Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Вологжанин"

Регистрационный номер

1896

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 729	0	6 729	3 316	0	3 316	0	0	0	10 045	0	10 045
10610	19 204	0	19 204	0	0	0	0	0	0	19 204	0	19 204
20202	53 609	34 849	88 458	636 757	91 835	728 592	630 653	94 650	725 303	59 713	32 034	91 747
20208	18 051	0	18 051	49 572	0	49 572	48 035	0	48 035	19 588	0	19 588
20209	0	0	0	387 591	39 497	427 088	382 591	39 497	422 088	5 000	0	5 000
20308	0	1 626	1 626	0	30	30	0	49	49	0	1 607	1 607
30102	15 227	0	15 227	9 033 148	0	9 033 148	9 029 220	0	9 029 220	19 155	0	19 155
30110	22 183	40 861	63 044	199 278	189 373	388 651	203 102	126 247	329 349	18 359	103 987	122 346
30118	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	7 966	0	7 966	92	0	92	0	0	0	8 058	0	8 058
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	16 821	0	16 821	216 095	5 442	221 537	217 616	5 440	223 056	15 300	2	15 302
304.1	5 366	112 029	117 395	2 918 678	1 108 636	4 027 314	2 923 445	1 159 788	4 083 233	599	60 877	61 476
30602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
31902	210 000	0	210 000	3 025 000	0	3 025 000	2 605 000	0	2 605 000	630 000	0	630 000
31903	500 000	0	500 000	1 438 150	0	1 438 150	1 938 150	0	1 938 150	0	0	0
32110	13 918	0	13 918	6 600	0	6 600	9	0	9	20 509	0	20 509
32201	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45104	15 530	0	15 530	34 390	0	34 390	29 030	0	29 030	20 890	0	20 890
45106	1 755	0	1 755	0	0	0	180	0	180	1 575	0	1 575
45107	102 604	0	102 604	2 349	0	2 349	6 633	0	6 633	98 320	0	98 320
45108	81 201	0	81 201	0	0	0	2 833	0	2 833	78 368	0	78 368
45201	18 717	0	18 717	38 760	0	38 760	39 242	0	39 242	18 235	0	18 235
45204	74 195	0	74 195	56 275	0	56 275	66 870	0	66 870	63 600	0	63 600
45205	365 204	0	365 204	84 540	0	84 540	39 779	0	39 779	409 965	0	409 965
45206	198 787	0	198 787	39 820	0	39 820	35 833	0	35 833	202 774	0	202 774
45207	69 384	0	69 384	9 990	0	9 990	3 084	0	3 084	76 290	0	76 290
45208	123 275	0	123 275	24 488	0	24 488	5 495	0	5 495	142 268	0	142 268
45401	12 531	0	12 531	13 201	0	13 201	25 732	0	25 732	0	0	0
45404	5 495	0	5 495	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	5 495	0	5 495
45405	52 026	0	52 026	20 097	0	20 097	36 412	0	36 412	35 711	0	35 711
45407	4 868	0	4 868	698	0	698	47	0	47	5 519	0	5 519
45408	27 796	0	27 796	0	0	0	731	0	731	27 065	0	27 065
45502	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
45505	7 766	0	7 766	2 947	0	2 947	3 287	0	3 287	7 426	0	7 426
45506	63 559	0	63 559	6 809	0	6 809	5 693	0	5 693	64 675	0	64 675
45507	639 438	0	639 438	63 826	0	63 826	36 383	0	36 383	666 881	0	666 881
45511	148 514	0	148 514	0	0	0	5 608	0	5 608	142 906	0	142 906
45523	83	0	83	0	0	0	5	0	5	78	0	78
45812	161 572	0	161 572	80	0	80	2 831	0	2 831	158 821	0	158 821
45814	29 171	0	29 171	648	0	648	648	0	648	29 171	0	29 171
45815	42 035	0	42 035	1 873	0	1 873	1 944	0	1 944	41 964	0	41 964
45820	2	0	2	9	0	9	6	0	6	5	0	5
45912	12 403	0	12 403	102	0	102	655	0	655	11 850	0	11 850
45914	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
45915	3 232	0	3 232	729	0	729	741	0	741	3 220	0	3 220
45920	545	0	545	58	0	58	345	0	345	258	0	258
474.1	2 935	0	2 935	12 127 681	12 164 471	24 292 152	12 128 066	12 164 471	24 292 537	2 550	0	2 550
