Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "СИНКО-БАНК"

Регистрационный номер

2838

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 331	36 188	64 519	118 267	19 426	137 693	110 090	14 707	124 797	36 508	40 907	77 415
20208	7 851	2 418	10 269	14 211	2 480	16 691	9 449	2 451	11 900	12 613	2 447	15 060
20209	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30102	49 530	0	49 530	13 584 099	0	13 584 099	13 520 070	0	13 520 070	113 559	0	113 559
30110	26 514	224 142	250 656	71 561	1 399 792	1 471 353	63 191	1 483 770	1 546 961	34 884	140 164	175 048
30202	19 409	0	19 409	0	0	0	623	0	623	18 786	0	18 786
30233	303	0	303	85 029	5 219	90 248	85 023	5 219	90 242	309	0	309
304.1	864	14 221	15 085	4 191 350	4 217 000	8 408 350	4 190 892	4 216 629	8 407 521	1 322	14 592	15 914
30602	1 054	0	1 054	152 079	0	152 079	153 006	0	153 006	127	0	127
31902	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 176 530	0	1 176 530	1 100 000	0	1 100 000	76 530	0	76 530
32002	0	0	0	6 230 000	3 409 044	9 639 044	5 970 000	2 599 608	8 569 608	260 000	809 436	1 069 436
32003	150 000	439 201	589 201	1 500 000	112 172	1 612 172	1 650 000	551 373	2 201 373	0	0	0
32201	3 005	0	3 005	0	0	0	0	0	0	3 005	0	3 005
45107	2 640	0	2 640	0	0	0	182	0	182	2 458	0	2 458
45108	55 645	0	55 645	0	0	0	1 373	0	1 373	54 272	0	54 272
45116	13	0	13	6	0	6	6	0	6	13	0	13
45203	0	0	0	0	60 474	60 474	0	60 474	60 474	0	0	0
45204	21 559	0	21 559	0	0	0	17 059	0	17 059	4 500	0	4 500
45205	101 586	0	101 586	0	0	0	0	0	0	101 586	0	101 586
45206	489 421	65 825	555 246	42 530	2 208	44 738	66 019	1 816	67 835	465 932	66 217	532 149
45207	221 799	131 996	353 795	0	4 447	4 447	23 106	9 018	32 124	198 693	127 425	326 118
45208	58 600	0	58 600	0	0	0	0	0	0	58 600	0	58 600
45216	33 447	0	33 447	14 643	0	14 643	14 020	0	14 020	34 070	0	34 070
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
45407	3 032	0	3 032	0	0	0	241	0	241	2 791	0	2 791
45408	2 209	0	2 209	0	0	0	26	0	26	2 183	0	2 183
45416	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
45504	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
45505	30 250	0	30 250	0	0	0	20	0	20	30 230	0	30 230
45506	2 475	5 625	8 100	2 500	190	2 690	498	445	943	4 477	5 370	9 847
45507	234 739	36 348	271 087	0	1 219	1 219	1 686	1 456	3 142	233 053	36 111	269 164
45523	9 681	0	9 681	237	0	237	86	0	86	9 832	0	9 832
45705	2 831	0	2 831	0	0	0	122	0	122	2 709	0	2 709
45713	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45811	3	0	3	4	0	4	2	0	2	5	0	5
45812	300	0	300	87	0	87	65	0	65	322	0	322
45813	6	0	6	3	0	3	2	0	2	7	0	7
45814	36	0	36	10	0	10	4	0	4	42	0	42
45815	15 847	0	15 847	5	0	5	0	0	0	15 852	0	15 852
45915	16 624	0	16 624	215	0	215	0	0	0	16 839	0	16 839
45920	6 582	0	6 582	215	0	215	0	0	0	6 797	0	6 797
474.1	0	69 564	69 564	12 110 274	16 189 604	28 299 878	12 110 274	16 233 873	28 344 147	0	25 295	25 295
47421	394	0	394	404	0	404	798	0	798	0	0	0
47423	79 852	0	79 852	651	18	669	1 531	18	1 549	78 972	0	78 972
47427	1 857	393	2 250	16 659	3 086	19 745	16 053	3 098	19 151	2 463	381	2 844
47443	17	0	17	118	0	118	107	0	107	28	0	28
47465	20 957	0	20 957	1 377	0	1 377	9 158	0	9 158	13 176	0	13 176
47502	3 109	0	3 109	1 616	0	1 616	514	0	514	4 211	0	4 211
50104	202 326	0	202 326	1 055	0	1 055	44	0	44	203 337	0	203 337
50107	50 346	0	50 346	456	0	456	3	0	3	50 799	0	50 799
50121	933	0	933	318	0	318	83	0	83	1 168	0	1 168
50403	101 020	0	101 020	620	0	620	0	0	0	101 640	0	101 640
50408	151 787	0	151 787	292	0	292	152 079	0	152 079	0	0	0
52601	0	0	0	21 067	0	21 067	21 067	0	21 067	0	0	0
60302	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
60306	9	0	9	64	0	64	30	0	30	43	0	43
60308	57	0	57	67	0	67	77	0	77	47	0	47
60310	43	0	43	386	0	386	390	0	390	39	0	39
60312	5 535	0	5 535	5 623	0	5 623	6 731	0	6 731	4 427	0	4 427
60323	3 265	0	3 265	870	0	870	943	0	943	3 192	0	3 192
