Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	973	0	973	164	0	164	196	0	196	941	0	941
10610	3 715	0	3 715	460	0	460	0	0	0	4 175	0	4 175
10635	586	0	586	0	0	0	16	0	16	570	0	570
20202	300 241	614 498	914 739	4 928 127	3 491 234	8 419 361	4 893 463	3 363 900	8 257 363	334 905	741 832	1 076 737
20208	14 423	0	14 423	19 701	0	19 701	21 895	0	21 895	12 229	0	12 229
20209	0	0	0	1 304 743	420 442	1 725 185	1 304 743	420 442	1 725 185	0	0	0
30102	188 299	0	188 299	18 705 892	0	18 705 892	18 565 352	0	18 565 352	328 839	0	328 839
30110	93 987	1 821 643	1 915 630	169 448	9 931 381	10 100 829	152 942	10 113 114	10 266 056	110 493	1 639 910	1 750 403
30202	91 532	0	91 532	0	0	0	2 340	0	2 340	89 192	0	89 192
30210	3 000	0	3 000	4 300	0	4 300	7 300	0	7 300	0	0	0
30221	20 101	4 585	24 686	1 355 954	1 062 131	2 418 085	1 364 054	1 040 802	2 404 856	12 001	25 914	37 915
30233	24 349	1	24 350	432 375	563	432 938	436 769	564	437 333	19 955	0	19 955
304.1	59 420	6 202	65 622	63 325 897	13 871	63 339 768	63 326 133	16 731	63 342 864	59 184	3 342	62 526
30602	320	65 249	65 569	0	25 627 701	25 627 701	1	25 587 142	25 587 143	319	105 808	106 127
31902	0	0	0	1 470 000	0	1 470 000	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0
31903	1 338 720	0	1 338 720	7 122 510	0	7 122 510	6 963 760	0	6 963 760	1 497 470	0	1 497 470
32201	7 855	0	7 855	0	0	0	0	0	0	7 855	0	7 855
32202	0	0	0	38 856 661	186 093	39 042 754	36 668 897	186 093	36 854 990	2 187 764	0	2 187 764
32203	3 362 572	36 496	3 399 068	8 335 308	0	8 335 308	11 697 880	36 496	11 734 376	0	0	0
32205	0	219 979	219 979	0	72 731	72 731	0	79 944	79 944	0	212 766	212 766
45201	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
45207	3 375	0	3 375	0	0	0	238	0	238	3 137	0	3 137
45216	667	0	667	275	0	275	30	0	30	912	0	912
45410	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
45505	352	0	352	0	0	0	76	0	76	276	0	276
45506	5 419	0	5 419	1 000	0	1 000	1 137	0	1 137	5 282	0	5 282
45507	193 258	0	193 258	1 000	0	1 000	6 904	0	6 904	187 354	0	187 354
45509	48 084	0	48 084	8 728	0	8 728	6 067	0	6 067	50 745	0	50 745
45510	2 893	0	2 893	0	0	0	73	0	73	2 820	0	2 820
45523	6 740	0	6 740	67	0	67	3 060	0	3 060	3 747	0	3 747
45811	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
45812	277 387	0	277 387	109	0	109	197 688	0	197 688	79 808	0	79 808
45814	30	0	30	4	0	4	6	0	6	28	0	28
45815	70 679	3 232	73 911	13 890	3 974	17 864	15 594	3 478	19 072	68 975	3 728	72 703
45816	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45817	25	50	75	23	9	32	23	11	34	25	48	73
45820	21 453	0	21 453	5	0	5	9 721	0	9 721	11 737	0	11 737
45912	37 689	0	37 689	0	0	0	12 657	0	12 657	25 032	0	25 032
45915	4 984	0	4 984	47	0	47	110	0	110	4 921	0	4 921
45920	6 568	0	6 568	3	0	3	1 094	0	1 094	5 477	0	5 477
47107	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
47112	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
474.1	0	393 009	393 009	112 764 261	49 149 888	161 914 149	112 764 261	49 123 476	161 887 737	0	419 421	419 421
47417	0	0	0	2 254	0	2 254	2 254	0	2 254	0	0	0
47421	9	0	9	41 241	0	41 241	41 234	0	41 234	16	0	16
