Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 622	6 629	32 251	200 838	14 897	215 735	204 831	13 891	218 722	21 629	7 635	29 264
20208	1 130	0	1 130	2 217	0	2 217	1 969	0	1 969	1 378	0	1 378
30102	8 869	0	8 869	4 441 166	0	4 441 166	4 439 645	0	4 439 645	10 390	0	10 390
30110	48 038	37 743	85 781	153 456	18 298	171 754	194 890	20 993	215 883	6 604	35 048	41 652
30128	266	0	266	0	0	0	6	0	6	260	0	260
30202	1 306	0	1 306	300	0	300	0	0	0	1 606	0	1 606
30215	530	3 511	4 041	0	118	118	0	97	97	530	3 532	4 062
30221	0	0	0	4 500	3 394	7 894	4 500	3 394	7 894	0	0	0
30233	436	219	655	15 764	9 371	25 135	15 505	9 396	24 901	695	194	889
31902	0	0	0	168 000	0	168 000	168 000	0	168 000	0	0	0
31903	403 000	0	403 000	1 586 000	0	1 586 000	1 589 000	0	1 589 000	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	1 790 000	0	1 790 000	1 790 000	0	1 790 000	0	0	0
32003	57 000	0	57 000	501 000	0	501 000	483 000	0	483 000	75 000	0	75 000
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45207	111 803	0	111 803	5 525	0	5 525	4 241	0	4 241	113 087	0	113 087
45208	191 545	0	191 545	37 290	0	37 290	25 146	0	25 146	203 689	0	203 689
45216	33 736	0	33 736	613	0	613	24 139	0	24 139	10 210	0	10 210
45406	910	0	910	0	0	0	475	0	475	435	0	435
45407	20 826	0	20 826	0	0	0	169	0	169	20 657	0	20 657
45408	23 737	0	23 737	0	0	0	131	0	131	23 606	0	23 606
45416	901	0	901	0	0	0	418	0	418	483	0	483
45505	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
45506	2 396	0	2 396	99	0	99	127	0	127	2 368	0	2 368
45507	45 683	0	45 683	1 500	0	1 500	1 472	0	1 472	45 711	0	45 711
45523	6 284	0	6 284	172	0	172	262	0	262	6 194	0	6 194
45812	107 674	0	107 674	1 740	0	1 740	13 130	0	13 130	96 284	0	96 284
45814	7 673	0	7 673	74	0	74	50	0	50	7 697	0	7 697
45815	5 718	0	5 718	273	0	273	259	0	259	5 732	0	5 732
45820	29	0	29	108	0	108	126	0	126	11	0	11
45912	11 141	0	11 141	360	0	360	0	0	0	11 501	0	11 501
45914	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
45915	2 688	0	2 688	216	0	216	208	0	208	2 696	0	2 696
45920	694	0	694	432	0	432	591	0	591	535	0	535
474.1	0	0	0	5 830	0	5 830	5 830	0	5 830	0	0	0
47423	0	0	0	20	19	39	20	19	39	0	0	0
47427	5 588	0	5 588	6 598	0	6 598	6 486	0	6 486	5 700	0	5 700
47443	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47447	24 701	0	24 701	1 966	0	1 966	1 359	0	1 359	25 308	0	25 308
47450	156	0	156	447	0	447	9	0	9	594	0	594
47465	22 944	0	22 944	10 633	0	10 633	4 348	0	4 348	29 229	0	29 229
60302	76	0	76	0	0	0	44	0	44	32	0	32
60308	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60310	1 830	0	1 830	1	0	1	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	306 726	0	306 726	18 943	0	18 943	4 957	0	4 957	320 712	0	320 712
60323	189	0	189	5	0	5	5	0	5	189	0	189
60351	42 684	0	42 684	503	0	503	11 139	0	11 139	32 048	0	32 048
60401	82 359	0	82 359	5 790	0	5 790	6 083	0	6 083	82 066	0	82 066
