 740	208 671	0	208 671
45408	584 096	0	584 096	31 278	0	31 278	13 137	0	13 137	602 237	0	602 237
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45416	18 331	0	18 331	24 869	0	24 869	24 391	0	24 391	18 809	0	18 809
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45506	446 548	0	446 548	30 653	0	30 653	37 813	0	37 813	439 388	0	439 388
45507	9 683 535	0	9 683 535	328 793	0	328 793	297 257	0	297 257	9 715 071	0	9 715 071
45509	24 544	606	25 150	60 795	885	61 680	62 343	618	62 961	22 996	873	23 869
45511	4 653 350	0	4 653 350	2	0	2	93 914	0	93 914	4 559 438	0	4 559 438
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45706	6 049	0	6 049	0	0	0	24	0	24	6 025	0	6 025
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45713	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
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45811	1 308	0	1 308	449	0	449	1 005	0	1 005	752	0	752
45812	309 082	0	309 082	3 568	0	3 568	2 679	0	2 679	309 971	0	309 971
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45814	41 040	0	41 040	1 116	0	1 116	638	0	638	41 518	0	41 518
45815	414 063	0	414 063	24 664	0	24 664	24 615	0	24 615	414 112	0	414 112
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	33 646	0	33 646	4 728	0	4 728	3 737	0	3 737	34 637	0	34 637
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45912	19 630	0	19 630	205	0	205	219	0	219	19 616	0	19 616
45914	8 213	0	8 213	107	0	107	111	0	111	8 209	0	8 209
45915	306 483	0	306 483	11 083	0	11 083	19 777	0	19 777	297 789	0	297 789
45920	6 225	0	6 225	727	0	727	766	0	766	6 186	0	6 186
47101	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47106	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47107	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47301	0	277 040	277 040	0	9 375	9 375	0	12 427	12 427	0	273 988	273 988
474.1	37 702	1 729 339	1 767 041	71 705 869	72 024 736	143 730 605	71 702 705	72 144 287	143 846 992	40 866	1 609 788	1 650 654
47421	0	0	0	53 449	0	53 449	53 449	0	53 449	0	0	0
47423	8 007	0	8 007	1 380 669	392 372	1 773 041	1 384 319	392 372	1 776 691	4 357	0	4 357
47427	179 246	2	179 248	314 301	527	314 828	336 400	506	336 906	157 147	23	157 170
47440	46 796	0	46 796	11 398	225	11 623	10 853	225	11 078	47 341	0	47 341
47443	7 001	0	7 001	11 723	0	11 723	11 769	0	11 769	6 955	0	6 955
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47465	65 098	0	65 098	48 853	0	48 853	39 283	0	39 283	74 668	0	74 668
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47701	69 064	0	69 064	893	0	893	3 856	0	3 856	66 101	0	66 101
47704	34 040	0	34 040	0	0	0	1 532	0	1 532	32 508	0	32 508
50205	829 569	693 319	1 522 888	1 212 373	26 463	1 238 836	2 041 942	31 913	2 073 855	0	687 869	687 869
50206	2 223 728	0	2 223 728	29 369	0	29 369	126 145	0	126 145	2 126 952	0	2 126 952
50208	1 752 929	0	1 752 929	26 328	0	26 328	9 086	0	9 086	1 770 171	0	1 770 171
50211	0	622 281	622 281	0	22 847	22 847	0	28 129	28 129	0	616 999	616 999
50218	0	0	0	2 113 578	0	2 113 578	933 671	0	933 671	1 179 907	0	1 179 907
50221	101 637	0	101 637	33 002	0	33 002	48 845	0	48 845	85 794	0	85 794