47423	4 574	945	5 519	780 867	12 803	793 670	779 278	12 644	791 922	6 163	1 104	7 267
47427	3 160	116	3 276	23 437	112	23 549	22 998	77	23 075	3 599	151	3 750
47440	0	0	0	387	22	409	387	22	409	0	0	0
47443	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47465	3 811	0	3 811	70	0	70	124	0	124	3 757	0	3 757
50205	53 425	0	53 425	208	0	208	22	0	22	53 611	0	53 611
50210	0	77 159	77 159	0	2 882	2 882	0	2 337	2 337	0	77 704	77 704
50211	0	888 318	888 318	0	32 984	32 984	0	28 015	28 015	0	893 287	893 287
50221	22 002	0	22 002	2 968	0	2 968	2 682	0	2 682	22 288	0	22 288
50408	300 864	0	300 864	302 778	0	302 778	0	0	0	603 642	0	603 642
50905	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60302	7 864	0	7 864	6	0	6	11	0	11	7 859	0	7 859
60306	627	0	627	268	0	268	323	0	323	572	0	572
60308	763	0	763	53	0	53	68	0	68	748	0	748
60310	0	0	0	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	0	0	0
60312	10 196	0	10 196	12 383	0	12 383	15 090	0	15 090	7 489	0	7 489
60314	0	325	325	0	1 332	1 332	0	400	400	0	1 257	1 257
60323	23 622	0	23 622	653	0	653	2 965	0	2 965	21 310	0	21 310
60336	202	0	202	76	0	76	94	0	94	184	0	184
60351	7 204	0	7 204	11	0	11	317	0	317	6 898	0	6 898
60401	34 087	0	34 087	681	0	681	348	0	348	34 420	0	34 420
60415	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
60804	113 226	0	113 226	0	0	0	0	0	0	113 226	0	113 226
60901	63 404	0	63 404	0	0	0	0	0	0	63 404	0	63 404
60906	2 001	0	2 001	973	0	973	0	0	0	2 974	0	2 974
61008	6	0	6	422	0	422	422	0	422	6	0	6
61009	1 765	0	1 765	511	0	511	66	0	66	2 210	0	2 210
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
61214	0	0	0	197 153	0	197 153	197 153	0	197 153	0	0	0
70606	2 250 943	0	2 250 943	236 420	0	236 420	631	0	631	2 486 732	0	2 486 732
70608	2 776 683	0	2 776 683	212 562	0	212 562	0	0	0	2 989 245	0	2 989 245
70611	32 909	0	32 909	7 138	0	7 138	0	0	0	40 047	0	40 047
70614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	11 903 736	4 131 807	16 035 543	260 647 104	90 010 153	350 657 257	260 963 580	90 015 688	350 979 268	11 587 260	4 126 272	15 713 532
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	22 002	0	22 002	2 682	0	2 682	2 968	0	2 968	22 288	0	22 288
10630	761	0	761	14	0	14	0	0	0	747	0	747
10634	1 150	0	1 150	39	0	39	3	0	3	1 114	0	1 114
10701	59 377	0	59 377	0	0	0	0	0	0	59 377	0	59 377
10801	554 984	0	554 984	0	0	0	0	0	0	554 984	0	554 984
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30129	3 632	0	3 632	257	0	257	175	0	175	3 550	0	3 550
30226	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
30232	2 811	202	3 013	360 000	10 830	370 830	357 807	11 029	368 836	618	401	1 019
30601	1 715 607	1 091 799	2 807 406	93 585 648	46 784 982	140 370 630	93 579 217	46 845 958	140 425 175	1 709 176	1 152 775	2 861 951
30606	9 982	9 938	19 920	60 767	180 275	241 042	59 543	180 269	239 812	8 758	9 932	18 690
30607	656	0	656	0	0	0	405	0	405	1 061	0	1 061
32213	27	0	27	3	0	3	3	0	3	27	0	27
407	1 607 159	356 588	1 963 747	10 983 407	14 543 190	25 526 597	10 549 688	14 541 824	25 091 512	1 173 440	355 222	1 528 662
408.1	60 688	4 740	65 428	136 949	32 428	169 377	164 846	32 264	197 110	88 585	4 576	93 161
