Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
20202	24 131	15 967	40 098	66 317	13 741	80 058	71 115	19 033	90 148	19 333	10 675	30 008
20209	0	0	0	58 554	1 961	60 515	58 554	1 961	60 515	0	0	0
30102	13 154	0	13 154	4 737 312	0	4 737 312	4 730 721	0	4 730 721	19 745	0	19 745
30110	1 804	30 850	32 654	2 798	43 971	46 769	2 963	31 269	34 232	1 639	43 552	45 191
30202	2 779	0	2 779	1 120	0	1 120	0	0	0	3 899	0	3 899
30215	750	3 512	4 262	0	117	117	0	97	97	750	3 532	4 282
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	110	0	110	3 996	4 549	8 545	4 106	4 312	8 418	0	237	237
304.1	12 525	259 773	272 298	19 611	24 364	43 975	20 839	15 099	35 938	11 297	269 038	280 335
31902	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	976 000	0	976 000	34 000	0	34 000
31903	487 000	0	487 000	1 996 000	0	1 996 000	1 997 000	0	1 997 000	486 000	0	486 000
32002	0	0	0	610 000	0	610 000	565 000	0	565 000	45 000	0	45 000
32003	40 000	0	40 000	180 000	0	180 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32201	0	2 618	2 618	0	88	88	0	73	73	0	2 633	2 633
45201	29 020	0	29 020	126 884	0	126 884	136 679	0	136 679	19 225	0	19 225
45207	3 194	0	3 194	0	0	0	139	0	139	3 055	0	3 055
45208	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45216	1 711	0	1 711	0	0	0	1	0	1	1 710	0	1 710
45815	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
45915	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
474.1	107	0	107	8 621	21 390	30 011	8 621	21 390	30 011	107	0	107
47421	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	192	242	434	0	8	8	2	6	8	190	244	434
47427	261	0	261	857	0	857	607	0	607	511	0	511
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	1 336	0	1 336	38	0	38	0	0	0	1 374	0	1 374
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	81	0	81	78	0	78	0	0	0	159	0	159
60312	1 197	0	1 197	679	0	679	504	0	504	1 372	0	1 372
60314	297	0	297	0	0	0	59	0	59	238	0	238
60323	129	0	129	40	0	40	7	0	7	162	0	162
60401	30 615	0	30 615	0	0	0	582	0	582	30 033	0	30 033
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60804	23 112	0	23 112	1 052	0	1 052	0	0	0	24 164	0	24 164
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61008	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
61702	9 802	0	9 802	0	0	0	200	0	200	9 602	0	9 602
61906	25 516	0	25 516	0	0	0	0	0	0	25 516	0	25 516
61908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
62001	53 527	0	53 527	0	0	0	0	0	0	53 527	0	53 527
70606	118 265	0	118 265	5 186	0	5 186	0	0	0	123 451	0	123 451
70608	146 830	0	146 830	19 394	0	19 394	0	0	0	166 224	0	166 224
70611	356	0	356	0	0	0	38	0	38	318	0	318
70616	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
Итого по активу (баланс)	1 077 795	312 962	1 390 757	8 850 116	110 189	8 960 305	8 795 116	93 240	8 888 356	1 132 795	329 911	1 462 706
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	18 328	0	18 328	0	0	0	0	0	0	18 328	0	18 328
10801	149 853	0	149 853	0	0	0	0	0	0	149 853	0	149 853
30232	0	0	0	5 823	15 925	21 748	5 876	15 925	21 801	53	0	53
407	38 959	240 473	279 432	2 814 017	46 072	2 860 089	2 842 366	61 085	2 903 451	67 308	255 486	322 794
408.1	22 709	0	22 709	95 573	0	95 573	100 710	0	100 710	27 846	0	27 846
40807	386	3 780	4 166	13	239	252	0	126	126	373	3 667	4 040
40817	12 284	8 136	20 420	5 174	614	5 788	5 526	2 503	8 029	12 636	10 025	22 661
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
40909	0	0	0	1 669	1 764	3 433	1 669	1 764	3 433	0	0	0
40910	0	0	0	198	569	767	198	569	767	0	0	0
