Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	743	0	743	1 379	0	1 379	1 613	0	1 613	509	0	509
10610	10 123	0	10 123	36	0	36	68	0	68	10 091	0	10 091
20202	20 492	108 349	128 841	101 687	11 686	113 373	95 079	30 994	126 073	27 100	89 041	116 141
20208	5 707	0	5 707	11 000	0	11 000	6 824	0	6 824	9 883	0	9 883
20209	0	0	0	25 553	0	25 553	25 553	0	25 553	0	0	0
30102	39 476	0	39 476	1 368 387	0	1 368 387	1 369 921	0	1 369 921	37 942	0	37 942
30110	11 043	195 997	207 040	794 064	386 275	1 180 339	795 734	398 560	1 194 294	9 373	183 712	193 085
30202	8 520	0	8 520	0	0	0	59	0	59	8 461	0	8 461
30215	90	329	419	0	11	11	0	9	9	90	331	421
30233	2 951	149	3 100	10 249	8 846	19 095	10 208	8 782	18 990	2 992	213	3 205
304.1	23 264	13 165	36 429	4 533 000	2 713 237	7 246 237	4 534 758	2 702 122	7 236 880	21 506	24 280	45 786
31903	0	0	0	73 760	0	73 760	73 760	0	73 760	0	0	0
32202	0	0	0	2 075 247	1 832 275	3 907 522	1 825 375	1 832 275	3 657 650	249 872	0	249 872
32203	142 994	0	142 994	466 529	426 656	893 185	609 523	426 656	1 036 179	0	0	0
32301	0	30 447	30 447	0	714	714	0	777	777	0	30 384	30 384
45101	0	0	0	1 690	0	1 690	812	0	812	878	0	878
45106	1 350	0	1 350	0	0	0	150	0	150	1 200	0	1 200
45107	64 556	0	64 556	0	0	0	2 728	0	2 728	61 828	0	61 828
45116	1 139	0	1 139	0	0	0	0	0	0	1 139	0	1 139
45201	28 660	0	28 660	64 679	0	64 679	63 123	0	63 123	30 216	0	30 216
45205	8 993	0	8 993	607	0	607	6 600	0	6 600	3 000	0	3 000
45206	189 132	0	189 132	48 084	0	48 084	47 370	0	47 370	189 846	0	189 846
45207	99 759	0	99 759	0	0	0	2 327	0	2 327	97 432	0	97 432
45208	35 036	0	35 036	0	0	0	0	0	0	35 036	0	35 036
45216	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45505	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
45506	6 159	0	6 159	0	0	0	1 135	0	1 135	5 024	0	5 024
45507	68 634	572	69 206	8 700	18	8 718	2 368	50	2 418	74 966	540	75 506
45509	3 515	0	3 515	908	0	908	3 860	0	3 860	563	0	563
45523	1 948	0	1 948	0	0	0	0	0	0	1 948	0	1 948
45812	64 796	0	64 796	9	0	9	3 216	0	3 216	61 589	0	61 589
45815	158 726	0	158 726	1 182	0	1 182	23	0	23	159 885	0	159 885
45820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45912	22 744	0	22 744	0	0	0	0	0	0	22 744	0	22 744
45915	50 594	0	50 594	372	0	372	32	0	32	50 934	0	50 934
474.1	0	26 004	26 004	2 763 618	3 042 751	5 806 369	2 763 618	3 038 997	5 802 615	0	29 758	29 758
47421	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
47423	4	0	4	45	0	45	42	0	42	7	0	7
47427	27 921	5	27 926	5 916	28	5 944	5 613	33	5 646	28 224	0	28 224
47465	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
50207	157 103	0	157 103	3 955	0	3 955	115 902	0	115 902	45 156	0	45 156
50208	39 915	0	39 915	230	0	230	13	0	13	40 132	0	40 132
50221	10	0	10	31	0	31	41	0	41	0	0	0
50401	30 807	0	30 807	133	0	133	20 776	0	20 776	10 164	0	10 164
50402	20 168	0	20 168	158	0	158	49	0	49	20 277	0	20 277
50403	35 715	0	35 715	17	0	17	19 659	0	19 659	16 073	0	16 073
50408	403 565	0	403 565	202 064	0	202 064	253 465	0	253 465	352 164	0	352 164
50430	1 253	0	1 253	0	0	0	0	0	0	1 253	0	1 253
50706	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
50905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60204	0	194	194	0	0	0	0	0	0	0	194	194
60306	59	0	59	39	0	39	0	0	0	98	0	98
60308	14	0	14	30	0	30	24	0	24	20	0	20
60310	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60312	2 746	0	2 746	3 099	0	3 099	3 552	0	3 552	2 293	0	2 293
60323	4 935	0	4 935	330	0	330	187	0	187	5 078	0	5 078
60336	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60401	108 910	0	108 910	0	0	0	0	0	0	108 910	0	108 910
