Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 756	0	22 756	15 063	0	15 063	12 463	0	12 463	25 356	0	25 356
10901	259 594	0	259 594	0	0	0	0	0	0	259 594	0	259 594
20202	96 842	68 008	164 850	464 479	313 110	777 589	463 815	297 470	761 285	97 506	83 648	181 154
20209	0	0	0	53 500	122 172	175 672	53 500	122 172	175 672	0	0	0
30102	189 450	0	189 450	11 306 252	0	11 306 252	11 348 227	0	11 348 227	147 475	0	147 475
30110	35 440	57 220	92 660	70 000	191 903	261 903	60 000	201 318	261 318	45 440	47 805	93 245
30114	0	2 791 518	2 791 518	0	2 273 872	2 273 872	0	3 080 081	3 080 081	0	1 985 309	1 985 309
30128	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
30202	76 098	0	76 098	14 672	0	14 672	0	0	0	90 770	0	90 770
30221	0	0	0	135 300	0	135 300	135 300	0	135 300	0	0	0
30233	0	0	0	66 162	5 892	72 054	66 157	5 892	72 049	5	0	5
30302	798 915	3 496	802 411	75 675	2 223	77 898	32 535	5 719	38 254	842 055	0	842 055
30306	2 403 653	0	2 403 653	88 002	0	88 002	40 004	0	40 004	2 451 651	0	2 451 651
304.1	14 699	0	14 699	3 541 403	0	3 541 403	3 544 300	0	3 544 300	11 802	0	11 802
30602	141	17 125	17 266	0	1 182	1 182	0	768	768	141	17 539	17 680
30608	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31902	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 474 240	0	1 474 240	1 474 240	0	1 474 240	0	0	0
32002	250 000	0	250 000	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32027	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
32201	13 152	1 775	14 927	0	52	52	0	79	79	13 152	1 748	14 900
32202	1 149 958	0	1 149 958	5 870 372	0	5 870 372	5 870 188	0	5 870 188	1 150 142	0	1 150 142
32203	0	0	0	600 216	0	600 216	600 216	0	600 216	0	0	0
44608	71 976	0	71 976	0	0	0	0	0	0	71 976	0	71 976
44616	9 410	0	9 410	0	0	0	0	0	0	9 410	0	9 410
45107	71 660	0	71 660	0	0	0	0	0	0	71 660	0	71 660
45116	25 279	0	25 279	0	0	0	5 060	0	5 060	20 219	0	20 219
45204	14 522	0	14 522	23 705	0	23 705	17 906	0	17 906	20 321	0	20 321
45205	72 142	0	72 142	24 842	0	24 842	41 974	0	41 974	55 010	0	55 010
45206	970 720	0	970 720	230 970	0	230 970	84 037	0	84 037	1 117 653	0	1 117 653
45207	1 282 666	0	1 282 666	170 368	0	170 368	114 687	0	114 687	1 338 347	0	1 338 347
45208	282 283	0	282 283	700	0	700	22 908	0	22 908	260 075	0	260 075
45216	184 571	0	184 571	23 206	0	23 206	16 872	0	16 872	190 905	0	190 905
45407	23 423	0	23 423	104 396	0	104 396	1 585	0	1 585	126 234	0	126 234
45416	467	0	467	2 693	0	2 693	0	0	0	3 160	0	3 160
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	16 530	0	16 530	986	0	986	10 000	0	10 000	7 516	0	7 516
45505	20 399	0	20 399	0	0	0	914	0	914	19 485	0	19 485
45506	53 996	0	53 996	7 000	0	7 000	1 019	0	1 019	59 977	0	59 977
45507	49 965	77 222	127 187	0	2 325	2 325	1 119	6 762	7 881	48 846	72 785	121 631
45509	22 307	7 180	29 487	16 544	2 184	18 728	12 078	1 136	13 214	26 773	8 228	35 001
45523	19 337	0	19 337	1 302	0	1 302	4 348	0	4 348	16 291	0	16 291
45605	1 617 330	0	1 617 330	0	0	0	0	0	0	1 617 330	0	1 617 330
45806	12	0	12	2	0	2	0	0	0	14	0	14
