Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	122 959	6 855	129 814	3 190 499	120 803	3 311 302	3 155 304	121 467	3 276 771	158 154	6 191	164 345
30102	13 556	0	13 556	16 581 454	0	16 581 454	16 242 646	0	16 242 646	352 364	0	352 364
30110	97 578	7 440	105 018	105 651	20 423	126 074	109 160	17 510	126 670	94 069	10 353	104 422
30128	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
30202	90 255	0	90 255	4 181	0	4 181	0	0	0	94 436	0	94 436
30221	0	0	0	271 686	0	271 686	271 686	0	271 686	0	0	0
30233	5 224	0	5 224	143 107	0	143 107	144 899	0	144 899	3 432	0	3 432
30242	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
304.1	19 960	0	19 960	1 912 822	0	1 912 822	1 919 166	0	1 919 166	13 616	0	13 616
30428	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
30602	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
30608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	3 191 000	0	3 191 000	3 191 000	0	3 191 000	0	0	0
31903	275 000	0	275 000	822 000	0	822 000	1 067 000	0	1 067 000	30 000	0	30 000
32002	0	0	0	8 040 000	0	8 040 000	7 790 000	0	7 790 000	250 000	0	250 000
32003	638 000	0	638 000	1 815 000	0	1 815 000	2 453 000	0	2 453 000	0	0	0
32202	0	0	0	1 780 494	0	1 780 494	1 440 195	0	1 440 195	340 299	0	340 299
45107	4 049	0	4 049	0	0	0	0	0	0	4 049	0	4 049
45116	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
45506	501	0	501	3 500	0	3 500	60	0	60	3 941	0	3 941
45507	8 531 344	25 361	8 556 705	813 445	832	814 277	1 282 873	1 949	1 284 822	8 061 916	24 244	8 086 160
45511	2 078 511	0	2 078 511	5 543	0	5 543	294 745	0	294 745	1 789 309	0	1 789 309
45523	220 737	0	220 737	43 794	0	43 794	34 406	0	34 406	230 125	0	230 125
45706	11 000	0	11 000	15 000	0	15 000	11 000	0	11 000	15 000	0	15 000
45815	89 899	17	89 916	39 273	71	39 344	11 538	77	11 615	117 634	11	117 645
45820	38 899	0	38 899	8 100	0	8 100	477	0	477	46 522	0	46 522
45915	106 537	1	106 538	33 833	3	33 836	31 773	2	31 775	108 597	2	108 599
45920	41 024	0	41 024	6 614	0	6 614	2 769	0	2 769	44 869	0	44 869
47107	2 642	0	2 642	110	0	110	260	0	260	2 492	0	2 492
474.1	0	0	0	4 551 022	1 329 954	5 880 976	4 551 022	1 329 954	5 880 976	0	0	0
47417	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
47421	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
47423	17 258	0	17 258	1 108 222	2 938	1 111 160	628 806	2 938	631 744	496 674	0	496 674
47427	111 034	2 056	113 090	145 746	313	146 059	154 696	307	155 003	102 084	2 062	104 146
47465	11 878	0	11 878	1 774	0	1 774	3 421	0	3 421	10 231	0	10 231
50107	1 745 502	0	1 745 502	25 633	0	25 633	41 453	0	41 453	1 729 682	0	1 729 682
50121	210 201	0	210 201	812	0	812	17 910	0	17 910	193 103	0	193 103
50404	30 260	0	30 260	162	0	162	39	0	39	30 383	0	30 383
50430	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52601	18	0	18	2 503	0	2 503	2 484	0	2 484	37	0	37
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	2 811	0	2 811	484	0	484	617	0	617	2 678	0	2 678
60306	380	0	380	8 499	0	8 499	8 549	0	8 549	330	0	330
