Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 231	0	11 231	3 129	0	3 129	5 478	0	5 478	8 882	0	8 882
10610	48 441	0	48 441	12 015	0	12 015	834	0	834	59 622	0	59 622
20202	100 688	90 265	190 953	658 275	61 171	719 446	650 007	74 743	724 750	108 956	76 693	185 649
20208	32 477	0	32 477	89 080	0	89 080	84 386	0	84 386	37 171	0	37 171
20209	0	0	0	360 856	9 045	369 901	360 856	9 045	369 901	0	0	0
30102	216 802	0	216 802	21 709 197	0	21 709 197	21 733 772	0	21 733 772	192 227	0	192 227
30110	27 521	196 234	223 755	5 176 166	164 221	5 340 387	5 185 031	224 821	5 409 852	18 656	135 634	154 290
30114	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
30128	463	0	463	2	0	2	152	0	152	313	0	313
30202	64 303	0	64 303	2 311	0	2 311	0	0	0	66 614	0	66 614
30215	1 500	3 291	4 791	0	111	111	0	91	91	1 500	3 311	4 811
30233	9 708	438	10 146	267 450	11 945	279 395	268 107	11 378	279 485	9 051	1 005	10 056
30242	94	0	94	1	0	1	31	0	31	64	0	64
30302	42 427	107 492	149 919	196 377	108 425	304 802	195 460	183 798	379 258	43 344	32 119	75 463
30306	3 117 709	138 306	3 256 015	10 550 993	19 674	10 570 667	10 596 846	11 274	10 608 120	3 071 856	146 706	3 218 562
304.1	23 574	0	23 574	10 138 652	0	10 138 652	10 126 476	0	10 126 476	35 750	0	35 750
30602	0	0	0	5 061 541	0	5 061 541	5 061 541	0	5 061 541	0	0	0
31902	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 400 000	0	1 400 000	150 000	0	150 000
31903	2 760 000	0	2 760 000	10 300 000	0	10 300 000	10 460 000	0	10 460 000	2 600 000	0	2 600 000
44206	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44208	225 000	0	225 000	0	0	0	50 000	0	50 000	175 000	0	175 000
44216	2 192	0	2 192	244	0	244	398	0	398	2 038	0	2 038
45201	81	0	81	1 153	0	1 153	1 234	0	1 234	0	0	0
45204	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45205	6 625	0	6 625	11 616	0	11 616	0	0	0	18 241	0	18 241
45206	254 132	0	254 132	20 190	0	20 190	17 197	0	17 197	257 125	0	257 125
45207	302 130	0	302 130	61 698	0	61 698	23 141	0	23 141	340 687	0	340 687
45208	275 282	0	275 282	1 656	0	1 656	5 013	0	5 013	271 925	0	271 925
45216	22 253	0	22 253	1 104	0	1 104	9 977	0	9 977	13 380	0	13 380
45305	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45308	4 603	0	4 603	0	0	0	190	0	190	4 413	0	4 413
45316	102	0	102	0	0	0	74	0	74	28	0	28
45405	1 698	0	1 698	0	0	0	40	0	40	1 658	0	1 658
45406	76 336	0	76 336	5 361	0	5 361	9 803	0	9 803	71 894	0	71 894
45407	49 036	0	49 036	300	0	300	4 159	0	4 159	45 177	0	45 177
45408	357 912	0	357 912	10 000	0	10 000	9 598	0	9 598	358 314	0	358 314
45416	12 035	0	12 035	2 446	0	2 446	844	0	844	13 637	0	13 637
45505	396	0	396	210	0	210	268	0	268	338	0	338
45506	15 139	0	15 139	100	0	100	2 959	0	2 959	12 280	0	12 280
45507	215 686	0	215 686	16 030	0	16 030	9 859	0	9 859	221 857	0	221 857
45509	34	0	34	425	0	425	302	0	302	157	0	157
45523	2 894	0	2 894	2 933	0	2 933	1 857	0	1 857	3 970	0	3 970
45812	157 218	0	157 218	1 130	0	1 130	3 202	0	3 202	155 146	0	155 146
45814	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45815	209	0	209	0	0	0	2	0	2	207	0	207
45912	15 173	0	15 173	34	0	34	0	0	0	15 207	0	15 207
45915	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
474.1	4 470	0	4 470	10 145 686	41 738	10 187 424	10 147 281	41 738	10 189 019	2 875	0	2 875
47423	9 931	0	9 931	21 313	654	21 967	23 672	654	24 326	7 572	0	7 572
47427	9 383	0	9 383	16 701	0	16 701	20 870	0	20 870	5 214	0	5 214