47423	71 549	174	71 723	1 885	20 806	22 691	2 643	20 808	23 451	70 791	172	70 963
47427	14 057	0	14 057	23 193	0	23 193	24 545	0	24 545	12 705	0	12 705
47447	22	0	22	42	0	42	35	0	35	29	0	29
47465	103	0	103	58	0	58	62	0	62	99	0	99
47701	419 379	0	419 379	17 982	0	17 982	17 914	0	17 914	419 447	0	419 447
50205	150 905	0	150 905	830	0	830	0	0	0	151 735	0	151 735
60302	8 683	0	8 683	19	0	19	2 860	0	2 860	5 842	0	5 842
60306	0	0	0	2 862	0	2 862	2 862	0	2 862	0	0	0
60308	11	0	11	222	0	222	203	0	203	30	0	30
60310	13 980	0	13 980	3 662	0	3 662	17 642	0	17 642	0	0	0
60312	145 909	0	145 909	47 498	0	47 498	44 089	0	44 089	149 318	0	149 318
60323	8 651	0	8 651	527	0	527	129	0	129	9 049	0	9 049
60401	198 212	0	198 212	0	0	0	0	0	0	198 212	0	198 212
60404	34 072	0	34 072	0	0	0	0	0	0	34 072	0	34 072
60804	19 039	0	19 039	0	0	0	0	0	0	19 039	0	19 039
60901	31 360	0	31 360	0	0	0	0	0	0	31 360	0	31 360
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	701	0	701	184	0	184	264	0	264	621	0	621
61009	164	0	164	223	0	223	207	0	207	180	0	180
61209	0	0	0	19 066	0	19 066	19 066	0	19 066	0	0	0
61212	0	0	0	5 114	0	5 114	5 114	0	5 114	0	0	0
61214	0	0	0	4 954	0	4 954	4 954	0	4 954	0	0	0
61702	3 411	0	3 411	0	0	0	0	0	0	3 411	0	3 411
61703	20 746	0	20 746	0	0	0	0	0	0	20 746	0	20 746
61905	12 199	0	12 199	0	0	0	0	0	0	12 199	0	12 199
61907	60 978	0	60 978	0	0	0	3 471	0	3 471	57 507	0	57 507
62101	20 804	0	20 804	0	0	0	0	0	0	20 804	0	20 804
70606	611 473	0	611 473	78 932	0	78 932	207	0	207	690 198	0	690 198
70608	191 559	0	191 559	24 120	0	24 120	0	0	0	215 679	0	215 679
70609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	901	0	901	125	0	125	0	0	0	1 026	0	1 026
70616	4 351	0	4 351	0	0	0	0	0	0	4 351	0	4 351
Итого по активу (баланс)	5 213 400	189 540	5 402 940	30 679 389	13 620 090	44 299 479	30 606 445	13 610 950	44 217 395	5 286 344	198 680	5 485 024
Пассив
10207	24 514	0	24 514	0	0	0	0	0	0	24 514	0	24 514
10601	115 845	0	115 845	0	0	0	0	0	0	115 845	0	115 845
10602	18 446	0	18 446	0	0	0	0	0	0	18 446	0	18 446
10701	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
10801	392 104	0	392 104	0	0	0	0	0	0	392 104	0	392 104
20309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30126	1 010	0	1 010	0	0	0	97	0	97	1 107	0	1 107
30223	17	0	17	41 543	0	41 543	41 547	0	41 547	21	0	21
30226	13	0	13	62	0	62	55	0	55	6	0	6
30232	0	674	674	131 518	12 679	144 197	131 518	12 649	144 167	0	644	644
32211	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
405	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
407	294 075	97 765	391 840	2 307 946	87 048	2 394 994	2 307 906	111 523	2 419 429	294 035	122 240	416 275
408.1	91 678	0	91 678	598 658	14 123	612 781	598 803	14 123	612 926	91 823	0	91 823
40817	73 939	6	73 945	224 675	0	224 675	229 629	0	229 629	78 893	6	78 899
40820	470	0	470	869	0	869	927	0	927	528	0	528
40821	80	0	80	18 355	0	18 355	18 318	0	18 318	43	0	43
40905	54	0	54	4 803	0	4 803	4 832	0	4 832	83	0	83
40909	0	0	0	4 497	4 751	9 248	4 497	4 751	9 248	0	0	0
40910	0	0	0	313	63	376	313	63	376	0	0	0
40911	801	0	801	68 214	718	68 932	68 194	718	68 912	781	0	781
40912	0	0	0	4 504	3 120	7 624	4 504	3 120	7 624	0	0	0
40913	0	0	0	1 902	113	2 015	1 902	113	2 015	0	0	0
42002	0	0	0	4 318	0	4 318	4 318	0	4 318	0	0	0
