Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 594	0	1 594	356	0	356	50	0	50	1 900	0	1 900
10610	32 033	0	32 033	0	0	0	1 165	0	1 165	30 868	0	30 868
20202	33 771	9 918	43 689	57 103	8 240	65 343	69 375	3 421	72 796	21 499	14 737	36 236
20208	6 109	0	6 109	7 970	0	7 970	7 417	0	7 417	6 662	0	6 662
30102	18 665	0	18 665	9 385 510	0	9 385 510	9 393 461	0	9 393 461	10 714	0	10 714
30110	16 372	114 047	130 419	9 110	1 276 287	1 285 397	13 030	1 274 421	1 287 451	12 452	115 913	128 365
30202	4 864	0	4 864	0	0	0	125	0	125	4 739	0	4 739
30221	0	0	0	35 000	7 740	42 740	35 000	7 740	42 740	0	0	0
30233	13 331	14	13 345	208 773	225	208 998	203 811	225	204 036	18 293	14	18 307
304.1	16 674	4 754	21 428	1 164 429	188 249	1 352 678	1 168 360	188 221	1 356 581	12 743	4 782	17 525
30602	9 097	64	9 161	0	2	2	9 097	2	9 099	0	64	64
31902	0	0	0	613 000	0	613 000	613 000	0	613 000	0	0	0
31903	285 000	0	285 000	277 000	0	277 000	562 000	0	562 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 450 000	0	4 450 000	3 760 000	0	3 760 000	690 000	0	690 000
32003	250 000	0	250 000	605 000	0	605 000	855 000	0	855 000	0	0	0
44606	27 000	0	27 000	0	0	0	3 500	0	3 500	23 500	0	23 500
44616	2 186	0	2 186	0	0	0	0	0	0	2 186	0	2 186
44906	7 000	0	7 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
44916	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
45107	18 270	0	18 270	0	0	0	3 000	0	3 000	15 270	0	15 270
45108	8 780	0	8 780	0	0	0	400	0	400	8 380	0	8 380
45201	0	0	0	8 296	0	8 296	8 296	0	8 296	0	0	0
45204	63 165	0	63 165	15 850	0	15 850	23 600	0	23 600	55 415	0	55 415
45205	54 700	0	54 700	35 950	0	35 950	9 800	0	9 800	80 850	0	80 850
45206	500	0	500	3 900	0	3 900	0	0	0	4 400	0	4 400
45207	214 144	0	214 144	0	0	0	42 184	0	42 184	171 960	0	171 960
45208	137 619	0	137 619	0	0	0	39	0	39	137 580	0	137 580
45216	6 489	0	6 489	0	0	0	0	0	0	6 489	0	6 489
45407	19 700	0	19 700	0	0	0	2 800	0	2 800	16 900	0	16 900
45505	158	0	158	0	0	0	158	0	158	0	0	0
45506	11 011	0	11 011	0	0	0	2 143	0	2 143	8 868	0	8 868
45507	7 712	0	7 712	200	0	200	434	0	434	7 478	0	7 478
45523	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45812	293 389	34 156	327 545	3 819	1 146	4 965	10	942	952	297 198	34 360	331 558
45814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45815	62 228	0	62 228	0	0	0	0	0	0	62 228	0	62 228
45912	14 593	11 023	25 616	118	369	487	0	304	304	14 711	11 088	25 799
45915	3 043	0	3 043	2	0	2	0	0	0	3 045	0	3 045
474.1	0	0	0	23 952 343	24 029 242	47 981 585	23 952 343	24 029 242	47 981 585	0	0	0
47421	2	0	2	30 871	0	30 871	30 869	0	30 869	4	0	4
47423	4	0	4	8 100	0	8 100	8 102	0	8 102	2	0	2
47427	88	0	88	7 118	0	7 118	7 206	0	7 206	0	0	0
47465	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
50205	198 844	48 608	247 452	1 097	1 943	3 040	0	1 576	1 576	199 941	48 975	248 916
50206	20 918	0	20 918	9 248	0	9 248	0	0	0	30 166	0	30 166
50208	116 015	0	116 015	964	0	964	232	0	232	116 747	0	116 747
50221	2 549	0	2 549	321	0	321	478	0	478	2 392	0	2 392
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60308	3	0	3	120	0	120	120	0	120	3	0	3
60310	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60312	15 724	0	15 724	3 325	0	3 325	2 030	0	2 030	17 019	0	17 019
60323	3 109	0	3 109	943	0	943	977	0	977	3 075	0	3 075
60351	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	306 300	0	306 300	0	0	0	0	0	0	306 300	0	306 300
60901	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
61009	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
