Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	140 253	0	140 253	203 960	0	203 960	204 225	0	204 225	139 988	0	139 988
10610	62 411	0	62 411	619	0	619	30	0	30	63 000	0	63 000
10635	32 256	0	32 256	5 191	0	5 191	4 191	0	4 191	33 256	0	33 256
10901	5 239	0	5 239	0	0	0	0	0	0	5 239	0	5 239
20202	303 528	519 625	823 153	4 684 293	862 845	5 547 138	4 660 730	882 356	5 543 086	327 091	500 114	827 205
20208	394 777	0	394 777	1 237 215	0	1 237 215	1 263 337	0	1 263 337	368 655	0	368 655
20209	18 838	0	18 838	2 157 253	25 727	2 182 980	2 149 204	25 727	2 174 931	26 887	0	26 887
20302	0	4 299	4 299	0	265	265	0	310	310	0	4 254	4 254
20308	0	939	939	0	0	0	0	0	0	0	939	939
30102	2 024 842	0	2 024 842	222 448 154	0	222 448 154	223 259 080	0	223 259 080	1 213 916	0	1 213 916
30110	36 017	73 937	109 954	10 712 151	376 902	11 089 053	10 709 393	378 485	11 087 878	38 775	72 354	111 129
30114	0	80 035	80 035	0	708 075	708 075	0	674 214	674 214	0	113 896	113 896
30118	0	14	14	0	0	0	0	1	1	0	13	13
30128	1 790	0	1 790	193	0	193	137	0	137	1 846	0	1 846
30202	488 238	0	488 238	0	0	0	6 149	0	6 149	482 089	0	482 089
30210	2 000	0	2 000	42 323	0	42 323	43 323	0	43 323	1 000	0	1 000
30215	73 603	0	73 603	0	0	0	0	0	0	73 603	0	73 603
30221	20 000	0	20 000	3 165 626	2 451	3 168 077	3 168 626	2 451	3 171 077	17 000	0	17 000
30233	48 349	382	48 731	9 723 194	77 453	9 800 647	9 726 581	77 522	9 804 103	44 962	313	45 275
30302	0	34 515 801	34 515 801	49 272 977	1 297 681	50 570 658	49 272 977	1 105 204	50 378 181	0	34 708 278	34 708 278
30306	69 060 717	2 682 187	71 742 904	37 858 972	66 374	37 925 346	39 924 810	69 261	39 994 071	66 994 879	2 679 300	69 674 179
304.1	88 694	209 130	297 824	90 602 099	763 044	91 365 143	90 684 020	961 398	91 645 418	6 773	10 776	17 549
30602	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
30608	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31902	0	0	0	32 800 000	0	32 800 000	32 800 000	0	32 800 000	0	0	0
31903	16 000 000	0	16 000 000	56 000 000	0	56 000 000	59 000 000	0	59 000 000	13 000 000	0	13 000 000
32201	0	15 944	15 944	0	535	535	0	440	440	0	16 039	16 039
32202	0	0	0	37 680 000	40 097 712	77 777 712	33 980 000	37 997 358	71 977 358	3 700 000	2 100 354	5 800 354
32203	3 275 000	2 344 074	5 619 074	7 902 100	8 902 263	16 804 363	11 177 100	11 246 337	22 423 437	0	0	0
32204	4 267 000	0	4 267 000	7 859 000	0	7 859 000	8 667 000	0	8 667 000	3 459 000	0	3 459 000
32205	4 759 207	0	4 759 207	1 834 900	0	1 834 900	681 207	0	681 207	5 912 900	0	5 912 900
45104	28 111	0	28 111	33 229	0	33 229	29 439	0	29 439	31 901	0	31 901
45105	153 131	0	153 131	48 143	0	48 143	95 209	0	95 209	106 065	0	106 065
45106	8 867	0	8 867	3 275	0	3 275	337	0	337	11 805	0	11 805
45107	400 540	0	400 540	72 003	0	72 003	35 603	0	35 603	436 940	0	436 940
45108	938 423	0	938 423	46 324	0	46 324	35 686	0	35 686	949 061	0	949 061
45116	63 108	0	63 108	142 995	0	142 995	19 172	0	19 172	186 931	0	186 931
45201	117 088	0	117 088	678 150	0	678 150	648 723	0	648 723	146 515	0	146 515
