Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	239	0	239							239	0	239
20202	26 525	14 568	41 093							27 903	16 300	44 203
20209	0	0	0							0	0	0
30104	19	0	19							582	0	582
30110	100	7 457	7 557							121	7 220	7 341
30202	1 499	0	1 499							1 566	0	1 566
30221	0	0	0							0	0	0
30602	1	0	1							1	0	1
31902	0	0	0							0	0	0
31903	59 400	0	59 400							75 000	0	75 000
32002	0	0	0							15 000	0	15 000
32003	60 000	0	60 000							0	0	0
474.1	21 542	0	21 542							34 881	0	34 881
47423	14 066	0	14 066							28 337	0	28 337
47427	52	0	52							80	0	80
60302	1 442	0	1 442							1 442	0	1 442
60306	45	0	45							76	0	76
60308	0	0	0							0	0	0
60310	1	0	1							1	0	1
60312	0	0	0							0	0	0
60336	14	0	14							23	0	23
60401	6 982	0	6 982							6 982	0	6 982
60804	22 988	0	22 988							22 853	0	22 853
60901	397	0	397							397	0	397
61002	0	0	0							0	0	0
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61906	8 357	0	8 357							8 357	0	8 357
61908	55 320	0	55 320							55 320	0	55 320
62001	75 063	0	75 063							75 063	0	75 063
62102	3 000	0	3 000							3 000	0	3 000
70606	513 439	0	513 439							736 493	0	736 493
70608	9 076	0	9 076							9 719	0	9 719
70611	1 096	0	1 096							1 096	0	1 096
Итого по активу (баланс)	880 663	22 025	902 688							1 104 532	23 520	1 128 052
Пассив
10208	194 500	0	194 500							194 500	0	194 500
10601	2 326	0	2 326							2 326	0	2 326
10701	43 214	0	43 214							43 214	0	43 214
10801	27 773	0	27 773							27 773	0	27 773
30126	214	0	214							166	0	166
30607	1	0	1							1	0	1
32015	30 000	0	30 000							7 500	0	7 500
407	33 823	65	33 888							35 448	27	35 475
408.1	665	0	665							480	0	480
40807	0	5	5							0	5	5
40911	0	0	0							0	0	0
42313	18	0	18							18	0	18
42314	18	0	18							18	0	18
42315	15	0	15							15	0	15
47416	0	0	0							0	0	0
47422	2 644	0	2 644							2 236	0	2 236
47425	12	0	12							0	0	0
60301	136	0	136							261	0	261
60305	3 096	0	3 096							2 758	0	2 758
60309	0	0	0							0	0	0
60311	200	0	200							207	0	207
60335	936	0	936							834	0	834
60414	5 338	0	5 338							5 427	0	5 427
60805	3 312	0	3 312							3 699	0	3 699
60806	21 450	0	21 450							21 216	0	21 216
60903	15	0	15							16	0	16
61501	0	0	0							12 525	0	12 525
61701	239	0	239							239	0	239
62002	12 940	0	12 940							12 940	0	12 940
70601	511 524	0	511 524							745 271	0	745 271
70603	8 209	0	8 209							8 932	0	8 932
Итого по пассиву (баланс)	902 618	70	902 688							1 128 020	32	1 128 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	76 694	0	76 694							77 375	0	77 375
90902	2 446	0	2 446							2 474	0	2 474
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91502	16 873	0	16 873							16 873	0	16 873
91803	19	0	19							19	0	19
99998	25 839	0	25 839							25 839	0	25 839
Итого по активу (баланс)	121 871	0	121 871							122 580	0	122 580
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91318	0	0	0							0	0	0
91507	25 823	0	25 823							25 823	0	25 823
91508	16	0	16							16	0	16
99999	96 032	0	96 032							96 741	0	96 741
Итого по пассиву (баланс)	121 871	0	121 871							122 580	0	122 580

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?