Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
10901	16 763	0	16 763	0	0	0	0	0	0	16 763	0	16 763
20202	8 527	15 122	23 649	52 954	44 002	96 956	42 251	53 186	95 437	19 230	5 938	25 168
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	26 221	0	26 221	2 606 462	0	2 606 462	2 608 604	0	2 608 604	24 079	0	24 079
30110	17	135 358	135 375	0	122 638	122 638	0	75 770	75 770	17	182 226	182 243
30202	2 740	0	2 740	0	0	0	217	0	217	2 523	0	2 523
30221	19 253	0	19 253	0	29 181	29 181	0	29 181	29 181	19 253	0	19 253
31902	20 000	0	20 000	1 965 000	0	1 965 000	1 885 000	0	1 885 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
45206	39 000	0	39 000	0	0	0	39 000	0	39 000	0	0	0
45207	444 697	46 058	490 755	20 000	1 556	21 556	46 000	2 066	48 066	418 697	45 548	464 245
45208	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45408	1 968	0	1 968	0	0	0	100	0	100	1 868	0	1 868
45504	0	0	0	10 035	0	10 035	0	0	0	10 035	0	10 035
45505	19 991	0	19 991	0	0	0	5 978	0	5 978	14 013	0	14 013
45506	730	0	730	0	0	0	1	0	1	729	0	729
45507	77 335	0	77 335	0	0	0	573	0	573	76 762	0	76 762
45812	50 029	0	50 029	12	0	12	18	0	18	50 023	0	50 023
45815	9 145	11 285	20 430	0	246	246	0	497	497	9 145	11 034	20 179
45912	8 750	0	8 750	617	0	617	0	0	0	9 367	0	9 367
45915	500	10 579	11 079	0	379	379	0	470	470	500	10 488	10 988
474.1	0	0	0	0	118 302	118 302	0	118 302	118 302	0	0	0
47423	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
47427	11 051	1 009	12 060	6 200	283	6 483	8 961	546	9 507	8 290	746	9 036
47447	28 183	0	28 183	1 315	0	1 315	4 067	0	4 067	25 431	0	25 431
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	1 669	0	1 669	0	0	0	0	0	0	1 669	0	1 669
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	142	0	142	801	0	801	943	0	943	0	0	0
60310	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60312	1 712	0	1 712	7 936	0	7 936	7 986	0	7 986	1 662	0	1 662
60323	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
60336	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60401	269 374	0	269 374	7 400	0	7 400	0	0	0	276 774	0	276 774
60415	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0
60901	432	0	432	0	0	0	23	0	23	409	0	409
61002	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61008	88	0	88	9	0	9	9	0	9	88	0	88
61009	14	0	14	6	0	6	6	0	6	14	0	14
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61702	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
62001	12 920	0	12 920	0	0	0	0	0	0	12 920	0	12 920
70606	158 493	0	158 493	33 655	0	33 655	4	0	4	192 144	0	192 144
70608	107 752	0	107 752	14 914	0	14 914	0	0	0	122 666	0	122 666
70609	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
70616	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
Итого по активу (баланс)	1 426 320	219 411	1 645 731	5 079 977	316 587	5 396 564	5 002 401	280 018	5 282 419	1 503 896	255 980	1 759 876
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
30126	45 062	0	45 062	0	0	0	0	0	0	45 062	0	45 062
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	570	0	570	1 444	0	1 444	1 252	0	1 252	378	0	378
407	74 812	72 277	147 089	351 032	44 664	395 696	405 821	43 146	448 967	129 601	70 759	200 360
408.1	1 963	0	1 963	21 713	0	21 713	27 182	0	27 182	7 432	0	7 432
40817	4 408	21 894	26 302	104 547	55 805	160 352	105 151	51 480	156 631	5 012	17 569	22 581
42301	333	2	335	1 053	1 168	2 221	1 053	1 168	2 221	333	2	335
42306	116 771	2 802	119 573	1 000	753	1 753	0	11 032	11 032	115 771	13 081	128 852