45203	834	0	834	681	0	681	992	0	992	523	0	523
45204	14 815	0	14 815	30 865	0	30 865	24 976	0	24 976	20 704	0	20 704
45205	520 486	0	520 486	179 329	0	179 329	168 643	0	168 643	531 172	0	531 172
45206	1 636 684	0	1 636 684	146 104	0	146 104	375 908	0	375 908	1 406 880	0	1 406 880
45207	1 192 406	0	1 192 406	2 110	0	2 110	26 563	0	26 563	1 167 953	0	1 167 953
45208	1 206 553	0	1 206 553	18 152	0	18 152	42 605	0	42 605	1 182 100	0	1 182 100
45216	169 511	0	169 511	27 700	0	27 700	27 665	0	27 665	169 546	0	169 546
45305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45306	1 472	0	1 472	0	0	0	0	0	0	1 472	0	1 472
45308	4 373	0	4 373	0	0	0	85	0	85	4 288	0	4 288
45316	1 462	0	1 462	49	0	49	1 087	0	1 087	424	0	424
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45416	17 859	0	17 859	7 909	0	7 909	7 437	0	7 437	18 331	0	18 331
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45507	9 680 785	0	9 680 785	313 921	0	313 921	311 171	0	311 171	9 683 535	0	9 683 535
45509	19 981	1 571	21 552	60 591	647	61 238	56 028	1 612	57 640	24 544	606	25 150
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45812	308 019	0	308 019	3 778	0	3 778	2 715	0	2 715	309 082	0	309 082
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45815	412 690	0	412 690	23 745	0	23 745	22 372	0	22 372	414 063	0	414 063
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45912	19 571	0	19 571	152	0	152	93	0	93	19 630	0	19 630
45914	8 219	0	8 219	0	0	0	6	0	6	8 213	0	8 213
45915	302 999	0	302 999	14 739	0	14 739	11 255	0	11 255	306 483	0	306 483
45920	5 699	0	5 699	889	0	889	363	0	363	6 225	0	6 225
47101	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47106	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47107	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47301	0	275 386	275 386	0	9 251	9 251	0	7 597	7 597	0	277 040	277 040
474.1	37 225	1 764 759	1 801 984	63 145 079	63 150 259	126 295 338	63 144 602	63 185 679	126 330 281	37 702	1 729 339	1 767 041
47421	0	0	0	58 246	0	58 246	58 246	0	58 246	0	0	0
47423	4 787	0	4 787	10 115	0	10 115	6 895	0	6 895	8 007	0	8 007
47427	209 008	27	209 035	325 287	645	325 932	355 049	670	355 719	179 246	2	179 248
47440	47 433	0	47 433	10 229	248	10 477	10 866	248	11 114	46 796	0	46 796
47443	6 272	0	6 272	7 672	0	7 672	6 943	0	6 943	7 001	0	7 001
47447	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
47465	59 546	0	59 546	40 222	0	40 222	34 670	0	34 670	65 098	0	65 098
47502	1 053	0	1 053	15 917	0	15 917	16 970	0	16 970	0	0	0
47701	71 748	0	71 748	960	0	960	3 644	0	3 644	69 064	0	69 064
47704	35 426	0	35 426	0	0	0	1 386	0	1 386	34 040	0	34 040
47805	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
50205	18 374	686 986	705 360	1 236 913	26 096	1 263 009	425 718	19 763	445 481	829 569	693 319	1 522 888
50206	2 221 287	0	2 221 287	361 821	0	361 821	359 380	0	359 380	2 223 728	0	2 223 728
50208	1 529 606	0	1 529 606	245 109	0	245 109	21 786	0	21 786	1 752 929	0	1 752 929
50211	0	616 900	616 900	0	22 576	22 576	0	17 195	17 195	0	622 281	622 281
