Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 291	0	16 291	17 980	0	17 980	16 430	0	16 430	17 841	0	17 841
10635	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
20202	127 325	171 526	298 851	1 527 670	1 033 366	2 561 036	1 547 026	1 073 023	2 620 049	107 969	131 869	239 838
20203	0	576	576	0	20	20	0	26	26	0	570	570
20208	10 579	0	10 579	15 130	0	15 130	16 930	0	16 930	8 779	0	8 779
20209	0	0	0	737 652	320 538	1 058 190	737 652	320 538	1 058 190	0	0	0
20302	0	468	468	0	16	16	0	36	36	0	448	448
20303	0	405	405	0	34	34	0	60	60	0	379	379
20308	0	32 072	32 072	0	4 008	4 008	0	4 280	4 280	0	31 800	31 800
30102	123 182	0	123 182	3 847 625	0	3 847 625	3 839 941	0	3 839 941	130 866	0	130 866
30110	5 894	8 945	14 839	186 822	475 585	662 407	186 870	474 973	661 843	5 846	9 557	15 403
30114	1	806	807	0	151 589	151 589	0	151 467	151 467	1	928	929
30118	0	57	57	0	7	7	0	20	20	0	44	44
30202	39 801	0	39 801	0	0	0	706	0	706	39 095	0	39 095
30210	0	0	0	23 400	0	23 400	23 400	0	23 400	0	0	0
30215	500	2 575	3 075	0	87	87	0	115	115	500	2 547	3 047
30221	5 000	3 580	8 580	19 400	21 957	41 357	24 400	25 537	49 937	0	0	0
30233	4 023	824	4 847	181 152	6 872	188 024	177 372	6 983	184 355	7 803	713	8 516
304.1	214	93	307	5 147 029	930 177	6 077 206	5 147 013	930 253	6 077 266	230	17	247
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	5 935	5 935	0	200	200	0	266	266	0	5 869	5 869
32202	350 000	0	350 000	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000	300 000	0	300 000
32401	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45106	109 555	0	109 555	11 200	0	11 200	4 534	0	4 534	116 221	0	116 221
45107	414 527	0	414 527	15 379	0	15 379	15 994	0	15 994	413 912	0	413 912
45108	30 604	0	30 604	0	0	0	1 424	0	1 424	29 180	0	29 180
45201	2 731	0	2 731	11 137	0	11 137	9 771	0	9 771	4 097	0	4 097
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	288 391	0	288 391	196 305	0	196 305	162 591	0	162 591	322 105	0	322 105
45206	1 270 278	0	1 270 278	89 027	0	89 027	89 450	0	89 450	1 269 855	0	1 269 855
45207	1 574 884	0	1 574 884	28 013	0	28 013	23 976	0	23 976	1 578 921	0	1 578 921
45208	311 356	0	311 356	18 000	0	18 000	3 841	0	3 841	325 515	0	325 515
45216	82 590	0	82 590	843	0	843	5 640	0	5 640	77 793	0	77 793
45406	26 805	0	26 805	3 700	0	3 700	26 505	0	26 505	4 000	0	4 000
45407	66 507	0	66 507	0	0	0	3 335	0	3 335	63 172	0	63 172
45408	78 943	0	78 943	26 500	0	26 500	1 986	0	1 986	103 457	0	103 457
45416	20 766	0	20 766	5 880	0	5 880	5 166	0	5 166	21 480	0	21 480
45502	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0	17 500	0	17 500
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	3 700	0	3 700	1 000	0	1 000	3 750	0	3 750	950	0	950
45505	40 817	0	40 817	3 000	0	3 000	1 285	0	1 285	42 532	0	42 532
45506	232 031	0	232 031	16 000	0	16 000	14 878	0	14 878	233 153	0	233 153
45507	302 684	4 424	307 108	2 540	96	2 636	22 666	206	22 872	282 558	4 314	286 872
45509	4 198	278	4 476	1 561	291	1 852	1 786	289	2 075	3 973	280	4 253
45523	25 429	0	25 429	785	0	785	2 580	0	2 580	23 634	0	23 634
45708	1 975	0	1 975	24	0	24	0	0	0	1 999	0	1 999