40911	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
40912	0	0	0	2 253	5 557	7 810	2 253	5 557	7 810	0	0	0
40913	0	0	0	444	2 686	3 130	444	2 686	3 130	0	0	0
42301	336	26 243	26 579	0	684	684	0	685	685	336	26 244	26 580
42303	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42304	0	116	116	0	4	4	0	4	4	0	116	116
42305	84 689	10 453	95 142	1 206	289	1 495	1 316	351	1 667	84 799	10 515	95 314
42306	43 119	23 617	66 736	9 936	1 761	11 697	5 048	1 818	6 866	38 231	23 674	61 905
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	34 522	0	34 522	339	0	339	240	0	240	34 423	0	34 423
45217	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45818	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
45918	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
47405	0	0	0	5 957	922	6 879	5 957	922	6 879	0	0	0
47407	0	0	0	15 416	7 725	23 141	15 416	7 725	23 141	0	0	0
47411	269	212	481	269	13	282	225	17	242	225	216	441
47416	0	0	0	107	0	107	111	0	111	4	0	4
47422	43	0	43	197	0	197	196	0	196	42	0	42
47424	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	534	0	534	224	0	224	322	0	322	632	0	632
47426	1	4	5	1	4	5	0	4	4	0	4	4
60301	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60305	2 854	0	2 854	1 094	0	1 094	1 117	0	1 117	2 877	0	2 877
60309	52	0	52	0	0	0	88	0	88	140	0	140
60311	347	0	347	1 719	0	1 719	1 716	0	1 716	344	0	344
60322	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60324	1 002	0	1 002	623	0	623	705	0	705	1 084	0	1 084
60335	1 157	0	1 157	453	0	453	325	0	325	1 029	0	1 029
60349	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60414	17 923	0	17 923	582	0	582	78	0	78	17 419	0	17 419
60805	6 066	0	6 066	0	0	0	302	0	302	6 368	0	6 368
60806	17 828	0	17 828	372	0	372	1 141	0	1 141	18 597	0	18 597
60903	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
62002	47 933	0	47 933	0	0	0	0	0	0	47 933	0	47 933
70601	114 085	0	114 085	0	0	0	6 057	0	6 057	120 142	0	120 142
70603	151 863	0	151 863	0	0	0	19 391	0	19 391	171 254	0	171 254
70615	873	0	873	0	0	0	0	0	0	873	0	873
Итого по пассиву (баланс)	1 077 723	313 034	1 390 757	2 965 028	84 828	3 049 856	3 020 064	101 741	3 121 805	1 132 759	329 947	1 462 706
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 144	0	28 144	23	0	23	24	0	24	28 143	0	28 143
90902	6 801	0	6 801	445	0	445	445	0	445	6 801	0	6 801
91414	168 710	0	168 710	0	0	0	0	0	0	168 710	0	168 710
91704	17 031	0	17 031	0	0	0	0	0	0	17 031	0	17 031
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	60 966	0	60 966	135 347	0	135 347	125 553	0	125 553	70 760	0	70 760
Итого по активу (баланс)	346 741	0	346 741	135 815	0	135 815	126 022	0	126 022	356 534	0	356 534
Пассив
91003	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
91312	50 986	0	50 986	0	0	0	0	0	0	50 986	0	50 986
91317	9 980	0	9 980	124 433	0	124 433	134 227	0	134 227	19 774	0	19 774
99999	285 775	0	285 775	468	0	468	467	0	467	285 774	0	285 774
Итого по пассиву (баланс)	346 741	0	346 741	126 021	0	126 021	135 814	0	135 814	356 534	0	356 534
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	779	779	0	779	779	0	0	0
99996	1 280 093	0	1 280 093	785	0	785	780	0	780	1 280 098	0	1 280 098
Итого по активу (баланс)	1 280 093	0	1 280 093	785	779	1 564	780	779	1 559	1 280 098	0	1 280 098
Пассив
96901	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
99997	1 280 093	0	1 280 093	780	0	780	785	0	785	1 280 098	0	1 280 098
Итого по пассиву (баланс)	1 280 093	0	1 280 093	1 560	0	1 560	1 565	0	1 565	1 280 098	0	1 280 098

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?