Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 169	0	4 169	6 634	0	6 634	3 946	0	3 946	6 857	0	6 857
20202	93 048	34 647	127 695	1 006 979	269 075	1 276 054	1 047 760	258 146	1 305 906	52 267	45 576	97 843
20208	29 291	0	29 291	60 607	0	60 607	63 142	0	63 142	26 756	0	26 756
20209	25 356	9 439	34 795	769 811	164 003	933 814	764 980	163 595	928 575	30 187	9 847	40 034
30102	48 357	0	48 357	7 547 174	0	7 547 174	7 531 117	0	7 531 117	64 414	0	64 414
30110	46 220	96 273	142 493	872 428	938 807	1 811 235	847 838	1 004 667	1 852 505	70 810	30 413	101 223
30202	11 129	0	11 129	1 789	0	1 789	0	0	0	12 918	0	12 918
30215	360	2 194	2 554	0	74	74	0	61	61	360	2 207	2 567
30233	98 960	1 246	100 206	818 597	60 917	879 514	846 791	61 949	908 740	70 766	214	70 980
304.1	1 230	0	1 230	14 116 166	0	14 116 166	14 117 081	0	14 117 081	315	0	315
32110	0	7 314	7 314	0	245	245	0	202	202	0	7 357	7 357
32202	0	0	0	560 808	0	560 808	560 808	0	560 808	0	0	0
32203	277 486	0	277 486	8 541	0	8 541	286 027	0	286 027	0	0	0
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32501	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
45107	53 085	0	53 085	136 915	0	136 915	0	0	0	190 000	0	190 000
45116	1 614	0	1 614	2 162	0	2 162	0	0	0	3 776	0	3 776
45201	32 031	0	32 031	58 901	0	58 901	66 527	0	66 527	24 405	0	24 405
45203	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45204	4 500	0	4 500	16 750	0	16 750	4 150	0	4 150	17 100	0	17 100
45205	46 563	0	46 563	9 700	0	9 700	10 469	0	10 469	45 794	0	45 794
45206	289 012	0	289 012	6 745	0	6 745	62 065	0	62 065	233 692	0	233 692
45207	693 359	0	693 359	12 550	0	12 550	47 939	0	47 939	657 970	0	657 970
45211	0	0	0	4 084	0	4 084	84	0	84	4 000	0	4 000
45216	13 238	0	13 238	958	0	958	4 048	0	4 048	10 148	0	10 148
45401	693	0	693	101	0	101	794	0	794	0	0	0
45404	0	0	0	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880	0	0	0
45406	56 700	0	56 700	30 000	0	30 000	6 680	0	6 680	80 020	0	80 020
45407	18 250	0	18 250	0	0	0	600	0	600	17 650	0	17 650
45416	1 071	0	1 071	225	0	225	326	0	326	970	0	970
45505	68	0	68	0	0	0	8	0	8	60	0	60
45506	1 679	0	1 679	0	0	0	101	0	101	1 578	0	1 578
45507	2 811	0	2 811	0	0	0	39	0	39	2 772	0	2 772
45509	10 211	0	10 211	4 667	0	4 667	4 516	0	4 516	10 362	0	10 362
45511	1 077 369	0	1 077 369	616 933	0	616 933	72 611	0	72 611	1 621 691	0	1 621 691
45523	6 628	0	6 628	2 738	0	2 738	6	0	6	9 360	0	9 360
45812	91 794	0	91 794	200	0	200	7 736	0	7 736	84 258	0	84 258
45814	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
45815	11 773	0	11 773	2 197	0	2 197	2 208	0	2 208	11 762	0	11 762
45820	9 685	0	9 685	4	0	4	0	0	0	9 689	0	9 689
45912	6 193	0	6 193	49	0	49	0	0	0	6 242	0	6 242
45915	788	0	788	1 081	0	1 081	1 094	0	1 094	775	0	775
474.1	0	0	0	16 105 947	7 844 445	23 950 392	16 105 947	7 844 445	23 950 392	0	0	0
47423	5 153	232	5 385	622 752	28 796	651 548	622 892	28 791	651 683	5 013	237	5 250
47427	8 978	0	8 978	30 604	0	30 604	27 895	0	27 895	11 687	0	11 687
47443	2 696	0	2 696	2 766	0	2 766	2 883	0	2 883	2 579	0	2 579
47465	2 970	0	2 970	148	0	148	1 680	0	1 680	1 438	0	1 438
50208	199 898	0	199 898	1 506 729	0	1 506 729	1 308 809	0	1 308 809	397 818	0	397 818
50218	0	0	0	1 183 409	0	1 183 409	1 078 693	0	1 078 693	104 716	0	104 716
50221	0	0	0	3 634	0	3 634	477	0	477	3 157	0	3 157
50401	10 601	0	10 601	31	0	31	10 632	0	10 632	0	0	0
50402	337 617	0	337 617	1 492 762	0	1 492 762	1 561 007	0	1 561 007	269 372	0	269 372