60415	1 797	0	1 797	0	0	0	0	0	0	1 797	0	1 797
60804	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
60901	7 323	0	7 323	0	0	0	0	0	0	7 323	0	7 323
61002	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61008	428	0	428	73	0	73	2	0	2	499	0	499
61009	323	0	323	23	0	23	0	0	0	346	0	346
61209	0	0	0	17 301	0	17 301	17 301	0	17 301	0	0	0
61210	0	0	0	409 631	0	409 631	409 631	0	409 631	0	0	0
61702	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
61703	5 971	0	5 971	0	0	0	0	0	0	5 971	0	5 971
62001	129 765	0	129 765	0	0	0	17 301	0	17 301	112 464	0	112 464
70606	261 076	0	261 076	30 227	0	30 227	636	0	636	290 667	0	290 667
70608	252 269	0	252 269	20 859	0	20 859	0	0	0	273 128	0	273 128
70611	2 264	0	2 264	487	0	487	0	0	0	2 751	0	2 751
70616	3 519	0	3 519	1 101	0	1 101	0	0	0	4 620	0	4 620
Итого по активу (баланс)	2 583 318	375 211	2 958 529	13 048 171	8 422 497	21 470 668	13 111 603	8 439 255	21 550 858	2 519 886	358 453	2 878 339
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	10	0	10	41	0	41	31	0	31	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
10634	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	89 469	0	89 469	0	0	0	0	0	0	89 469	0	89 469
30129	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	620	0	620	50 332	6 073	56 405	49 712	6 073	55 785	0	0	0
30601	41 532	69 638	111 170	2 024 245	70 263	2 094 508	2 011 923	62 302	2 074 225	29 210	61 677	90 887
31502	0	0	0	7 340	0	7 340	7 340	0	7 340	0	0	0
31503	363	0	363	363	0	363	0	0	0	0	0	0
407	387 755	50 011	437 766	1 495 604	127 566	1 623 170	1 442 918	126 497	1 569 415	335 069	48 942	384 011
408.1	25 935	0	25 935	50 228	0	50 228	49 077	0	49 077	24 784	0	24 784
40817	180 429	93 634	274 063	257 364	22 937	280 301	200 295	16 237	216 532	123 360	86 934	210 294
40820	563	0	563	386	0	386	246	0	246	423	0	423
40901	0	0	0	3 350	0	3 350	3 350	0	3 350	0	0	0
40905	0	0	0	1 281	0	1 281	1 281	0	1 281	0	0	0
40909	0	0	0	1 420	7 919	9 339	1 420	7 919	9 339	0	0	0
40910	0	0	0	610	799	1 409	610	799	1 409	0	0	0
40911	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
40912	0	0	0	607	4 620	5 227	607	4 620	5 227	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	850	0	850	1 250	0	1 250	900	0	900	500	0	500
42103	14 500	0	14 500	13 000	0	13 000	12 000	0	12 000	13 500	0	13 500
42104	10 300	150 867	161 167	5 500	4 162	9 662	4 000	5 061	9 061	8 800	151 766	160 566
42105	9 373	0	9 373	1 000	0	1 000	0	0	0	8 373	0	8 373
42108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42305	465 678	0	465 678	91 817	0	91 817	110 907	0	110 907	484 768	0	484 768
42306	2 183	2 253	4 436	76	58	134	11	53	64	2 118	2 248	4 366
42313	6 464	0	6 464	1 299	0	1 299	0	0	0	5 165	0	5 165
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	3 371	0	3 371	291	0	291	346	0	346	3 426	0	3 426
45117	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	57 786	0	57 786	1 803	0	1 803	5 828	0	5 828	61 811	0	61 811
45217	478	0	478	13	0	13	0	0	0	465	0	465
45515	28 653	0	28 653	1 628	0	1 628	1 829	0	1 829	28 854	0	28 854
45524	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
45818	220 342	0	220 342	51	0	51	1 163	0	1 163	221 454	0	221 454
45918	73 338	0	73 338	25	0	25	336	0	336	73 649	0	73 649
47403	0	0	0	4 602 178	2 255 456	6 857 634	4 602 178	2 255 456	6 857 634	0	0	0
47405	0	0	0	60 417	4 969	65 386	60 417	4 969	65 386	0	0	0
47407	0	0	0	393 802	108 801	502 603	393 802	108 801	502 603	0	0	0
47416	0	0	0	2 856	0	2 856	2 866	0	2 866	10	0	10
47422	286	0	286	58 715	0	58 715	58 721	0	58 721	292	0	292
47424	3	0	3	32	0	32	29	0	29	0	0	0
47425	26 285	0	26 285	936	0	936	1 600	0	1 600	26 949	0	26 949