45811	28	0	28	5	0	5	4	0	4	29	0	29
45812	112 047	25 506	137 553	1 283	129	1 412	21 177	172	21 349	92 153	25 463	117 616
45813	2	0	2	5	0	5	6	0	6	1	0	1
45814	123	0	123	37	0	37	27	0	27	133	0	133
45815	22 160	0	22 160	1 406	0	1 406	0	0	0	23 566	0	23 566
45816	16	1	17	11	0	11	5	0	5	22	1	23
45820	2 018	0	2 018	198	0	198	46	0	46	2 170	0	2 170
45912	29 249	1 157	30 406	0	26	26	496	34	530	28 753	1 149	29 902
45915	9 557	0	9 557	345	0	345	0	0	0	9 902	0	9 902
45920	36	0	36	16	0	16	36	0	36	16	0	16
47105	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
47106	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
47107	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
474.1	54 914	20 866	75 780	22 228 980	9 236 802	31 465 782	22 216 424	9 072 558	31 288 982	67 470	185 110	252 580
47423	155 041	4	155 045	62 338	250 550	312 888	49 028	250 551	299 579	168 351	3	168 354
47427	3 006	1	3 007	44 174	25	44 199	44 604	24	44 628	2 576	2	2 578
47440	356	0	356	1 107	0	1 107	71	0	71	1 392	0	1 392
47443	0	0	0	2 838	0	2 838	2 838	0	2 838	0	0	0
47447	28 384	0	28 384	3 450	0	3 450	1 930	0	1 930	29 904	0	29 904
47450	4 060	0	4 060	738	0	738	852	0	852	3 946	0	3 946
47451	1 276	0	1 276	21	0	21	0	0	0	1 297	0	1 297
47465	4 129	0	4 129	31	0	31	126	0	126	4 034	0	4 034
47502	11 814	0	11 814	7 993	0	7 993	3 896	0	3 896	15 911	0	15 911
50205	104 072	0	104 072	50 848	0	50 848	87	0	87	154 833	0	154 833
50207	412 167	0	412 167	116 397	0	116 397	90 377	0	90 377	438 187	0	438 187
50208	405 531	0	405 531	55 353	0	55 353	35 521	0	35 521	425 363	0	425 363
50211	0	323 158	323 158	0	12 183	12 183	0	18 466	18 466	0	316 875	316 875
50221	2 482	0	2 482	1 099	0	1 099	1 554	0	1 554	2 027	0	2 027
50264	1 533	0	1 533	189	0	189	9	0	9	1 713	0	1 713
50706	2 124	0	2 124	0	0	0	1 012	0	1 012	1 112	0	1 112
50721	212	0	212	104	0	104	316	0	316	0	0	0
50905	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60202	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60302	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
60306	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60308	3 845	0	3 845	5 585	0	5 585	5 820	0	5 820	3 610	0	3 610
60310	690	0	690	929	0	929	977	0	977	642	0	642
60312	35 861	0	35 861	11 681	0	11 681	12 646	0	12 646	34 896	0	34 896
60314	130	2 134	2 264	0	333	333	1	768	769	129	1 699	1 828
60323	3 011	0	3 011	38	0	38	79	0	79	2 970	0	2 970
60336	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
60401	51 899	0	51 899	0	0	0	0	0	0	51 899	0	51 899
60804	273 409	0	273 409	0	0	0	0	0	0	273 409	0	273 409
60901	27 752	0	27 752	0	0	0	0	0	0	27 752	0	27 752
61008	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
61009	1 100	0	1 100	116	0	116	116	0	116	1 100	0	1 100
61209	0	0	0	32 240	0	32 240	32 240	0	32 240	0	0	0
61210	0	0	0	121 256	0	121 256	121 256	0	121 256	0	0	0
61702	17 345	0	17 345	0	0	0	0	0	0	17 345	0	17 345
70606	1 458 675	0	1 458 675	168 872	0	168 872	28	0	28	1 627 519	0	1 627 519
70608	605 281	0	605 281	47 774	0	47 774	0	0	0	653 055	0	653 055
70609	887	0	887	123	0	123	0	0	0	1 010	0	1 010
70611	16 220	0	16 220	2 450	0	2 450	0	0	0	18 670	0	18 670