50218	190 390	0	190 390	770 688	0	770 688	961 078	0	961 078	0	0	0
50221	102 701	0	102 701	20 464	0	20 464	21 528	0	21 528	101 637	0	101 637
50605	69 970	0	69 970	33 943	0	33 943	32 802	0	32 802	71 111	0	71 111
50606	37 326	0	37 326	241 954	0	241 954	234 387	0	234 387	44 893	0	44 893
50608	10 658	0	10 658	38 938	0	38 938	42 537	0	42 537	7 059	0	7 059
50618	0	0	0	4 215	0	4 215	4 215	0	4 215	0	0	0
50621	1 122	0	1 122	12 027	0	12 027	8 602	0	8 602	4 547	0	4 547
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
50738	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
50905	2	0	2	149	0	149	151	0	151	0	0	0
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60202	1 485	0	1 485	0	0	0	0	0	0	1 485	0	1 485
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Итого по активу (баланс)	168 668 708	43 799 893	212 468 601	649 052 991	116 391 545	765 444 536	650 004 107	116 661 256	766 665 363	167 717 592	43 530 182	211 247 774
Пассив
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42607	660	0	660	0	0	0	4	0	4	664	0	664
42802	175 000	0	175 000	875 000	0	875 000	700 000	0	700 000	0	0	0
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	77 765	0	77 765	20 106	0	20 106	144 469	0	144 469	202 128	0	202 128
45117	1 616	0	1 616	133	0	133	0	0	0	1 483	0	1 483
45215	212 114	0	212 114	56 062	0	56 062	54 521	0	54 521	210 573	0	210 573
45217	7 292	0	7 292	319	0	319	1 110	0	1 110	8 083	0	8 083
45315	1 702	0	1 702	1 088	0	1 088	0	0	0	614	0	614
45317	0	0	0	1	0	1	46	0	46	45	0	45
45415	18 603	0	18 603	9 907	0	9 907	10 609	0	10 609	19 305	0	19 305
45515	343 085	0	343 085	68 530	0	68 530	70 047	0	70 047	344 602	0	344 602
45524	72 395	0	72 395	20 150	0	20 150	13 993	0	13 993	66 238	0	66 238
45714	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
45715	36	0	36	43	0	43	41	0	41	34	0	34
45818	752 177	0	752 177	33 694	0	33 694	27 520	0	27 520	746 003	0	746 003
45821	3 620	0	3 620	1 592	0	1 592	1 194	0	1 194	3 222	0	3 222
45918	328 414	0	328 414	8 572	0	8 572	9 388	0	9 388	329 230	0	329 230
45921	408	0	408	154	0	154	265	0	265	519	0	519
47108	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47403	0	0	0	110 596 281	47 559 292	158 155 573	110 596 281	47 559 292	158 155 573	0	0	0
47407	15	0	15	31 383 446	30 874 111	62 257 557	31 383 431	30 874 111	62 257 542	0	0	0
47411	37 382	4 422	41 804	49 032	275	49 307	50 648	1 110	51 758	38 998	5 257	44 255
47416	3 244	0	3 244	81 995	0	81 995	79 124	0	79 124	373	0	373
47422	8 255	0	8 255	1 878 016	244	1 878 260	1 871 742	244	1 871 986	1 981	0	1 981
47424	830	0	830	35 097	0	35 097	36 390	0	36 390	2 123	0	2 123
47425	146 360	0	146 360	93 930	0	93 930	101 989	0	101 989	154 419	0	154 419
47426	125 963	305	126 268	142 282	41	142 323	149 548	119	149 667	133 229	383	133 612
47441	0	0	0	1 912	0	1 912	1 912	0	1 912	0	0	0
47442	83	0	83	10 576	0	10 576	10 505	0	10 505	12	0	12
47444	3 818	0	3 818	1 697	0	1 697	1 859	0	1 859	3 980	0	3 980
47452	75	0	75	5	0	5	2	0	2	72	0	72
47466	1 274	0	1 274	470	0	470	119	0	119	923	0	923
47501	120 090	0	120 090	33 164	0	33 164	34 011	0	34 011	120 937	0	120 937