45812	540 328	0	540 328	26 806	0	26 806	50 485	0	50 485	516 649	0	516 649
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	47	0	47	3	0	3	5	0	5	45	0	45
45815	8 335	0	8 335	68	0	68	0	0	0	8 403	0	8 403
45816	922	0	922	15	296	311	7	296	303	930	0	930
45820	119 228	0	119 228	5 033	0	5 033	50 632	0	50 632	73 629	0	73 629
45912	33 039	0	33 039	2 346	0	2 346	4 768	0	4 768	30 617	0	30 617
45915	837	0	837	4	0	4	0	0	0	841	0	841
45920	10 017	0	10 017	85	0	85	2 589	0	2 589	7 513	0	7 513
47106	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
47107	5 853	0	5 853	0	0	0	0	0	0	5 853	0	5 853
474.1	0	41 584	41 584	17 431 926	12 445 922	29 877 848	17 431 926	12 480 281	29 912 207	0	7 225	7 225
47421	3 789	0	3 789	51 324	0	51 324	50 854	0	50 854	4 259	0	4 259
47423	12	0	12	11 154	135 633	146 787	11 158	135 633	146 791	8	0	8
47427	19 940	107	20 047	49 121	126	49 247	52 064	144	52 208	16 997	89	17 086
47440	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47443	0	0	0	5 083	0	5 083	4 558	0	4 558	525	0	525
47465	17 262	0	17 262	29 362	0	29 362	30 348	0	30 348	16 276	0	16 276
47805	1 245	0	1 245	751	0	751	578	0	578	1 418	0	1 418
47816	1 215	0	1 215	1 525	0	1 525	1 006	0	1 006	1 734	0	1 734
47830	99 482	0	99 482	50 308	0	50 308	45 802	0	45 802	103 988	0	103 988
50205	277 015	0	277 015	1 231	0	1 231	228	0	228	278 018	0	278 018
50206	198 852	0	198 852	1 017	0	1 017	490	0	490	199 379	0	199 379
50208	394 772	0	394 772	2 496	0	2 496	8 196	0	8 196	389 072	0	389 072
50211	0	191 958	191 958	0	7 069	7 069	0	8 721	8 721	0	190 306	190 306
50221	6 631	0	6 631	639	0	639	1 984	0	1 984	5 286	0	5 286
50264	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
50505	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
50608	0	984	984	0	0	0	0	984	984	0	0	0
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
60302	20 515	0	20 515	0	0	0	0	0	0	20 515	0	20 515
60306	1 291	0	1 291	574	0	574	1 865	0	1 865	0	0	0
60308	896	0	896	298	0	298	439	0	439	755	0	755
60310	322	0	322	569	0	569	560	0	560	331	0	331
60312	226 153	0	226 153	10 782	0	10 782	19 549	0	19 549	217 386	0	217 386
60314	0	304	304	0	14	14	0	99	99	0	219	219
60323	2 013	0	2 013	122	0	122	122	0	122	2 013	0	2 013
60336	1 149	0	1 149	4	0	4	12	0	12	1 141	0	1 141
60347	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60351	5 998	0	5 998	0	0	0	1 144	0	1 144	4 854	0	4 854
60401	46 243	0	46 243	0	0	0	2 443	0	2 443	43 800	0	43 800
60415	698	0	698	275	0	275	0	0	0	973	0	973
60804	98 127	0	98 127	0	0	0	0	0	0	98 127	0	98 127
60901	2 262	0	2 262	0	0	0	0	0	0	2 262	0	2 262
61209	0	0	0	2 443	0	2 443	2 443	0	2 443	0	0	0
61210	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
61212	0	0	0	50 388	0	50 388	50 388	0	50 388	0	0	0
61214	0	0	0	97 372	0	97 372	97 372	0	97 372	0	0	0
61703	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61905	193 849	0	193 849	0	0	0	0	0	0	193 849	0	193 849
61907	278 343	0	278 343	0	0	0	0	0	0	278 343	0	278 343
62001	6 787	0	6 787	0	0	0	0	0	0	6 787	0	6 787
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	1 631 853	0	1 631 853	292 669	0	292 669	112	0	112	1 924 410	0	1 924 410