60308	394	0	394	248	0	248	227	0	227	415	0	415
60310	99	0	99	1 362	0	1 362	1 249	0	1 249	212	0	212
60312	57 653	0	57 653	25 985	0	25 985	22 474	0	22 474	61 164	0	61 164
60314	1 270	0	1 270	0	22	22	51	22	73	1 219	0	1 219
60315	37 944	0	37 944	0	0	0	0	0	0	37 944	0	37 944
60323	53 090	0	53 090	24 932	0	24 932	22 733	0	22 733	55 289	0	55 289
60336	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
60351	5 593	0	5 593	127	0	127	154	0	154	5 566	0	5 566
60401	274 724	0	274 724	367	0	367	0	0	0	275 091	0	275 091
60415	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60804	167 175	0	167 175	4 121	0	4 121	5 859	0	5 859	165 437	0	165 437
60807	0	0	0	3 680	0	3 680	3 680	0	3 680	0	0	0
60901	313 201	0	313 201	0	0	0	0	0	0	313 201	0	313 201
60906	4 133	0	4 133	0	0	0	0	0	0	4 133	0	4 133
61008	104	0	104	1 264	0	1 264	1 252	0	1 252	116	0	116
61009	395	0	395	1 791	0	1 791	1 879	0	1 879	307	0	307
61209	0	0	0	22 128	0	22 128	22 128	0	22 128	0	0	0
61210	0	0	0	1 474 301	0	1 474 301	1 474 301	0	1 474 301	0	0	0
61212	0	0	0	291 681	0	291 681	291 681	0	291 681	0	0	0
61214	0	0	0	1 020 253	0	1 020 253	1 020 253	0	1 020 253	0	0	0
61702	35 158	0	35 158	0	0	0	0	0	0	35 158	0	35 158
62001	117 032	0	117 032	1 962	0	1 962	12 095	0	12 095	106 899	0	106 899
70606	2 173 234	0	2 173 234	340 112	0	340 112	4 994	0	4 994	2 508 352	0	2 508 352
70607	462 097	0	462 097	9 408	0	9 408	0	0	0	471 505	0	471 505
70608	50 999	0	50 999	3 622	0	3 622	0	0	0	54 621	0	54 621
70611	11 682	0	11 682	0	0	0	0	0	0	11 682	0	11 682
70614	0	0	0	2 495	0	2 495	2 495	0	2 495	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 285 143	41 730	18 326 873	47 902 574	1 475 359	49 377 933	47 751 231	1 474 226	49 225 457	18 436 486	42 863	18 479 349
Пассив
10207	1 012 600	0	1 012 600	0	0	0	0	0	0	1 012 600	0	1 012 600
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	607 659	0	607 659	0	0	0	0	0	0	607 659	0	607 659
30129	1 405	0	1 405	56	0	56	30	0	30	1 379	0	1 379
30226	88	0	88	7	0	7	0	0	0	81	0	81
30232	0	0	0	144 455	0	144 455	144 455	0	144 455	0	0	0
30243	28	0	28	5	0	5	0	0	0	23	0	23
30429	276	0	276	85	0	85	46	0	46	237	0	237
30609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32028	11 766	0	11 766	10 338	0	10 338	2 525	0	2 525	3 953	0	3 953
407	1 062 592	11 149	1 073 741	1 445 924	15 710	1 461 634	1 183 809	15 776	1 199 585	800 477	11 215	811 692
408.1	412	0	412	9 277	0	9 277	9 850	0	9 850	985	0	985
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	5 832	5 367	11 199	1 396	1 979	3 375	1 838	2 011	3 849	6 274	5 399	11 673
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	418 117	9 124	427 241	1 581 595	1 831	1 583 426	1 592 034	2 580	1 594 614	428 556	9 873	438 429
40820	608	52	660	12 425	4	12 429	26 209	1	26 210	14 392	49	14 441
40901	30 988	0	30 988	86 178	0	86 178	76 611	0	76 611	21 421	0	21 421
40905	44	0	44	0	0	0	0	1	1	44	1	45
40911	348	0	348	14 769	0	14 769	49 684	0	49 684	35 263	0	35 263
42102	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000	0	0	0
