Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
20202	332 221	317 084	649 305	646 770	377 172	1 023 942	689 050	332 054	1 021 104	289 941	362 202	652 143
20208	356 567	0	356 567	502 859	0	502 859	458 488	0	458 488	400 938	0	400 938
20209	0	0	0	199 110	86 906	286 016	183 300	86 906	270 206	15 810	0	15 810
30102	2 148 024	0	2 148 024	46 881 251	0	46 881 251	45 514 119	0	45 514 119	3 515 156	0	3 515 156
30110	257 969	161 992	419 961	533 279	3 474 603	4 007 882	589 648	3 433 917	4 023 565	201 600	202 678	404 278
30114	0	10 932	10 932	0	918 607	918 607	0	928 718	928 718	0	821	821
30202	634 391	0	634 391	0	0	0	1 474	0	1 474	632 917	0	632 917
30210	0	0	0	42 949	0	42 949	42 949	0	42 949	0	0	0
30215	0	3 657	3 657	0	123	123	0	101	101	0	3 679	3 679
30221	869	0	869	511 515	3 451	514 966	492 826	3 451	496 277	19 558	0	19 558
30233	24 955	553	25 508	1 072 237	22 892	1 095 129	1 079 582	22 972	1 102 554	17 610	473	18 083
30242	150	0	150	10	0	10	126	0	126	34	0	34
304.1	237 139	86 267	323 406	26 265 310	72 853	26 338 163	26 237 144	73 024	26 310 168	265 305	86 096	351 401
32201	0	1 293	1 293	0	30	30	0	33	33	0	1 290	1 290
32202	0	0	0	65 999 850	0	65 999 850	48 378 470	0	48 378 470	17 621 380	0	17 621 380
32203	22 347 381	0	22 347 381	22 922 741	0	22 922 741	37 541 474	0	37 541 474	7 728 648	0	7 728 648
32204	406 418	0	406 418	1 308 341	0	1 308 341	406 418	0	406 418	1 308 341	0	1 308 341
32205	15 342 166	0	15 342 166	12 634 868	0	12 634 868	16 052 511	0	16 052 511	11 924 523	0	11 924 523
32309	0	173 983	173 983	0	4 078	4 078	0	4 440	4 440	0	173 621	173 621
44207	4 021 789	0	4 021 789	1 090 000	0	1 090 000	1 009 300	0	1 009 300	4 102 489	0	4 102 489
44208	996 208	0	996 208	150 000	0	150 000	450 000	0	450 000	696 208	0	696 208
44216	3 000	0	3 000	136 872	0	136 872	139 872	0	139 872	0	0	0
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45104	0	0	0	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0
45105	45 765	0	45 765	0	0	0	45 765	0	45 765	0	0	0
45106	0	106 459	106 459	0	3 571	3 571	0	2 937	2 937	0	107 093	107 093
45107	135 320	0	135 320	85 200	0	85 200	27 120	0	27 120	193 400	0	193 400
45108	5 623 042	0	5 623 042	22 300	0	22 300	107 244	0	107 244	5 538 098	0	5 538 098
45116	19 934	0	19 934	1 458	0	1 458	0	0	0	21 392	0	21 392
45203	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
45204	155 334	0	155 334	124 458	0	124 458	154 864	0	154 864	124 928	0	124 928
45205	1 616 934	0	1 616 934	1 246 321	0	1 246 321	1 348 685	0	1 348 685	1 514 570	0	1 514 570
45206	7 933 749	0	7 933 749	3 383 451	0	3 383 451	3 240 078	0	3 240 078	8 077 122	0	8 077 122
45207	4 497 104	0	4 497 104	200 483	0	200 483	88 838	0	88 838	4 608 749	0	4 608 749
45208	14 591 465	118 601	14 710 066	749 312	2 725	752 037	191 986	9 302	201 288	15 148 791	112 024	15 260 815
45211	265 424	0	265 424	0	0	0	3 800	0	3 800	261 624	0	261 624
45216	203 550	0	203 550	159 032	0	159 032	50 075	0	50 075	312 507	0	312 507