47465	20 680	0	20 680	1 818	0	1 818	874	0	874	21 624	0	21 624
47502	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
50205	508 183	405 805	913 988	53 077	14 302	67 379	50 470	11 431	61 901	510 790	408 676	919 466
50211	0	79 026	79 026	0	2 906	2 906	0	2 214	2 214	0	79 718	79 718
50221	35 946	0	35 946	5 063	0	5 063	5 726	0	5 726	35 283	0	35 283
50403	0	0	0	5 011 140	0	5 011 140	5 011 140	0	5 011 140	0	0	0
50605	15 631	0	15 631	0	0	0	4 897	0	4 897	10 734	0	10 734
50606	10 596	0	10 596	0	0	0	0	0	0	10 596	0	10 596
50621	1 657	0	1 657	2 833	0	2 833	1 300	0	1 300	3 190	0	3 190
50706	173 759	0	173 759	0	0	0	0	0	0	173 759	0	173 759
50721	135 956	0	135 956	41 651	0	41 651	19 328	0	19 328	158 279	0	158 279
60302	145	0	145	272	0	272	273	0	273	144	0	144
60306	0	0	0	5 228	0	5 228	5 228	0	5 228	0	0	0
60308	714	0	714	519	0	519	739	0	739	494	0	494
60312	8 769	0	8 769	8 302	0	8 302	6 974	0	6 974	10 097	0	10 097
60323	34 893	0	34 893	611	0	611	612	0	612	34 892	0	34 892
60336	211	0	211	10	0	10	0	0	0	221	0	221
60401	275 899	0	275 899	0	0	0	0	0	0	275 899	0	275 899
60404	6 514	0	6 514	0	0	0	0	0	0	6 514	0	6 514
60804	102 144	0	102 144	0	0	0	9 668	0	9 668	92 476	0	92 476
60901	45 333	0	45 333	824	0	824	36	0	36	46 121	0	46 121
60906	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
61209	0	0	0	32 739	0	32 739	32 739	0	32 739	0	0	0
61210	0	0	0	5 066 435	0	5 066 435	5 066 435	0	5 066 435	0	0	0
61702	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
61703	37 770	0	37 770	0	0	0	48	0	48	37 722	0	37 722
62001	31 806	0	31 806	0	0	0	20 526	0	20 526	11 280	0	11 280
70606	1 097 974	0	1 097 974	150 999	0	150 999	0	0	0	1 248 973	0	1 248 973
70607	479	0	479	246	0	246	317	0	317	408	0	408
70608	603 872	0	603 872	49 053	0	49 053	0	0	0	652 925	0	652 925
70611	2 422	0	2 422	424	0	424	0	0	0	2 846	0	2 846
70616	755	0	755	4 572	0	4 572	4 330	0	4 330	997	0	997
Итого по активу (баланс)	11 687 637	1 020 857	12 708 494	86 868 134	434 192	87 302 326	86 714 020	571 187	87 285 207	11 841 751	883 862	12 725 613
Пассив
10207	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
10601	157 739	0	157 739	0	0	0	0	0	0	157 739	0	157 739
10603	172 551	0	172 551	25 029	0	25 029	46 688	0	46 688	194 210	0	194 210
10634	96	0	96	0	0	0	1	0	1	97	0	97
10701	15 150	0	15 150	0	0	0	0	0	0	15 150	0	15 150
10801	910 460	0	910 460	0	0	0	0	0	0	910 460	0	910 460
30126	1 578	0	1 578	1 634	0	1 634	780	0	780	724	0	724
30129	141	0	141	52	0	52	24	0	24	113	0	113
30220	0	0	0	0	164	164	0	164	164	0	0	0
30223	14 962	0	14 962	397 469	0	397 469	408 591	0	408 591	26 084	0	26 084
30226	108	0	108	456	0	456	425	0	425	77	0	77
30232	4 401	121	4 522	226 572	111 726	338 298	222 195	111 694	333 889	24	89	113
30243	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
30301	42 427	107 492	149 919	195 459	183 799	379 258	196 376	108 426	304 802	43 344	32 119	75 463
30305	3 117 709	138 306	3 256 015	10 486 846	11 274	10 498 120	10 440 993	19 674	10 460 667	3 071 856	146 706	3 218 562
30429	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30601	17 431	0	17 431	4 684	0	4 684	11 791	0	11 791	24 538	0	24 538
405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
406	5 843	90	5 933	5 387	2	5 389	2 653	2	2 655	3 109	90	3 199
407	1 163 897	115 736	1 279 633	4 062 850	112 549	4 175 399	4 255 000	30 163	4 285 163	1 356 047	33 350	1 389 397