40807	28 989	536 693	565 682	27 475	374 834	402 309	37 207	316 294	353 501	38 721	478 153	516 874
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	465 344	1 123 214	1 588 558	1 118 213	1 070 186	2 188 399	1 139 489	964 207	2 103 696	486 620	1 017 235	1 503 855
40820	8 181	129 691	137 872	9 575	154 049	163 624	8 149	117 287	125 436	6 755	92 929	99 684
40821	146	0	146	641	0	641	605	0	605	110	0	110
40901	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
40903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	30 165	0	30 165	552 232	0	552 232	536 769	0	536 769	14 702	0	14 702
40911	6 768	0	6 768	1 236 385	0	1 236 385	1 229 617	0	1 229 617	0	0	0
42004	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42104	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	294	26	320	0	1	1	0	1	1	294	26	320
42303	49 261	14 910	64 171	9 280	780	10 060	7 097	26 756	33 853	47 078	40 886	87 964
42304	71 914	3 906	75 820	5 283	105	5 388	62	118	180	66 693	3 919	70 612
42305	814 764	109 346	924 110	50 177	6 087	56 264	22 523	3 592	26 115	787 110	106 851	893 961
42306	88 132	0	88 132	12 001	0	12 001	8 734	0	8 734	84 865	0	84 865
42505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42601	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
42605	3 232	0	3 232	0	0	0	2	0	2	3 234	0	3 234
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45215	675	0	675	48	0	48	354	0	354	981	0	981
45415	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
45515	12 828	0	12 828	3 594	0	3 594	182	0	182	9 416	0	9 416
45524	4 641	0	4 641	495	0	495	242	0	242	4 388	0	4 388
45818	351 278	0	351 278	213 208	0	213 208	14 519	0	14 519	152 589	0	152 589
45918	42 673	0	42 673	12 728	0	12 728	7	0	7	29 952	0	29 952
47108	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47403	0	0	0	94 212 001	21 524 139	115 736 140	94 212 001	21 524 139	115 736 140	0	0	0
47407	0	0	0	20 739 970	21 069 530	41 809 500	20 739 970	21 069 530	41 809 500	0	0	0
47411	7 911	40	7 951	2 210	6	2 216	4 912	44	4 956	10 613	78	10 691
47416	2 916	4 587	7 503	9 153 032	5 694	9 158 726	9 150 658	6 230	9 156 888	542	5 123	5 665
47422	2 731	249	2 980	95 651	48 134	143 785	96 553	48 074	144 627	3 633	189	3 822
47424	378	0	378	29 645	0	29 645	30 716	0	30 716	1 449	0	1 449
47425	12 571	0	12 571	60 729	0	60 729	61 936	0	61 936	13 778	0	13 778
47426	393	0	393	365	0	365	388	0	388	416	0	416
47441	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47442	16	0	16	409	0	409	409	0	409	16	0	16
47466	75	0	75	4	0	4	74	0	74	145	0	145
50220	973	0	973	196	0	196	164	0	164	941	0	941
50431	7	0	7	3	0	3	7	0	7	11	0	11
60301	10 179	0	10 179	26 536	0	26 536	21 291	0	21 291	4 934	0	4 934
60305	44 632	0	44 632	38 028	0	38 028	34 733	0	34 733	41 337	0	41 337
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	12	0	12	330	0	330	336	0	336	18	0	18
60311	4 453	0	4 453	15 190	0	15 190	12 097	0	12 097	1 360	0	1 360
60322	164	0	164	357	1 838	2 195	332	1 838	2 170	139	0	139
60324	22 634	0	22 634	3 140	0	3 140	945	0	945	20 439	0	20 439
60335	18 990	0	18 990	10 114	0	10 114	8 895	0	8 895	17 771	0	17 771
