Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	60 905	0	60 905	12 415	0	12 415	11 428	0	11 428	61 892	0	61 892
10610	7 355	0	7 355	0	0	0	0	0	0	7 355	0	7 355
10635	8 452	0	8 452	372	0	372	1 258	0	1 258	7 566	0	7 566
10901	48 180	0	48 180	0	0	0	0	0	0	48 180	0	48 180
20202	26 352	57 164	83 516	53 389	36 003	89 392	54 117	62 901	117 018	25 624	30 266	55 890
20209	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30102	46 624	0	46 624	140 645 539	0	140 645 539	140 641 362	0	140 641 362	50 801	0	50 801
30110	1 637	0	1 637	7 000	0	7 000	6 749	0	6 749	1 888	0	1 888
30114	0	3 755 631	3 755 631	0	9 154 359	9 154 359	0	11 350 350	11 350 350	0	1 559 640	1 559 640
30202	1 485 301	0	1 485 301	0	0	0	25 110	0	25 110	1 460 191	0	1 460 191
30302	6 704	2 489 711	2 496 415	1 998	8 817 869	8 819 867	2 796	10 027 854	10 030 650	5 906	1 279 726	1 285 632
30306	4 517 128	6 186 164	10 703 292	8 201 967	4 093 378	12 295 345	9 571 455	4 343 492	13 914 947	3 147 640	5 936 050	9 083 690
304.1	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30602	0	0	0	0	198 533	198 533	0	198 533	198 533	0	0	0
31902	0	0	0	16 916 000	0	16 916 000	16 844 000	0	16 844 000	72 000	0	72 000
31903	866 150	0	866 150	12 422 000	0	12 422 000	10 288 150	0	10 288 150	3 000 000	0	3 000 000
32002	0	0	0	54 680 000	0	54 680 000	51 500 000	0	51 500 000	3 180 000	0	3 180 000
32003	4 570 000	0	4 570 000	14 660 000	0	14 660 000	19 230 000	0	19 230 000	0	0	0
32005	3 250 000	0	3 250 000	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	3 250 000	0	3 250 000
32107	0	438 833	438 833	0	14 720	14 720	0	12 107	12 107	0	441 446	441 446
32108	0	121 788	121 788	0	2 855	2 855	0	124 643	124 643	0	0	0
32109	0	438 833	438 833	0	14 720	14 720	0	12 107	12 107	0	441 446	441 446
45111	100 017	0	100 017	0	0	0	8 338	0	8 338	91 679	0	91 679
45203	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	42 152	0	42 152	8 471	0	8 471	12 152	0	12 152	38 471	0	38 471
45206	957 600	1 091 598	2 049 198	31 000	41 178	72 178	21 000	29 626	50 626	967 600	1 103 150	2 070 750
45207	23 021	2 434 017	2 457 038	0	427 008	427 008	2 112	64 198	66 310	20 909	2 796 827	2 817 736
45208	575 193	1 812 028	2 387 221	0	53 752	53 752	302	48 551	48 853	574 891	1 817 229	2 392 120
45211	0	1 544 995	1 544 995	0	44 332	44 332	0	41 124	41 124	0	1 548 203	1 548 203
45216	112 944	0	112 944	90 504	0	90 504	7 131	0	7 131	196 317	0	196 317
45506	8 000	0	8 000	0	0	0	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
45507	4 670	0	4 670	0	0	0	34	0	34	4 636	0	4 636
45523	4 079	0	4 079	0	0	0	1 020	0	1 020	3 059	0	3 059
45605	0	229 788	229 788	0	5 386	5 386	0	5 864	5 864	0	229 310	229 310
45611	0	365 694	365 694	0	459 732	459 732	0	77 420	77 420	0	748 006	748 006
45616	6 212	0	6 212	0	0	0	1 005	0	1 005	5 207	0	5 207
45706	8 704	0	8 704	0	0	0	140	0	140	8 564	0	8 564
45713	1 714	0	1 714	0	0	0	44	0	44	1 670	0	1 670
45817	107	0	107	107	0	107	107	0	107	107	0	107
45820	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45917	42	0	42	41	0	41	42	0	42	41	0	41
