Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 266	0	25 266	6 870	0	6 870	7 069	0	7 069	25 067	0	25 067
10635	414	0	414	0	0	0	4	0	4	410	0	410
20202	27 154	51 662	78 816	535 544	1 014 088	1 549 632	532 120	996 467	1 528 587	30 578	69 283	99 861
20208	13 027	0	13 027	15 000	0	15 000	17 776	0	17 776	10 251	0	10 251
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	28 228	0	28 228	4 314 838	0	4 314 838	4 331 935	0	4 331 935	11 131	0	11 131
30110	96 006	36 328	132 334	334 003	488 490	822 493	327 473	468 567	796 040	102 536	56 251	158 787
30202	5 411	0	5 411	0	0	0	122	0	122	5 289	0	5 289
30221	0	0	0	335 000	59 029	394 029	335 000	59 029	394 029	0	0	0
30233	226	0	226	428 002	5 162	433 164	427 843	5 162	433 005	385	0	385
304.1	1 616	0	1 616	1 636 059	0	1 636 059	1 636 050	0	1 636 050	1 625	0	1 625
32201	7 855	0	7 855	0	0	0	0	0	0	7 855	0	7 855
32202	10 000	0	10 000	248 000	0	248 000	258 000	0	258 000	0	0	0
32203	0	0	0	221 798	0	221 798	221 798	0	221 798	0	0	0
32204	2 632 559	0	2 632 559	2 924 367	0	2 924 367	2 632 559	0	2 632 559	2 924 367	0	2 924 367
45201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45401	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45507	634 724	0	634 724	655 873	0	655 873	584 516	0	584 516	706 081	0	706 081
45510	12	0	12	108	0	108	87	0	87	33	0	33
45523	5 681	0	5 681	8 312	0	8 312	9 522	0	9 522	4 471	0	4 471
45709	5	0	5	23	0	23	25	0	25	3	0	3
45812	66 589	0	66 589	1 117	0	1 117	27	0	27	67 679	0	67 679
45813	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
45814	243	0	243	214	0	214	229	0	229	228	0	228
45815	385	0	385	10	0	10	2	0	2	393	0	393
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45817	12	0	12	2	0	2	0	0	0	14	0	14
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	18 095	0	18 095	619	0	619	0	0	0	18 714	0	18 714
45915	316	0	316	128	0	128	94	0	94	350	0	350
45920	1	0	1	6	0	6	3	0	3	4	0	4
47105	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
474.1	0	8 156	8 156	4 185 745	3 085 585	7 271 330	4 185 745	3 087 331	7 273 076	0	6 410	6 410
47421	10	0	10	812	0	812	822	0	822	0	0	0
47423	1 056	0	1 056	3 269 564	79 846	3 349 410	3 270 512	79 846	3 350 358	108	0	108
47427	3 557	0	3 557	23 181	0	23 181	21 598	0	21 598	5 140	0	5 140
47440	152	0	152	13	0	13	44	0	44	121	0	121
47443	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
47465	572	0	572	35	0	35	247	0	247	360	0	360
47469	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47502	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47816	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
50205	51 140	0	51 140	191	0	191	32	0	32	51 299	0	51 299
50207	101 209	0	101 209	612	0	612	47	0	47	101 774	0	101 774
50208	131 019	0	131 019	739	0	739	8 687	0	8 687	123 071	0	123 071
50211	0	301 912	301 912	0	11 573	11 573	0	14 044	14 044	0	299 441	299 441
50221	4 225	0	4 225	1 390	0	1 390	2 411	0	2 411	3 204	0	3 204
50706	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50738	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52601	59	0	59	3 325	0	3 325	3 271	0	3 271	113	0	113
60302	53 682	0	53 682	0	0	0	0	0	0	53 682	0	53 682
60306	13	0	13	10 951	0	10 951	10 964	0	10 964	0	0	0
60308	708	0	708	758	0	758	908	0	908	558	0	558
60310	0	0	0	2 498	0	2 498	2 498	0	2 498	0	0	0
60312	21 159	0	21 159	30 062	0	30 062	30 818	0	30 818	20 403	0	20 403
60314	0	181	181	0	14	14	0	14	14	0	181	181
60323	275	0	275	52	0	52	11	0	11	316	0	316
60336	819	0	819	0	0	0	819	0	819	0	0	0
60401	26 468	0	26 468	0	0	0	372	0	372	26 096	0	26 096
60804	98 673	0	98 673	12	0	12	1 546	0	1 546	97 139	0	97 139
60901	12 328	0	12 328	0	0	0	0	0	0	12 328	0	12 328
60906	0	0	0	2 261	0	2 261	0	0	0	2 261	0	2 261
61008	6	0	6	657	0	657	655	0	655	8	0	8