61209	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
62001	22 719	0	22 719	0	0	0	142	0	142	22 577	0	22 577
70606	756 163	0	756 163	69 183	0	69 183	0	0	0	825 346	0	825 346
70608	285 274	0	285 274	23 203	0	23 203	0	0	0	308 477	0	308 477
70611	819	0	819	174	0	174	0	0	0	993	0	993
Итого по активу (баланс)	3 381 011	222 584	3 603 595	40 989 261	25 513 443	66 502 704	40 791 619	25 506 094	66 297 713	3 578 653	229 933	3 808 586
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	195 599	0	195 599	0	0	0	0	0	0	195 599	0	195 599
10603	2 841	0	2 841	477	0	477	321	0	321	2 685	0	2 685
10634	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	128 671	0	128 671	0	0	0	0	0	0	128 671	0	128 671
30126	300	0	300	0	0	0	1	0	1	301	0	301
30129	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
30220	0	0	0	0	8 101	8 101	0	8 101	8 101	0	0	0
30226	484	0	484	0	0	0	136	0	136	620	0	620
30232	3 349	1	3 350	242 576	909	243 485	245 197	909	246 106	5 970	1	5 971
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30243	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
30429	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
30609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32028	852	0	852	0	0	0	0	0	0	852	0	852
406	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
407	670 736	112 382	783 118	2 990 224	49 649	3 039 873	3 053 460	58 558	3 112 018	733 972	121 291	855 263
408.1	6 467	12 500	18 967	30 831	1 746	32 577	33 325	2 163	35 488	8 961	12 917	21 878
40807	3 931	803	4 734	1	22	23	0	27	27	3 930	808	4 738
40817	71 292	3 570	74 862	59 856	1 862	61 718	45 394	1 780	47 174	56 830	3 488	60 318
40820	20	0	20	107	0	107	106	0	106	19	0	19
40821	1 979	0	1 979	58 829	0	58 829	58 947	0	58 947	2 097	0	2 097
40903	118 284	0	118 284	201 491	0	201 491	201 603	0	201 603	118 396	0	118 396
40907	0	0	0	201 334	0	201 334	201 334	0	201 334	0	0	0
40911	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
40915	77	0	77	193 589	0	193 589	193 717	0	193 717	205	0	205
42006	74 757	0	74 757	266	0	266	709	0	709	75 200	0	75 200
42102	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42103	26 203	0	26 203	26 203	0	26 203	30 739	0	30 739	30 739	0	30 739
42104	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42105	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42304	1 385	0	1 385	0	0	0	1 000	0	1 000	2 385	0	2 385
42305	3 170	0	3 170	152	0	152	1 489	0	1 489	4 507	0	4 507
42306	179 011	40 993	220 004	10 210	2 052	12 262	11 811	1 355	13 166	180 612	40 296	220 908
42307	40 294	7 859	48 153	12 441	221	12 662	3 947	268	4 215	31 800	7 906	39 706
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42315	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
44615	5 670	0	5 670	735	0	735	0	0	0	4 935	0	4 935
44915	3 570	0	3 570	510	0	510	0	0	0	3 060	0	3 060
45115	271	0	271	34	0	34	0	0	0	237	0	237
45117	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
45215	82 225	0	82 225	2 006	0	2 006	619	0	619	80 838	0	80 838
45217	6 559	0	6 559	0	0	0	0	0	0	6 559	0	6 559
45415	4 137	0	4 137	588	0	588	0	0	0	3 549	0	3 549
45417	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
45515	3 742	0	3 742	525	0	525	66	0	66	3 283	0	3 283
45524	2 529	0	2 529	0	0	0	0	0	0	2 529	0	2 529
45818	389 772	0	389 772	3	0	3	1 004	0	1 004	390 773	0	390 773
45918	28 659	0	28 659	0	0	0	92	0	92	28 751	0	28 751
47403	0	0	0	12 011 269	11 964 428	23 975 697	12 011 269	11 964 428	23 975 697	0	0	0
47407	0	0	0	12 020 359	11 976 582	23 996 941	12 020 359	11 976 582	23 996 941	0	0	0
47411	1 571	159	1 730	978	9	987	988	25	1 013	1 581	175	1 756