42103	49 500	0	49 500	29 500	0	29 500	196 000	0	196 000	216 000	0	216 000
42106	309 000	0	309 000	306 000	0	306 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	212 361	14 262	226 623	736 368	389	736 757	701 773	456	702 229	177 766	14 329	192 095
42306	8 589 391	30 232	8 619 623	652 270	834	653 104	415 074	1 014	416 088	8 352 195	30 412	8 382 607
42307	533 568	0	533 568	82 725	0	82 725	482 850	0	482 850	933 693	0	933 693
42309	259	372	631	0	10	10	0	12	12	259	374	633
42601	2	95	97	0	3	3	0	3	3	2	95	97
42606	4 825	0	4 825	0	0	0	0	0	0	4 825	0	4 825
42609	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
44007	384 800	0	384 800	0	0	0	0	0	0	384 800	0	384 800
45115	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45515	277 638	0	277 638	81 481	0	81 481	87 479	0	87 479	283 636	0	283 636
45524	32 925	0	32 925	25 428	0	25 428	20 772	0	20 772	28 269	0	28 269
45818	45 460	0	45 460	1 962	0	1 962	10 932	0	10 932	54 430	0	54 430
45821	2 250	0	2 250	539	0	539	1 929	0	1 929	3 640	0	3 640
45918	50 909	0	50 909	5 713	0	5 713	9 603	0	9 603	54 799	0	54 799
45921	3 194	0	3 194	2 048	0	2 048	1 980	0	1 980	3 126	0	3 126
47403	0	0	0	3 868 801	664 580	4 533 381	3 868 801	664 580	4 533 381	0	0	0
47407	0	0	0	3 885 998	665 633	4 551 631	3 885 998	665 633	4 551 631	0	0	0
47411	42 452	18	42 470	43 310	1	43 311	44 390	10	44 400	43 532	27	43 559
47416	0	0	0	5 017 355	0	5 017 355	5 017 431	0	5 017 431	76	0	76
47422	13 960	0	13 960	257 057	2 938	259 995	257 378	2 938	260 316	14 281	0	14 281
47424	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
47425	20 744	0	20 744	5 204	0	5 204	45 408	0	45 408	60 948	0	60 948
47426	1 012	0	1 012	6 655	0	6 655	5 947	0	5 947	304	0	304
47441	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47466	460	0	460	2 857	0	2 857	2 900	0	2 900	503	0	503
47501	4 101	0	4 101	474	0	474	0	0	0	3 627	0	3 627
50120	351 150	0	351 150	2 881	0	2 881	9 408	0	9 408	357 677	0	357 677
50431	1 014	0	1 014	2	0	2	0	0	0	1 012	0	1 012
52602	0	0	0	2 495	0	2 495	2 495	0	2 495	0	0	0
60301	5 701	0	5 701	7 833	0	7 833	4 983	0	4 983	2 851	0	2 851
60305	18 746	0	18 746	35 695	0	35 695	35 113	0	35 113	18 164	0	18 164
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	5 766	0	5 766	300	0	300	3 589	0	3 589	9 055	0	9 055
60311	2 525	0	2 525	11 253	0	11 253	14 164	0	14 164	5 436	0	5 436
60322	17 677	0	17 677	27 399	0	27 399	24 617	0	24 617	14 895	0	14 895
60324	65 524	0	65 524	1 330	0	1 330	2 186	0	2 186	66 380	0	66 380
60335	4 674	0	4 674	8 172	0	8 172	8 940	0	8 940	5 442	0	5 442
60349	1 614	0	1 614	0	0	0	0	0	0	1 614	0	1 614
60352	10 230	0	10 230	138	0	138	311	0	311	10 403	0	10 403
60414	185 997	0	185 997	641	0	641	1 111	0	1 111	186 467	0	186 467
60805	63 247	0	63 247	935	0	935	2 673	0	2 673	64 985	0	64 985
60806	119 312	0	119 312	8 855	0	8 855	4 747	0	4 747	115 204	0	115 204
60903	94 832	0	94 832	0	0	0	2 595	0	2 595	97 427	0	97 427
62002	32 793	0	32 793	5 722	0	5 722	1 060	0	1 060	28 131	0	28 131