60404	5 974	0	5 974	0	0	0	0	0	0	5 974	0	5 974
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61002	663	0	663	4	0	4	171	0	171	496	0	496
61008	870	0	870	23	0	23	271	0	271	622	0	622
61009	77	0	77	1	0	1	39	0	39	39	0	39
61209	0	0	0	7 062	0	7 062	7 062	0	7 062	0	0	0
61702	30 317	0	30 317	0	0	0	1 642	0	1 642	28 675	0	28 675
62001	230 573	0	230 573	0	0	0	0	0	0	230 573	0	230 573
62102	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
70606	453 371	0	453 371	96 760	0	96 760	0	0	0	550 131	0	550 131
70608	20 110	0	20 110	1 939	0	1 939	0	0	0	22 049	0	22 049
70616	0	0	0	1 642	0	1 642	0	0	0	1 642	0	1 642
Итого по активу (баланс)	2 360 116	48 102	2 408 218	9 070 010	46 097	9 116 107	9 011 959	47 790	9 059 749	2 418 167	46 409	2 464 576
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	69 543	0	69 543	0	0	0	0	0	0	69 543	0	69 543
30126	271	0	271	7	0	7	0	0	0	264	0	264
30129	45	0	45	10	0	10	59	0	59	94	0	94
30223	5 075	0	5 075	53 096	0	53 096	57 044	0	57 044	9 023	0	9 023
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	1 093	84	1 177	32 733	5 251	37 984	31 983	5 167	37 150	343	0	343
30236	44 311	0	44 311	111 197	0	111 197	68 863	0	68 863	1 977	0	1 977
30243	649	0	649	0	0	0	4	0	4	653	0	653
32028	6	0	6	48	0	48	42	0	42	0	0	0
32213	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
406	557	0	557	2 755	0	2 755	2 388	0	2 388	190	0	190
407	156 650	27 854	184 504	285 885	6 075	291 960	299 670	1 709	301 379	170 435	23 488	193 923
408.1	22 096	107	22 203	102 225	1 506	103 731	97 429	2 756	100 185	17 300	1 357	18 657
40817	2 990	29	3 019	3 312	1	3 313	3 281	1	3 282	2 959	29	2 988
40820	70	2	72	0	0	0	0	0	0	70	2	72
40821	0	0	0	11 485	0	11 485	11 485	0	11 485	0	0	0
40905	6	0	6	579	0	579	581	0	581	8	0	8
40909	0	0	0	10 838	7 164	18 002	10 838	7 164	18 002	0	0	0
40910	0	0	0	1 638	2 094	3 732	1 638	2 094	3 732	0	0	0
40911	116	0	116	9 912	0	9 912	9 901	0	9 901	105	0	105
40912	0	0	0	4 733	3 128	7 861	4 733	3 128	7 861	0	0	0
40913	0	0	0	22 736	2 004	24 740	22 736	2 004	24 740	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	90 451	29	90 480	29 655	1	29 656	20 869	1	20 870	81 665	29	81 694
42303	22 029	0	22 029	5 355	0	5 355	3 063	0	3 063	19 737	0	19 737
42304	277 848	0	277 848	8 439	0	8 439	10 797	0	10 797	280 206	0	280 206
42305	14 033	0	14 033	9 286	0	9 286	10 477	0	10 477	15 224	0	15 224
42306	61 508	0	61 508	3 845	0	3 845	12 097	0	12 097	69 760	0	69 760
42307	30 937	0	30 937	7 025	0	7 025	7 845	0	7 845	31 757	0	31 757
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	115 528	0	115 528	24 699	0	24 699	36 377	0	36 377	127 206	0	127 206
45217	3 207	0	3 207	184	0	184	249	0	249	3 272	0	3 272
45415	1 379	0	1 379	497	0	497	68	0	68	950	0	950
45417	622	0	622	80	0	80	0	0	0	542	0	542
45515	8 665	0	8 665	254	0	254	209	0	209	8 620	0	8 620
45524	488	0	488	17	0	17	92	0	92	563	0	563