60336	336	0	336	29	0	29	223	0	223	142	0	142
60401	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
60804	208 760	0	208 760	0	0	0	0	0	0	208 760	0	208 760
60901	50 870	0	50 870	0	0	0	0	0	0	50 870	0	50 870
60906	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	152 111	0	152 111	152 111	0	152 111	0	0	0
61601	0	0	0	11 306 815	0	11 306 815	11 306 815	0	11 306 815	0	0	0
61702	9 681	0	9 681	0	0	0	3 607	0	3 607	6 074	0	6 074
62001	17 280	0	17 280	0	0	0	0	0	0	17 280	0	17 280
62101	8 109	0	8 109	0	0	0	0	0	0	8 109	0	8 109
70606	778 961	0	778 961	93 334	0	93 334	0	0	0	872 295	0	872 295
70607	4 147	0	4 147	84	0	84	47	0	47	4 184	0	4 184
70608	743 877	0	743 877	64 087	0	64 087	0	0	0	807 964	0	807 964
70611	1 954	0	1 954	200	0	200	0	0	0	2 154	0	2 154
70614	5 290	0	5 290	4 340	0	4 340	9 630	0	9 630	0	0	0
70616	1 076	0	1 076	3 606	0	3 606	0	0	0	4 682	0	4 682
Итого по активу (баланс)	4 101 082	1 025 921	5 127 003	51 662 121	25 426 379	77 088 500	51 461 693	25 183 955	76 645 648	4 301 510	1 268 345	5 569 855
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	54 054	0	54 054	0	0	0	0	0	0	54 054	0	54 054
10801	385 148	0	385 148	0	0	0	0	0	0	385 148	0	385 148
30129	4	0	4	12	0	12	12	0	12	4	0	4
30226	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
30232	2	16	18	574	0	574	572	0	572	0	16	16
30429	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30609	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32028	187	0	187	5 439	0	5 439	5 535	0	5 535	283	0	283
32213	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
407	474 323	472 309	946 632	2 392 012	728 260	3 120 272	2 632 789	748 972	3 381 761	715 100	493 021	1 208 121
408.1	16 740	76	16 816	166 302	2 248	168 550	172 312	3 112	175 424	22 750	940	23 690
40807	2 315	1 392	3 707	2 370	1 778	4 148	1 741	2 209	3 950	1 686	1 823	3 509
40817	79 560	58 705	138 265	285 456	13 097	298 553	299 185	21 971	321 156	93 289	67 579	160 868
40820	9 371	108 125	117 496	222 278	477 817	700 095	222 454	447 927	670 381	9 547	78 235	87 782
40901	10 000	0	10 000	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	10 000	0	10 000
42102	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	116 500	0	116 500	121 500	0	121 500
42104	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	205	187	392	0	5	5	0	6	6	205	188	393
42303	1 300	0	1 300	0	0	0	25 000	0	25 000	26 300	0	26 300
42305	45 125	0	45 125	11 380	0	11 380	4 000	0	4 000	37 745	0	37 745
42306	202 227	0	202 227	3 910	0	3 910	10 000	0	10 000	208 317	0	208 317
42307	15 465	0	15 465	2 610	0	2 610	2 610	0	2 610	15 465	0	15 465
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	59	0	59	3	0	3	12	0	12	68	0	68
42314	126	0	126	6	0	6	3	0	3	123	0	123
42315	78	0	78	3	0	3	6	0	6	81	0	81
42601	0	164	164	0	5	5	0	6	6	0	165	165
42612	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	0	621 680	621 680	0	17 152	17 152	0	20 854	20 854	0	625 382	625 382
45115	384	0	384	54	0	54	13	0	13	343	0	343
45117	24	0	24	7	0	7	22	0	22	39	0	39
45215	59 080	0	59 080	14 247	0	14 247	13 630	0	13 630	58 463	0	58 463
45217	1 072	0	1 072	1 256	0	1 256	1 036	0	1 036	852	0	852
45415	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
45417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45515	13 888	0	13 888	94	0	94	17	0	17	13 811	0	13 811
45524	1 009	0	1 009	89	0	89	94	0	94	1 014	0	1 014
45714	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
45818	16 158	0	16 158	50	0	50	71	0	71	16 179	0	16 179
45821	34	0	34	44	0	44	56	0	56	46	0	46
45918	16 624	0	16 624	0	0	0	215	0	215	16 839	0	16 839
47407	0	0	0	12 368 112	12 100 264	24 468 376	12 368 112	12 100 264	24 468 376	0	0	0
47411	0	0	0	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	0	0	0
47416	372	173	545	411 536	347	411 883	411 177	174	411 351	13	0	13
47422	1 048	158	1 206	513	40	553	463	41	504	998	159	1 157
47424	14	0	14	334	0	334	320	0	320	0	0	0