70607	783	0	783	113	0	113	52	0	52	844	0	844
70608	1 259 020	0	1 259 020	251 065	0	251 065	0	0	0	1 510 085	0	1 510 085
70611	3 717	0	3 717	708	0	708	0	0	0	4 425	0	4 425
70614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70616	15 886	0	15 886	0	0	0	0	0	0	15 886	0	15 886
Итого по активу (баланс)	15 692 948	3 258 481	18 951 429	46 611 469	15 503 985	62 115 454	45 816 372	16 347 565	62 163 937	16 488 045	2 414 901	18 902 946
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	6 631	0	6 631	1 984	0	1 984	639	0	639	5 286	0	5 286
10609	4 235	0	4 235	0	0	0	0	0	0	4 235	0	4 235
10614	325 449	0	325 449	0	0	0	0	0	0	325 449	0	325 449
10634	815	0	815	6	0	6	9	0	9	818	0	818
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	134 717	0	134 717	0	0	0	0	0	0	134 717	0	134 717
30129	500	0	500	512	0	512	418	0	418	406	0	406
30220	0	0	0	0	420	420	0	420	420	0	0	0
30232	45	0	45	38 363	0	38 363	38 391	105	38 496	73	105	178
30301	798 916	3 495	802 411	32 535	5 719	38 254	75 674	2 224	77 898	842 055	0	842 055
30305	2 403 653	0	2 403 653	40 004	0	40 004	88 002	0	88 002	2 451 651	0	2 451 651
30601	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
30606	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
30607	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30609	95	0	95	2	0	2	3	0	3	96	0	96
32028	49	0	49	194	0	194	194	0	194	49	0	49
32213	32	0	32	3	0	3	3	0	3	32	0	32
405	1 297	0	1 297	1 321	0	1 321	24	0	24	0	0	0
407	250 448	25 928	276 376	3 340 180	182 143	3 522 323	3 323 610	169 793	3 493 403	233 878	13 578	247 456
408.1	6 921	23	6 944	137 543	1	137 544	139 997	1	139 998	9 375	23	9 398
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	83 247	2 723 541	2 806 788	437 568	3 178 209	3 615 777	359 348	2 781 738	3 141 086	5 027	2 327 070	2 332 097
40817	99 167	20 580	119 747	329 792	68 766	398 558	335 062	66 533	401 595	104 437	18 347	122 784
40820	952	114 739	115 691	212	10 950	11 162	148	2 485	2 633	888	106 274	107 162
42005	3 476	0	3 476	16	0	16	14	0	14	3 474	0	3 474
42006	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	10 000	0	10 000	36 030	0	36 030	43 930	0	43 930	17 900	0	17 900
42103	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0
42105	27 488	0	27 488	420	0	420	44	0	44	27 112	0	27 112
42301	78 956	6 534	85 490	66 658	292	66 950	60 640	213	60 853	72 938	6 455	79 393
42306	3 977 801	0	3 977 801	318 925	0	318 925	211 641	0	211 641	3 870 517	0	3 870 517
42309	66	687	753	0	31	31	0	24	24	66	680	746
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42501	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42502	26 500	0	26 500	56 500	0	56 500	36 000	0	36 000	6 000	0	6 000
42503	87 000	0	87 000	0	0	0	30 000	0	30 000	117 000	0	117 000
42504	13 527	0	13 527	0	0	0	0	0	0	13 527	0	13 527
42506	1 633 872	0	1 633 872	136	0	136	136	0	136	1 633 872	0	1 633 872
42601	44	169	213	0	8	8	0	6	6	44	167	211
42606	13 654	0	13 654	100	0	100	93	0	93	13 647	0	13 647
44007	0	1 228 967	1 228 967	0	55 128	55 128	0	41 537	41 537	0	1 215 376	1 215 376
