Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	751 545	0	751 545	186 285	0	186 285	74 280	0	74 280	863 550	0	863 550
10610	314 404	0	314 404	0	0	0	20 401	0	20 401	294 003	0	294 003
10635	4 984	0	4 984	84	0	84	0	0	0	5 068	0	5 068
20202	1 127 890	2 371 762	3 499 652	26 527 480	14 155 385	40 682 865	26 560 797	14 197 174	40 757 971	1 094 573	2 329 973	3 424 546
20208	229 845	15	229 860	2 547 790	4 300	2 552 090	2 534 480	4 315	2 538 795	243 155	0	243 155
20209	151 634	8 792	160 426	13 145 394	3 977 036	17 122 430	13 121 968	3 948 200	17 070 168	175 060	37 628	212 688
20302	0	5 700 973	5 700 973	0	10 737 924	10 737 924	0	9 461 551	9 461 551	0	6 977 346	6 977 346
20303	0	34 858	34 858	0	15 766	15 766	0	19 098	19 098	0	31 526	31 526
20308	0	27 050	27 050	0	901	901	0	1 193	1 193	0	26 758	26 758
20312	0	52	52	0	2	2	0	4	4	0	50	50
30102	2 088 526	0	2 088 526	143 953 687	0	143 953 687	140 825 720	0	140 825 720	5 216 493	0	5 216 493
30110	99 792	162 741	262 533	20 400 996	2 877 004	23 278 000	20 441 772	2 917 699	23 359 471	59 016	122 046	181 062
30114	234	513 634	513 868	0	21 518 770	21 518 770	1	21 620 347	21 620 348	233	412 057	412 290
30118	0	131 113	131 113	0	4 664	4 664	0	10 317	10 317	0	125 460	125 460
30128	0	0	0	1 968	0	1 968	1 968	0	1 968	0	0	0
30202	758 246	0	758 246	13 998	0	13 998	0	0	0	772 244	0	772 244
30210	39 000	0	39 000	175 684	0	175 684	199 684	0	199 684	15 000	0	15 000
30215	84 776	17 658	102 434	0	596	596	0	792	792	84 776	17 462	102 238
30221	5 500	7 598	13 098	804 416	30 719	835 135	794 116	38 317	832 433	15 800	0	15 800
30233	161 061	4 609	165 670	8 089 232	541 627	8 630 859	8 098 597	543 391	8 641 988	151 696	2 845	154 541
30242	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
30302	1 334 867	60 921 804	62 256 671	59 054 048	46 364 676	105 418 724	59 304 224	35 398 939	94 703 163	1 084 691	71 887 541	72 972 232
30306	20 033 482	12 114 734	32 148 216	43 367 474	4 241 567	47 609 041	45 731 522	786 508	46 518 030	17 669 434	15 569 793	33 239 227
304.1	5 953	3 551 723	3 557 676	33 029 134	697 952	33 727 086	33 027 096	1 032 863	34 059 959	7 991	3 216 812	3 224 803
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32202	14 472	0	14 472	3 049 928	0	3 049 928	2 853 350	0	2 853 350	211 050	0	211 050
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45204	1 152 751	0	1 152 751	332 058	0	332 058	401 470	0	401 470	1 083 339	0	1 083 339
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45206	3 375 638	0	3 375 638	121 985	0	121 985	716 327	0	716 327	2 781 296	0	2 781 296
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45211	1 707	0	1 707	33	0	33	117	0	117	1 623	0	1 623
45216	128 570	0	128 570	82 646	0	82 646	109 982	0	109 982	101 234	0	101 234
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45811	1 259	0	1 259	49	0	49	32	0	32	1 276	0	1 276
45812	1 379 470	254	1 379 724	8 129	14	8 143	28 640	13	28 653	1 358 959	255	1 359 214
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45816	288	0	288	21	0	21	21	0	21	288	0	288
45817	864	0	864	1 322	0	1 322	3	0	3	2 183	0	2 183
45820	1 030 366	0	1 030 366	112 924	0	112 924	289 769	0	289 769	853 521	0	853 521