50403	50 556	0	50 556	318	0	318	0	0	0	50 874	0	50 874
50404	804 701	0	804 701	4 218 375	0	4 218 375	4 787 308	0	4 787 308	235 768	0	235 768
50418	0	0	0	5 914 583	0	5 914 583	5 669 433	0	5 669 433	245 150	0	245 150
60302	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
60306	173	0	173	50	0	50	39	0	39	184	0	184
60308	50	0	50	100	0	100	100	0	100	50	0	50
60310	545	0	545	1 243	0	1 243	1 242	0	1 242	546	0	546
60312	9 330	0	9 330	17 717	0	17 717	11 329	0	11 329	15 718	0	15 718
60314	0	413	413	0	7	7	0	123	123	0	297	297
60323	1 983	0	1 983	33	0	33	1 125	0	1 125	891	0	891
60401	720 079	0	720 079	0	0	0	0	0	0	720 079	0	720 079
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60804	15 722	0	15 722	0	0	0	0	0	0	15 722	0	15 722
60901	28 639	0	28 639	0	0	0	0	0	0	28 639	0	28 639
61002	87	0	87	39	0	39	113	0	113	13	0	13
61008	1 326	0	1 326	369	0	369	440	0	440	1 255	0	1 255
61009	2 209	0	2 209	239	0	239	366	0	366	2 082	0	2 082
61210	0	0	0	136 792	0	136 792	136 792	0	136 792	0	0	0
61212	0	0	0	3 155	0	3 155	3 155	0	3 155	0	0	0
61214	0	0	0	66 489	0	66 489	66 489	0	66 489	0	0	0
61702	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
62101	24 749	0	24 749	0	0	0	0	0	0	24 749	0	24 749
70606	1 007 617	0	1 007 617	114 645	0	114 645	269	0	269	1 121 993	0	1 121 993
70608	189 953	0	189 953	17 051	0	17 051	0	0	0	207 004	0	207 004
70611	8 054	0	8 054	1 211	0	1 211	0	0	0	9 265	0	9 265
Итого по активу (баланс)	6 542 158	151 758	6 693 916	58 120 765	9 306 369	67 427 134	57 792 528	9 361 979	67 154 507	6 870 395	96 148	6 966 543
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	0	0	0	477	0	477	3 634	0	3 634	3 157	0	3 157
10609	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
10614	249 880	0	249 880	0	0	0	0	0	0	249 880	0	249 880
10634	2	0	2	2	0	2	49	0	49	49	0	49
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	88 976	0	88 976	0	0	0	0	0	0	88 976	0	88 976
30126	1 935	0	1 935	34	0	34	38	0	38	1 939	0	1 939
30129	118	0	118	90	0	90	5	0	5	33	0	33
30223	68 654	0	68 654	838 918	0	838 918	799 840	0	799 840	29 576	0	29 576
30226	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30232	52 773	412	53 185	898 299	36 967	935 266	912 671	36 658	949 329	67 145	103	67 248
32403	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
32505	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	6 232 229	0	6 232 229	6 553 510	0	6 553 510	321 281	0	321 281
406	2 713	0	2 713	631	0	631	0	0	0	2 082	0	2 082
407	834 719	349 427	1 184 146	5 280 797	662 179	5 942 976	5 271 720	610 967	5 882 687	825 642	298 215	1 123 857
408.1	64 026	2 234	66 260	411 294	57	411 351	411 852	52	411 904	64 584	2 229	66 813
40817	242 070	14 687	256 757	463 030	5 610	468 640	344 676	5 240	349 916	123 716	14 317	138 033
40820	743	0	743	752	0	752	646	0	646	637	0	637
40821	4	0	4	168 998	0	168 998	168 994	0	168 994	0	0	0
40905	6	0	6	14 819	175	14 994	14 813	175	14 988	0	0	0
40906	0	0	0	38 450	0	38 450	38 450	0	38 450	0	0	0
40909	0	0	0	23 712	38 103	61 815	23 712	38 103	61 815	0	0	0
40910	0	0	0	2 874	5 890	8 764	2 874	5 890	8 764	0	0	0
40911	4	0	4	17 085	2 574	19 659	17 084	2 574	19 658	3	0	3
40912	0	0	0	4 576	16 304	20 880	4 576	16 304	20 880	0	0	0
40913	0	0	0	2 975	11 638	14 613	2 975	11 638	14 613	0	0	0
42102	1 700	0	1 700	52 465	0	52 465	52 518	0	52 518	1 753	0	1 753
42103	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	115 700	0	115 700	11 000	0	11 000	8 000	0	8 000	112 700	0	112 700