44615	9 410	0	9 410	0	0	0	0	0	0	9 410	0	9 410
45115	25 284	0	25 284	5 065	0	5 065	0	0	0	20 219	0	20 219
45117	0	0	0	5 059	0	5 059	5 059	0	5 059	0	0	0
45215	204 236	0	204 236	16 155	0	16 155	22 870	0	22 870	210 951	0	210 951
45217	31 402	0	31 402	16 872	0	16 872	16 475	0	16 475	31 005	0	31 005
45415	474	0	474	0	0	0	2 812	0	2 812	3 286	0	3 286
45515	23 336	0	23 336	4 357	0	4 357	497	0	497	19 476	0	19 476
45524	1 685	0	1 685	4 425	0	4 425	5 078	0	5 078	2 338	0	2 338
45818	362 960	0	362 960	40 839	0	40 839	5 286	0	5 286	327 407	0	327 407
45821	0	0	0	12 642	0	12 642	12 642	0	12 642	0	0	0
45918	16 422	0	16 422	2 427	0	2 427	90	0	90	14 085	0	14 085
45921	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
47108	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
47401	520	0	520	101 435	0	101 435	105 561	0	105 561	4 646	0	4 646
47403	0	0	0	3 479 150	0	3 479 150	3 479 150	0	3 479 150	0	0	0
47407	0	0	0	12 375 549	12 825 072	25 200 621	12 375 549	12 825 072	25 200 621	0	0	0
47411	351	11	362	22 647	17	22 664	22 650	6	22 656	354	0	354
47416	21	0	21	3 052	22	3 074	3 046	22	3 068	15	0	15
47422	29 012	2 773	31 785	39 036	123 803	162 839	14 032	123 772	137 804	4 008	2 742	6 750
47424	58	0	58	44 526	0	44 526	44 468	0	44 468	0	0	0
47425	22 546	0	22 546	28 120	0	28 120	27 110	0	27 110	21 536	0	21 536
47426	2 515	4 499	7 014	448	248	696	956	2 351	3 307	3 023	6 602	9 625
47441	750	0	750	5 083	0	5 083	5 083	0	5 083	750	0	750
47442	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47444	251	0	251	4 254	0	4 254	4 314	0	4 314	311	0	311
47466	23 040	0	23 040	29 883	0	29 883	27 743	0	27 743	20 900	0	20 900
47501	2 675	0	2 675	427	0	427	0	0	0	2 248	0	2 248
47804	1 327	0	1 327	752	0	752	960	0	960	1 535	0	1 535
47806	49	0	49	578	0	578	601	0	601	72	0	72
47814	0	0	0	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	0	0	0
50220	20 874	0	20 874	10 783	0	10 783	14 011	0	14 011	24 102	0	24 102
50265	223	0	223	1	0	1	14	0	14	236	0	236
50507	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
50620	338	0	338	451	0	451	113	0	113	0	0	0
50719	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50720	1 882	0	1 882	1 679	0	1 679	1 051	0	1 051	1 254	0	1 254
52306	3 105	0	3 105	0	0	0	0	0	0	3 105	0	3 105
60301	1 475	0	1 475	2 791	0	2 791	4 776	0	4 776	3 460	0	3 460
60305	5 147	0	5 147	18 921	0	18 921	19 729	0	19 729	5 955	0	5 955
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	968	0	968	1 180	0	1 180	545	0	545	333	0	333
60311	1 092	0	1 092	13 088	0	13 088	21 953	0	21 953	9 957	0	9 957
60313	0	11	11	0	12	12	0	1	1	0	0	0
60324	19 253	0	19 253	2 146	0	2 146	257	0	257	17 364	0	17 364
60335	4 922	0	4 922	4 430	0	4 430	4 676	0	4 676	5 168	0	5 168
60352	150	0	150	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	150	0	150
60414	39 683	0	39 683	2 443	0	2 443	276	0	276	37 516	0	37 516
60805	26 273	0	26 273	0	0	0	4 006	0	4 006	30 279	0	30 279
60806	73 679	0	73 679	4 119	0	4 119	302	0	302	69 862	0	69 862
60903	2 184	0	2 184	0	0	0	12	0	12	2 196	0	2 196