45920	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
47105	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
47107	8 278	0	8 278	0	0	0	0	0	0	8 278	0	8 278
47112	4 327	0	4 327	0	0	0	3	0	3	4 324	0	4 324
474.1	0	0	0	5 382 669	5 673 579	11 056 248	5 382 669	5 673 579	11 056 248	0	0	0
47421	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
47423	91	0	91	0	54 419	54 419	0	17 632	17 632	91	36 787	36 878
47427	14 072	26 949	41 021	62 900	13 280	76 180	58 974	20 409	79 383	17 998	19 820	37 818
47440	30	332	362	0	10	10	5	28	33	25	314	339
47443	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
47465	1 560	0	1 560	681	0	681	522	0	522	1 719	0	1 719
50205	1 250 475	0	1 250 475	7 306	0	7 306	2 230	0	2 230	1 255 551	0	1 255 551
50207	567 583	0	567 583	2 877	0	2 877	6 394	0	6 394	564 066	0	564 066
50208	1 562 825	0	1 562 825	9 298	0	9 298	17 664	0	17 664	1 554 459	0	1 554 459
50211	1 988 013	1 521 386	3 509 399	12 121	50 600	62 721	5 921	223 092	229 013	1 994 213	1 348 894	3 343 107
50221	61 523	0	61 523	5 093	0	5 093	19 832	0	19 832	46 784	0	46 784
60302	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
60308	392	0	392	614	0	614	504	0	504	502	0	502
60310	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
60312	11 333	0	11 333	7 859	0	7 859	12 326	0	12 326	6 866	0	6 866
60314	0	2 532	2 532	0	11	11	0	705	705	0	1 838	1 838
60401	25 006	0	25 006	0	0	0	0	0	0	25 006	0	25 006
60804	193 185	0	193 185	0	0	0	0	0	0	193 185	0	193 185
60901	15 260	0	15 260	0	0	0	0	0	0	15 260	0	15 260
61008	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	197 278	0	197 278	197 278	0	197 278	0	0	0
61702	33 903	0	33 903	0	0	0	0	0	0	33 903	0	33 903
61703	2 695	0	2 695	0	0	0	0	0	0	2 695	0	2 695
70606	2 524 184	0	2 524 184	228 484	0	228 484	3	0	3	2 752 665	0	2 752 665
70608	10 528 968	0	10 528 968	1 313 256	0	1 313 256	0	0	0	11 842 224	0	11 842 224
70611	105 099	0	105 099	22 258	0	22 258	0	0	0	127 357	0	127 357
Итого по активу (баланс)	35 668 239	22 517 443	58 185 682	256 462 678	29 155 727	285 618 405	255 444 359	32 334 215	287 778 574	36 686 558	19 338 955	56 025 513
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10603	61 524	0	61 524	19 833	0	19 833	5 093	0	5 093	46 784	0	46 784
10630	14 371	0	14 371	1 874	0	1 874	50	0	50	12 547	0	12 547
10634	5 543	0	5 543	72	0	72	503	0	503	5 974	0	5 974
10701	92 038	0	92 038	0	0	0	0	0	0	92 038	0	92 038
10801	1 748 709	0	1 748 709	0	0	0	0	0	0	1 748 709	0	1 748 709
30111	618 147	0	618 147	21 488 794	0	21 488 794	21 899 159	0	21 899 159	1 028 512	0	1 028 512
30129	549	0	549	462	0	462	385	0	385	472	0	472
30223	11 599	0	11 599	109 612	0	109 612	98 013	0	98 013	0	0	0
30301	6 704	2 489 711	2 496 415	2 796	10 027 854	10 030 650	1 998	8 817 869	8 819 867	5 906	1 279 726	1 285 632
30305	4 517 128	6 186 164	10 703 292	9 571 455	4 343 492	13 914 947	8 201 967	4 093 378	12 295 345	3 147 640	5 936 050	9 083 690
31406	0	1 682 192	1 682 192	0	62 551	62 551	0	1 736 757	1 736 757	0	3 356 398	3 356 398
31407	0	5 262 688	5 262 688	0	2 073 718	2 073 718	0	292 393	292 393	0	3 481 363	3 481 363