70614	4 083	0	4 083	0	0	0	0	0	0	4 083	0	4 083
Итого по активу (баланс)	9 586 740	629 699	10 216 439	35 430 757	12 444 891	47 875 648	35 112 976	12 330 645	47 443 621	9 904 521	743 945	10 648 466
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	2 694	0	2 694	1 871	0	1 871	1 204	0	1 204	2 027	0	2 027
10630	427	0	427	335	0	335	3	0	3	95	0	95
10634	123	0	123	13	0	13	22	0	22	132	0	132
10701	391 224	0	391 224	0	0	0	0	0	0	391 224	0	391 224
10801	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
20309	0	57	57	0	19	19	0	7	7	0	45	45
30109	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
30126	153	0	153	375	0	375	482	0	482	260	0	260
30226	84	0	84	68	0	68	156	0	156	172	0	172
30232	9 888	0	9 888	475 300	11 179	486 479	476 787	11 179	487 966	11 375	0	11 375
30601	110	0	110	263	0	263	272	0	272	119	0	119
31502	625 000	0	625 000	10 014 100	568 330	10 582 430	9 854 100	568 330	10 422 430	465 000	0	465 000
31503	616 000	43 362	659 362	3 361 750	162 945	3 524 695	3 545 750	159 267	3 705 017	800 000	39 684	839 684
32211	119	0	119	6	0	6	4	0	4	117	0	117
32403	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
405	24 542	0	24 542	16 853	0	16 853	9 047	0	9 047	16 736	0	16 736
407	415 005	67 356	482 361	4 281 811	236 490	4 518 301	4 365 228	268 878	4 634 106	498 422	99 744	598 166
408.1	52 960	0	52 960	282 490	0	282 490	299 877	0	299 877	70 347	0	70 347
40807	1 745	28 738	30 483	31 790	31 610	63 400	30 790	3 001	33 791	745	129	874
40817	174 023	83 491	257 514	762 994	121 093	884 087	751 738	134 875	886 613	162 767	97 273	260 040
40820	862	5 392	6 254	228	244	472	235	158	393	869	5 306	6 175
40905	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
40909	0	0	0	4 036	4 934	8 970	4 036	4 934	8 970	0	0	0
40910	0	0	0	496	1 225	1 721	496	1 225	1 721	0	0	0
40911	0	0	0	4 078	0	4 078	4 078	0	4 078	0	0	0
40912	7	0	7	1 591	3 973	5 564	1 591	3 973	5 564	7	0	7
40913	0	0	0	301	2 483	2 784	301	2 483	2 784	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42102	229 760	0	229 760	986 913	0	986 913	885 064	0	885 064	127 911	0	127 911
42104	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450
42105	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	88 000	0	88 000
42106	55 590	0	55 590	55 980	0	55 980	53 390	0	53 390	53 000	0	53 000
42107	84 054	4 018	88 072	0	180	180	0	141	141	84 054	3 979	88 033
42109	2 180	0	2 180	49 697	0	49 697	49 787	0	49 787	2 270	0	2 270
42203	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42301	27 161	1 206	28 367	49 236	54	49 290	40 667	41	40 708	18 592	1 193	19 785
42303	258	161	419	0	7	7	0	6	6	258	160	418
42304	108 215	14 218	122 433	25 576	638	26 214	45 694	486	46 180	128 333	14 066	142 399
42305	461 658	110 466	572 124	81 950	40 645	122 595	81 088	16 418	97 506	460 796	86 239	547 035
42306	1 871 498	179 177	2 050 675	187 924	8 495	196 419	378 201	19 947	398 148	2 061 775	190 629	2 252 404
42309	86	0	86	8	0	8	4	0	4	82	0	82
42601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42604	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42605	63	3 184	3 247	0	142	142	0	87	87	63	3 129	3 192