42106	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42112	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42113	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	38 750	27 177	65 927	562 877	5 430	568 307	577 056	5 347	582 403	52 929	27 094	80 023
42304	11 798	0	11 798	875	0	875	0	0	0	10 923	0	10 923
42305	1 880 837	47 342	1 928 179	650 260	2 712	652 972	678 899	5 230	684 129	1 909 476	49 860	1 959 336
42306	34 590	0	34 590	22 766	0	22 766	0	0	0	11 824	0	11 824
42601	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
42605	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45115	2 654	0	2 654	0	0	0	4 846	0	4 846	7 500	0	7 500
45215	26 799	0	26 799	7 571	0	7 571	5 070	0	5 070	24 298	0	24 298
45217	51	0	51	28	0	28	735	0	735	758	0	758
45415	1 154	0	1 154	2 104	0	2 104	1 982	0	1 982	1 032	0	1 032
45515	7 815	0	7 815	1 634	0	1 634	4 222	0	4 222	10 403	0	10 403
45524	454	0	454	5	0	5	21	0	21	470	0	470
45818	57 843	0	57 843	7 433	0	7 433	231	0	231	50 641	0	50 641
45821	5 524	0	5 524	10	0	10	0	0	0	5 514	0	5 514
45918	5 300	0	5 300	67	0	67	94	0	94	5 327	0	5 327
47403	0	0	0	6 840 939	550 049	7 390 988	6 840 939	550 049	7 390 988	0	0	0
47407	0	0	0	8 015 623	7 851 470	15 867 093	8 015 623	7 851 470	15 867 093	0	0	0
47411	15 508	46	15 554	9 859	10	9 869	8 065	15	8 080	13 714	51	13 765
47416	18	0	18	4 635	0	4 635	5 449	0	5 449	832	0	832
47422	2 400	1	2 401	818 323	465	818 788	820 239	465	820 704	4 316	1	4 317
47425	9 193	0	9 193	5 499	0	5 499	3 551	0	3 551	7 245	0	7 245
47426	993	0	993	2 435	0	2 435	2 281	0	2 281	839	0	839
47441	2 655	0	2 655	2 828	0	2 828	2 755	0	2 755	2 582	0	2 582
47466	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
50220	4 169	0	4 169	3 946	0	3 946	6 634	0	6 634	6 857	0	6 857
50431	113	0	113	46	0	46	0	0	0	67	0	67
52301	130 708	0	130 708	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	135 708	0	135 708
52302	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
52303	0	0	0	33 500	0	33 500	36 500	0	36 500	3 000	0	3 000
52304	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
52305	8 100	0	8 100	0	0	0	3 000	0	3 000	11 100	0	11 100
52306	35 250	0	35 250	7 500	0	7 500	0	0	0	27 750	0	27 750
52501	768	0	768	238	0	238	134	0	134	664	0	664
60301	1 176	0	1 176	3 485	0	3 485	3 520	0	3 520	1 211	0	1 211
60305	11 338	0	11 338	20 509	0	20 509	18 992	0	18 992	9 821	0	9 821
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	97	0	97	5	0	5	65	0	65	157	0	157
60311	589	0	589	4 611	0	4 611	4 596	0	4 596	574	0	574
60313	0	14	14	0	14	14	0	14	14	0	14	14
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	17	0	17	74	0	74	57	0	57	0	0	0
60324	1 927	0	1 927	1 129	0	1 129	4	0	4	802	0	802
60335	7 941	0	7 941	6 015	0	6 015	5 223	0	5 223	7 149	0	7 149
60414	367 220	0	367 220	0	0	0	1 497	0	1 497	368 717	0	368 717
60805	8 300	0	8 300	0	0	0	436	0	436	8 736	0	8 736
60806	7 780	0	7 780	501	0	501	42	0	42	7 321	0	7 321
60903	22 767	0	22 767	0	0	0	165	0	165	22 932	0	22 932
61501	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61701	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
62103	12 375	0	12 375	0	0	0	0	0	0	12 375	0	12 375
70601	723 265	0	723 265	16	0	16	133 190	0	133 190	856 439	0	856 439
70603	188 838	0	188 838	0	0	0	15 219	0	15 219	204 057	0	204 057
70615	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
Итого по пассиву (баланс)	6 252 576	441 340	6 693 916	31 540 917	9 189 647	40 730 564	31 863 000	9 140 191	41 003 191	6 574 659	391 884	6 966 543
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 659	0	7 659	77	0	77	149	0	149	7 587	0	7 587
