Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 338	2 529	29 867	126 142	15 771	141 913	126 256	16 093	142 349	27 224	2 207	29 431
20208	6 177	0	6 177	5 760	0	5 760	6 179	0	6 179	5 758	0	5 758
20209	0	0	0	48 718	0	48 718	48 718	0	48 718	0	0	0
30102	9 060	0	9 060	7 185 068	0	7 185 068	7 186 174	0	7 186 174	7 954	0	7 954
30110	20 433	2 400	22 833	149 401	1 000	150 401	148 607	762	149 369	21 227	2 638	23 865
30128	44	0	44	7	0	7	0	0	0	51	0	51
30202	1 584	0	1 584	0	0	0	356	0	356	1 228	0	1 228
30215	180	441	621	0	15	15	0	20	20	180	436	616
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30233	61	0	61	3 858	854	4 712	3 859	854	4 713	60	0	60
304.1	90 149	0	90 149	90 000	0	90 000	179 992	0	179 992	157	0	157
31902	170 500	0	170 500	4 886 400	0	4 886 400	4 831 900	0	4 831 900	225 000	0	225 000
31903	200 000	0	200 000	1 267 000	0	1 267 000	1 367 000	0	1 367 000	100 000	0	100 000
32201	1 167	0	1 167	0	0	0	0	0	0	1 167	0	1 167
45201	102 619	0	102 619	145 419	0	145 419	176 889	0	176 889	71 149	0	71 149
45204	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000
45205	98 900	0	98 900	62 800	0	62 800	23 000	0	23 000	138 700	0	138 700
45206	56 013	0	56 013	3 400	0	3 400	12 404	0	12 404	47 009	0	47 009
45207	86 773	0	86 773	12 000	0	12 000	10 279	0	10 279	88 494	0	88 494
45208	18 067	0	18 067	0	0	0	79	0	79	17 988	0	17 988
45216	2 498	0	2 498	1 783	0	1 783	1 059	0	1 059	3 222	0	3 222
45408	3 000	0	3 000	0	0	0	100	0	100	2 900	0	2 900
45505	25	0	25	0	0	0	2	0	2	23	0	23
45506	39 939	0	39 939	581	0	581	2 105	0	2 105	38 415	0	38 415
45507	221 254	0	221 254	1 640	0	1 640	4 536	0	4 536	218 358	0	218 358
45523	4 684	0	4 684	626	0	626	1 368	0	1 368	3 942	0	3 942
45812	3 922	0	3 922	4	0	4	38	0	38	3 888	0	3 888
45814	42	0	42	1	0	1	15	0	15	28	0	28
45815	11 970	0	11 970	1 255	0	1 255	1 358	0	1 358	11 867	0	11 867
45820	1 371	0	1 371	73	0	73	213	0	213	1 231	0	1 231
45912	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45915	1 865	0	1 865	531	0	531	469	0	469	1 927	0	1 927
45920	223	0	223	77	0	77	112	0	112	188	0	188
474.1	0	883	883	89 579	91 872	181 451	89 579	3 029	92 608	0	89 726	89 726
47423	2	0	2	8	0	8	7	0	7	3	0	3
47427	1 830	0	1 830	8 879	0	8 879	9 196	0	9 196	1 513	0	1 513
47447	3 820	0	3 820	712	0	712	663	0	663	3 869	0	3 869
47465	164	0	164	979	0	979	26	0	26	1 117	0	1 117
60302	56	0	56	0	0	0	54	0	54	2	0	2
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	156	0	156	142	0	142	144	0	144	154	0	154
60312	1 675	0	1 675	2 529	0	2 529	2 105	0	2 105	2 099	0	2 099
60323	208	0	208	52	0	52	30	0	30	230	0	230
60351	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
60401	27 533	0	27 533	0	0	0	0	0	0	27 533	0	27 533
60804	23 383	0	23 383	0	0	0	0	0	0	23 383	0	23 383
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	100	0	100	19	0	19	19	0	19	100	0	100
61008	668	0	668	17	0	17	41	0	41	644	0	644
61009	21	0	21	38	0	38	38	0	38	21	0	21
61702	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
62001	3 211	0	3 211	0	0	0	0	0	0	3 211	0	3 211
70606	148 432	0	148 432	23 005	0	23 005	0	0	0	171 437	0	171 437
70608	18 475	0	18 475	4 634	0	4 634	0	0	0	23 109	0	23 109
70611	1 111	0	1 111	86	0	86	0	0	0	1 197	0	1 197
70616	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
Итого по активу (баланс)	1 484 686	6 253	1 490 939	14 163 252	109 512	14 272 764	14 274 998	20 758	14 295 756	1 372 940	95 007	1 467 947
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	15 273	0	15 273	0	0	0	0	0	0	15 273	0	15 273
10801	203 982	0	203 982	0	0	0	0	0	0	203 982	0	203 982
30126	60	0	60	0	0	0	4	0	4	64	0	64
30129	89	0	89	34	0	34	1	0	1	56	0	56
30223	10 577	0	10 577	266 074	0	266 074	263 106	0	263 106	7 609	0	7 609
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	121	0	121	28 135	58	28 193	28 124	58	28 182	110	0	110
407	218 099	0	218 099	3 338 653	2 982	3 341 635	3 216 870	91 252	3 308 122	96 316	88 270	184 586
