Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
20202	36 527	218	36 745	102 626	790	103 416	115 537	397	115 934	23 616	611	24 227
20209	0	0	0	69 450	0	69 450	69 450	0	69 450	0	0	0
30102	8 775	0	8 775	5 049 468	0	5 049 468	5 008 772	0	5 008 772	49 471	0	49 471
30110	4	57	61	13	2	15	14	2	16	3	57	60
30202	426	0	426	0	0	0	9	0	9	417	0	417
30302	210	0	210	23	0	23	0	0	0	233	0	233
30306	312 810	0	312 810	0	0	0	15 000	0	15 000	297 810	0	297 810
31902	65 000	0	65 000	2 695 000	0	2 695 000	2 730 000	0	2 730 000	30 000	0	30 000
31903	140 000	0	140 000	965 000	0	965 000	955 000	0	955 000	150 000	0	150 000
32002	56 000	0	56 000	651 000	0	651 000	707 000	0	707 000	0	0	0
32003	0	0	0	141 000	0	141 000	141 000	0	141 000	0	0	0
45201	0	0	0	2 937	0	2 937	0	0	0	2 937	0	2 937
45205	35 500	0	35 500	0	0	0	35 500	0	35 500	0	0	0
45206	30 798	0	30 798	23 000	0	23 000	4 867	0	4 867	48 931	0	48 931
45207	120 907	0	120 907	0	0	0	5 193	0	5 193	115 714	0	115 714
45208	62 600	0	62 600	0	0	0	0	0	0	62 600	0	62 600
45216	24 146	0	24 146	282	0	282	1 513	0	1 513	22 915	0	22 915
45407	2 900	0	2 900	0	0	0	210	0	210	2 690	0	2 690
45505	52	0	52	0	0	0	12	0	12	40	0	40
45506	6 259	0	6 259	0	0	0	302	0	302	5 957	0	5 957
45507	3 297	0	3 297	0	0	0	183	0	183	3 114	0	3 114
45523	361	0	361	63	0	63	93	0	93	331	0	331
45812	55 014	0	55 014	507	0	507	4	0	4	55 517	0	55 517
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45815	16 269	0	16 269	183	0	183	0	0	0	16 452	0	16 452
45912	13 239	0	13 239	208	0	208	350	0	350	13 097	0	13 097
45915	2 939	0	2 939	53	0	53	0	0	0	2 992	0	2 992
45920	15 430	0	15 430	591	0	591	0	0	0	16 021	0	16 021
47423	12	0	12	16	0	16	15	0	15	13	0	13
47427	153	0	153	4 220	0	4 220	4 342	0	4 342	31	0	31
47443	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47447	80	0	80	48	0	48	5	0	5	123	0	123
47465	4	0	4	4	0	4	0	0	0	8	0	8
60302	10	0	10	554	0	554	0	0	0	564	0	564
60306	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60312	803	0	803	1 229	0	1 229	1 608	0	1 608	424	0	424
60323	223	0	223	50	0	50	50	0	50	223	0	223
60336	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60401	13 654	0	13 654	0	0	0	0	0	0	13 654	0	13 654
60404	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
60804	34 388	0	34 388	0	0	0	0	0	0	34 388	0	34 388
60901	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
61905	98 235	0	98 235	0	0	0	0	0	0	98 235	0	98 235
70606	79 784	0	79 784	9 210	0	9 210	2	0	2	88 992	0	88 992
70608	256	0	256	22	0	22	0	0	0	278	0	278
70611	1 415	0	1 415	0	0	0	554	0	554	861	0	861
Итого по активу (баланс)	1 245 800	275	1 246 075	9 716 892	792	9 717 684	9 796 730	399	9 797 129	1 165 962	668	1 166 630
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
10701	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
10801	106 467	0	106 467	0	0	0	0	0	0	106 467	0	106 467
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	210	0	210	0	0	0	23	0	23	233	0	233
30305	312 810	0	312 810	15 000	0	15 000	0	0	0	297 810	0	297 810
406	14	0	14	1 048	0	1 048	1 102	0	1 102	68	0	68
407	151 351	73	151 424	475 688	3	475 691	437 634	2	437 636	113 297	72	113 369
