Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
20202	72 459	101 944	174 403	918 839	211 421	1 130 260	919 026	218 656	1 137 682	72 272	94 709	166 981
20209	16 582	6 255	22 837	501 540	147 424	648 964	499 995	146 709	646 704	18 127	6 970	25 097
30102	212 177	0	212 177	30 879 201	0	30 879 201	30 677 917	0	30 677 917	413 461	0	413 461
30110	30 943	35 445	66 388	917 736	278 408	1 196 144	914 748	250 281	1 165 029	33 931	63 572	97 503
30202	41 265	0	41 265	0	0	0	660	0	660	40 605	0	40 605
30210	0	0	0	8 278	0	8 278	8 278	0	8 278	0	0	0
30215	1 550	1 103	2 653	0	37	37	0	49	49	1 550	1 091	2 641
30233	1 961	162	2 123	74 382	13 472	87 854	73 593	12 761	86 354	2 750	873	3 623
304.1	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	900 000	0	900 000	20 275 000	0	20 275 000	20 325 000	0	20 325 000	850 000	0	850 000
31903	550 000	0	550 000	6 627 810	0	6 627 810	6 477 810	0	6 477 810	700 000	0	700 000
32201	1 944	0	1 944	0	0	0	0	0	0	1 944	0	1 944
44905	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
44906	117 015	0	117 015	53 249	0	53 249	63 702	0	63 702	106 562	0	106 562
44908	7 955	0	7 955	0	0	0	568	0	568	7 387	0	7 387
45201	15 676	0	15 676	50 668	0	50 668	56 057	0	56 057	10 287	0	10 287
45204	24 679	0	24 679	13 575	0	13 575	10 495	0	10 495	27 759	0	27 759
45205	274 588	0	274 588	56 648	0	56 648	73 579	0	73 579	257 657	0	257 657
45206	312 235	0	312 235	40 128	0	40 128	38 995	0	38 995	313 368	0	313 368
45207	819 546	0	819 546	34 443	0	34 443	53 742	0	53 742	800 247	0	800 247
45208	1 447 428	0	1 447 428	75 453	0	75 453	67 961	0	67 961	1 454 920	0	1 454 920
45216	18 121	0	18 121	40 249	0	40 249	8 069	0	8 069	50 301	0	50 301
45405	9 814	0	9 814	8 151	0	8 151	4 281	0	4 281	13 684	0	13 684
45406	3 324	0	3 324	250	0	250	319	0	319	3 255	0	3 255
45407	176 724	0	176 724	2 727	0	2 727	20 799	0	20 799	158 652	0	158 652
45408	490 556	0	490 556	9 637	0	9 637	13 113	0	13 113	487 080	0	487 080
45416	2 969	0	2 969	313	0	313	422	0	422	2 860	0	2 860
45505	45 831	0	45 831	10 048	0	10 048	8 500	0	8 500	47 379	0	47 379
45506	65 484	0	65 484	7 806	0	7 806	10 723	0	10 723	62 567	0	62 567
45507	1 004 589	0	1 004 589	37 368	0	37 368	53 476	0	53 476	988 481	0	988 481
45523	47 731	0	47 731	2 695	0	2 695	2 966	0	2 966	47 460	0	47 460
45812	52 548	0	52 548	2	0	2	2 587	0	2 587	49 963	0	49 963
45814	13 717	0	13 717	0	0	0	11	0	11	13 706	0	13 706
45815	27 161	0	27 161	505	0	505	789	0	789	26 877	0	26 877
45820	173	0	173	89	0	89	117	0	117	145	0	145
45912	1 004	0	1 004	0	0	0	3	0	3	1 001	0	1 001
45914	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
45915	3 940	0	3 940	142	0	142	582	0	582	3 500	0	3 500
45920	81	0	81	45	0	45	51	0	51	75	0	75
474.1	517	24 721	25 238	343 834	206 790	550 624	343 924	215 503	559 427	427	16 008	16 435
47423	44 877	0	44 877	6 298	0	6 298	6 628	0	6 628	44 547	0	44 547
47427	49 729	0	49 729	45 323	1	45 324	51 421	1	51 422	43 631	0	43 631