70601	2 308 064	0	2 308 064	240	0	240	367 497	0	367 497	2 675 321	0	2 675 321
70602	270 499	0	270 499	0	0	0	812	0	812	271 311	0	271 311
70603	51 340	0	51 340	0	0	0	3 474	0	3 474	54 814	0	54 814
70613	465	0	465	2 495	0	2 495	2 503	0	2 503	473	0	473
Итого по пассиву (баланс)	18 256 195	70 678	18 326 873	18 554 740	1 353 912	19 908 652	18 706 113	1 355 015	20 061 128	18 407 568	71 781	18 479 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
90901	14 285	0	14 285	0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285
90902	19 993	0	19 993	19 987	0	19 987	0	0	0	39 980	0	39 980
90909	25 918	0	25 918	0	0	0	0	0	0	25 918	0	25 918
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	464 726	0	464 726	0	0	0	10 611	0	10 611	454 115	0	454 115
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	2 116 823	0	2 116 823	10 657	0	10 657	286 501	0	286 501	1 840 979	0	1 840 979
91704	171 718	12 772	184 490	833	428	1 261	0	352	352	172 551	12 848	185 399
91801	150	1	151	0	0	0	0	0	0	150	1	151
91802	747 184	105 008	852 192	4 213	3 522	7 735	204	2 897	3 101	751 193	105 633	856 826
91803	21 489	0	21 489	0	0	0	0	0	0	21 489	0	21 489
99998	24 945 068	0	24 945 068	4 618 915	0	4 618 915	5 563 975	0	5 563 975	24 000 008	0	24 000 008
Итого по активу (баланс)	28 681 860	117 781	28 799 641	4 654 606	3 950	4 658 556	5 861 292	3 249	5 864 541	27 475 174	118 482	27 593 656
Пассив
91003	0	0	0	4 181	0	4 181	4 181	0	4 181	0	0	0
91311	23 638 906	181 104	23 820 010	3 536 606	4 996	3 541 602	2 074 624	6 075	2 080 699	22 176 924	182 183	22 359 107
91312	570 306	0	570 306	780 209	0	780 209	942 280	0	942 280	732 377	0	732 377
91314	0	0	0	1 229 321	0	1 229 321	1 591 755	0	1 591 755	362 434	0	362 434
91315	222 844	0	222 844	5 554	0	5 554	0	0	0	217 290	0	217 290
91318	328 815	0	328 815	3 108	0	3 108	0	0	0	325 707	0	325 707
91507	3 072	0	3 072	0	0	0	0	0	0	3 072	0	3 072
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	3 854 573	0	3 854 573	300 566	0	300 566	39 641	0	39 641	3 593 648	0	3 593 648
Итого по пассиву (баланс)	28 618 537	181 104	28 799 641	5 859 545	4 996	5 864 541	4 652 481	6 075	4 658 556	27 411 473	182 183	27 593 656
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	677 532	677 532	0	648 103	648 103	0	29 429	29 429
93302	0	29 255	29 255	0	118 036	118 036	0	147 291	147 291	0	0	0
93901	0	0	0	17 216	2 932	20 148	17 216	2 932	20 148	0	0	0
99996	29 258	0	29 258	668 068	0	668 068	667 933	0	667 933	29 393	0	29 393
Итого по активу (баланс)	29 258	29 255	58 513	685 284	798 500	1 483 784	685 149	798 326	1 483 475	29 393	29 429	58 822
Пассив
96301	0	0	0	647 735	0	647 735	677 128	0	677 128	29 393	0	29 393
96302	29 258	0	29 258	147 332	0	147 332	118 074	0	118 074	0	0	0
96901	0	0	0	0	20 197	20 197	0	20 197	20 197	0	0	0
99997	29 255	0	29 255	668 305	0	668 305	668 479	0	668 479	29 429	0	29 429
Итого по пассиву (баланс)	58 513	0	58 513	1 463 372	20 197	1 483 569	1 463 681	20 197	1 483 878	58 822	0	58 822

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?