45911	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45912	93 789	0	93 789	446	0	446	629	0	629	93 606	0	93 606
45913	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45914	1 640	0	1 640	64	0	64	91	0	91	1 613	0	1 613
45915	814 021	0	814 021	92 333	0	92 333	90 047	0	90 047	816 307	0	816 307
45917	192	0	192	72	0	72	0	0	0	264	0	264
45920	166 526	0	166 526	39 186	0	39 186	51 713	0	51 713	153 999	0	153 999
47101	16 089	0	16 089	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
47301	0	677 406	677 406	0	15 713	15 713	0	29 903	29 903	0	663 216	663 216
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474.1	285 935	38 304	324 239	110 795 826	81 829 303	192 625 129	110 807 863	81 801 077	192 608 940	273 898	66 530	340 428
47417	2 361	24	2 385	31 058	1	31 059	33 389	2	33 391	30	23	53
47421	18 012	0	18 012	256 691	0	256 691	273 945	0	273 945	758	0	758
47423	1 436 336	427	1 436 763	5 241 810	2 527 138	7 768 948	4 471 455	2 527 142	6 998 597	2 206 691	423	2 207 114
47427	808 757	5 053	813 810	865 295	4 680	869 975	902 135	4 634	906 769	771 917	5 099	777 016
47440	25 550	0	25 550	6 307	0	6 307	3 612	0	3 612	28 245	0	28 245
47443	70 636	0	70 636	69 300	0	69 300	73 898	0	73 898	66 038	0	66 038
47465	184 804	0	184 804	192 934	0	192 934	205 215	0	205 215	172 523	0	172 523
47502	55 957	0	55 957	16 838	20	16 858	19 161	20	19 181	53 634	0	53 634
50104	4 443 158	0	4 443 158	11 719 812	0	11 719 812	11 702 202	0	11 702 202	4 460 768	0	4 460 768
50107	2 458 239	0	2 458 239	215 016	0	215 016	150 334	0	150 334	2 522 921	0	2 522 921
50118	0	0	0	11 702 815	0	11 702 815	11 702 815	0	11 702 815	0	0	0
50121	28 073	0	28 073	44 950	0	44 950	53 022	0	53 022	20 001	0	20 001
50140	14	0	14	2	0	2	0	0	0	16	0	16
50205	3 704 757	0	3 704 757	33 474 701	0	33 474 701	33 068 679	0	33 068 679	4 110 779	0	4 110 779
50207	2 747 220	147 599	2 894 819	215 936	5 400	221 336	20 930	6 629	27 559	2 942 226	146 370	3 088 596
50208	3 398 737	0	3 398 737	29 020	0	29 020	74 148	0	74 148	3 353 609	0	3 353 609
50209	514 013	0	514 013	2 835	0	2 835	17 114	0	17 114	499 734	0	499 734
50211	1 807 384	471 788	2 279 172	208 053	64 939	272 992	5 585	68 692	74 277	2 009 852	468 035	2 477 887
50218	618 316	0	618 316	33 056 105	0	33 056 105	33 460 667	0	33 460 667	213 754	0	213 754
50221	21 263	0	21 263	13 991	0	13 991	16 694	0	16 694	18 560	0	18 560
50264	3 177	0	3 177	266	0	266	0	0	0	3 443	0	3 443
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61008	11 709	0	11 709	7 221	0	7 221	10 697	0	10 697	8 233	0	8 233
61009	5 350	0	5 350	1 431	0	1 431	2 385	0	2 385	4 396	0	4 396
61209	0	0	0	374 756	0	374 756	374 756	0	374 756	0	0	0
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70607	59 923	0	59 923	54 346	0	54 346	54 454	0	54 454	59 815	0	59 815
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70609	21 575 715	0	21 575 715	6 284 664	0	6 284 664	0	0	0	27 860 379	0	27 860 379
70611	181 767	0	181 767	26 327	0	26 327	0	0	0	208 094	0	208 094
70614	16 706	0	16 706	113 664	0	113 664	122 117	0	122 117	8 253	0	8 253
70616	135 218	0	135 218	0	0	0	0	0	0	135 218	0	135 218