50605	71 111	0	71 111	0	0	0	0	0	0	71 111	0	71 111
50606	44 893	0	44 893	13 644	0	13 644	3 129	0	3 129	55 408	0	55 408
50608	7 059	0	7 059	0	0	0	7 059	0	7 059	0	0	0
50621	4 547	0	4 547	17 992	0	17 992	15 095	0	15 095	7 444	0	7 444
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	203	0	203	0	0	0	10	0	10	193	0	193
50738	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
50905	0	0	0	35	0	35	34	0	34	1	0	1
50909	0	0	0	22 068	0	22 068	9 620	0	9 620	12 448	0	12 448
60202	1 485	0	1 485	0	0	0	0	0	0	1 485	0	1 485
60204	3 925	0	3 925	0	0	0	0	0	0	3 925	0	3 925
60221	77 215	0	77 215	0	0	0	234	0	234	76 981	0	76 981
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60901	310 077	0	310 077	17 132	0	17 132	0	0	0	327 209	0	327 209
60906	68 227	0	68 227	14 321	0	14 321	17 132	0	17 132	65 416	0	65 416
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70614	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
70616	45 461	0	45 461	0	0	0	0	0	0	45 461	0	45 461
Итого по активу (баланс)	167 717 592	43 530 182	211 247 774	692 673 020	124 791 864	817 464 884	684 688 080	124 909 869	809 597 949	175 702 532	43 412 177	219 114 709
Пассив
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10603	101 840	0	101 840	48 855	0	48 855	33 002	0	33 002	85 987	0	85 987
10609	4 804	0	4 804	0	0	0	0	0	0	4 804	0	4 804
10630	42 641	0	42 641	1 556	0	1 556	708	0	708	41 793	0	41 793
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45115	202 128	0	202 128	22 866	0	22 866	34 098	0	34 098	213 360	0	213 360
45117	1 483	0	1 483	412	0	412	110	0	110	1 181	0	1 181
45215	210 573	0	210 573	39 048	0	39 048	51 726	0	51 726	223 251	0	223 251
45217	8 083	0	8 083	81	0	81	2 441	0	2 441	10 443	0	10 443
45315	614	0	614	12	0	12	13	0	13	615	0	615
45317	45	0	45	2	0	2	10	0	10	53	0	53
45415	19 305	0	19 305	25 687	0	25 687	26 723	0	26 723	20 341	0	20 341
45417	0	0	0	927	0	927	1 076	0	1 076	149	0	149
45515	344 602	0	344 602	87 916	0	87 916	117 122	0	117 122	373 808	0	373 808
45524	66 238	0	66 238	18 136	0	18 136	19 685	0	19 685	67 787	0	67 787
45714	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
45715	34	0	34	6	0	6	7	0	7	35	0	35
45818	746 003	0	746 003	44 709	0	44 709	46 720	0	46 720	748 014	0	748 014
45821	3 222	0	3 222	2 350	0	2 350	1 885	0	1 885	2 757	0	2 757
45918	329 230	0	329 230	24 985	0	24 985	16 492	0	16 492	320 737	0	320 737
45921	519	0	519	217	0	217	141	0	141	443	0	443
47108	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47403	0	0	0	170 872 299	45 847 230	216 719 529	170 872 299	45 847 230	216 719 529	0	0	0
47407	0	0	0	34 927 428	34 848 723	69 776 151	34 927 428	34 848 723	69 776 151	0	0	0
47411	38 998	5 257	44 255	47 922	672	48 594	49 095	1 403	50 498	40 171	5 988	46 159
47416	373	0	373	498 810	12	498 822	499 811	12	499 823	1 374	0	1 374
47422	1 981	0	1 981	1 779 298	119 063	1 898 361	1 779 808	119 078	1 898 886	2 491	15	2 506
47424	2 123	0	2 123	81 217	0	81 217	83 446	0	83 446	4 352	0	4 352
47425	154 419	0	154 419	128 947	0	128 947	141 299	0	141 299	166 771	0	166 771
47426	133 229	383	133 612	129 907	44	129 951	150 859	112	150 971	154 181	451	154 632
47441	0	0	0	5 492	0	5 492	8 760	0	8 760	3 268	0	3 268