47440	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47443	417	0	417	937	0	937	937	0	937	417	0	417
47465	12 204	0	12 204	461	0	461	256	0	256	12 409	0	12 409
47502	2 284	0	2 284	1 632	0	1 632	1 188	0	1 188	2 728	0	2 728
50104	105 322	0	105 322	536	0	536	0	0	0	105 858	0	105 858
50106	50 281	0	50 281	312	0	312	0	0	0	50 593	0	50 593
50107	263 985	0	263 985	1 743	0	1 743	1 488	0	1 488	264 240	0	264 240
50121	1 032	0	1 032	0	0	0	597	0	597	435	0	435
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	873	0	873	0	0	0	873	0	873	0	0	0
60306	935	0	935	411	0	411	1 073	0	1 073	273	0	273
60308	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60310	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60312	31 788	0	31 788	5 761	0	5 761	5 625	0	5 625	31 924	0	31 924
60314	278	0	278	14	0	14	91	0	91	201	0	201
60323	8 759	0	8 759	91	0	91	582	0	582	8 268	0	8 268
60336	282	0	282	94	0	94	294	0	294	82	0	82
60351	5 398	0	5 398	0	0	0	73	0	73	5 325	0	5 325
60401	247 411	0	247 411	0	0	0	43	0	43	247 368	0	247 368
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	2 932	0	2 932	0	0	0	0	0	0	2 932	0	2 932
60804	12 687	0	12 687	0	0	0	0	0	0	12 687	0	12 687
60901	12 347	0	12 347	0	0	0	0	0	0	12 347	0	12 347
60906	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	19 200	0	19 200
61002	0	0	0	128	0	128	0	0	0	128	0	128
61008	303	0	303	556	0	556	256	0	256	603	0	603
61009	554	0	554	283	0	283	158	0	158	679	0	679
61209	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61214	0	0	0	6 284	0	6 284	6 284	0	6 284	0	0	0
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	94 770	0	94 770	428	0	428	75	0	75	95 123	0	95 123
70606	1 054 594	0	1 054 594	117 396	0	117 396	0	0	0	1 171 990	0	1 171 990
70607	11 746	0	11 746	1 804	0	1 804	24	0	24	13 526	0	13 526
70608	108 114	0	108 114	13 801	0	13 801	0	0	0	121 915	0	121 915
70611	6 881	0	6 881	1 470	0	1 470	0	0	0	8 351	0	8 351
Итого по активу (баланс)	9 076 662	169 630	9 246 292	61 196 772	857 553	62 054 325	60 851 022	843 960	61 694 982	9 422 412	183 223	9 605 635
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	8 967	0	8 967	0	0	0	0	0	0	8 967	0	8 967
10701	13 375	0	13 375	0	0	0	0	0	0	13 375	0	13 375
10801	177 062	0	177 062	0	0	0	0	0	0	177 062	0	177 062
30232	9	0	9	31 451	11 902	43 353	31 443	11 902	43 345	1	0	1
31207	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
405	0	0	0	0	154	154	0	154	154	0	0	0
406	531 506	0	531 506	1 008 826	0	1 008 826	908 140	0	908 140	430 820	0	430 820
407	1 183 839	47 839	1 231 678	3 885 735	351 229	4 236 964	4 106 301	368 854	4 475 155	1 404 405	65 464	1 469 869
408.1	193 681	5 142	198 823	568 186	1 033	569 219	619 387	904	620 291	244 882	5 013	249 895
40817	130 833	12 719	143 552	249 999	7 592	257 591	237 776	7 736	245 512	118 610	12 863	131 473
40820	1 074	13 027	14 101	3 114	584	3 698	3 064	434	3 498	1 024	12 877	13 901
40821	820	0	820	18 797	0	18 797	18 839	0	18 839	862	0	862