47416	68	0	68	1 078	0	1 078	1 970	0	1 970	960	0	960
47422	1 102	3	1 105	1 072	0	1 072	903	0	903	933	3	936
47424	0	0	0	25 055	0	25 055	25 055	0	25 055	0	0	0
47425	2 064	0	2 064	2 630	0	2 630	3 156	0	3 156	2 590	0	2 590
47426	91	0	91	546	0	546	679	0	679	224	0	224
47444	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47466	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
50220	1 594	0	1 594	50	0	50	356	0	356	1 900	0	1 900
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60301	0	0	0	1 367	0	1 367	1 887	0	1 887	520	0	520
60305	11 118	0	11 118	12 791	0	12 791	12 791	0	12 791	11 118	0	11 118
60307	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60309	10	0	10	0	0	0	74	0	74	84	0	84
60311	4 256	0	4 256	5	0	5	5	0	5	4 256	0	4 256
60322	1 096	0	1 096	2 688	0	2 688	1 606	0	1 606	14	0	14
60324	551	0	551	2	0	2	17	0	17	566	0	566
60335	1 795	0	1 795	1 419	0	1 419	2 027	0	2 027	2 403	0	2 403
60352	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60414	87 506	0	87 506	0	0	0	983	0	983	88 489	0	88 489
60903	795	0	795	0	0	0	27	0	27	822	0	822
61701	32 033	0	32 033	1 165	0	1 165	0	0	0	30 868	0	30 868
62002	4 205	0	4 205	29	0	29	0	0	0	4 176	0	4 176
70601	778 033	0	778 033	5	0	5	69 773	0	69 773	847 801	0	847 801
70603	265 088	0	265 088	0	0	0	22 929	0	22 929	288 017	0	288 017
Итого по пассиву (баланс)	3 425 325	178 270	3 603 595	28 217 030	24 005 582	52 222 612	28 413 406	24 014 197	52 427 603	3 621 701	186 885	3 808 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	502 692	0	502 692	1 903	0	1 903	12 066	0	12 066	492 529	0	492 529
90902	200 237	0	200 237	186 737	0	186 737	1 758	0	1 758	385 216	0	385 216
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 485 792	499 831	2 985 623	15 000	16 767	31 767	2 000	13 790	15 790	2 498 792	502 808	3 001 600
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91502	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91704	5 533	9 434	14 967	0	316	316	0	260	260	5 533	9 490	15 023
91802	182 185	61 436	243 621	0	2 061	2 061	0	1 695	1 695	182 185	61 802	243 987
99998	1 489 069	0	1 489 069	215 162	0	215 162	87 772	0	87 772	1 616 459	0	1 616 459
Итого по активу (баланс)	4 865 683	570 701	5 436 384	418 802	19 144	437 946	103 596	15 745	119 341	5 180 889	574 100	5 754 989
Пассив
91312	1 239 498	124 336	1 363 834	11 246	3 430	14 676	115 370	4 170	119 540	1 343 622	125 076	1 468 698
91315	19 528	0	19 528	0	0	0	0	0	0	19 528	0	19 528
91317	105 511	0	105 511	73 096	0	73 096	95 622	0	95 622	128 037	0	128 037
91507	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	3 947 315	0	3 947 315	31 447	0	31 447	222 662	0	222 662	4 138 530	0	4 138 530
Итого по пассиву (баланс)	5 312 048	124 336	5 436 384	115 789	3 430	119 219	433 654	4 170	437 824	5 629 913	125 076	5 754 989
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	957	957	10 919 095	1 091 624	12 010 719	10 919 095	1 090 088	12 009 183	0	2 493	2 493
94101	0	0	0	9 090	0	9 090	9 090	0	9 090	0	0	0
99996	953	0	953	12 025 517	0	12 025 517	12 023 982	0	12 023 982	2 488	0	2 488
Итого по активу (баланс)	953	957	1 910	22 953 702	1 091 624	24 045 326	22 952 167	1 090 088	24 042 255	2 488	2 493	4 981
Пассив
96901	953	0	953	1 098 424	10 925 558	12 023 982	1 099 959	10 925 558	12 025 517	2 488	0	2 488
99997	957	0	957	12 018 273	0	12 018 273	12 019 809	0	12 019 809	2 493	0	2 493
Итого по пассиву (баланс)	1 910	0	1 910	13 116 697	10 925 558	24 042 255	13 119 768	10 925 558	24 045 326	4 981	0	4 981

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?