47442	12	0	12	11 598	0	11 598	11 624	0	11 624	38	0	38
47444	3 980	0	3 980	1 352	0	1 352	1 165	0	1 165	3 793	0	3 793
47452	72	0	72	5	0	5	1	0	1	68	0	68
47466	923	0	923	270	0	270	296	0	296	949	0	949
47501	120 937	0	120 937	29 228	0	29 228	26 549	0	26 549	118 258	0	118 258
47702	35 222	0	35 222	1 966	0	1 966	455	0	455	33 711	0	33 711
50220	139 988	0	139 988	122 096	0	122 096	151 893	0	151 893	169 785	0	169 785
50620	395	0	395	2 378	0	2 378	2 467	0	2 467	484	0	484
50719	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
50908	0	0	0	10 050	0	10 050	23 059	0	23 059	13 009	0	13 009
50910	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
52006	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
52306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	54 498	0	54 498	0	0	0	10 285	0	10 285	64 783	0	64 783
60301	3 448	0	3 448	10 188	0	10 188	22 453	0	22 453	15 713	0	15 713
60305	75 573	0	75 573	68 184	0	68 184	65 543	0	65 543	72 932	0	72 932
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	5 456	0	5 456	1 831	0	1 831	3 945	0	3 945	7 570	0	7 570
60311	13 215	0	13 215	20 291	0	20 291	17 860	0	17 860	10 784	0	10 784
60322	40	0	40	408	0	408	405	0	405	37	0	37
60324	85 308	0	85 308	9 188	0	9 188	7 171	0	7 171	83 291	0	83 291
60335	35 318	0	35 318	25 701	0	25 701	16 588	0	16 588	26 205	0	26 205
60349	11 604	0	11 604	0	0	0	52	0	52	11 656	0	11 656
60352	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
60405	947	0	947	0	0	0	11	0	11	958	0	958
60414	976 016	0	976 016	748	0	748	6 742	0	6 742	982 010	0	982 010
60805	107 772	0	107 772	698	0	698	3 275	0	3 275	110 349	0	110 349
60806	66 823	0	66 823	2 861	0	2 861	271	0	271	64 233	0	64 233
60903	128 058	0	128 058	0	0	0	5 214	0	5 214	133 272	0	133 272
61016	484	0	484	27	0	27	0	0	0	457	0	457
61701	64 178	0	64 178	0	0	0	0	0	0	64 178	0	64 178
70601	9 070 764	0	9 070 764	23 152	0	23 152	1 247 697	0	1 247 697	10 295 309	0	10 295 309
70602	53 897	0	53 897	14 768	0	14 768	18 457	0	18 457	57 586	0	57 586
70603	31 491 195	0	31 491 195	0	0	0	3 273 737	0	3 273 737	34 764 932	0	34 764 932
70604	18 210	0	18 210	0	0	0	1 791	0	1 791	20 001	0	20 001
Итого по пассиву (баланс)	169 101 425	42 146 349	211 247 774	426 330 025	86 979 300	513 309 325	434 138 441	87 037 819	521 176 260	176 909 841	42 204 868	219 114 709
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	381	0	381	10	0	10	13	0	13	378	0	378
80601	27 781	0	27 781	207	0	207	1 198	0	1 198	26 790	0	26 790
80801	2	0	2	1 388	0	1 388	1 389	0	1 389	1	0	1
80901	3 252	0	3 252	81	0	81	3 333	0	3 333	0	0	0
81001	128	0	128	54	0	54	14	0	14	168	0	168
Итого по активу (баланс)	31 544	0	31 544	1 740	0	1 740	5 947	0	5 947	27 337	0	27 337
Пассив
85101	28 200	0	28 200	1 200	0	1 200	200	0	200	27 200	0	27 200
85201	4	0	4	9	0	9	75	0	75	70	0	70
85401	3 131	0	3 131	3 138	0	3 138	7	0	7	0	0	0
85501	209	0	209	3 334	0	3 334	3 192	0	3 192	67	0	67
Итого по пассиву (баланс)	31 544	0	31 544	7 681	0	7 681	3 474	0	3 474	27 337	0	27 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	4 531 102	1 992	4 533 094	196 022	43	196 065	2 674 217	87	2 674 304	2 052 907	1 948	2 054 855