408.1	367 070	21 618	388 688	914 310	566	914 876	919 600	577	920 177	372 360	21 629	393 989
40807	6 388	3	6 391	154 371	526	154 897	154 156	698	154 854	6 173	175	6 348
40817	84 161	6 932	91 093	123 453	639	124 092	118 954	204	119 158	79 662	6 497	86 159
40820	3 058	0	3 058	2 068	0	2 068	2 116	0	2 116	3 106	0	3 106
40821	2 929	0	2 929	5 418	0	5 418	5 670	0	5 670	3 181	0	3 181
40823	87 679	0	87 679	748	0	748	3 277	0	3 277	90 208	0	90 208
40905	6	0	6	1 687	0	1 687	1 687	0	1 687	6	0	6
40907	1 291	0	1 291	26 879	0	26 879	28 962	0	28 962	3 374	0	3 374
40909	0	0	0	5 658	9 675	15 333	5 658	9 675	15 333	0	0	0
40910	0	0	0	982	1 176	2 158	982	1 176	2 158	0	0	0
40911	937	0	937	78 270	0	78 270	78 341	0	78 341	1 008	0	1 008
40912	0	0	0	12 664	12 481	25 145	12 664	12 481	25 145	0	0	0
40913	0	0	0	3 536	3 602	7 138	3 536	3 602	7 138	0	0	0
42103	463 000	0	463 000	423 000	0	423 000	309 000	0	309 000	349 000	0	349 000
42104	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42105	41 699	0	41 699	1 000	0	1 000	0	0	0	40 699	0	40 699
42106	467 279	0	467 279	169 240	0	169 240	163 170	0	163 170	461 209	0	461 209
42107	72 692	0	72 692	170	0	170	170	0	170	72 692	0	72 692
42111	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42112	10 500	0	10 500	0	0	0	6 000	0	6 000	16 500	0	16 500
42113	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42204	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42205	7 400	0	7 400	1 400	0	1 400	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
42206	2 800	0	2 800	1 300	0	1 300	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	173 912	90 961	264 873	442 288	36 554	478 842	432 640	22 433	455 073	164 264	76 840	241 104
42303	599	4 150	4 749	105	4 113	4 218	51	742	793	545	779	1 324
42304	526 463	9 219	535 682	304 211	1 131	305 342	98 755	5 514	104 269	321 007	13 602	334 609
42305	138 143	59 523	197 666	19 447	5 097	24 544	3 507	2 602	6 109	122 203	57 028	179 231
42306	918 457	392 722	1 311 179	112 378	20 781	133 159	296 260	53 428	349 688	1 102 339	425 369	1 527 708
42504	92 500	0	92 500	153 500	0	153 500	81 000	0	81 000	20 000	0	20 000
42601	233	123	356	0	3	3	27	4	31	260	124	384
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	2 750	0	2 750	500	0	500	300	0	300	2 550	0	2 550
45215	42 480	0	42 480	12 522	0	12 522	7 905	0	7 905	37 863	0	37 863
45217	15 790	0	15 790	1 551	0	1 551	11 333	0	11 333	25 572	0	25 572
45315	187	0	187	129	0	129	0	0	0	58	0	58
45415	14 905	0	14 905	1 037	0	1 037	2 454	0	2 454	16 322	0	16 322
45417	94	0	94	50	0	50	13	0	13	57	0	57
45515	5 644	0	5 644	2 121	0	2 121	3 016	0	3 016	6 539	0	6 539
45524	650	0	650	43	0	43	87	0	87	694	0	694
45818	158 017	0	158 017	3 204	0	3 204	1 130	0	1 130	155 943	0	155 943
45918	15 224	0	15 224	0	0	0	34	0	34	15 258	0	15 258
47403	0	0	0	16 822	0	16 822	16 822	0	16 822	0	0	0
47407	0	0	0	5 106 792	16 361	5 123 153	5 106 792	16 361	5 123 153	0	0	0
47411	9 272	263	9 535	7 464	49	7 513	5 584	162	5 746	7 392	376	7 768
47416	45	0	45	10 577	0	10 577	11 680	0	11 680	1 148	0	1 148
47422	175	3	178	268 517	2 336	270 853	268 519	2 338	270 857	177	5	182
47425	40 022	0	40 022	7 554	0	7 554	5 417	0	5 417	37 885	0	37 885
47426	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47466	1 527	0	1 527	1 160	0	1 160	479	0	479	846	0	846
47501	1 805	0	1 805	267	0	267	336	0	336	1 874	0	1 874
50220	10 212	0	10 212	4 346	0	4 346	2 633	0	2 633	8 499	0	8 499