42307	4 293	5 592	9 885	0	966	966	0	176	176	4 293	4 802	9 095
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42314	56	0	56	7	0	7	0	0	0	49	0	49
42315	175	0	175	0	0	0	7	0	7	182	0	182
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	239 739	0	239 739	12 776	0	12 776	15 061	0	15 061	242 024	0	242 024
45415	413	0	413	21	0	21	0	0	0	392	0	392
45515	15 721	0	15 721	1 623	0	1 623	2 177	0	2 177	16 275	0	16 275
45818	70 459	0	70 459	515	0	515	258	0	258	70 202	0	70 202
45918	19 829	0	19 829	399	0	399	925	0	925	20 355	0	20 355
47407	0	0	0	117 838	0	117 838	117 838	0	117 838	0	0	0
47411	4 986	33	5 019	54	3	57	565	4	569	5 497	34	5 531
47416	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47422	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0
47425	9 020	0	9 020	5 062	0	5 062	2 794	0	2 794	6 752	0	6 752
47466	3 117	0	3 117	806	0	806	4 133	0	4 133	6 444	0	6 444
52306	0	19 530	19 530	0	876	876	0	670	670	0	19 324	19 324
52307	0	31 935	31 935	0	1 433	1 433	0	1 112	1 112	0	31 614	31 614
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	53	0	53	210	0	210	211	0	211	54	0	54
60305	3 348	0	3 348	1 765	0	1 765	1 955	0	1 955	3 538	0	3 538
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	29	0	29	150	0	150	128	0	128	7	0	7
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
60335	515	0	515	293	0	293	353	0	353	575	0	575
60414	64 415	0	64 415	2	0	2	313	0	313	64 726	0	64 726
60903	226	0	226	24	0	24	14	0	14	216	0	216
61701	51 863	0	51 863	0	0	0	0	0	0	51 863	0	51 863
62002	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792
70601	167 400	0	167 400	0	0	0	32 162	0	32 162	199 562	0	199 562
70603	105 516	0	105 516	0	0	0	14 012	0	14 012	119 528	0	119 528
70604	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
70615	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
Итого по пассиву (баланс)	1 491 660	154 071	1 645 731	622 457	105 674	728 131	733 488	108 788	842 276	1 602 691	157 185	1 759 876
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	53 386	53 386	0	1 804	1 804	0	2 394	2 394	0	52 796	52 796
90901	4	0	4	249	0	249	246	0	246	7	0	7
90902	26 907	0	26 907	416	0	416	5 472	0	5 472	21 851	0	21 851
91414	411 492	26 182	437 674	0	570	570	116 405	1 154	117 559	295 087	25 598	320 685
91501	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
91803	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
99998	216 407	0	216 407	1 805	0	1 805	52 395	0	52 395	165 817	0	165 817
Итого по активу (баланс)	658 871	79 568	738 439	2 470	2 374	4 844	174 518	3 548	178 066	486 823	78 394	565 217
Пассив
91311	0	53 385	53 385	0	2 395	2 395	0	1 805	1 805	0	52 795	52 795
91312	162 981	0	162 981	50 000	0	50 000	0	0	0	112 981	0	112 981
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	522 032	0	522 032	125 671	0	125 671	3 039	0	3 039	399 400	0	399 400
Итого по пассиву (баланс)	685 054	53 385	738 439	175 671	2 395	178 066	3 039	1 805	4 844	512 422	52 795	565 217
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	32 084	0	32 084	32 084	0	32 084	0	0	0
99996	0	0	0	32 144	0	32 144	32 144	0	32 144	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	64 228	0	64 228	64 228	0	64 228	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	32 144	32 144	0	32 144	32 144	0	0	0
99997	0	0	0	32 084	0	32 084	32 084	0	32 084	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	32 084	32 144	64 228	32 084	32 144	64 228	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?