408.1	78 168	0	78 168	210 786	0	210 786	177 512	0	177 512	44 894	0	44 894
40817	10 522	1	10 523	16 449	0	16 449	10 997	0	10 997	5 070	1	5 071
40821	711	0	711	6 846	0	6 846	6 968	0	6 968	833	0	833
40911	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
42103	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42304	10 165	0	10 165	1 960	0	1 960	2 682	0	2 682	10 887	0	10 887
42305	3 678	0	3 678	500	0	500	647	0	647	3 825	0	3 825
42306	31 321	0	31 321	0	0	0	1 331	0	1 331	32 652	0	32 652
45215	37 829	0	37 829	2 472	0	2 472	519	0	519	35 876	0	35 876
45217	7 703	0	7 703	1 314	0	1 314	240	0	240	6 629	0	6 629
45415	29	0	29	2	0	2	0	0	0	27	0	27
45417	10	0	10	0	0	0	27	0	27	37	0	37
45515	1 983	0	1 983	116	0	116	0	0	0	1 867	0	1 867
45524	261	0	261	30	0	30	1	0	1	232	0	232
45818	71 288	0	71 288	4	0	4	549	0	549	71 833	0	71 833
45918	15 902	0	15 902	73	0	73	229	0	229	16 058	0	16 058
47411	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
47416	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
47422	263	0	263	5	0	5	5	0	5	263	0	263
47425	35	0	35	462	0	462	463	0	463	36	0	36
47426	17	0	17	48	0	48	45	0	45	14	0	14
47441	535	0	535	179	0	179	30	0	30	386	0	386
47452	15 648	0	15 648	52	0	52	642	0	642	16 238	0	16 238
47466	335	0	335	509	0	509	178	0	178	4	0	4
60301	72	0	72	481	0	481	495	0	495	86	0	86
60305	727	0	727	895	0	895	940	0	940	772	0	772
60309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60311	7	0	7	978	0	978	1 043	0	1 043	72	0	72
60324	367	0	367	293	0	293	228	0	228	302	0	302
60335	134	0	134	289	0	289	308	0	308	153	0	153
60414	6 432	0	6 432	0	0	0	30	0	30	6 462	0	6 462
60805	11 474	0	11 474	0	0	0	565	0	565	12 039	0	12 039
60806	24 045	0	24 045	661	0	661	115	0	115	23 499	0	23 499
60903	1 156	0	1 156	0	0	0	16	0	16	1 172	0	1 172
61701	4 545	0	4 545	0	0	0	0	0	0	4 545	0	4 545
70601	81 202	0	81 202	1	0	1	12 116	0	12 116	93 317	0	93 317
70603	236	0	236	0	0	0	16	0	16	252	0	252
70615	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
Итого по пассиву (баланс)	1 246 001	74	1 246 075	751 452	3	751 455	672 008	2	672 010	1 166 557	73	1 166 630
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	202 166	0	202 166	7 251	0	7 251	5 798	0	5 798	203 619	0	203 619
90902	612 891	0	612 891	3 758	0	3 758	19 588	0	19 588	597 061	0	597 061
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	273 563	0	273 563	3 348	0	3 348	17 478	0	17 478	259 433	0	259 433
91704	14 125	0	14 125	0	0	0	0	0	0	14 125	0	14 125
91802	8 168	0	8 168	0	0	0	0	0	0	8 168	0	8 168
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	364 103	0	364 103	6 351	0	6 351	2 937	0	2 937	367 517	0	367 517
Итого по активу (баланс)	1 475 076	0	1 475 076	20 708	0	20 708	45 802	0	45 802	1 449 982	0	1 449 982
Пассив
91312	362 553	0	362 553	0	0	0	3 350	0	3 350	365 903	0	365 903
91317	1 550	0	1 550	2 937	0	2 937	3 001	0	3 001	1 614	0	1 614
99999	1 110 973	0	1 110 973	41 971	0	41 971	13 463	0	13 463	1 082 465	0	1 082 465
Итого по пассиву (баланс)	1 475 076	0	1 475 076	44 908	0	44 908	19 814	0	19 814	1 449 982	0	1 449 982

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?