45406	8 819	0	8 819	0	0	0	0	0	0	8 819	0	8 819
45408	254 174	0	254 174	7 753	0	7 753	6 850	0	6 850	255 077	0	255 077
45410	14	0	14	80	0	80	0	0	0	94	0	94
45416	5 462	0	5 462	4 656	0	4 656	115	0	115	10 003	0	10 003
45505	1 405	0	1 405	581	0	581	224	0	224	1 762	0	1 762
45506	289 354	0	289 354	4 093	0	4 093	5 035	0	5 035	288 412	0	288 412
45507	2 345 671	591 624	2 937 295	51 535	13 868	65 403	58 288	18 540	76 828	2 338 918	586 952	2 925 870
45509	26 882	257	27 139	16 076	469	16 545	13 594	508	14 102	29 364	218	29 582
45523	204 710	0	204 710	10	0	10	13 068	0	13 068	191 652	0	191 652
45808	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
45809	1 724	0	1 724	4	0	4	3	0	3	1 725	0	1 725
45811	138 179	0	138 179	54	0	54	1	0	1	138 232	0	138 232
45812	1 316 011	241 949	1 557 960	1 579	0	1 579	1 563	0	1 563	1 316 027	241 949	1 557 976
45813	28	0	28	5	0	5	1	0	1	32	0	32
45814	179	0	179	42	0	42	40	0	40	181	0	181
45815	467 035	417 062	884 097	1 340	0	1 340	4 828	0	4 828	463 547	417 062	880 609
45816	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45820	497 826	0	497 826	78	0	78	13	0	13	497 891	0	497 891
45912	528 164	22 008	550 172	0	0	0	166	0	166	527 998	22 008	550 006
45915	294 659	0	294 659	927	0	927	1 804	0	1 804	293 782	0	293 782
45917	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45920	843 683	0	843 683	0	0	0	581	0	581	843 102	0	843 102
46001	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
46012	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47107	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
474.1	0	33 603	33 603	196 286 939	12 883 713	209 170 652	196 286 939	12 718 481	209 005 420	0	198 835	198 835
47421	14	0	14	3 173	0	3 173	3 008	0	3 008	179	0	179
47423	211	12 532	12 743	37 805	26 162	63 967	37 833	38 686	76 519	183	8	191
47427	95 424	75	95 499	408 657	3 221	411 878	419 097	3 296	422 393	84 984	0	84 984
47440	0	0	0	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896	0	0	0
47443	63 147	0	63 147	8 000	0	8 000	12 509	0	12 509	58 638	0	58 638
47450	1 760 024	0	1 760 024	7	0	7	867	0	867	1 759 164	0	1 759 164
47465	420 625	0	420 625	39 093	0	39 093	140 248	0	140 248	319 470	0	319 470
47502	16 964	0	16 964	3 286	0	3 286	3 808	0	3 808	16 442	0	16 442
50104	1 809	0	1 809	19 967 441	0	19 967 441	19 960 264	0	19 960 264	8 986	0	8 986
50105	0	0	0	101 780	0	101 780	101 780	0	101 780	0	0	0
50106	39 503	78 170	117 673	283	715 149	715 432	1 764	22 098	23 862	38 022	771 221	809 243
50107	2 201 428	0	2 201 428	12 686	0	12 686	13 618	0	13 618	2 200 496	0	2 200 496
50110	0	9 358 574	9 358 574	0	873 786	873 786	0	320 644	320 644	0	9 911 716	9 911 716
50116	7 020 217	0	7 020 217	38 640	0	38 640	24	0	24	7 058 833	0	7 058 833
50118	4 634 544	0	4 634 544	15 842 489	0	15 842 489	19 866 388	0	19 866 388	610 645	0	610 645
50121	28 502	0	28 502	43 716	0	43 716	30 734	0	30 734	41 484	0	41 484
50208	51 642	0	51 642	429	0	429	0	0	0	52 071	0	52 071