42606	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45115	5 547	0	5 547	220	0	220	266	0	266	5 593	0	5 593
45117	4 375	0	4 375	145	0	145	206	0	206	4 436	0	4 436
45215	132 228	0	132 228	4 029	0	4 029	3 804	0	3 804	132 003	0	132 003
45217	26 879	0	26 879	1 011	0	1 011	5 392	0	5 392	31 260	0	31 260
45415	39 903	0	39 903	6 398	0	6 398	7 454	0	7 454	40 959	0	40 959
45417	698	0	698	24	0	24	3	0	3	677	0	677
45515	67 256	0	67 256	6 130	0	6 130	8 401	0	8 401	69 527	0	69 527
45524	16 781	0	16 781	273	0	273	261	0	261	16 769	0	16 769
45715	415	0	415	0	0	0	5	0	5	420	0	420
45818	101 884	0	101 884	7 826	0	7 826	975	0	975	95 033	0	95 033
45821	24 313	0	24 313	12 485	0	12 485	62	0	62	11 890	0	11 890
45918	29 535	0	29 535	2 839	0	2 839	59	0	59	26 755	0	26 755
45921	8 934	0	8 934	3	0	3	2 840	0	2 840	11 771	0	11 771
47403	0	0	0	21 189 640	7 696 102	28 885 742	21 189 640	7 696 102	28 885 742	0	0	0
47407	0	0	0	336 730	0	336 730	336 730	0	336 730	0	0	0
47411	38 357	1 292	39 649	15 082	97	15 179	12 602	278	12 880	35 877	1 473	37 350
47416	0	0	0	1 061	593	1 654	1 070	593	1 663	9	0	9
47422	23	0	23	8 066	249 916	257 982	8 177	249 916	258 093	134	0	134
47425	48 799	0	48 799	23 150	0	23 150	24 140	0	24 140	49 789	0	49 789
47426	2 060	0	2 060	6 435	17	6 452	6 668	17	6 685	2 293	0	2 293
47441	63	0	63	2 848	0	2 848	2 838	0	2 838	53	0	53
47442	357	0	357	361	0	361	1 107	0	1 107	1 103	0	1 103
47445	3 863	0	3 863	1 018	0	1 018	1 859	0	1 859	4 704	0	4 704
47446	2 287	0	2 287	178	0	178	167	0	167	2 276	0	2 276
47452	25 103	0	25 103	1 838	0	1 838	2 372	0	2 372	25 637	0	25 637
47466	1 032	0	1 032	616	0	616	452	0	452	868	0	868
47501	14 912	0	14 912	1 021	0	1 021	7 993	0	7 993	21 884	0	21 884
50220	15 880	0	15 880	16 315	0	16 315	17 916	0	17 916	17 481	0	17 481
50265	1 909	0	1 909	447	0	447	181	0	181	1 643	0	1 643
50720	411	0	411	114	0	114	63	0	63	360	0	360
52301	9 000	66 943	75 943	4 000	2 982	6 982	0	1 944	1 944	5 000	65 905	70 905
52304	77 000	0	77 000	0	0	0	10 000	0	10 000	87 000	0	87 000
52305	0	69 005	69 005	0	3 092	3 092	0	2 275	2 275	0	68 188	68 188
52306	139 000	120 412	259 412	0	5 341	5 341	0	3 179	3 179	139 000	118 250	257 250
52307	50 000	3 679	53 679	20 000	165	20 165	0	124	124	30 000	3 638	33 638
52406	0	0	0	25 192	0	25 192	25 192	0	25 192	0	0	0
52501	4 224	3 128	7 352	1 193	148	1 341	1 690	462	2 152	4 721	3 442	8 163
60206	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60301	751	0	751	4 934	0	4 934	7 313	0	7 313	3 130	0	3 130
60305	10 160	0	10 160	20 151	0	20 151	20 418	0	20 418	10 427	0	10 427
60307	0	0	0	30	0	30	33	0	33	3	0	3
60309	739	0	739	1 011	0	1 011	278	0	278	6	0	6
60311	114	0	114	5 982	0	5 982	5 993	0	5 993	125	0	125
60322	595	0	595	20 041	0	20 041	20 415	0	20 415	969	0	969
60324	3 912	0	3 912	120	0	120	4	0	4	3 796	0	3 796
60335	4 921	0	4 921	4 848	0	4 848	4 529	0	4 529	4 602	0	4 602
60414	36 550	0	36 550	0	0	0	621	0	621	37 171	0	37 171
60805	26 478	0	26 478	0	0	0	4 700	0	4 700	31 178	0	31 178
60806	250 387	0	250 387	5 416	0	5 416	1 092	0	1 092	246 063	0	246 063
60903	6 729	0	6 729	0	0	0	220	0	220	6 949	0	6 949