42007	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42102	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42103	33 210	0	33 210	52 410	0	52 410	42 510	0	42 510	23 310	0	23 310
42104	10 510	0	10 510	60 510	0	60 510	50 510	0	50 510	510	0	510
42105	5 000	0	5 000	12 105	0	12 105	12 305	0	12 305	5 200	0	5 200
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42109	3 582	0	3 582	130 862	0	130 862	131 084	0	131 084	3 804	0	3 804
42110	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42203	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42301	48 741	9 184	57 925	63 006	32 893	95 899	63 197	32 736	95 933	48 932	9 027	57 959
42302	9 806	213	10 019	11 009	38	11 047	7 931	1 128	9 059	6 728	1 303	8 031
42303	2 797	608	3 405	1 874	27	1 901	3	16	19	926	597	1 523
42304	7 366	1 688	9 054	1 378	400	1 778	1 013	436	1 449	7 001	1 724	8 725
42305	151 439	20 957	172 396	17 673	926	18 599	9 494	507	10 001	143 260	20 538	163 798
42306	2 450 330	41 887	2 492 217	197 383	3 680	201 063	175 533	2 422	177 955	2 428 480	40 629	2 469 109
42309	44	0	44	0	0	0	6	0	6	50	0	50
42601	366	21	387	103	1	104	99	1	100	362	21	383
42605	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45115	12 038	0	12 038	4 559	0	4 559	2 266	0	2 266	9 745	0	9 745
45215	28 193	0	28 193	3 757	0	3 757	7 155	0	7 155	31 591	0	31 591
45217	29	0	29	3	0	3	0	0	0	26	0	26
45415	159	0	159	110	0	110	109	0	109	158	0	158
45417	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45515	20 831	0	20 831	3 761	0	3 761	1 907	0	1 907	18 977	0	18 977
45818	231 458	0	231 458	4 150	0	4 150	1 599	0	1 599	228 907	0	228 907
45918	16 323	0	16 323	800	0	800	251	0	251	15 774	0	15 774
45921	8	0	8	7	0	7	7	0	7	8	0	8
47407	0	0	0	5 559 324	5 539 379	11 098 703	5 559 324	5 539 379	11 098 703	0	0	0
47411	36 776	33	36 809	8 428	69	8 497	11 117	73	11 190	39 465	37	39 502
47412	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47416	118	0	118	5 737	0	5 737	5 719	0	5 719	100	0	100
47422	191	87	278	383 389	4	383 393	383 410	44	383 454	212	127	339
47425	74 495	0	74 495	8 973	0	8 973	12 144	0	12 144	77 666	0	77 666
47426	26	0	26	266	4	270	279	4	283	39	0	39
47452	821	0	821	72	0	72	82	0	82	831	0	831
47466	913	0	913	128	0	128	91	0	91	876	0	876
47501	355	0	355	237	0	237	0	0	0	118	0	118
47702	17 833	0	17 833	364	0	364	287	0	287	17 756	0	17 756
50220	6 729	0	6 729	0	0	0	3 316	0	3 316	10 045	0	10 045
60301	129	0	129	1 473	0	1 473	2 696	0	2 696	1 352	0	1 352
60305	15 333	0	15 333	7 990	0	7 990	9 907	0	9 907	17 250	0	17 250
60309	14 334	0	14 334	20 253	0	20 253	5 919	0	5 919	0	0	0
60311	6 410	0	6 410	14 586	0	14 586	16 416	0	16 416	8 240	0	8 240
60320	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60322	233	0	233	198	0	198	190	0	190	225	0	225
60324	29 688	0	29 688	1 927	0	1 927	2 285	0	2 285	30 046	0	30 046
60335	2 573	0	2 573	1 728	0	1 728	2 001	0	2 001	2 846	0	2 846
60349	3 026	0	3 026	0	0	0	0	0	0	3 026	0	3 026
60405	540	0	540	20	0	20	0	0	0	520	0	520
60414	40 981	0	40 981	0	0	0	972	0	972	41 953	0	41 953
60805	5 141	0	5 141	0	0	0	342	0	342	5 483	0	5 483
60806	13 898	0	13 898	342	0	342	0	0	0	13 556	0	13 556
60903	16 385	0	16 385	0	0	0	536	0	536	16 921	0	16 921
62103	2 075	0	2 075	0	0	0	0	0	0	2 075	0	2 075
70601	683 080	0	683 080	68	0	68	83 459	0	83 459	766 471	0	766 471
70603	185 777	0	185 777	0	0	0	24 231	0	24 231	210 008	0	210 008