47702	36 592	0	36 592	1 859	0	1 859	489	0	489	35 222	0	35 222
50220	140 253	0	140 253	204 225	0	204 225	203 960	0	203 960	139 988	0	139 988
50620	6 841	0	6 841	17 466	0	17 466	11 020	0	11 020	395	0	395
50719	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
50908	1 931	0	1 931	11 033	0	11 033	9 102	0	9 102	0	0	0
52006	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
52306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	43 872	0	43 872	0	0	0	10 626	0	10 626	54 498	0	54 498
60301	259	0	259	10 158	0	10 158	13 347	0	13 347	3 448	0	3 448
60305	55 935	0	55 935	77 643	0	77 643	97 281	0	97 281	75 573	0	75 573
60307	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60309	2 345	0	2 345	887	0	887	3 998	0	3 998	5 456	0	5 456
60311	40 383	0	40 383	52 926	0	52 926	25 758	0	25 758	13 215	0	13 215
60322	15	0	15	160	0	160	185	0	185	40	0	40
60324	85 628	0	85 628	7 077	0	7 077	6 757	0	6 757	85 308	0	85 308
60335	13 012	0	13 012	2 504	0	2 504	24 810	0	24 810	35 318	0	35 318
60349	11 550	0	11 550	0	0	0	54	0	54	11 604	0	11 604
60352	15	0	15	1	0	1	2	0	2	16	0	16
60405	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
60414	970 924	0	970 924	1 257	0	1 257	6 349	0	6 349	976 016	0	976 016
60805	104 371	0	104 371	0	0	0	3 401	0	3 401	107 772	0	107 772
60806	70 117	0	70 117	4 645	0	4 645	1 351	0	1 351	66 823	0	66 823
60903	122 897	0	122 897	0	0	0	5 161	0	5 161	128 058	0	128 058
61016	553	0	553	69	0	69	0	0	0	484	0	484
61701	70 359	0	70 359	6 801	0	6 801	620	0	620	64 178	0	64 178
70601	7 899 540	0	7 899 540	953	0	953	1 172 177	0	1 172 177	9 070 764	0	9 070 764
70602	47 267	0	47 267	13 308	0	13 308	19 938	0	19 938	53 897	0	53 897
70603	28 983 637	0	28 983 637	0	0	0	2 507 558	0	2 507 558	31 491 195	0	31 491 195
70604	16 222	0	16 222	0	0	0	1 988	0	1 988	18 210	0	18 210
Итого по пассиву (баланс)	170 228 288	42 240 313	212 468 601	393 899 152	82 959 262	476 858 414	392 772 289	82 865 298	475 637 587	169 101 425	42 146 349	211 247 774
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 787	0	4 787	79 985	0	79 985	84 391	0	84 391	381	0	381
80601	30 257	0	30 257	237 903	0	237 903	240 379	0	240 379	27 781	0	27 781
80801	11	0	11	1 002	0	1 002	1 011	0	1 011	2	0	2
80901	693	0	693	2 565	0	2 565	6	0	6	3 252	0	3 252
81001	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
Итого по активу (баланс)	35 876	0	35 876	321 455	0	321 455	325 787	0	325 787	31 544	0	31 544
Пассив
85101	29 200	0	29 200	1 000	0	1 000	0	0	0	28 200	0	28 200
85201	5 554	0	5 554	161 708	0	161 708	156 158	0	156 158	4	0	4
85401	913	0	913	8	0	8	2 226	0	2 226	3 131	0	3 131
85501	209	0	209	7	0	7	7	0	7	209	0	209
Итого по пассиву (баланс)	35 876	0	35 876	162 723	0	162 723	158 391	0	158 391	31 544	0	31 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	4 622 993	1 997	4 624 990	69 616	46	69 662	161 507	51	161 558	4 531 102	1 992	4 533 094
90902	2 749 085	0	2 749 085	239 295	0	239 295	202 136	0	202 136	2 786 244	0	2 786 244
90907	122 156	0	122 156	83 606	0	83 606	110 276	0	110 276	95 486	0	95 486