70601	1 468 775	0	1 468 775	0	0	0	168 796	0	168 796	1 637 571	0	1 637 571
70603	609 370	0	609 370	0	0	0	52 678	0	52 678	662 048	0	662 048
70604	821	0	821	0	0	0	77	0	77	898	0	898
70613	3 958	0	3 958	0	0	0	0	0	0	3 958	0	3 958
70615	18 560	0	18 560	0	0	0	0	0	0	18 560	0	18 560
Итого по пассиву (баланс)	9 411 154	805 285	10 216 439	42 452 320	9 153 139	51 605 459	42 887 160	9 150 326	52 037 486	9 845 994	802 472	10 648 466
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
90803	59 000	70 622	129 622	10 000	2 068	12 068	24 000	3 147	27 147	45 000	69 543	114 543
90807	1 026 767	0	1 026 767	203 757	0	203 757	168 561	0	168 561	1 061 963	0	1 061 963
90901	1 416 337	3 378	1 419 715	6 788	111	6 899	249 707	171	249 878	1 173 418	3 318	1 176 736
90902	156 185	1	156 186	153 126	1	153 127	30 464	1	30 465	278 847	1	278 848
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 956 912	76 066	3 032 978	136 000	1 660	137 660	52 910	3 351	56 261	3 040 002	74 375	3 114 377
91418	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
91419	1 284 300	0	1 284 300	14 126 050	0	14 126 050	14 105 650	0	14 105 650	1 304 700	0	1 304 700
91501	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
91802	7 373	0	7 373	0	0	0	0	0	0	7 373	0	7 373
99998	5 525 817	0	5 525 817	885 446	0	885 446	801 072	0	801 072	5 610 191	0	5 610 191
Итого по активу (баланс)	12 434 570	150 067	12 584 637	15 545 167	3 840	15 549 007	15 456 364	6 670	15 463 034	12 523 373	147 237	12 670 610
Пассив
91311	50 000	12 132	62 132	20 000	540	20 540	0	352	352	30 000	11 944	41 944
91312	4 579 001	0	4 579 001	59 164	0	59 164	25 028	0	25 028	4 544 865	0	4 544 865
91314	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
91315	428 805	0	428 805	26 417	0	26 417	192 837	0	192 837	595 225	0	595 225
91317	50 587	10 309	60 896	344 150	736	344 886	364 649	515	365 164	71 086	10 088	81 174
91507	44 466	0	44 466	65	0	65	2 065	0	2 065	46 466	0	46 466
91508	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
99999	7 058 820	0	7 058 820	14 507 799	0	14 507 799	14 509 398	0	14 509 398	7 060 419	0	7 060 419
Итого по пассиву (баланс)	12 562 196	22 441	12 584 637	15 307 595	1 276	15 308 871	15 393 977	867	15 394 844	12 648 578	22 032	12 670 610
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	69 521	696 863	766 384	542 538	6 573 260	7 115 798	299 200	6 795 063	7 094 263	312 859	475 060	787 919
94101	0	0	0	153 670	0	153 670	153 670	0	153 670	0	0	0
99996	766 910	0	766 910	7 261 002	0	7 261 002	7 239 053	0	7 239 053	788 859	0	788 859
Итого по активу (баланс)	836 431	696 863	1 533 294	7 957 210	6 573 260	14 530 470	7 691 923	6 795 063	14 486 986	1 101 718	475 060	1 576 778
Пассив
96901	334 999	432 030	767 029	6 557 410	561 074	7 118 484	6 695 524	435 438	7 130 962	473 113	306 394	779 507
97101	0	0	0	120 569	0	120 569	130 040	0	130 040	9 471	0	9 471
99997	766 265	0	766 265	7 247 934	0	7 247 934	7 269 469	0	7 269 469	787 800	0	787 800
Итого по пассиву (баланс)	1 101 264	432 030	1 533 294	13 925 913	561 074	14 486 987	14 095 033	435 438	14 530 471	1 270 384	306 394	1 576 778

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?