47425	46 156	0	46 156	9 658	0	9 658	2 031	0	2 031	38 529	0	38 529
47426	2 553	6 988	9 541	1 779	6 671	8 450	1 161	1 162	2 323	1 935	1 479	3 414
47452	6 582	0	6 582	0	0	0	215	0	215	6 797	0	6 797
47466	61	0	61	5 643	0	5 643	5 679	0	5 679	97	0	97
47501	9 227	0	9 227	711	0	711	1 616	0	1 616	10 132	0	10 132
50120	1 140	0	1 140	47	0	47	0	0	0	1 093	0	1 093
50431	618	0	618	32	0	32	4	0	4	590	0	590
52602	137	0	137	35 848	0	35 848	35 711	0	35 711	0	0	0
60301	1 197	0	1 197	2 162	0	2 162	1 925	0	1 925	960	0	960
60305	18 875	0	18 875	10 667	0	10 667	10 023	0	10 023	18 231	0	18 231
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60311	1 658	0	1 658	2 402	0	2 402	963	0	963	219	0	219
60313	0	14	14	0	20	20	0	20	20	0	14	14
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	3 269	0	3 269	78	0	78	1	0	1	3 192	0	3 192
60335	3 820	0	3 820	2 447	0	2 447	2 120	0	2 120	3 493	0	3 493
60352	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60414	20 313	0	20 313	0	0	0	129	0	129	20 442	0	20 442
60805	74 816	0	74 816	0	0	0	3 325	0	3 325	78 141	0	78 141
60806	140 412	0	140 412	3 695	0	3 695	406	0	406	137 123	0	137 123
60903	20 379	0	20 379	0	0	0	376	0	376	20 755	0	20 755
70601	755 315	0	755 315	0	0	0	89 390	0	89 390	844 705	0	844 705
70602	535	0	535	0	0	0	318	0	318	853	0	853
70603	758 879	0	758 879	0	0	0	54 309	0	54 309	813 188	0	813 188
70613	0	0	0	18 912	0	18 912	32 960	0	32 960	14 048	0	14 048
Итого по пассиву (баланс)	3 857 016	1 269 987	5 127 003	16 125 697	13 347 704	29 473 401	16 569 535	13 346 718	29 916 253	4 300 854	1 269 001	5 569 855
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	109 801	0	109 801	2 313	0	2 313	3 014	0	3 014	109 100	0	109 100
90902	1 106 236	0	1 106 236	127 566	0	127 566	37 530	0	37 530	1 196 272	0	1 196 272
90907	10 000	0	10 000	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	10 000	0	10 000
90909	1 600	43	1 643	200	2	202	200	1	201	1 600	44	1 644
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 281 481	631 767	3 913 248	124 920	82 290	207 210	87 058	78 528	165 586	3 319 343	635 529	3 954 872
91704	43 993	2 733	46 726	0	92	92	0	76	76	43 993	2 749	46 742
91802	121 616	19 046	140 662	0	639	639	0	525	525	121 616	19 160	140 776
91803	28 158	0	28 158	0	0	0	1	0	1	28 157	0	28 157
99998	2 453 825	0	2 453 825	328 194	0	328 194	205 025	0	205 025	2 576 994	0	2 576 994
Итого по активу (баланс)	7 156 714	653 589	7 810 303	600 693	83 023	683 716	350 328	79 130	429 458	7 407 079	657 482	8 064 561
Пассив
91311	260 798	0	260 798	0	0	0	0	0	0	260 798	0	260 798
91312	1 341 464	462 867	1 804 331	28 970	142 079	171 049	57 903	137 478	195 381	1 370 397	458 266	1 828 663
91315	274 909	0	274 909	17 447	0	17 447	35 755	0	35 755	293 217	0	293 217
91317	113 735	0	113 735	16 530	0	16 530	97 059	0	97 059	194 264	0	194 264
91507	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	5 356 478	0	5 356 478	224 428	0	224 428	355 517	0	355 517	5 487 567	0	5 487 567
Итого по пассиву (баланс)	7 347 436	462 867	7 810 303	287 375	142 079	429 454	546 234	137 478	683 712	7 606 295	458 266	8 064 561
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	109 708	109 708	0	11 305 908	11 305 908	0	11 415 616	11 415 616	0	0	0
93901	0	137 391	137 391	7 741	77 028	84 769	7 741	214 419	222 160	0	0	0
99996	246 729	0	246 729	11 382 690	0	11 382 690	11 629 419	0	11 629 419	0	0	0
Итого по активу (баланс)	246 729	247 099	493 828	11 390 431	11 382 936	22 773 367	11 637 160	11 630 035	23 267 195	0	0	0
Пассив
96301	109 718	0	109 718	11 408 024	0	11 408 024	11 298 306	0	11 298 306	0	0	0
96901	137 011	0	137 011	213 668	7 727	221 395	76 657	7 727	84 384	0	0	0
99997	247 099	0	247 099	11 637 777	0	11 637 777	11 390 678	0	11 390 678	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	493 828	0	493 828	23 259 469	7 727	23 267 196	22 765 641	7 727	22 773 368	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?