91202	1 069	0	1 069	789	0	789	795	0	795	1 063	0	1 063
91203	3 076	0	3 076	577	0	577	543	0	543	3 110	0	3 110
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 278 795	0	12 278 795	650 936	0	650 936	797 025	0	797 025	12 132 706	0	12 132 706
91418	4 773 545	6 148	4 779 693	2 169	36	2 205	122 023	6 184	128 207	4 653 691	0	4 653 691
91419	2 899 954	0	2 899 954	13 745 865	0	13 745 865	14 495 819	0	14 495 819	2 150 000	0	2 150 000
91501	88 389	0	88 389	1 652	0	1 652	2 583	0	2 583	87 458	0	87 458
91502	11 244	0	11 244	322	0	322	407	0	407	11 159	0	11 159
91506	91 877	0	91 877	0	0	0	0	0	0	91 877	0	91 877
91704	188 131	8 763	196 894	1 535	294	1 829	165	242	407	189 501	8 815	198 316
91706	19 173	0	19 173	0	0	0	0	0	0	19 173	0	19 173
91802	416 027	7 642	423 669	4 318	257	4 575	313	211	524	420 032	7 688	427 720
91803	36 954	0	36 954	379	0	379	81	0	81	37 252	0	37 252
99998	52 360 870	0	52 360 870	108 472 490	0	108 472 490	108 255 898	0	108 255 898	52 577 462	0	52 577 462
Итого по активу (баланс)	80 667 340	24 550	80 691 890	123 273 549	633	123 274 182	124 149 571	6 688	124 156 259	79 791 318	18 495	79 809 813
Пассив
91311	21 585 117	0	21 585 117	338 143	0	338 143	376 647	0	376 647	21 623 621	0	21 623 621
91312	8 107 032	0	8 107 032	491 225	0	491 225	277 525	0	277 525	7 893 332	0	7 893 332
91314	14 644 207	0	14 644 207	101 183 700	3 899 820	105 083 520	101 393 993	4 270 699	105 664 692	14 854 500	370 879	15 225 379
91315	6 070 971	0	6 070 971	729 423	0	729 423	405 586	0	405 586	5 747 134	0	5 747 134
91317	1 879 579	70 458	1 950 037	1 611 152	2 400	1 613 552	1 744 810	3 215	1 748 025	2 013 237	71 273	2 084 510
91507	3 453	0	3 453	35	0	35	15	0	15	3 433	0	3 433
91508	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99999	28 331 020	0	28 331 020	15 831 262	0	15 831 262	14 732 593	0	14 732 593	27 232 351	0	27 232 351
Итого по пассиву (баланс)	80 621 432	70 458	80 691 890	120 184 940	3 902 220	124 087 160	118 931 169	4 273 914	123 205 083	79 367 661	442 152	79 809 813
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 470 820	10 577	1 481 397	30 917 833	156 873	31 074 706	31 107 871	158 217	31 266 088	1 280 782	9 233	1 290 015
94101	16 788	0	16 788	1 150 918	0	1 150 918	1 165 821	0	1 165 821	1 885	0	1 885
99996	1 499 167	0	1 499 167	32 246 468	0	32 246 468	32 451 601	0	32 451 601	1 294 034	0	1 294 034
Итого по активу (баланс)	2 986 775	10 577	2 997 352	64 315 219	156 873	64 472 092	64 725 293	158 217	64 883 510	2 576 701	9 233	2 585 934
Пассив
96901	27 513	1 469 538	1 497 051	1 322 216	30 826 573	32 148 789	1 305 801	30 639 971	31 945 772	11 098	1 282 936	1 294 034
97101	2 117	0	2 117	302 811	0	302 811	300 694	0	300 694	0	0	0
99997	1 498 184	0	1 498 184	32 431 908	0	32 431 908	32 225 624	0	32 225 624	1 291 900	0	1 291 900
Итого по пассиву (баланс)	1 527 814	1 469 538	2 997 352	34 056 935	30 826 573	64 883 508	33 832 119	30 639 971	64 472 090	1 302 998	1 282 936	2 585 934

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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