Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 311	3 001	15 312							2 649	312	2 961
20209	0	0	0							0	0	0
30102	66 874	0	66 874							51 274	0	51 274
30110	12	41 671	41 683							12	43 932	43 944
30202	1 515	0	1 515							1 607	0	1 607
304.1	4 113	12 068	16 181							4 683	12 140	16 823
32002	0	0	0							175 000	0	175 000
32003	230 000	0	230 000							0	0	0
45105	6 684	0	6 684							3 342	0	3 342
45107	15 207	0	15 207							14 570	0	14 570
45204	44 000	0	44 000							16 000	0	16 000
45205	243 755	0	243 755							274 291	0	274 291
45206	100 832	0	100 832							131 535	0	131 535
45207	142 690	0	142 690							130 377	0	130 377
45208	8 105	0	8 105							7 858	0	7 858
45216	3 746	0	3 746							2 820	0	2 820
45407	14 850	0	14 850							13 986	0	13 986
45408	3 378	0	3 378							3 335	0	3 335
45416	410	0	410							231	0	231
45506	657	0	657							581	0	581
45507	10 528	0	10 528							10 372	0	10 372
45523	68	0	68							67	0	67
45706	895	0	895							0	0	0
45812	37 880	0	37 880							39 636	0	39 636
45814	1	0	1							1	0	1
45815	675	0	675							655	0	655
45816	8	0	8							8	0	8
45820	0	0	0							21	0	21
45912	5 051	0	5 051							5 849	0	5 849
45915	329	0	329							329	0	329
45920	0	0	0							20	0	20
47107	2 794	0	2 794							2 794	0	2 794
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	1 012	0	1 012							1 129	0	1 129
47431	0	0	0							0	0	0
47443	0	0	0							0	0	0
47465	3 949	0	3 949							3 139	0	3 139
47502	230	921	1 151							217	753	970
60302	130	0	130							0	0	0
60308	27	0	27							0	0	0
60310	17	0	17							17	0	17
60312	949	0	949							932	0	932
60314	333	0	333							256	0	256
60323	1 868	0	1 868							1 868	0	1 868
60336	105	0	105							105	0	105
60401	17 380	0	17 380							17 388	0	17 388
60415	0	0	0							0	0	0
60804	27 719	0	27 719							27 719	0	27 719
60901	3 923	0	3 923							3 923	0	3 923
61002	2	0	2							2	0	2
61008	160	0	160							154	0	154
61009	108	0	108							83	0	83
70606	193 101	0	193 101							226 193	0	226 193
70608	53 781	0	53 781							57 043	0	57 043
70611	2 139	0	2 139							2 520	0	2 520
Итого по активу (баланс)	1 264 301	57 661	1 321 962							1 236 591	57 137	1 293 728
Пассив
10208	115 000	0	115 000							115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890							83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753							11 753	0	11 753
10801	149 426	0	149 426							149 426	0	149 426
30129	157	0	157							150	0	150
30220	0	18 972	18 972							0	19 310	19 310
31305	30 000	0	30 000							0	0	0
31306	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
32028	1 610	0	1 610							1 225	0	1 225
407	335 754	25 332	361 086							292 120	22 901	315 021
408.1	15 743	10 336	26 079							30 604	12 449	43 053
40807	14 808	550	15 358							13 588	553	14 141
40813	10	0	10							10	0	10
40817	70	0	70							70	0	70
40905	1	0	1							1	0	1
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
42301	1	51	52							1	51	52
42309	13	436	449							13	439	452
42601	0	15	15							0	15	15
42609	0	26	26							0	27	27
43803	1 173	0	1 173							1 173	0	1 173
43805	17 603	0	17 603							10 283	0	10 283
43806	9 381	0	9 381							9 381	0	9 381
45115	219	0	219							179	0	179
45117	331	0	331							270	0	270
45215	18 577	0	18 577							18 216	0	18 216
45217	2 966	0	2 966							2 793	0	2 793
45415	615	0	615							346	0	346
45417	17	0	17							17	0	17
45515	288	0	288							277	0	277
45524	158	0	158							153	0	153
45715	447	0	447							0	0	0
45818	38 240	0	38 240							39 019	0	39 019
45821	1	0	1							1	0	1
45918	5 354	0	5 354							5 490	0	5 490
45921	0	0	0							1	0	1
47108	56	0	56							56	0	56
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47425	4 768	0	4 768							3 216	0	3 216
47426	2 308	0	2 308							2 596	0	2 596
47441	0	0	0							90	0	90
47444	310	0	310							279	0	279
47452	1 939	0	1 939							1 939	0	1 939
47466	1 365	0	1 365							1 975	0	1 975
47501	230	921	1 151							217	753	970
60301	155	0	155							78	0	78
60305	3 321	0	3 321							3 321	0	3 321
60309	80	0	80							157	0	157
60311	108	0	108							108	0	108
60324	2 449	0	2 449							2 411	0	2 411
60335	464	0	464							464	0	464
60414	9 969	0	9 969							10 085	0	10 085
60805	14 779	0	14 779							15 554	0	15 554
60806	14 159	0	14 159							13 409	0	13 409
60903	3 164	0	3 164							3 215	0	3 215
70601	208 458	0	208 458							245 713	0	245 713
70603	53 635	0	53 635							56 897	0	56 897
Итого по пассиву (баланс)	1 265 323	56 639	1 321 962							1 237 230	56 498	1 293 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	114 342	0	114 342							116 899	0	116 899
90902	133 648	0	133 648							136 932	0	136 932
90908	0	14 923	14 923							0	9 131	9 131
91414	1 965 537	0	1 965 537							1 963 268	0	1 963 268
91704	923	0	923							923	0	923
91802	21 112	0	21 112							21 112	0	21 112
91803	1 010	0	1 010							1 010	0	1 010
99998	992 915	0	992 915							1 051 808	0	1 051 808
Итого по активу (баланс)	3 229 487	14 923	3 244 410							3 291 952	9 131	3 301 083
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	560 782	0	560 782							570 093	0	570 093
91315	106 538	0	106 538							82 137	0	82 137
91317	325 595	0	325 595							399 567	0	399 567
91507	0	0	0							11	0	11
99999	2 251 495	0	2 251 495							2 249 275	0	2 249 275
Итого по пассиву (баланс)	3 244 410	0	3 244 410							3 301 083	0	3 301 083

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?