50221	954	0	954	153	0	153	364	0	364	743	0	743
50407	0	757 958	757 958	0	29 641	29 641	0	22 847	22 847	0	764 752	764 752
50505	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
52601	45	0	45	4 839	0	4 839	4 884	0	4 884	0	0	0
60202	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60302	7 441	0	7 441	0	0	0	4 319	0	4 319	3 122	0	3 122
60306	393	0	393	151	0	151	4	0	4	540	0	540
60308	3	0	3	150	0	150	150	0	150	3	0	3
60310	5 560	0	5 560	3 537	0	3 537	3 422	0	3 422	5 675	0	5 675
60312	44 410	0	44 410	46 751	0	46 751	38 272	0	38 272	52 889	0	52 889
60314	0	5 887	5 887	0	207	207	0	5 281	5 281	0	813	813
60323	679 046	1 710	680 756	601	0	601	216	0	216	679 431	1 710	681 141
60336	241	0	241	0	0	0	241	0	241	0	0	0
60401	352 276	0	352 276	0	0	0	0	0	0	352 276	0	352 276
60415	16 262	0	16 262	0	0	0	0	0	0	16 262	0	16 262
60804	286 389	0	286 389	6 508	0	6 508	80	0	80	292 817	0	292 817
60807	0	0	0	4 171	0	4 171	4 171	0	4 171	0	0	0
60901	148 118	0	148 118	0	0	0	0	0	0	148 118	0	148 118
60906	12 726	0	12 726	10 500	0	10 500	0	0	0	23 226	0	23 226
61013	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
61209	0	0	0	11 084	0	11 084	11 084	0	11 084	0	0	0
61210	0	0	0	4 218 026	0	4 218 026	4 218 026	0	4 218 026	0	0	0
61212	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
61601	0	0	0	2 071 994	0	2 071 994	2 071 994	0	2 071 994	0	0	0
61702	516 322	0	516 322	0	0	0	0	0	0	516 322	0	516 322
62001	27 071	0	27 071	0	0	0	8 976	0	8 976	18 095	0	18 095
70606	8 614 347	0	8 614 347	1 917 377	0	1 917 377	3 264	0	3 264	10 528 460	0	10 528 460
70607	66 792	0	66 792	83 752	0	83 752	93 457	0	93 457	57 087	0	57 087
70608	7 279 003	0	7 279 003	761 526	0	761 526	0	0	0	8 040 529	0	8 040 529
70611	215 510	0	215 510	34 865	0	34 865	0	0	0	250 375	0	250 375
70614	194 245	0	194 245	7 630	0	7 630	594	0	594	201 281	0	201 281
70616	11 590	0	11 590	0	0	0	0	0	0	11 590	0	11 590
Итого по активу (баланс)	124 421 058	12 502 230	136 923 288	429 949 345	19 513 227	449 462 572	428 986 294	18 048 236	447 034 530	125 384 109	13 967 221	139 351 330
Пассив
10207	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	954	0	954	364	0	364	153	0	153	743	0	743
10634	11 268	0	11 268	0	0	0	47	0	47	11 315	0	11 315
10701	966 007	0	966 007	0	0	0	0	0	0	966 007	0	966 007
10801	1 404 677	0	1 404 677	0	0	0	0	0	0	1 404 677	0	1 404 677
30111	0	0	0	225 323	0	225 323	283 923	0	283 923	58 600	0	58 600
30129	812	0	812	151	0	151	64	0	64	725	0	725
30220	0	0	0	0	8 714	8 714	0	8 714	8 714	0	0	0
30223	2 753	0	2 753	25 517	0	25 517	22 771	0	22 771	7	0	7
30226	241	0	241	36 275	0	36 275	36 068	0	36 068	34	0	34
30232	633	573	1 206	1 066 727	100 553	1 167 280	1 073 798	100 755	1 174 553	7 704	775	8 479
30243	646	0	646	203	0	203	25	0	25	468	0	468
30429	440	0	440	17	0	17	55	0	55	478	0	478
30601	313 041	11 117 575	11 430 616	81 036	2 038 556	2 119 592	84 959	2 050 137	2 135 096	316 964	11 129 156	11 446 120