Итого по активу (баланс)	244 442 217	88 848 650	333 290 867	619 550 156	189 968 679	809 518 835	605 854 906	174 491 358	780 346 264	258 137 467	104 325 971	362 463 438
Пассив
10207	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
10601	1 567 429	0	1 567 429	102 006	0	102 006	100	0	100	1 465 523	0	1 465 523
10602	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
10603	21 263	0	21 263	16 694	0	16 694	13 991	0	13 991	18 560	0	18 560
10609	146 576	0	146 576	0	0	0	0	0	0	146 576	0	146 576
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30129	1 290	0	1 290	1 992	0	1 992	1 775	0	1 775	1 073	0	1 073
30220	0	194 964	194 964	40 589	3 070 273	3 110 862	40 589	2 991 146	3 031 735	0	115 837	115 837
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31304	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
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31502	2 513 852	0	2 513 852	41 271 137	0	41 271 137	43 817 835	0	43 817 835	5 060 550	0	5 060 550
31503	0	0	0	7 581 317	0	7 581 317	7 581 317	0	7 581 317	0	0	0
31505	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
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32403	572 057	0	572 057	572 000	0	572 000	7 051	0	7 051	7 108	0	7 108
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405	209	10	219	615	303	918	730	295	1 025	324	2	326
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407	14 927 867	1 835 373	16 763 240	95 418 926	9 302 587	104 721 513	95 326 937	10 043 910	105 370 847	14 835 878	2 576 696	17 412 574
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40807	222 188	2 973	225 161	241 944	143	242 087	358 927	100	359 027	339 171	2 930	342 101
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40821	40 071	0	40 071	338 313	0	338 313	339 191	0	339 191	40 949	0	40 949
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40905	799	0	799	55 323	853	56 176	55 290	853	56 143	766	0	766
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70603	15 878 192	0	15 878 192	0	0	0	3 339 784	0	3 339 784	19 217 976	0	19 217 976
70604	21 178 201	0	21 178 201	0	0	0	6 232 962	0	6 232 962	27 411 163	0	27 411 163
70613	653 513	0	653 513	198 128	0	198 128	369 276	0	369 276	824 661	0	824 661
Итого по пассиву (баланс)	245 452 870	87 837 997	333 290 867	460 454 716	129 346 808	589 801 524	472 378 386	146 595 709	618 974 095	257 376 540	105 086 898	362 463 438
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	482 980	6 187	489 167	335 684	1 243	336 927	360 177	721	360 898	458 487	6 709	465 196
80601	10 673	397	11 070	199 626	823	200 449	202 957	909	203 866	7 342	311	7 653
80801	0	0	0	17 885	421	18 306	17 885	371	18 256	0	50	50
80901	19 697	0	19 697	13 389	0	13 389	33 086	0	33 086	0	0	0
81001	31 879	0	31 879	28 536	0	28 536	26 786	0	26 786	33 629	0	33 629
Итого по активу (баланс)	545 229	6 584	551 813	595 120	2 487	597 607	640 891	2 001	642 892	499 458	7 070	506 528
Пассив
85101	507 982	4 533	512 515	14 609	218	14 827	3 870	532	4 402	497 243	4 847	502 090
85201	12 114	0	12 114	197 485	443	197 928	185 699	443	186 142	328	0	328
85401	23 209	0	23 209	30 667	0	30 667	7 458	0	7 458	0	0	0
85501	3 975	0	3 975	4 628	0	4 628	4 763	0	4 763	4 110	0	4 110