408.1	10 338	0	10 338	13 136	0	13 136	13 915	0	13 915	11 117	0	11 117
40817	27 507	0	27 507	42 004	0	42 004	42 113	0	42 113	27 616	0	27 616
40823	2 000	0	2 000	2 035	0	2 035	35	0	35	0	0	0
40905	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
40909	0	0	0	1 823	850	2 673	1 823	850	2 673	0	0	0
40911	1	0	1	919	58	977	928	58	986	10	0	10
40912	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
40913	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42102	216 092	0	216 092	1 913 018	0	1 913 018	1 914 658	0	1 914 658	217 732	0	217 732
42103	7 109	0	7 109	9 180	0	9 180	8 435	0	8 435	6 364	0	6 364
42105	1 961	0	1 961	1 961	0	1 961	0	0	0	0	0	0
42301	3 641	621	4 262	5 988	115	6 103	5 664	279	5 943	3 317	785	4 102
42306	290 778	0	290 778	39 034	0	39 034	26 061	0	26 061	277 805	0	277 805
42307	0	729	729	0	32	32	0	16	16	0	713	713
45215	5 942	0	5 942	1 914	0	1 914	2 589	0	2 589	6 617	0	6 617
45217	1 475	0	1 475	438	0	438	1 366	0	1 366	2 403	0	2 403
45415	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
45417	88	0	88	43	0	43	0	0	0	45	0	45
45515	11 617	0	11 617	2 959	0	2 959	2 327	0	2 327	10 985	0	10 985
45524	2 525	0	2 525	766	0	766	746	0	746	2 505	0	2 505
45818	15 053	0	15 053	1 122	0	1 122	945	0	945	14 876	0	14 876
45821	364	0	364	26	0	26	190	0	190	528	0	528
45918	2 023	0	2 023	109	0	109	158	0	158	2 072	0	2 072
45921	210	0	210	4	0	4	60	0	60	266	0	266
47405	0	0	0	89 579	89 926	179 505	89 579	89 926	179 505	0	0	0
47411	2 299	2	2 301	1 330	0	1 330	1 226	0	1 226	2 195	2	2 197
47416	22	0	22	910	0	910	888	0	888	0	0	0
47422	154	0	154	57	0	57	80	0	80	177	0	177
47425	947	0	947	1 440	0	1 440	1 788	0	1 788	1 295	0	1 295
47426	168	0	168	168	0	168	216	0	216	216	0	216
47452	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
47466	396	0	396	237	0	237	101	0	101	260	0	260
60301	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
60305	1 271	0	1 271	2 910	0	2 910	3 535	0	3 535	1 896	0	1 896
60309	5	0	5	5	0	5	20	0	20	20	0	20
60311	46	0	46	847	0	847	849	0	849	48	0	48
60322	1	7	8	19	0	19	19	0	19	1	7	8
60324	2 551	0	2 551	2 360	0	2 360	43	0	43	234	0	234
60335	384	0	384	836	0	836	1 025	0	1 025	573	0	573
60352	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60414	21 393	0	21 393	0	0	0	179	0	179	21 572	0	21 572
60805	7 184	0	7 184	0	0	0	652	0	652	7 836	0	7 836
60806	16 544	0	16 544	695	0	695	54	0	54	15 903	0	15 903
60903	1 525	0	1 525	0	0	0	24	0	24	1 549	0	1 549
70601	162 188	0	162 188	5	0	5	24 411	0	24 411	186 594	0	186 594
70603	17 722	0	17 722	0	0	0	4 557	0	4 557	22 279	0	22 279
Итого по пассиву (баланс)	1 489 580	1 359	1 490 939	5 771 479	94 021	5 865 500	5 660 069	182 439	5 842 508	1 378 170	89 777	1 467 947
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	66 733	0	66 733	5 380	0	5 380	0	0	0	72 113	0	72 113
90902	852 531	0	852 531	38 989	0	38 989	8 459	0	8 459	883 061	0	883 061
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91414	1 087 610	0	1 087 610	72 244	0	72 244	61 717	0	61 717	1 098 137	0	1 098 137
91704	1 017	0	1 017	22	0	22	190	0	190	849	0	849
91802	11 600	0	11 600	672	0	672	2 807	0	2 807	9 465	0	9 465
91803	1 120	0	1 120	16	0	16	159	0	159	977	0	977
99998	829 468	0	829 468	327 765	0	327 765	297 181	0	297 181	860 052	0	860 052
Итого по активу (баланс)	2 850 087	0	2 850 087	445 089	0	445 089	370 514	0	370 514	2 924 662	0	2 924 662
Пассив
91312	789 057	0	789 057	45 442	0	45 442	61 178	0	61 178	804 793	0	804 793
91317	39 903	0	39 903	251 739	0	251 739	266 587	0	266 587	54 751	0	54 751
91507	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	2 020 619	0	2 020 619	71 538	0	71 538	115 529	0	115 529	2 064 610	0	2 064 610
Итого по пассиву (баланс)	2 850 087	0	2 850 087	368 719	0	368 719	443 294	0	443 294	2 924 662	0	2 924 662

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?