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	2 281	0	2 281	2 281	0	2 281	0	0	0
61210	0	0	0	6 943	0	6 943	6 943	0	6 943	0	0	0
61214	0	0	0	578 270	0	578 270	578 270	0	578 270	0	0	0
61702	23 096	0	23 096	0	0	0	0	0	0	23 096	0	23 096
70606	991 027	0	991 027	102 263	0	102 263	3 446	0	3 446	1 089 844	0	1 089 844
70608	361 887	0	361 887	32 863	0	32 863	0	0	0	394 750	0	394 750
70611	46 701	0	46 701	140	0	140	0	0	0	46 841	0	46 841
70614	0	0	0	3 105	0	3 105	3 105	0	3 105	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 547 547	398 239	5 945 786	19 939 788	4 743 787	24 683 575	19 473 501	4 710 460	24 183 961	6 013 834	431 566	6 445 400
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10603	4 225	0	4 225	2 411	0	2 411	1 390	0	1 390	3 204	0	3 204
10609	6 121	0	6 121	0	0	0	0	0	0	6 121	0	6 121
10614	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
10630	741	0	741	33	0	33	28	0	28	736	0	736
10634	1 267	0	1 267	35	0	35	1	0	1	1 233	0	1 233
10801	714 509	0	714 509	0	0	0	0	0	0	714 509	0	714 509
30109	1 706 285	0	1 706 285	408 000	0	408 000	421 871	0	421 871	1 720 156	0	1 720 156
30129	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	4 254	0	4 254	729 072	5 206	734 278	733 868	5 206	739 074	9 050	0	9 050
30243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	1 499	1 499	280 000	219 782	499 782	280 000	218 283	498 283
31304	0	220 724	220 724	0	227 426	227 426	0	6 702	6 702	0	0	0
31502	0	0	0	921 284	0	921 284	1 057 284	0	1 057 284	136 000	0	136 000
31503	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32213	0	0	0	0	0	0	642	0	642	642	0	642
407	360 941	7 554	368 495	1 575 697	35 302	1 610 999	1 545 612	50 925	1 596 537	330 856	23 177	354 033
408.1	295 246	35 773	331 019	866 467	29 939	896 406	915 940	31 181	947 121	344 719	37 015	381 734
40807	1 435	487	1 922	0	22	22	0	11	11	1 435	476	1 911
40817	151 555	112 814	264 369	1 314 923	21 128	1 336 051	1 299 662	10 503	1 310 165	136 294	102 189	238 483
40820	36 734	9 004	45 738	252 115	1 008	253 123	252 745	841	253 586	37 364	8 837	46 201
40826	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
40901	166 410	0	166 410	414 248	0	414 248	429 114	0	429 114	181 276	0	181 276
42301	47 278	21 348	68 626	45 788	4 631	50 419	38 989	3 504	42 493	40 479	20 221	60 700
42305	49 609	3 711	53 320	35 017	1 011	36 028	797	263	1 060	15 389	2 963	18 352
42306	31 152	4 467	35 619	3 219	2 965	6 184	762	208	970	28 695	1 710	30 405
42307	14 714	13 746	28 460	1 745	1 862	3 607	450	441	891	13 419	12 325	25 744
42314	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42315	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	1 627	0	1 627	0	0	0	0	0	0	1 627	0	1 627
43807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45415	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
45515	5 693	0	5 693	9 581	0	9 581	8 392	0	8 392	4 504	0	4 504
45715	5	0	5	21	0	21	19	0	19	3	0	3
45818	67 230	0	67 230	248	0	248	1 333	0	1 333	68 315	0	68 315
45918	18 403	0	18 403	3	0	3	630	0	630	19 030	0	19 030
47108	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
47113	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47403	0	0	0	1 132 269	0	1 132 269	1 132 269	0	1 132 269	0	0	0
47405	33	0	33	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	33	0	33
47407	0	0	0	1 580 103	1 449 644	3 029 747	1 580 103	1 449 644	3 029 747	0	0	0
47411	91	18	109	348	13	361	290	9	299	33	14	47
47416	622	0	622	82 314	0	82 314	81 917	0	81 917	225	0	225
47422	318	0	318	3 058 779	0	3 058 779	3 061 710	0	3 061 710	3 249	0	3 249
47424	0	0	0	760	0	760	776	0	776	16	0	16
47425	1 469	0	1 469	1 037	0	1 037	86	0	86	518	0	518
47426	73	7	80	393	188	581	481	191	672	161	10	171
47441	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
47442	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47466	350	0	350	8	0	8	8	0	8	350	0	350