Итого по пассиву (баланс)	547 280	4 533	551 813	247 389	661	248 050	201 790	975	202 765	501 681	4 847	506 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896	0	0	0
90803	106 144	0	106 144	1 896	0	1 896	7 263	0	7 263	100 777	0	100 777
90807	4 367 454	0	4 367 454	9 684 220	0	9 684 220	9 863 073	0	9 863 073	4 188 601	0	4 188 601
90901	8 860 570	998	8 861 568	998 989	99	999 088	2 038 905	87	2 038 992	7 820 654	1 010	7 821 664
90902	7 695 072	75	7 695 147	2 439 669	44	2 439 713	2 174 351	63	2 174 414	7 960 390	56	7 960 446
91202	376	0	376	103	0	103	93	0	93	386	0	386
91203	313	0	313	116	0	116	130	0	130	299	0	299
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	167 906 181	7 520 329	175 426 510	3 809 880	1 999 131	5 809 011	4 954 366	337 280	5 291 646	166 761 695	9 182 180	175 943 875
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	955 918	0	955 918	32 302	0	32 302	28 342	0	28 342	959 878	0	959 878
91419	1 521 000	0	1 521 000	8 272 230	0	8 272 230	5 446 130	0	5 446 130	4 347 100	0	4 347 100
91501	103 986	0	103 986	0	0	0	342	0	342	103 644	0	103 644
91502	21 347	0	21 347	0	0	0	2 279	0	2 279	19 068	0	19 068
91704	27 705	0	27 705	16 209	0	16 209	4 236	0	4 236	39 678	0	39 678
91802	1 071 078	0	1 071 078	147 614	0	147 614	41 865	0	41 865	1 176 827	0	1 176 827
91803	78 737	0	78 737	2 946	0	2 946	679	0	679	81 004	0	81 004
99998	92 509 881	0	92 509 881	12 744 664	0	12 744 664	12 271 063	0	12 271 063	92 983 482	0	92 983 482
Итого по активу (баланс)	285 430 771	7 521 402	292 952 173	38 152 734	1 999 274	40 152 008	36 835 013	337 430	37 172 443	286 748 492	9 183 246	295 931 738
Пассив
91003	0	0	0	13 998	0	13 998	13 998	0	13 998	0	0	0
91311	29 529 890	0	29 529 890	297 001	0	297 001	875 687	0	875 687	30 108 576	0	30 108 576
91312	40 446 917	51 052	40 497 969	1 615 479	3 959	1 619 438	1 839 053	1 798	1 840 851	40 670 491	48 891	40 719 382
91314	514 488	0	514 488	3 990 567	328 633	4 319 200	4 092 126	486 599	4 578 725	616 047	157 966	774 013
91315	6 850 522	285 875	7 136 397	305 992	250 645	556 637	524 369	4 789	529 158	7 068 899	40 019	7 108 918
91317	9 931 333	346 876	10 278 209	5 223 975	315 216	5 539 191	4 922 409	11 850	4 934 259	9 629 767	43 510	9 673 277
91318	199 215	0	199 215	0	0	0	0	0	0	199 215	0	199 215
91319	4 326 409	14 715	4 341 124	112 376	660	113 036	164 059	497	164 556	4 378 092	14 552	4 392 644
91507	12 589	0	12 589	5 171	0	5 171	39	0	39	7 457	0	7 457
99999	200 442 292	0	200 442 292	22 829 504	0	22 829 504	25 335 468	0	25 335 468	202 948 256	0	202 948 256
Итого по пассиву (баланс)	292 253 655	698 518	292 952 173	34 394 063	899 113	35 293 176	37 767 208	505 533	38 272 741	295 626 800	304 938	295 931 738
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 292 651	20 622	4 313 273	4 292 651	20 622	4 313 273	0	0	0
93302	44 273	508	44 781	4 248 377	20 149	4 268 526	4 292 650	20 657	4 313 307	0	0	0
93303	0	0	0	2 102 834	0	2 102 834	2 102 834	0	2 102 834	0	0	0
93304	100 230	0	100 230	54 076	449	54 525	0	15	15	154 306	434	154 740
93305	13 905 313	1 529 479	15 434 792	22 728	51 585	74 313	103 169	71 711	174 880	13 824 872	1 509 353	15 334 225
93306	0	0	0	0	5 187 450	5 187 450	0	5 187 450	5 187 450	0	0	0