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	31 342 307	1 937 567	33 279 874	46 910 270	1 937 567	48 847 837	15 567 963	0	15 567 963
31503	23 447 478	0	23 447 478	29 349 732	293 746	29 643 478	10 655 190	759 804	11 414 994	4 752 936	466 058	5 218 994
32213	313	0	313	474	0	474	396	0	396	235	0	235
32313	362	0	362	1	0	1	0	0	0	361	0	361
406	3 971	0	3 971	31 067	0	31 067	30 579	0	30 579	3 483	0	3 483
407	2 128 400	551 911	2 680 311	180 247 179	1 625 839	181 873 018	180 333 295	1 704 201	182 037 496	2 214 516	630 273	2 844 789
408.1	193 088	1 137	194 225	773 946	7 006	780 952	845 911	11 999	857 910	265 053	6 130	271 183
40807	58	644	702	0	16	16	0	15	15	58	643	701
40817	1 421 387	365 865	1 787 252	2 046 549	521 264	2 567 813	1 893 108	514 915	2 408 023	1 267 946	359 516	1 627 462
40820	8 527	3 526	12 053	10 194	1 741	11 935	9 707	1 730	11 437	8 040	3 515	11 555
40821	5 694	0	5 694	19 830	0	19 830	18 145	0	18 145	4 009	0	4 009
40901	42 186	0	42 186	47 636	0	47 636	10 900	0	10 900	5 450	0	5 450
40905	49	0	49	1 111	307	1 418	1 111	307	1 418	49	0	49
40907	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40909	0	0	0	19 449	17 321	36 770	19 449	17 321	36 770	0	0	0
40910	0	0	0	3 334	2 901	6 235	3 334	2 901	6 235	0	0	0
40911	51	0	51	42 866	0	42 866	43 011	0	43 011	196	0	196
40912	0	0	0	6 826	36 777	43 603	6 826	36 777	43 603	0	0	0
40913	0	0	0	13 813	4 166	17 979	13 813	4 166	17 979	0	0	0
42002	1 136 292	0	1 136 292	1 527 942	0	1 527 942	20 981 956	0	20 981 956	20 590 306	0	20 590 306
42003	19 314 419	0	19 314 419	19 314 419	0	19 314 419	178 000	0	178 000	178 000	0	178 000
42007	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
42102	7 500 590	0	7 500 590	117 452 801	22 200	117 475 001	118 109 165	43 903	118 153 068	8 156 954	21 703	8 178 657
42103	2 624 160	0	2 624 160	2 423 880	0	2 423 880	1 037 280	0	1 037 280	1 237 560	0	1 237 560
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1 245 000	0	1 245 000	1 245 000	0	1 245 000
42105	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42109	700	0	700	700	0	700	600	0	600	600	0	600
42110	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42111	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	4	9 943	9 947	0	1 971	1 971	55	280	335	59	8 252	8 311
42304	134 490	4 277	138 767	19 676	116	19 792	9 673	133	9 806	124 487	4 294	128 781
42305	109 255	4 285	113 540	11 933	116	12 049	10 637	134	10 771	107 959	4 303	112 262
42306	1 393 192	380 853	1 774 045	309 462	69 473	378 935	305 141	73 308	378 449	1 388 871	384 688	1 773 559
42307	22 313	72 653	94 966	244	2 096	2 340	295	2 518	2 813	22 364	73 075	95 439
42309	54	0	54	36	0	36	27	0	27	45	0	45
42310	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42311	18	0	18	24	0	24	24	0	24	18	0	18
42312	12	0	12	0	0	0	9	0	9	21	0	21
42313	495	0	495	54	0	54	48	0	48	489	0	489
42605	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	5 200 350	0	5 200 350	0	0	0	0	0	0	5 200 350	0	5 200 350
