Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	48 653	0	48 653							48 653	0	48 653
20202	17 891	8 534	26 425							10 809	8 079	18 888
20209	0	0	0							0	0	0
30102	23 080	0	23 080							16 797	0	16 797
30110	23	52 059	52 082							22	68 206	68 228
30202	1 606	0	1 606							1 400	0	1 400
30602	2 752	0	2 752							4 632	0	4 632
31902	0	0	0							380 000	0	380 000
31903	365 000	0	365 000							0	0	0
32002	0	0	0							60 000	0	60 000
32003	0	0	0							0	0	0
45107	51 082	0	51 082							48 784	0	48 784
45108	4 934	0	4 934							10 005	0	10 005
45116	0	0	0							246	0	246
45205	9 500	0	9 500							9 500	0	9 500
45206	83 500	0	83 500							90 500	0	90 500
45207	198 911	0	198 911							186 168	0	186 168
45208	35 130	0	35 130							34 513	0	34 513
45216	70	0	70							86	0	86
45506	4 977	0	4 977							4 733	0	4 733
45507	2 120	0	2 120							2 078	0	2 078
45523	17	0	17							15	0	15
45812	7 840	0	7 840							4 074	0	4 074
45814	1	0	1							1	0	1
45912	2 665	0	2 665							1 750	0	1 750
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	1	0	1							0	0	0
47427	55	0	55							0	0	0
50106	0	0	0							0	0	0
50605	1 841	0	1 841							2 608	0	2 608
50606	4 235	0	4 235							5 025	0	5 025
50621	28	0	28							22	0	22
60306	65	0	65							77	0	77
60308	1 076	0	1 076							0	0	0
60310	16	0	16							16	0	16
60312	1 260	0	1 260							1 058	0	1 058
60323	563	0	563							563	0	563
60336	11	0	11							13	0	13
60401	11 346	0	11 346							11 346	0	11 346
60804	6 437	0	6 437							189	0	189
60901	8 123	0	8 123							8 123	0	8 123
61209	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61214	0	0	0							0	0	0
61702	4 136	0	4 136							3 974	0	3 974
70606	1 056 264	0	1 056 264							1 243 819	0	1 243 819
70607	93	0	93							114	0	114
70608	38 759	0	38 759							41 915	0	41 915
70616	463	0	463							625	0	625
Итого по активу (баланс)	1 994 524	60 593	2 055 117							2 234 253	76 285	2 310 538
Пассив
10208	195 000	0	195 000							195 000	0	195 000
10614	1 000	0	1 000							1 000	0	1 000
10701	159 468	0	159 468							159 468	0	159 468
32028	0	0	0							600	0	600
407	458 039	51 832	509 871							531 352	68 367	599 719
408.1	4 723	308	5 031							1 741	0	1 741
40807	16	6	22							16	6	22
40911	0	0	0							0	0	0
42103	25 000	0	25 000							25 000	0	25 000
42104	22 000	0	22 000							2 000	0	2 000
45115	69	0	69							38	0	38
45117	1 082	0	1 082							1 065	0	1 065
45215	214	0	214							342	0	342
45217	5 367	0	5 367							5 658	0	5 658
45515	190	0	190							165	0	165
45524	20	0	20							18	0	18
45818	4 075	0	4 075							4 075	0	4 075
45821	63	0	63							0	0	0
45918	2 665	0	2 665							1 750	0	1 750
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	208	0	208							188	0	188
47426	72	0	72							102	0	102
47444	0	0	0							5	0	5
47466	0	0	0							0	0	0
50620	45	0	45							156	0	156
60301	0	0	0							0	0	0
60305	4 633	0	4 633							5 220	0	5 220
60309	70	0	70							153	0	153
60311	129	0	129							150	0	150
60322	1 813	0	1 813							1 813	0	1 813
60324	1 193	0	1 193							1 092	0	1 092
60335	540	0	540							1 281	0	1 281
60414	9 858	0	9 858							9 938	0	9 938
60805	1 227	0	1 227							103	0	103
60806	5 233	0	5 233							87	0	87
60903	5 424	0	5 424							5 575	0	5 575
70601	1 053 871	0	1 053 871							1 243 728	0	1 243 728
70602	950	0	950							1 358	0	1 358
70603	38 714	0	38 714							41 928	0	41 928
Итого по пассиву (баланс)	2 002 971	52 146	2 055 117							2 242 165	68 373	2 310 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1							1	0	1
90902	652 532	0	652 532							652 424	0	652 424
91202	1	0	1							1	0	1
91414	301 346	0	301 346							306 786	0	306 786
91704	64 199	0	64 199							64 199	0	64 199
91801	25 004	0	25 004							25 004	0	25 004
91802	118 950	0	118 950							118 950	0	118 950
99998	1 184 213	0	1 184 213							1 181 665	0	1 181 665
Итого по активу (баланс)	2 346 246	0	2 346 246							2 349 030	0	2 349 030
Пассив
91312	1 183 213	0	1 183 213							1 181 155	0	1 181 155
91317	1 000	0	1 000							510	0	510
99999	1 162 033	0	1 162 033							1 167 365	0	1 167 365
Итого по пассиву (баланс)	2 346 246	0	2 346 246							2 349 030	0	2 349 030
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 633	0	2 633							3 358	0	3 358
94101	4 311	0	4 311							5 589	0	5 589
99996	6 969	0	6 969							8 971	0	8 971
Итого по активу (баланс)	13 913	0	13 913							17 918	0	17 918
Пассив
96901	4 330	0	4 330							5 585	0	5 585
97101	2 639	0	2 639							3 386	0	3 386
99997	6 944	0	6 944							8 947	0	8 947
Итого по пассиву (баланс)	13 913	0	13 913							17 918	0	17 918

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?