90902	2 786 244	0	2 786 244	2 490 614	0	2 490 614	281 949	0	281 949	4 994 909	0	4 994 909
90907	95 486	0	95 486	58 728	0	58 728	126 056	0	126 056	28 158	0	28 158
91202	1 063	0	1 063	315	0	315	571	0	571	807	0	807
91203	3 110	0	3 110	511	0	511	656	0	656	2 965	0	2 965
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 132 706	0	12 132 706	1 730 783	0	1 730 783	650 075	0	650 075	13 213 414	0	13 213 414
91418	4 653 691	0	4 653 691	8	0	8	92 724	0	92 724	4 560 975	0	4 560 975
91419	2 150 000	0	2 150 000	5 642 701	0	5 642 701	6 792 701	0	6 792 701	1 000 000	0	1 000 000
91501	87 458	0	87 458	2 833	0	2 833	1 722	0	1 722	88 569	0	88 569
91502	11 159	0	11 159	292	0	292	215	0	215	11 236	0	11 236
91506	91 877	0	91 877	0	0	0	0	0	0	91 877	0	91 877
91704	189 501	8 815	198 316	2 492	298	2 790	1 310	395	1 705	190 683	8 718	199 401
91706	19 173	0	19 173	0	0	0	0	0	0	19 173	0	19 173
91802	420 032	7 688	427 720	2 371	260	2 631	1 915	345	2 260	420 488	7 603	428 091
91803	37 252	0	37 252	532	0	532	110	0	110	37 674	0	37 674
99998	52 577 462	0	52 577 462	162 956 038	0	162 956 038	158 052 114	0	158 052 114	57 481 386	0	57 481 386
Итого по активу (баланс)	79 791 318	18 495	79 809 813	173 084 240	601	173 084 841	168 676 335	827	168 677 162	84 199 223	18 269	84 217 492
Пассив
91311	21 623 621	0	21 623 621	304 327	0	304 327	337 854	0	337 854	21 657 148	0	21 657 148
91312	7 893 332	0	7 893 332	491 642	0	491 642	864 789	0	864 789	8 266 479	0	8 266 479
91314	14 854 500	370 879	15 225 379	147 602 994	7 043 031	154 646 025	151 475 064	7 224 734	158 699 798	18 726 570	552 582	19 279 152
91315	5 747 134	0	5 747 134	230 834	0	230 834	451 519	0	451 519	5 967 819	0	5 967 819
91317	2 013 237	71 273	2 084 510	2 375 266	4 014	2 379 280	2 599 928	2 145	2 602 073	2 237 899	69 404	2 307 303
91507	3 433	0	3 433	6	0	6	5	0	5	3 432	0	3 432
91508	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99999	27 232 351	0	27 232 351	8 205 072	0	8 205 072	7 708 827	0	7 708 827	26 736 106	0	26 736 106
Итого по пассиву (баланс)	79 367 661	442 152	79 809 813	159 210 141	7 047 045	166 257 186	163 437 986	7 226 879	170 664 865	83 595 506	621 986	84 217 492
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 280 782	9 233	1 290 015	34 234 281	244 712	34 478 993	34 398 908	251 399	34 650 307	1 116 155	2 546	1 118 701
94101	1 885	0	1 885	324 313	0	324 313	319 981	0	319 981	6 217	0	6 217
99996	1 294 034	0	1 294 034	34 851 678	0	34 851 678	35 016 549	0	35 016 549	1 129 163	0	1 129 163
Итого по активу (баланс)	2 576 701	9 233	2 585 934	69 410 272	244 712	69 654 984	69 735 438	251 399	69 986 837	2 251 535	2 546	2 254 081
Пассив
96901	11 098	1 282 936	1 294 034	569 919	34 425 965	34 995 884	567 463	34 263 549	34 831 012	8 642	1 120 520	1 129 162
97101	0	0	0	20 665	0	20 665	20 665	0	20 665	0	0	0
99997	1 291 900	0	1 291 900	34 970 288	0	34 970 288	34 803 307	0	34 803 307	1 124 919	0	1 124 919
Итого по пассиву (баланс)	1 302 998	1 282 936	2 585 934	35 560 872	34 425 965	69 986 837	35 391 435	34 263 549	69 654 984	1 133 561	1 120 520	2 254 081

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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