70604	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	5 229 816	173 124	5 402 940	9 995 853	5 700 036	15 695 889	10 054 167	5 723 806	15 777 973	5 288 130	196 894	5 485 024
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	158 889	0	158 889	16 273	0	16 273	8 336	0	8 336	166 826	0	166 826
80601	90 152	0	90 152	31 632	0	31 632	37 332	0	37 332	84 452	0	84 452
80801	2 294	0	2 294	26 579	0	26 579	23 837	0	23 837	5 036	0	5 036
80901	2 898	0	2 898	365	0	365	365	0	365	2 898	0	2 898
Итого по активу (баланс)	254 233	0	254 233	74 849	0	74 849	69 870	0	69 870	259 212	0	259 212
Пассив
85101	243 400	0	243 400	700	0	700	10 400	0	10 400	253 100	0	253 100
85201	10 833	0	10 833	20 564	0	20 564	15 843	0	15 843	6 112	0	6 112
85401	0	0	0	2 532	0	2 532	2 532	0	2 532	0	0	0
85501	0	0	0	2 532	0	2 532	2 532	0	2 532	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	254 233	0	254 233	26 328	0	26 328	31 307	0	31 307	259 212	0	259 212
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 095	0	7 095	8 322	0	8 322	4 749	0	4 749	10 668	0	10 668
90902	1 841 661	0	1 841 661	66 191	0	66 191	23 583	0	23 583	1 884 269	0	1 884 269
91202	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91414	10 612 395	0	10 612 395	451 303	0	451 303	290 855	0	290 855	10 772 843	0	10 772 843
91417	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91418	145 497	0	145 497	0	0	0	5 114	0	5 114	140 383	0	140 383
91501	21 616	0	21 616	6 441	0	6 441	0	0	0	28 057	0	28 057
91502	747	0	747	27	0	27	0	0	0	774	0	774
91506	578 548	0	578 548	12 215	0	12 215	4 827	0	4 827	585 936	0	585 936
91703	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91704	4 982	0	4 982	0	0	0	15	0	15	4 967	0	4 967
91801	40 680	0	40 680	0	0	0	0	0	0	40 680	0	40 680
91802	41 075	0	41 075	0	0	0	0	0	0	41 075	0	41 075
91803	9 133	0	9 133	0	0	0	1	0	1	9 132	0	9 132
99998	4 104 298	0	4 104 298	618 814	0	618 814	760 387	0	760 387	3 962 725	0	3 962 725
Итого по активу (баланс)	17 477 846	0	17 477 846	1 163 315	0	1 163 315	1 089 534	0	1 089 534	17 551 627	0	17 551 627
Пассив
91003	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
91311	165 840	0	165 840	0	0	0	0	0	0	165 840	0	165 840
91312	3 519 634	0	3 519 634	269 242	0	269 242	208 405	0	208 405	3 458 797	0	3 458 797
91315	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
91317	268 950	0	268 950	420 547	0	420 547	410 317	0	410 317	258 720	0	258 720
91318	70 506	0	70 506	70 506	0	70 506	0	0	0	0	0	0
91507	7 368	0	7 368	0	0	0	0	0	0	7 368	0	7 368
99999	13 373 548	0	13 373 548	329 104	0	329 104	544 458	0	544 458	13 588 902	0	13 588 902
Итого по пассиву (баланс)	17 477 846	0	17 477 846	1 089 491	0	1 089 491	1 163 272	0	1 163 272	17 551 627	0	17 551 627
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 514 459	104 046	5 618 505	5 514 459	104 046	5 618 505	0	0	0
99996	0	0	0	5 626 037	0	5 626 037	5 626 037	0	5 626 037	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 140 496	104 046	11 244 542	11 140 496	104 046	11 244 542	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	103 760	5 522 277	5 626 037	103 760	5 522 277	5 626 037	0	0	0
99997	0	0	0	5 618 505	0	5 618 505	5 618 505	0	5 618 505	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 722 265	5 522 277	11 244 542	5 722 265	5 522 277	11 244 542	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?