40905	1	0	1	2 914	160	3 074	2 913	160	3 073	0	0	0
40907	0	0	0	3 812	0	3 812	3 812	0	3 812	0	0	0
40909	0	0	0	22 794	9 273	32 067	22 794	9 273	32 067	0	0	0
40910	0	0	0	2 450	3 987	6 437	2 450	3 987	6 437	0	0	0
40911	173	0	173	31 587	0	31 587	31 523	0	31 523	109	0	109
40912	0	0	0	7 349	9 327	16 676	7 349	9 327	16 676	0	0	0
40913	0	0	0	2 031	2 574	4 605	2 031	2 574	4 605	0	0	0
42102	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0
42103	32 575	0	32 575	32 575	0	32 575	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500
42104	51 950	0	51 950	58 350	0	58 350	69 100	0	69 100	62 700	0	62 700
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42110	0	0	0	0	0	0	660	0	660	660	0	660
42203	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	84 065	326	84 391	10 894	15	10 909	13 842	11	13 853	87 013	322	87 335
42303	13 758	0	13 758	10 275	0	10 275	3 255	0	3 255	6 738	0	6 738
42304	20 400	2 859	23 259	5 765	654	6 419	3 209	166	3 375	17 844	2 371	20 215
42305	37 148	2 264	39 412	10 322	612	10 934	4 302	1 370	5 672	31 128	3 022	34 150
42306	2 826 145	84 877	2 911 022	297 255	12 482	309 737	315 989	8 801	324 790	2 844 879	81 196	2 926 075
42307	547 563	0	547 563	87 318	0	87 318	107 921	0	107 921	568 166	0	568 166
42601	770	0	770	0	0	0	16	0	16	786	0	786
42606	2 801	0	2 801	0	0	0	0	0	0	2 801	0	2 801
44915	1 605	0	1 605	1 043	0	1 043	533	0	533	1 095	0	1 095
44917	3 447	0	3 447	1 831	0	1 831	8	0	8	1 624	0	1 624
45215	77 681	0	77 681	22 693	0	22 693	40 153	0	40 153	95 141	0	95 141
45217	65 649	0	65 649	25 491	0	25 491	23 829	0	23 829	63 987	0	63 987
45415	9 728	0	9 728	1 005	0	1 005	1 983	0	1 983	10 706	0	10 706
45417	5 435	0	5 435	706	0	706	144	0	144	4 873	0	4 873
45515	61 326	0	61 326	2 575	0	2 575	5 335	0	5 335	64 086	0	64 086
45524	4 902	0	4 902	2 531	0	2 531	1 188	0	1 188	3 559	0	3 559
45818	93 287	0	93 287	3 285	0	3 285	511	0	511	90 513	0	90 513
45821	49	0	49	67	0	67	30	0	30	12	0	12
45918	5 555	0	5 555	542	0	542	147	0	147	5 160	0	5 160
45921	16	0	16	27	0	27	14	0	14	3	0	3
47405	0	0	0	52 799	198 054	250 853	52 799	198 054	250 853	0	0	0
47407	0	0	0	73 318	213 892	287 210	73 318	213 892	287 210	0	0	0
47411	32 516	383	32 899	15 768	117	15 885	15 026	73	15 099	31 774	339	32 113
47416	285	0	285	5 267	0	5 267	5 168	0	5 168	186	0	186
47422	633	0	633	716	1	717	715	1	716	632	0	632
47425	39 693	0	39 693	9 834	0	9 834	12 237	0	12 237	42 096	0	42 096
47426	93	0	93	2 291	0	2 291	2 306	0	2 306	108	0	108
47466	1 161	0	1 161	431	0	431	374	0	374	1 104	0	1 104
47501	8 791	0	8 791	1 008	0	1 008	470	0	470	8 253	0	8 253
50120	6 869	0	6 869	24	0	24	1 208	0	1 208	8 053	0	8 053
60206	8 869	0	8 869	0	0	0	0	0	0	8 869	0	8 869
60301	300	0	300	3 654	0	3 654	5 223	0	5 223	1 869	0	1 869
60305	3 795	0	3 795	16 828	0	16 828	18 180	0	18 180	5 147	0	5 147
60309	616	0	616	1 791	0	1 791	1 175	0	1 175	0	0	0
60311	1 464	0	1 464	2 052	0	2 052	870	0	870	282	0	282