80601	41	349	390	3 019	12	3 031	2 877	10	2 887	183	351	534
80901	42	0	42	29	0	29	2	0	2	69	0	69
81001	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	7 762	349	8 111	3 125	12	3 137	3 028	10	3 038	7 859	351	8 210
Пассив
85101	6 778	349	7 127	0	10	10	0	12	12	6 778	351	7 129
85201	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
85401	133	0	133	0	0	0	97	0	97	230	0	230
85501	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
Итого по пассиву (баланс)	7 762	349	8 111	142	10	152	239	12	251	7 859	351	8 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	95 350	7 314	102 664	10 000	245	10 245	12 500	202	12 702	92 850	7 357	100 207
90901	128 595	0	128 595	11 556	0	11 556	19 486	0	19 486	120 665	0	120 665
90902	628 971	0	628 971	40 605	0	40 605	19 446	0	19 446	650 130	0	650 130
91202	38	0	38	0	0	0	1	0	1	37	0	37
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	4 640 786	0	4 640 786	1 249 698	0	1 249 698	376 093	0	376 093	5 514 391	0	5 514 391
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91418	1 069 672	0	1 069 672	598 912	0	598 912	70 005	0	70 005	1 598 579	0	1 598 579
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91704	5 178	0	5 178	49	0	49	75	0	75	5 152	0	5 152
91802	33 542	0	33 542	7	0	7	385	0	385	33 164	0	33 164
91803	12 211	0	12 211	147	0	147	233	0	233	12 125	0	12 125
99998	2 880 054	0	2 880 054	1 811 141	0	1 811 141	1 358 597	0	1 358 597	3 332 598	0	3 332 598
Итого по активу (баланс)	9 744 429	7 314	9 751 743	3 722 116	245	3 722 361	1 856 822	202	1 857 024	11 609 723	7 357	11 617 080
Пассив
91003	0	0	0	1 789	0	1 789	1 789	0	1 789	0	0	0
91311	96 486	7 314	103 800	12 500	202	12 702	10 000	245	10 245	93 986	7 357	101 343
91312	2 319 420	10 239	2 329 659	82 654	282	82 936	866 316	343	866 659	3 103 082	10 300	3 113 382
91314	301 679	0	301 679	913 081	0	913 081	611 402	0	611 402	0	0	0
91315	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
91317	141 162	0	141 162	348 088	0	348 088	321 045	0	321 045	114 119	0	114 119
91507	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
91508	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
99999	6 871 689	0	6 871 689	490 417	0	490 417	1 903 210	0	1 903 210	8 284 482	0	8 284 482
Итого по пассиву (баланс)	9 734 190	17 553	9 751 743	1 848 529	484	1 849 013	3 713 762	588	3 714 350	11 599 423	17 657	11 617 080
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	586 595	587 777	1 174 372	586 595	587 777	1 174 372	0	0	0
93302	0	0	0	586 595	588 537	1 175 132	586 595	588 537	1 175 132	0	0	0
93901	105 428	292 555	397 983	27 771	6 680 503	6 708 274	133 199	6 672 142	6 805 341	0	300 916	300 916
94101	0	0	0	38 626	0	38 626	38 626	0	38 626	0	0	0
99996	398 377	0	398 377	7 912 648	0	7 912 648	8 011 422	0	8 011 422	299 603	0	299 603
Итого по активу (баланс)	503 805	292 555	796 360	9 152 235	7 856 817	17 009 052	9 356 437	7 848 456	17 204 893	299 603	300 916	600 519
Пассив
96301	0	0	0	586 596	587 777	1 174 373	586 596	587 777	1 174 373	0	0	0
96302	0	0	0	586 596	588 537	1 175 133	586 596	588 537	1 175 133	0	0	0
96901	292 948	0	292 948	6 702 621	0	6 702 621	6 709 276	0	6 709 276	299 603	0	299 603
97101	105 429	0	105 429	133 668	0	133 668	28 239	0	28 239	0	0	0
99997	397 983	0	397 983	8 019 100	0	8 019 100	7 922 033	0	7 922 033	300 916	0	300 916
Итого по пассиву (баланс)	796 360	0	796 360	16 028 581	1 176 314	17 204 895	15 832 740	1 176 314	17 009 054	600 519	0	600 519

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?