44215	3 000	0	3 000	191 000	0	191 000	197 400	0	197 400	9 400	0	9 400
44217	126 947	0	126 947	53 601	0	53 601	73 005	0	73 005	146 351	0	146 351
44917	4 070	0	4 070	35	0	35	0	0	0	4 035	0	4 035
45115	26 394	0	26 394	738	0	738	750	0	750	26 406	0	26 406
45117	86 396	0	86 396	21 415	0	21 415	989	0	989	65 970	0	65 970
45215	433 293	0	433 293	102 580	0	102 580	189 494	0	189 494	520 207	0	520 207
45217	816 297	0	816 297	199 490	0	199 490	287 828	0	287 828	904 635	0	904 635
45415	9 049	0	9 049	1 223	0	1 223	5 671	0	5 671	13 497	0	13 497
45417	27 421	0	27 421	5 812	0	5 812	3 857	0	3 857	25 466	0	25 466
45515	247 224	0	247 224	12 936	0	12 936	8 381	0	8 381	242 669	0	242 669
45524	25 248	0	25 248	24 497	0	24 497	0	0	0	751	0	751
45818	2 531 487	0	2 531 487	2 614	0	2 614	1 401	0	1 401	2 530 274	0	2 530 274
45821	2 460	0	2 460	1 327	0	1 327	7	0	7	1 140	0	1 140
45918	843 902	0	843 902	1 021	0	1 021	653	0	653	843 534	0	843 534
45921	411	0	411	411	0	411	0	0	0	0	0	0
46008	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
47108	6 475	0	6 475	0	0	0	0	0	0	6 475	0	6 475
47403	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47407	0	0	0	4 562 194	4 862 695	9 424 889	4 562 194	5 060 771	9 622 965	0	198 076	198 076
47411	17 627	272	17 899	8 691	9 094	17 785	5 958	8 884	14 842	14 894	62	14 956
47416	2 126	12 348	14 474	38 511	93 173	131 684	37 304	81 246	118 550	919	421	1 340
47422	9 857	5	9 862	249 141	2 495	251 636	240 526	2 496	243 022	1 242	6	1 248
47424	10	0	10	3 988	0	3 988	4 003	0	4 003	25	0	25
47425	421 007	0	421 007	379 653	0	379 653	278 293	0	278 293	319 647	0	319 647
47426	134 508	0	134 508	272 751	35	272 786	245 510	50	245 560	107 267	15	107 282
47441	157 533	340	157 873	5 408	51	5 459	7 958	8	7 966	160 083	297	160 380
47442	0	0	0	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896	0	0	0
47444	0	210	210	2 569	410	2 979	2 569	200	2 769	0	0	0
47446	37 240	0	37 240	1 413	0	1 413	1 258	0	1 258	37 085	0	37 085
47452	766 333	0	766 333	554	0	554	18	0	18	765 797	0	765 797
47466	190	0	190	125	0	125	2	0	2	67	0	67
47501	25 072	0	25 072	5 185	0	5 185	3 286	0	3 286	23 173	0	23 173
50120	28 499	0	28 499	82 633	0	82 633	70 530	0	70 530	16 396	0	16 396
50431	1 838	0	1 838	278	0	278	0	0	0	1 560	0	1 560
50507	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
52102	0	0	0	0	0	0	626 000	0	626 000	626 000	0	626 000
52301	878 482	0	878 482	975 000	0	975 000	1 716 413	0	1 716 413	1 619 895	0	1 619 895
52302	0	0	0	0	0	0	49 880	0	49 880	49 880	0	49 880
52303	14 906	0	14 906	0	0	0	99 140	0	99 140	114 046	0	114 046
52304	1 185 818	0	1 185 818	864 747	0	864 747	42 726	0	42 726	363 797	0	363 797
52305	2 294 829	0	2 294 829	849 912	0	849 912	1 318 336	0	1 318 336	2 763 253	0	2 763 253
52306	7 744 266	0	7 744 266	0	0	0	28 747	0	28 747	7 773 013	0	7 773 013
52307	3 583 769	0	3 583 769	0	0	0	15 170	0	15 170	3 598 939	0	3 598 939
52406	537 700	0	537 700	0	0	0	0	0	0	537 700	0	537 700