61501	9 691	0	9 691	0	0	0	0	0	0	9 691	0	9 691
61701	53 149	0	53 149	0	0	0	0	0	0	53 149	0	53 149
62002	2 375	0	2 375	0	0	0	0	0	0	2 375	0	2 375
62103	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70601	1 594 427	0	1 594 427	290	0	290	279 249	0	279 249	1 873 386	0	1 873 386
70602	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
70603	1 273 436	0	1 273 436	0	0	0	255 042	0	255 042	1 528 478	0	1 528 478
Итого по пассиву (баланс)	14 819 472	4 131 957	18 951 429	21 148 737	16 450 841	37 599 578	21 534 792	16 016 303	37 551 095	15 205 527	3 697 419	18 902 946
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	633 378	0	633 378	72 355	0	72 355	4 511	0	4 511	701 222	0	701 222
90902	147 299	0	147 299	140 209	330	140 539	70 934	330	71 264	216 574	0	216 574
91202	3 110	0	3 110	0	0	0	0	0	0	3 110	0	3 110
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 837 437	0	11 837 437	1 442 600	0	1 442 600	287 881	0	287 881	12 992 156	0	12 992 156
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	116 988	0	116 988	53 301	0	53 301	52 411	0	52 411	117 878	0	117 878
91502	6 786	0	6 786	0	0	0	0	0	0	6 786	0	6 786
91704	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
91802	110 496	0	110 496	0	0	0	0	0	0	110 496	0	110 496
91803	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
99998	24 314 846	0	24 314 846	8 503 123	0	8 503 123	9 116 061	0	9 116 061	23 701 908	0	23 701 908
Итого по активу (баланс)	37 372 160	0	37 372 160	10 211 588	330	10 211 918	9 531 798	330	9 532 128	38 051 950	0	38 051 950
Пассив
91003	0	0	0	14 672	0	14 672	14 672	0	14 672	0	0	0
91311	19 539	0	19 539	0	0	0	0	0	0	19 539	0	19 539
91312	21 928 562	527 066	22 455 628	1 198 286	23 629	1 221 915	538 667	17 614	556 281	21 268 943	521 051	21 789 994
91314	1 224 783	0	1 224 783	7 269 904	0	7 269 904	7 279 228	0	7 279 228	1 234 107	0	1 234 107
91315	85 836	0	85 836	0	0	0	0	0	0	85 836	0	85 836
91317	526 337	2 723	529 060	607 377	2 193	609 570	648 581	4 361	652 942	567 541	4 891	572 432
99999	13 057 314	0	13 057 314	405 969	0	405 969	1 698 697	0	1 698 697	14 350 042	0	14 350 042
Итого по пассиву (баланс)	36 842 371	529 789	37 372 160	9 496 208	25 822	9 522 030	10 179 845	21 975	10 201 820	37 526 008	525 942	38 051 950
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	23 790	910 786	934 576	58 307	12 537 668	12 595 975	82 097	12 150 692	12 232 789	0	1 297 762	1 297 762
99996	930 845	0	930 845	12 563 684	0	12 563 684	12 201 026	0	12 201 026	1 293 503	0	1 293 503
Итого по активу (баланс)	954 635	910 786	1 865 421	12 621 991	12 537 668	25 159 659	12 283 123	12 150 692	24 433 815	1 293 503	1 297 762	2 591 265
Пассив
96901	906 997	23 848	930 845	12 107 443	93 583	12 201 026	12 493 949	69 735	12 563 684	1 293 503	0	1 293 503
99997	934 576	0	934 576	12 232 789	0	12 232 789	12 595 975	0	12 595 975	1 297 762	0	1 297 762
Итого по пассиву (баланс)	1 841 573	23 848	1 865 421	24 340 232	93 583	24 433 815	25 089 924	69 735	25 159 659	2 591 265	0	2 591 265

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?