60322	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60324	23 671	0	23 671	624	0	624	59	0	59	23 106	0	23 106
60335	4 523	0	4 523	4 032	0	4 032	5 308	0	5 308	5 799	0	5 799
60349	584	0	584	0	0	0	12	0	12	596	0	596
60414	105 997	0	105 997	43	0	43	660	0	660	106 614	0	106 614
60805	7 554	0	7 554	0	0	0	377	0	377	7 931	0	7 931
60806	5 428	0	5 428	420	0	420	26	0	26	5 034	0	5 034
60903	4 780	0	4 780	0	0	0	183	0	183	4 963	0	4 963
61501	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61701	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
61910	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
61912	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	1 074 149	0	1 074 149	1	0	1	148 836	0	148 836	1 222 984	0	1 222 984
70602	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
70603	108 178	0	108 178	0	0	0	13 787	0	13 787	121 965	0	121 965
Итого по пассиву (баланс)	9 076 856	169 436	9 246 292	6 624 640	823 642	7 448 282	6 969 952	837 673	7 807 625	9 422 168	183 467	9 605 635
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	16 165	0	16 165	8 756	0	8 756	3 965	0	3 965	20 956	0	20 956
90902	773 328	0	773 328	70 347	0	70 347	18 618	0	18 618	825 057	0	825 057
90909	3 439	0	3 439	79	0	79	96	0	96	3 422	0	3 422
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	10 484 923	0	10 484 923	236 428	0	236 428	373 266	0	373 266	10 348 085	0	10 348 085
91418	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
91501	4 180	0	4 180	0	0	0	36	0	36	4 144	0	4 144
91502	81 406	0	81 406	0	0	0	0	0	0	81 406	0	81 406
91703	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
91704	9 542	0	9 542	12	0	12	25	0	25	9 529	0	9 529
91801	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
91802	116 027	0	116 027	91	0	91	15	0	15	116 103	0	116 103
91803	6 181	0	6 181	6	0	6	5	0	5	6 182	0	6 182
99998	8 887 258	0	8 887 258	602 881	0	602 881	572 006	0	572 006	8 918 133	0	8 918 133
Итого по активу (баланс)	20 610 106	0	20 610 106	918 602	0	918 602	968 034	0	968 034	20 560 674	0	20 560 674
Пассив
91311	399 043	0	399 043	26 020	0	26 020	28 070	0	28 070	401 093	0	401 093
91312	4 319 954	0	4 319 954	186 091	0	186 091	177 731	0	177 731	4 311 594	0	4 311 594
91315	2 679 753	8 862	2 688 615	83 481	451	83 932	31 474	2 426	33 900	2 627 746	10 837	2 638 583
91317	461 813	0	461 813	273 660	0	273 660	375 732	0	375 732	563 885	0	563 885
91318	81 412	0	81 412	71 374	0	71 374	0	0	0	10 038	0	10 038
91319	932 601	0	932 601	11 865	0	11 865	68 289	0	68 289	989 025	0	989 025
91507	3 796	0	3 796	220	0	220	315	0	315	3 891	0	3 891
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	11 722 848	0	11 722 848	391 216	0	391 216	310 909	0	310 909	11 642 541	0	11 642 541
Итого по пассиву (баланс)	20 601 244	8 862	20 610 106	1 043 927	451	1 044 378	992 520	2 426	994 946	20 549 837	10 837	20 560 674

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?