60414	21 517	0	21 517	347	0	347	283	0	283	21 453	0	21 453
60805	58 012	0	58 012	0	0	0	2 541	0	2 541	60 553	0	60 553
60806	58 457	0	58 457	2 778	0	2 778	229	0	229	55 908	0	55 908
60903	8 346	0	8 346	0	0	0	155	0	155	8 501	0	8 501
61501	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838	0	0	0
61701	3 715	0	3 715	0	0	0	460	0	460	4 175	0	4 175
70601	2 356 716	0	2 356 716	0	0	0	249 850	0	249 850	2 606 566	0	2 606 566
70603	2 776 951	0	2 776 951	0	0	0	211 111	0	211 111	2 988 062	0	2 988 062
70613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	12 649 596	3 385 947	16 035 543	232 783 164	105 807 089	338 590 253	232 578 787	105 689 455	338 268 242	12 445 219	3 268 313	15 713 532
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 345 012	366	1 345 378	4 221	12	4 233	53 240	10	53 250	1 295 993	368	1 296 361
90902	250 801	0	250 801	15 460	0	15 460	42 135	0	42 135	224 126	0	224 126
90907	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
90909	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91202	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 240 143	0	1 240 143	24 079	0	24 079	838 708	0	838 708	425 514	0	425 514
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91501	1 156	0	1 156	0	0	0	0	0	0	1 156	0	1 156
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91704	11 772	0	11 772	61	0	61	0	0	0	11 833	0	11 833
91802	32 218	0	32 218	22 734	0	22 734	0	0	0	54 952	0	54 952
91803	21 095	0	21 095	2 065	0	2 065	0	0	0	23 160	0	23 160
99998	5 171 779	0	5 171 779	55 069 339	0	55 069 339	56 804 206	0	56 804 206	3 436 912	0	3 436 912
Итого по активу (баланс)	9 574 024	366	9 574 390	55 146 964	12	55 146 976	57 747 290	10	57 747 300	6 973 698	368	6 974 066
Пассив
91312	832 501	0	832 501	364 770	0	364 770	28 445	0	28 445	496 176	0	496 176
91314	4 155 861	0	4 155 861	56 418 909	0	56 418 909	55 015 873	0	55 015 873	2 752 825	0	2 752 825
91317	181 517	0	181 517	20 526	0	20 526	25 020	0	25 020	186 011	0	186 011
91507	1 406	0	1 406	0	0	0	0	0	0	1 406	0	1 406
91508	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
99999	4 402 611	0	4 402 611	943 095	0	943 095	77 638	0	77 638	3 537 154	0	3 537 154
Итого по пассиву (баланс)	9 574 390	0	9 574 390	57 747 300	0	57 747 300	55 146 976	0	55 146 976	6 974 066	0	6 974 066
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	779 356	36 377	815 733	18 031 108	1 658 373	19 689 481	17 930 233	1 667 471	19 597 704	880 231	27 279	907 510
94101	0	0	0	300 304	0	300 304	300 304	0	300 304	0	0	0
99996	816 102	0	816 102	20 000 125	0	20 000 125	19 907 285	0	19 907 285	908 942	0	908 942
Итого по активу (баланс)	1 595 458	36 377	1 631 835	38 331 537	1 658 373	39 989 910	38 137 822	1 667 471	39 805 293	1 789 173	27 279	1 816 452
Пассив
96901	36 292	779 810	816 102	888 760	19 018 525	19 907 285	879 690	19 120 435	20 000 125	27 222	881 720	908 942
99997	815 733	0	815 733	19 898 008	0	19 898 008	19 989 785	0	19 989 785	907 510	0	907 510
Итого по пассиву (баланс)	852 025	779 810	1 631 835	20 786 768	19 018 525	39 805 293	20 869 475	19 120 435	39 989 910	934 732	881 720	1 816 452

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?