Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	381 368	0	381 368							405 355	0	405 355
10610	773	0	773							773	0	773
20202	2 828	16 224	19 052							2 797	14 126	16 923
20209	0	0	0							0	0	0
30102	1 844 649	0	1 844 649							1 610 231	0	1 610 231
30110	204	28 702	28 906							489	43 028	43 517
30114	0	227 437	227 437							0	995 365	995 365
30128	0	0	0							0	0	0
30202	440 036	0	440 036							397 439	0	397 439
30242	0	0	0							0	0	0
304.1	10 251	0	10 251							10 732	0	10 732
30602	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							6 450 000	0	6 450 000
31903	12 100 000	0	12 100 000							5 000 000	0	5 000 000
32002	0	0	0							4 690 000	0	4 690 000
32003	1 820 000	0	1 820 000							4 200 000	0	4 200 000
32006	0	950 804	950 804							0	956 467	956 467
32007	0	1 747 578	1 747 578							0	1 750 997	1 750 997
45206	0	838 596	838 596							0	836 852	836 852
45207	3 870 000	2 655 814	6 525 814							3 870 000	2 655 275	6 525 275
45208	200 000	2 076 801	2 276 801							200 000	2 082 244	2 282 244
45216	95 459	0	95 459							59 652	0	59 652
45605	737 300	0	737 300							737 300	0	737 300
47105	105	0	105							105	0	105
47107	4 171	0	4 171							4 171	0	4 171
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	0	53	53							0	0	0
47427	15 487	16 547	32 034							39 826	19 758	59 584
47465	2 651	0	2 651							7 861	0	7 861
50205	7 997 405	0	7 997 405							8 023 222	0	8 023 222
50407	0	1 831 608	1 831 608							0	1 844 839	1 844 839
50430	33 273	0	33 273							33 514	0	33 514
60302	178	0	178							178	0	178
60306	0	0	0							0	0	0
60308	2	0	2							2	0	2
60310	0	0	0							0	0	0
60312	4 026	0	4 026							5 831	0	5 831
60314	305	787	1 092							242	389	631
60323	0	0	0							0	0	0
60336	24	0	24							24	0	24
60401	10 884	0	10 884							10 884	0	10 884
60804	99 650	0	99 650							99 650	0	99 650
60901	17 534	0	17 534							17 534	0	17 534
61008	35	0	35							35	0	35
61009	401	0	401							420	0	420
61702	79 016	0	79 016							79 016	0	79 016
70606	1 717 482	0	1 717 482							1 876 101	0	1 876 101
70608	8 788 716	0	8 788 716							9 379 707	0	9 379 707
70611	62 116	0	62 116							68 031	0	68 031
Итого по активу (баланс)	40 336 329	10 390 951	50 727 280							47 281 122	11 199 340	58 480 462
Пассив
10208	4 594 433	0	4 594 433							4 594 433	0	4 594 433
10602	189 075	0	189 075							189 075	0	189 075
10609	89 703	0	89 703							89 703	0	89 703
10634	3 669	0	3 669							3 968	0	3 968
10801	285 184	0	285 184							285 184	0	285 184
30111	1 322 459	207 071	1 529 530							926 363	277 137	1 203 500
30129	3	0	3							3	0	3
30220	0	5 764	5 764							0	6 161	6 161
30243	16	0	16							16	0	16
30429	0	0	0							0	0	0
30609	0	0	0							0	0	0
31403	0	109 708	109 708							0	0	0
31404	0	658 249	658 249							0	772 531	772 531
31605	0	4 262 574	4 262 574							0	0	0
31606	0	0	0							0	4 253 710	4 253 710
32028	2 466	0	2 466							2 027	0	2 027
407	1 035 607	370 838	1 406 445							907 067	1 097 170	2 004 237
408.1	429	0	429							641	0	641
40807	696 597	145 327	841 924							715 859	133 684	849 543
40913	0	0	0							0	0	0
42102	12 935 810	3 269 304	16 205 114							22 813 400	0	22 813 400
42103	3 833 028	731 388	4 564 416							1 477 028	4 024 519	5 501 547
42104	1 833 475	0	1 833 475							130 475	0	130 475
42105	1 178 990	0	1 178 990							2 070 990	0	2 070 990
42106	780 000	497 344	1 277 344							780 000	500 306	1 280 306
42502	0	127 993	127 993							0	128 755	128 755
45215	96 565	0	96 565							60 381	0	60 381
45217	3 518	0	3 518							3 487	0	3 487
47108	43	0	43							43	0	43
47407	0	0	0							0	0	0
47416	1	0	1							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47425	3 089	0	3 089							8 303	0	8 303
47426	108 511	1 019	109 530							71 872	1 239	73 111
47466	0	0	0							0	0	0
50220	381 368	0	381 368							405 355	0	405 355
50427	33 522	0	33 522							33 780	0	33 780
50431	0	0	0							0	0	0
60301	0	0	0							0	0	0
60305	4 895	0	4 895							4 409	0	4 409
60307	0	0	0							0	0	0
60309	150	0	150							315	0	315
60311	7	0	7							0	0	0
60322	0	0	0							0	0	0
60324	65	0	65							78	0	78
60335	676	0	676							520	0	520
60414	9 350	0	9 350							9 433	0	9 433
60805	23 194	0	23 194							25 860	0	25 860
60806	73 760	0	73 760							72 747	0	72 747
60903	8 986	0	8 986							9 195	0	9 195
70601	1 995 536	0	1 995 536							2 185 756	0	2 185 756
70603	8 789 964	0	8 789 964							9 380 927	0	9 380 927
70615	26 557	0	26 557							26 557	0	26 557
Итого по пассиву (баланс)	40 340 701	10 386 579	50 727 280							47 285 250	11 195 212	58 480 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 590	0	2 590							2 590	0	2 590
90902	4 532	0	4 532							5 024	0	5 024
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	4 659 300	3 022 903	7 682 203							4 659 300	4 160 697	8 819 997
91417	4 800 000	0	4 800 000							4 800 000	0	4 800 000
99998	3 253 155	0	3 253 155							3 253 155	0	3 253 155
Итого по активу (баланс)	12 719 577	3 022 903	15 742 480							12 720 069	4 160 697	16 880 766
Пассив
91312	3 167 000	0	3 167 000							3 167 000	0	3 167 000
91317	85 000	0	85 000							85 000	0	85 000
91507	1 155	0	1 155							1 155	0	1 155
99999	12 489 325	0	12 489 325							13 627 611	0	13 627 611
Итого по пассиву (баланс)	15 742 480	0	15 742 480							16 880 766	0	16 880 766

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?