52501	430	0	430	0	0	0	1 349	0	1 349	1 779	0	1 779
52602	335	0	335	3 461	0	3 461	3 126	0	3 126	0	0	0
60214	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
60301	1 197	0	1 197	44 436	0	44 436	44 481	0	44 481	1 242	0	1 242
60305	34 498	0	34 498	51 098	0	51 098	44 899	0	44 899	28 299	0	28 299
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	66	0	66	426	0	426	426	0	426	66	0	66
60311	61	0	61	22 751	0	22 751	22 742	0	22 742	52	0	52
60313	0	0	0	0	192	192	0	192	192	0	0	0
60322	696	0	696	3 330	0	3 330	3 531	0	3 531	897	0	897
60324	689 396	0	689 396	1 234	0	1 234	3 879	0	3 879	692 041	0	692 041
60335	18 142	0	18 142	13 347	0	13 347	11 242	0	11 242	16 037	0	16 037
60349	63 369	0	63 369	0	0	0	0	0	0	63 369	0	63 369
60405	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
60414	210 106	0	210 106	0	0	0	3 877	0	3 877	213 983	0	213 983
60805	162 991	0	162 991	58	0	58	9 169	0	9 169	172 102	0	172 102
60806	127 627	0	127 627	9 646	0	9 646	7 236	0	7 236	125 217	0	125 217
60903	110 581	0	110 581	0	0	0	1 377	0	1 377	111 958	0	111 958
61701	410 741	0	410 741	0	0	0	0	0	0	410 741	0	410 741
62002	2 691	0	2 691	898	0	898	0	0	0	1 793	0	1 793
70601	9 052 226	0	9 052 226	2 828	0	2 828	1 962 050	0	1 962 050	11 011 448	0	11 011 448
70602	26 724	0	26 724	74 778	0	74 778	90 167	0	90 167	42 113	0	42 113
70603	7 277 389	0	7 277 389	0	0	0	761 317	0	761 317	8 038 706	0	8 038 706
70613	227 848	0	227 848	169	0	169	2 572	0	2 572	230 251	0	230 251
70615	113 569	0	113 569	0	0	0	0	0	0	113 569	0	113 569
Итого по пассиву (баланс)	124 396 871	12 526 417	136 923 288	395 622 353	11 660 591	407 282 944	397 285 554	12 425 432	409 710 986	126 060 072	13 291 258	139 351 330
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 598	0	1 598	15	0	15	14	0	14	1 599	0	1 599
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80801	531	0	531	13	0	13	6	0	6	538	0	538
80901	21	0	21	7	0	7	0	0	0	28	0	28
Итого по активу (баланс)	2 153	0	2 153	35	0	35	20	0	20	2 168	0	2 168
Пассив
85101	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
85201	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
85401	23	0	23	0	0	0	15	0	15	38	0	38
85501	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
Итого по пассиву (баланс)	2 153	0	2 153	6	0	6	21	0	21	2 168	0	2 168
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 473 300	0	8 473 300	626 000	0	626 000	115 000	0	115 000	8 984 300	0	8 984 300
90807	13 052 734	0	13 052 734	8 884 625	0	8 884 625	4 762 230	0	4 762 230	17 175 129	0	17 175 129
90901	393 949	0	393 949	32 363	0	32 363	30 487	0	30 487	395 825	0	395 825
90902	306 540	0	306 540	122 610	0	122 610	117 055	0	117 055	312 095	0	312 095
91202	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91203	54	0	54	2	0	2	3	0	3	53	0	53
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	95 147 928	4 508 128	99 656 056	5 100 719	88 854	5 189 573	7 097 774	83 935	7 181 709	93 150 873	4 513 047	97 663 920