50427	0	0	0	50 105	0	50 105	50 105	0	50 105	0	0	0
50620	496	0	496	338	0	338	245	0	245	403	0	403
50720	1 019	0	1 019	1 185	0	1 185	550	0	550	384	0	384
60301	0	0	0	1 381	0	1 381	2 274	0	2 274	893	0	893
60305	17 885	0	17 885	11 224	0	11 224	13 717	0	13 717	20 378	0	20 378
60307	0	0	0	176	0	176	195	0	195	19	0	19
60309	41	0	41	3	0	3	143	0	143	181	0	181
60311	1 053	0	1 053	5 792	880	6 672	6 281	880	7 161	1 542	0	1 542
60324	36 061	0	36 061	522	0	522	597	0	597	36 136	0	36 136
60335	7 354	0	7 354	4 579	0	4 579	4 049	0	4 049	6 824	0	6 824
60414	115 480	0	115 480	0	0	0	499	0	499	115 979	0	115 979
60805	48 371	0	48 371	5 157	0	5 157	1 706	0	1 706	44 920	0	44 920
60806	57 472	0	57 472	6 752	0	6 752	402	0	402	51 122	0	51 122
60903	12 371	0	12 371	36	0	36	263	0	263	12 598	0	12 598
61701	49 814	0	49 814	12 414	0	12 414	19 827	0	19 827	57 227	0	57 227
62002	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
70601	1 058 066	0	1 058 066	0	0	0	149 089	0	149 089	1 207 155	0	1 207 155
70602	2 933	0	2 933	1 100	0	1 100	2 854	0	2 854	4 687	0	4 687
70603	602 281	0	602 281	0	0	0	49 351	0	49 351	651 632	0	651 632
70615	36 906	0	36 906	99	0	99	4 060	0	4 060	40 867	0	40 867
Итого по пассиву (баланс)	11 761 232	947 262	12 708 494	23 915 350	535 484	24 450 834	24 064 953	403 000	24 467 953	11 910 835	814 778	12 725 613
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 243 512	0	2 243 512	213 617	0	213 617	271 829	0	271 829	2 185 300	0	2 185 300
90902	1 065 391	0	1 065 391	414 709	0	414 709	495 325	0	495 325	984 775	0	984 775
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	5	0	5	2	0	2	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	9 800 447	0	9 800 447	70 486	0	70 486	89 765	0	89 765	9 781 168	0	9 781 168
91418	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
91501	6 407	0	6 407	0	0	0	0	0	0	6 407	0	6 407
91704	16 606	0	16 606	0	0	0	0	0	0	16 606	0	16 606
91802	75 169	0	75 169	0	0	0	0	0	0	75 169	0	75 169
91803	67 551	0	67 551	0	0	0	0	0	0	67 551	0	67 551
99998	4 372 076	0	4 372 076	128 344	0	128 344	176 383	0	176 383	4 324 037	0	4 324 037
Итого по активу (баланс)	17 647 582	0	17 647 582	827 161	0	827 161	1 033 304	0	1 033 304	17 441 439	0	17 441 439
Пассив
91312	2 918 456	0	2 918 456	32 915	0	32 915	19 157	0	19 157	2 904 698	0	2 904 698
91315	389 756	0	389 756	642	0	642	13 403	0	13 403	402 517	0	402 517
91317	995 262	0	995 262	142 789	0	142 789	108 780	0	108 780	961 253	0	961 253
91319	60 808	0	60 808	13 033	0	13 033	0	0	0	47 775	0	47 775
91507	7 786	0	7 786	37	0	37	37	0	37	7 786	0	7 786
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	13 275 506	0	13 275 506	454 311	0	454 311	296 207	0	296 207	13 117 402	0	13 117 402
Итого по пассиву (баланс)	17 647 582	0	17 647 582	643 727	0	643 727	437 584	0	437 584	17 441 439	0	17 441 439
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 030	0	5 030	5 030	0	5 030	0	0	0
94101	0	0	0	50 158	0	50 158	50 158	0	50 158	0	0	0
99996	0	0	0	55 244	0	55 244	55 244	0	55 244	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	110 432	0	110 432	110 432	0	110 432	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	50 147	0	50 147	50 147	0	50 147	0	0	0
97101	0	0	0	5 097	0	5 097	5 097	0	5 097	0	0	0
99997	0	0	0	55 188	0	55 188	55 188	0	55 188	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	110 432	0	110 432	110 432	0	110 432	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?