45818	118 415	0	118 415	13 325	0	13 325	1 962	0	1 962	107 052	0	107 052
45821	2 931	0	2 931	1	0	1	8	0	8	2 938	0	2 938
45918	14 286	0	14 286	113	0	113	475	0	475	14 648	0	14 648
45921	7	0	7	3	0	3	10	0	10	14	0	14
47407	0	0	0	0	5 830	5 830	0	5 830	5 830	0	0	0
47411	3 517	0	3 517	449	0	449	1 439	0	1 439	4 507	0	4 507
47416	4	0	4	408	0	408	404	0	404	0	0	0
47422	348	0	348	3	0	3	3	0	3	348	0	348
47425	5 380	0	5 380	770	0	770	536	0	536	5 146	0	5 146
47426	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47441	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47452	45 643	0	45 643	2 980	0	2 980	11 319	0	11 319	53 982	0	53 982
47466	652	0	652	629	0	629	457	0	457	480	0	480
60301	1 572	0	1 572	1 152	0	1 152	366	0	366	786	0	786
60305	1 510	0	1 510	2 777	0	2 777	2 778	0	2 778	1 511	0	1 511
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	4 151	0	4 151	112	0	112	447	0	447	4 486	0	4 486
60311	42	0	42	2 059	0	2 059	2 571	0	2 571	554	0	554
60324	95 202	0	95 202	10 786	0	10 786	68	0	68	84 484	0	84 484
60335	488	0	488	542	0	542	541	0	541	487	0	487
60352	2 066	0	2 066	1 222	0	1 222	1 945	0	1 945	2 789	0	2 789
60414	25 099	0	25 099	539	0	539	788	0	788	25 348	0	25 348
62002	93 665	0	93 665	0	0	0	0	0	0	93 665	0	93 665
62103	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
70601	514 701	0	514 701	0	0	0	72 285	0	72 285	586 986	0	586 986
70603	19 757	0	19 757	0	0	0	2 033	0	2 033	21 790	0	21 790
Итого по пассиву (баланс)	2 380 113	28 105	2 408 218	780 508	33 054	813 562	840 066	29 854	869 920	2 439 671	24 905	2 464 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	569 619	0	569 619	5 201	0	5 201	2 701	0	2 701	572 119	0	572 119
90902	203 911	0	203 911	6 634	0	6 634	5 272	0	5 272	205 273	0	205 273
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	802 615	0	802 615	85 100	0	85 100	80 055	0	80 055	807 660	0	807 660
91501	16 202	0	16 202	0	0	0	0	0	0	16 202	0	16 202
91502	19 419	0	19 419	297	0	297	0	0	0	19 716	0	19 716
91704	9 816	0	9 816	0	0	0	0	0	0	9 816	0	9 816
91802	109 196	0	109 196	0	0	0	11	0	11	109 185	0	109 185
91803	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99998	1 219 671	0	1 219 671	9 905	0	9 905	48 210	0	48 210	1 181 366	0	1 181 366
Итого по активу (баланс)	2 950 620	0	2 950 620	107 138	0	107 138	136 250	0	136 250	2 921 508	0	2 921 508
Пассив
91003	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
91312	1 204 196	0	1 204 196	43 225	0	43 225	6 680	0	6 680	1 167 651	0	1 167 651
91317	14 807	0	14 807	4 685	0	4 685	2 925	0	2 925	13 047	0	13 047
91508	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
99999	1 730 949	0	1 730 949	85 422	0	85 422	94 615	0	94 615	1 740 142	0	1 740 142
Итого по пассиву (баланс)	2 950 620	0	2 950 620	133 632	0	133 632	104 520	0	104 520	2 921 508	0	2 921 508

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?