91417	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
91418	271 304	0	271 304	0	0	0	3 800	0	3 800	267 504	0	267 504
91419	20 017 426	0	20 017 426	46 948 935	0	46 948 935	45 193 862	0	45 193 862	21 772 499	0	21 772 499
91501	18 071	0	18 071	0	0	0	0	0	0	18 071	0	18 071
91704	240 769	0	240 769	0	0	0	825	0	825	239 944	0	239 944
91802	472 670	0	472 670	0	0	0	717	0	717	471 953	0	471 953
91803	130 955	61	131 016	5	2	7	143	1	144	130 817	62	130 879
99998	110 336 842	0	110 336 842	122 772 073	0	122 772 073	122 803 380	0	122 803 380	110 305 535	0	110 305 535
Итого по активу (баланс)	256 862 563	4 508 189	261 370 752	184 487 333	88 856	184 576 189	180 125 277	83 936	180 209 213	261 224 619	4 513 109	265 737 728
Пассив
91311	11 618 391	65 825	11 684 216	107 367	1 816	109 183	79 572	2 208	81 780	11 590 596	66 217	11 656 813
91312	43 929 351	0	43 929 351	1 048 893	0	1 048 893	978 524	0	978 524	43 858 982	0	43 858 982
91314	41 906 927	198 513	42 105 440	112 409 096	220 159	112 629 255	115 265 073	28 695	115 293 768	44 762 904	7 049	44 769 953
91315	2 104 024	0	2 104 024	252 412	0	252 412	209 131	0	209 131	2 060 743	0	2 060 743
91317	9 508 740	94 567	9 603 307	8 730 672	3 044	8 733 716	6 365 065	3 548	6 368 613	7 143 133	95 071	7 238 204
91319	902 059	0	902 059	348 937	0	348 937	157 807	0	157 807	710 929	0	710 929
91507	7 945	0	7 945	26	0	26	1 492	0	1 492	9 411	0	9 411
91508	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
99999	151 033 910	0	151 033 910	57 402 441	0	57 402 441	61 800 724	0	61 800 724	155 432 193	0	155 432 193
Итого по пассиву (баланс)	261 011 847	358 905	261 370 752	180 299 844	225 019	180 524 863	184 857 388	34 451	184 891 839	265 569 391	168 337	265 737 728
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	78 039	1 839 259	1 917 298	78 039	1 839 259	1 917 298	0	0	0
93302	0	774 856	774 856	80 588	73 168	153 756	80 588	848 024	928 612	0	0	0
93901	1 035	9 477	10 512	1 162 785	608 030	1 770 815	1 157 606	566 747	1 724 353	6 214	50 760	56 974
94101	0	2 760	2 760	87 687	23 773	111 460	87 687	26 533	114 220	0	0	0
94102	0	0	0	0	200 467	200 467	0	200 467	200 467	0	0	0
99996	788 223	0	788 223	4 155 894	0	4 155 894	4 887 298	0	4 887 298	56 819	0	56 819
Итого по активу (баланс)	789 258	787 093	1 576 351	5 564 993	2 744 697	8 309 690	6 291 218	3 481 030	9 772 248	63 033	50 760	113 793
Пассив
96301	0	0	0	1 570 859	346 387	1 917 246	1 570 859	346 387	1 917 246	0	0	0
96302	731 458	43 496	774 954	804 522	124 110	928 632	73 064	80 614	153 678	0	0	0
96901	9 469	3 800	13 269	412 381	1 428 568	1 840 949	450 193	1 434 306	1 884 499	47 281	9 538	56 819
96902	0	0	0	0	200 471	200 471	0	200 471	200 471	0	0	0
99997	788 128	0	788 128	4 884 949	0	4 884 949	4 153 795	0	4 153 795	56 974	0	56 974
Итого по пассиву (баланс)	1 529 055	47 296	1 576 351	7 672 711	2 099 536	9 772 247	6 247 911	2 061 778	8 309 689	104 255	9 538	113 793

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?