31408	0	530 812	530 812	0	13 924	13 924	0	14 290	14 290	0	531 178	531 178
31409	0	182 847	182 847	0	5 045	5 045	0	6 134	6 134	0	183 936	183 936
32028	18 376	0	18 376	14 308	0	14 308	7 824	0	7 824	11 892	0	11 892
32117	14 262	0	14 262	2 837	0	2 837	0	0	0	11 425	0	11 425
407	1 520 386	5 121 872	6 642 258	104 626 263	12 854 486	117 480 749	104 382 029	11 718 195	116 100 224	1 276 152	3 985 581	5 261 733
408.1	6 535	0	6 535	2 138	150	2 288	1 951	150	2 101	6 348	0	6 348
40807	803 905	273 723	1 077 628	521 709	212 317	734 026	382 079	182 733	564 812	664 275	244 139	908 414
40817	8 622	9 624	18 246	12 623	14 455	27 078	11 219	15 742	26 961	7 218	10 911	18 129
40820	83 493	43 292	126 785	191 684	77 999	269 683	203 537	77 499	281 036	95 346	42 792	138 138
40913	0	0	0	109	2 703	2 812	109	2 703	2 812	0	0	0
42101	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
42102	6 816 544	0	6 816 544	86 165 133	846 698	87 011 831	85 759 842	1 140 995	86 900 837	6 411 253	294 297	6 705 550
42103	1 656 000	731 388	2 387 388	1 652 000	735 211	2 387 211	2 581 500	3 823	2 585 323	2 585 500	0	2 585 500
42104	184 900	0	184 900	0	0	0	0	0	0	184 900	0	184 900
42105	637 300	0	637 300	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	637 300	0	637 300
42106	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	34 600	0	34 600	34 600	0	34 600
42302	0	0	0	0	0	0	3 354	0	3 354	3 354	0	3 354
42304	2 107	0	2 107	2 125	0	2 125	18	0	18	0	0	0
42305	1 196	0	1 196	1 229	0	1 229	2 033	0	2 033	2 000	0	2 000
42502	66 000	0	66 000	296 000	0	296 000	385 000	0	385 000	155 000	0	155 000
42602	2 634	0	2 634	2 641	0	2 641	2 007	0	2 007	2 000	0	2 000
42603	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	100	0	100	100	0	100
42604	22 164	0	22 164	13 282	0	13 282	22 354	0	22 354	31 236	0	31 236
42605	59 823	0	59 823	33 649	0	33 649	90 115	0	90 115	116 289	0	116 289
45115	101	0	101	83	0	83	34	0	34	52	0	52
45117	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	607 830	0	607 830	176 644	0	176 644	85 895	0	85 895	517 081	0	517 081
45217	105 089	0	105 089	71 242	0	71 242	53 357	0	53 357	87 204	0	87 204
45515	4 080	0	4 080	1 020	0	1 020	0	0	0	3 060	0	3 060
45615	9 612	0	9 612	2 343	0	2 343	0	0	0	7 269	0	7 269
45617	889	0	889	0	0	0	11 631	0	11 631	12 520	0	12 520
45715	2 424	0	2 424	60	0	60	0	0	0	2 364	0	2 364
45818	54	0	54	54	0	54	54	0	54	54	0	54
45918	21	0	21	21	0	21	20	0	20	20	0	20
47108	4 830	0	4 830	0	0	0	0	0	0	4 830	0	4 830
47407	0	0	0	5 380 600	5 678 939	11 059 539	5 380 600	5 678 939	11 059 539	0	0	0
47411	841	0	841	643	0	643	390	0	390	588	0	588
47416	176	422	598	3 032	493 917	496 949	2 856	493 495	496 351	0	0	0
47422	150	0	150	150	41 185	41 335	149	41 185	41 334	149	0	149
47424	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
47425	2 533	0	2 533	1 554	0	1 554	2 597	0	2 597	3 576	0	3 576
47426	38 959	4 732	43 691	50 593	4 735	55 328	45 357	1 928	47 285	33 723	1 925	35 648
47441	0	3 806	3 806	0	544	544	0	123	123	0	3 385	3 385
47452	876	0	876	45	0	45	0	0	0	831	0	831
47466	3 675	0	3 675	2 091	0	2 091	243	0	243	1 827	0	1 827