47444	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47466	78	0	78	2	0	2	0	0	0	76	0	76
47501	15	0	15	7	0	7	0	0	0	8	0	8
50220	743	0	743	1 613	0	1 613	1 379	0	1 379	509	0	509
50427	3 373	0	3 373	0	0	0	2	0	2	3 375	0	3 375
50431	451	0	451	40	0	40	0	0	0	411	0	411
50719	8 116	0	8 116	0	0	0	0	0	0	8 116	0	8 116
60301	485	0	485	4 387	0	4 387	4 550	0	4 550	648	0	648
60305	3 685	0	3 685	7 441	0	7 441	6 406	0	6 406	2 650	0	2 650
60309	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60311	71	0	71	15 966	0	15 966	15 978	0	15 978	83	0	83
60313	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60324	5 347	0	5 347	184	0	184	133	0	133	5 296	0	5 296
60335	1 100	0	1 100	2 116	0	2 116	1 832	0	1 832	816	0	816
60414	84 619	0	84 619	0	0	0	455	0	455	85 074	0	85 074
60805	67	0	67	0	0	0	13	0	13	80	0	80
60806	389	0	389	15	0	15	2	0	2	376	0	376
60903	5 820	0	5 820	0	0	0	102	0	102	5 922	0	5 922
61701	84	0	84	68	0	68	1 101	0	1 101	1 117	0	1 117
62002	43 190	0	43 190	8 650	0	8 650	0	0	0	34 540	0	34 540
70601	274 164	0	274 164	246	0	246	26 440	0	26 440	300 358	0	300 358
70603	252 141	0	252 141	0	0	0	21 073	0	21 073	273 214	0	273 214
Итого по пассиву (баланс)	2 592 126	366 403	2 958 529	9 171 308	2 613 644	11 784 952	9 105 954	2 598 808	11 704 762	2 526 772	351 567	2 878 339
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	368 952	0	368 952	7 814	0	7 814	8 092	0	8 092	368 674	0	368 674
90902	33 856	2	33 858	5 760	0	5 760	6 244	0	6 244	33 372	2	33 374
90907	0	0	0	3 350	0	3 350	3 350	0	3 350	0	0	0
90909	2 461	0	2 461	35	0	35	493	0	493	2 003	0	2 003
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
91414	2 244 734	1 488	2 246 222	178 923	50	178 973	191 662	41	191 703	2 231 995	1 497	2 233 492
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	404	0	404	8 166	0	8 166	8 570	0	8 570	0	0	0
91501	6 072	0	6 072	3 641	0	3 641	4 234	0	4 234	5 479	0	5 479
91502	23 807	0	23 807	1	0	1	15 115	0	15 115	8 693	0	8 693
91704	16 351	0	16 351	0	0	0	0	0	0	16 351	0	16 351
91802	40 035	0	40 035	0	0	0	0	0	0	40 035	0	40 035
91803	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99998	1 494 311	0	1 494 311	5 254 766	0	5 254 766	5 160 352	0	5 160 352	1 588 725	0	1 588 725
Итого по активу (баланс)	4 306 120	1 490	4 307 610	5 462 459	50	5 462 509	5 398 112	41	5 398 153	4 370 467	1 499	4 371 966
Пассив
91311	108 924	0	108 924	0	0	0	0	0	0	108 924	0	108 924
91312	1 095 387	0	1 095 387	40 630	0	40 630	29 323	0	29 323	1 084 080	0	1 084 080
91314	164 511	0	164 511	2 611 142	2 374 533	4 985 675	2 719 665	2 374 533	5 094 198	273 034	0	273 034
91315	4 122	0	4 122	1 300	0	1 300	0	0	0	2 822	0	2 822
91317	121 352	0	121 352	132 747	0	132 747	131 245	0	131 245	119 850	0	119 850
91507	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	2 813 299	0	2 813 299	237 464	0	237 464	207 406	0	207 406	2 783 241	0	2 783 241
Итого по пассиву (баланс)	4 307 610	0	4 307 610	3 023 283	2 374 533	5 397 816	3 087 639	2 374 533	5 462 172	4 371 966	0	4 371 966
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 473	0	1 473	68 137	7 032	75 169	69 610	6 771	76 381	0	261	261
94101	0	0	0	203 155	0	203 155	203 155	0	203 155	0	0	0
99996	1 479	0	1 479	278 294	0	278 294	279 513	0	279 513	260	0	260
Итого по активу (баланс)	2 952	0	2 952	549 586	7 032	556 618	552 278	6 771	559 049	260	261	521
Пассив
96901	0	1 479	1 479	209 917	69 596	279 513	210 177	68 117	278 294	260	0	260
99997	1 473	0	1 473	279 536	0	279 536	278 324	0	278 324	261	0	261
Итого по пассиву (баланс)	1 473	1 479	2 952	489 453	69 596	559 049	488 501	68 117	556 618	521	0	521

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?