47501	436	0	436	99	0	99	10	0	10	347	0	347
47814	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47815	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50220	4 241	0	4 241	7 069	0	7 069	6 870	0	6 870	4 042	0	4 042
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50720	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	0	0	0	2 916	0	2 916	2 916	0	2 916	0	0	0
60301	991	0	991	5 119	0	5 119	5 768	0	5 768	1 640	0	1 640
60305	12 734	0	12 734	34 611	0	34 611	35 316	0	35 316	13 439	0	13 439
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	725	0	725	1 005	0	1 005	280	0	280	0	0	0
60311	3 502	0	3 502	6 095	0	6 095	6 589	0	6 589	3 996	0	3 996
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	1 087	0	1 087	161	0	161	351	0	351	1 277	0	1 277
60324	9 727	0	9 727	5 462	0	5 462	4 663	0	4 663	8 928	0	8 928
60335	2 941	0	2 941	8 338	0	8 338	8 348	0	8 348	2 951	0	2 951
60414	18 810	0	18 810	372	0	372	428	0	428	18 866	0	18 866
60805	27 080	0	27 080	368	0	368	2 524	0	2 524	29 236	0	29 236
60806	73 048	0	73 048	4 102	0	4 102	635	0	635	69 581	0	69 581
60903	8 206	0	8 206	0	0	0	109	0	109	8 315	0	8 315
70601	748 256	0	748 256	738	0	738	59 104	0	59 104	806 622	0	806 622
70603	369 472	0	369 472	0	0	0	33 183	0	33 183	402 655	0	402 655
70613	866	0	866	3 333	0	3 333	3 514	0	3 514	1 047	0	1 047
70615	2 303	0	2 303	0	0	0	0	0	0	2 303	0	2 303
Итого по пассиву (баланс)	5 515 535	430 251	5 945 786	12 708 960	1 781 844	14 490 804	13 211 007	1 779 411	14 990 418	6 017 582	427 818	6 445 400
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	230 039	0	230 039	72 786	0	72 786	5 625	0	5 625	297 200	0	297 200
90901	429 368	0	429 368	2 550	0	2 550	1 962	0	1 962	429 956	0	429 956
90902	65 568	0	65 568	7 004	0	7 004	8 798	0	8 798	63 774	0	63 774
90907	166 410	0	166 410	429 114	0	429 114	414 248	0	414 248	181 276	0	181 276
91202	17	0	17	0	0	0	4	0	4	13	0	13
91203	14	0	14	9	0	9	8	0	8	15	0	15
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	188 183	0	188 183	41 555	0	41 555	21 654	0	21 654	208 084	0	208 084
91418	11 912	0	11 912	0	0	0	0	0	0	11 912	0	11 912
91419	0	0	0	1 237 284	0	1 237 284	1 101 284	0	1 101 284	136 000	0	136 000
91704	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	3 948 138	0	3 948 138	5 679 944	0	5 679 944	5 361 235	0	5 361 235	4 266 847	0	4 266 847
Итого по активу (баланс)	5 049 127	0	5 049 127	7 470 246	0	7 470 246	6 914 818	0	6 914 818	5 604 555	0	5 604 555
Пассив
91312	707 321	0	707 321	932 565	0	932 565	1 082 154	0	1 082 154	856 910	0	856 910
91314	3 038 567	0	3 038 567	4 014 422	0	4 014 422	4 168 676	0	4 168 676	3 192 821	0	3 192 821
91315	201 950	0	201 950	414 248	0	414 248	429 114	0	429 114	216 816	0	216 816
91317	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99999	1 100 989	0	1 100 989	1 549 780	0	1 549 780	1 786 499	0	1 786 499	1 337 708	0	1 337 708
Итого по пассиву (баланс)	5 049 127	0	5 049 127	6 911 015	0	6 911 015	7 466 443	0	7 466 443	5 604 555	0	5 604 555
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	22 685	56 034	78 719	727 643	879 880	1 607 523	722 283	910 378	1 632 661	28 045	25 536	53 581
99996	78 649	0	78 649	1 607 229	0	1 607 229	1 632 393	0	1 632 393	53 485	0	53 485
Итого по активу (баланс)	101 334	56 034	157 368	2 334 872	879 880	3 214 752	2 354 676	910 378	3 265 054	81 530	25 536	107 066
Пассив
96901	55 935	22 714	78 649	908 836	723 557	1 632 393	878 337	728 892	1 607 229	25 436	28 049	53 485
99997	78 719	0	78 719	1 632 661	0	1 632 661	1 607 523	0	1 607 523	53 581	0	53 581
Итого по пассиву (баланс)	134 654	22 714	157 368	2 541 497	723 557	3 265 054	2 485 860	728 892	3 214 752	79 017	28 049	107 066

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?