47501	221	1 004	1 225	42	147	189	0	34	34	179	891	1 070
50220	60 904	0	60 904	11 427	0	11 427	12 415	0	12 415	61 892	0	61 892
60301	2 846	0	2 846	27 323	0	27 323	27 402	0	27 402	2 925	0	2 925
60305	17 418	0	17 418	14 576	0	14 576	14 009	0	14 009	16 851	0	16 851
60309	468	0	468	8	0	8	566	0	566	1 026	0	1 026
60311	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	1 120	0	1 120	366	0	366	0	0	0	754	0	754
60335	1 898	0	1 898	1 593	0	1 593	1 493	0	1 493	1 798	0	1 798
60414	19 198	0	19 198	0	0	0	158	0	158	19 356	0	19 356
60805	117 154	0	117 154	0	0	0	3 790	0	3 790	120 944	0	120 944
60806	80 239	0	80 239	622	0	622	647	0	647	80 264	0	80 264
60903	7 016	0	7 016	0	0	0	117	0	117	7 133	0	7 133
70601	2 809 586	0	2 809 586	0	0	0	478 448	0	478 448	3 288 034	0	3 288 034
70603	10 525 777	0	10 525 777	0	0	0	1 312 659	0	1 312 659	11 838 436	0	11 838 436
70615	33 397	0	33 397	0	0	0	0	0	0	33 397	0	33 397
Итого по пассиву (баланс)	35 661 405	22 524 277	58 185 682	230 950 927	37 490 070	268 440 997	231 962 463	34 318 365	266 280 828	36 672 941	19 352 572	56 025 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 087	0	1 087	7 937	0	7 937	7 937	0	7 937	1 087	0	1 087
90902	414 717	0	414 717	975	0	975	567	0	567	415 125	0	415 125
91414	1 802 394	5 174 385	6 976 779	50 103	531 511	581 614	7 480	139 377	146 857	1 845 017	5 566 519	7 411 536
91417	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
91418	99 992	1 913 660	2 013 652	0	503 998	503 998	8 334	118 557	126 891	91 658	2 299 101	2 390 759
91704	0	617	617	0	21	21	0	18	18	0	620	620
91802	0	2 307	2 307	0	77	77	0	63	63	0	2 321	2 321
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	1 504 244	0	1 504 244	97 644	0	97 644	177 457	0	177 457	1 424 431	0	1 424 431
Итого по активу (баланс)	5 522 478	7 090 969	12 613 447	156 659	1 035 607	1 192 266	201 775	258 015	459 790	5 477 362	7 868 561	13 345 923
Пассив
91311	12 468	0	12 468	0	0	0	0	0	0	12 468	0	12 468
91312	1 024 251	0	1 024 251	85 588	0	85 588	6 353	0	6 353	945 016	0	945 016
91315	31 939	40 688	72 627	0	1 123	1 123	0	1 365	1 365	31 939	40 930	72 869
91317	263 248	131 650	394 898	79 471	11 276	90 747	63 152	26 775	89 927	246 929	147 149	394 078
99999	11 109 203	0	11 109 203	282 333	0	282 333	1 094 622	0	1 094 622	11 921 492	0	11 921 492
Итого по пассиву (баланс)	12 441 109	172 338	12 613 447	447 392	12 399	459 791	1 164 127	28 140	1 192 267	13 157 844	188 079	13 345 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	36 919	258 119	295 038	36 919	258 119	295 038	0	0	0
99996	0	0	0	295 080	0	295 080	295 080	0	295 080	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	331 999	258 119	590 118	331 999	258 119	590 118	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	60 534	37 033	97 567	60 534	37 033	97 567	0	0	0
97101	0	0	0	0	197 512	197 512	0	197 512	197 512	0	0	0
99997	0	0	0	295 038	0	295 038	295 038	0	295 038	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	355 572	234 545	590 117	355 572	234 545	590 117	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?