93307	0	0	0	0	5 205 693	5 205 693	0	5 205 693	5 205 693	0	0	0
93308	0	0	0	0	2 462 569	2 462 569	0	2 462 569	2 462 569	0	0	0
93401	0	382 887	382 887	0	172 784	172 784	0	555 671	555 671	0	0	0
93402	0	170 172	170 172	0	804	804	0	170 976	170 976	0	0	0
93403	0	0	0	0	752 729	752 729	0	39 733	39 733	0	712 996	712 996
93404	0	0	0	0	739 449	739 449	0	739 449	739 449	0	0	0
93406	0	0	0	0	605 605	605 605	0	605 605	605 605	0	0	0
93407	0	0	0	0	613 862	613 862	0	613 862	613 862	0	0	0
93408	0	0	0	0	338 482	338 482	0	338 482	338 482	0	0	0
93411	0	51 979 330	51 979 330	0	4 560 191	4 560 191	0	11 437 519	11 437 519	0	45 102 002	45 102 002
93501	0	0	0	0	51 127	51 127	0	51 127	51 127	0	0	0
93502	0	0	0	0	51 581	51 581	0	51 581	51 581	0	0	0
93901	1 660 434	1 013 198	2 673 632	29 949 657	36 636 193	66 585 850	31 244 534	36 403 097	67 647 631	365 557	1 246 294	1 611 851
93902	0	1 629 625	1 629 625	0	2 445 888	2 445 888	0	3 096 400	3 096 400	0	979 113	979 113
94002	0	4 996	4 996	0	6 516 869	6 516 869	0	6 521 865	6 521 865	0	0	0
94101	0	0	0	307 353	0	307 353	307 353	0	307 353	0	0	0
99996	72 292 843	0	72 292 843	89 621 108	0	89 621 108	96 054 179	0	96 054 179	65 859 772	0	65 859 772
Итого по активу (баланс)	88 003 093	56 710 195	144 713 288	130 598 784	66 434 081	197 032 865	138 397 370	73 594 084	211 991 454	80 204 507	49 550 192	129 754 699
Пассив
96301	384 833	0	384 833	559 113	64 092	623 205	174 280	64 092	238 372	0	0	0
96302	171 069	0	171 069	174 280	63 935	238 215	3 211	63 935	67 146	0	0	0
96303	3 211	0	3 211	51 885	0	51 885	759 126	0	759 126	710 452	0	710 452
96304	36 447	0	36 447	741 726	0	741 726	741 726	0	741 726	36 447	0	36 447
96305	14 921 277	868 104	15 789 381	0	38 236	38 236	377	18 887	19 264	14 921 654	848 755	15 770 409
96306	0	0	0	0	612 384	612 384	0	612 384	612 384	0	0	0
96307	0	0	0	0	613 826	613 826	0	613 826	613 826	0	0	0
96308	0	0	0	0	335 227	335 227	0	335 227	335 227	0	0	0
96311	51 616 886	0	51 616 886	7 670 572	0	7 670 572	2 799 512	0	2 799 512	46 745 826	0	46 745 826
96401	0	0	0	0	4 209 378	4 209 378	0	4 209 378	4 209 378	0	0	0
96402	0	0	0	0	4 280 350	4 280 350	0	4 280 350	4 280 350	0	0	0
96406	0	0	0	0	5 164 852	5 164 852	0	5 164 852	5 164 852	0	0	0
96407	0	0	0	0	5 218 338	5 218 338	0	5 218 338	5 218 338	0	0	0
96408	0	0	0	0	2 469 300	2 469 300	0	2 469 300	2 469 300	0	0	0
96901	602 495	1 315 188	1 917 683	32 344 864	29 961 888	62 306 752	32 670 585	29 321 139	61 991 724	928 216	674 439	1 602 655
96902	0	5 104	5 104	0	6 500 683	6 500 683	0	6 495 579	6 495 579	0	0	0
97001	0	752 530	752 530	0	5 406 466	5 406 466	0	4 653 936	4 653 936	0	0	0
97002	0	1 615 699	1 615 699	0	3 098 260	3 098 260	0	2 467 752	2 467 752	0	985 191	985 191
97101	0	0	0	172 379	52 281	224 660	181 171	52 281	233 452	8 792	0	8 792
99997	72 420 445	0	72 420 445	99 937 165	0	99 937 165	91 411 647	0	91 411 647	63 894 927	0	63 894 927
Итого по пассиву (баланс)	140 156 663	4 556 625	144 713 288	141 651 984	68 089 496	209 741 480	128 741 635	66 041 256	194 782 891	127 246 314	2 508 385	129 754 699

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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